iShares National Muni Bond ETF (MUB)

Société de gestion · ARCX · Série S000018861 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$101,10 Au 30 septembre 2026

▲ +0,82 (+0,82%) Variation sur 1 jour

$100,07 – $105,79 Fourchette 52 semaines

-0,08% Prime / Décote VAN au 10 septembre 2026

7 septembre 2007 Inception

Flux nets (30d): -$236.6M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Poids des 10 principales participations1,37%

Nombre effectif de positions3345,8

Positions supérieures à 1%0

Actifs nets $44.4B

Portefeuille 7 059

Au 10 septembre 2026

Ratio de frais 0.05% (Ultra-bas)

MUB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

fourchette

barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

Période	Rendement du cours	Rendement total
1M	▼ -3,92%	▼ -3,65%
3M	·	·
6M	·	·
YTD	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
Maxdepuis le 18 août 2026	▼ -4,05%	▼ -3,79%

Volatilité 1A·

Volatilité 3 ans·

Plus forte baisse 3 ans ·

Bêta 3 ans·

Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026) +$1.2B

Trimestre clos le Mai 2026 +$2.4B

12 derniers mois +$5.0B Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 7 059 participations

Émetteur	Poids %	Valeur de marché	Actions	CUSIP	Unités/action	Type	Devise
CALIFORNIA ST	0,06	≈$28.3M	27 820 000	13063DCC0	0.06435	BOND	USD
NEW YORK N Y	0,06	≈$28.3M	27 965 000	64966MXN4	0.06469	BOND	USD
SALT LAKE CITY UTAH PUB UTILS	0,06	≈$28.1M	27 850 000	795604CQ8	0.06442	BOND	USD
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN	0,06	≈$28.1M	26 665 000	64972GTA2	0.06168	BOND	USD
PENNSYLVANIA ST	0,06	≈$27.9M	30 000 000	70914P2P6	0.0694	BOND	USD
CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV	0,06	≈$27.8M	24 825 000	130179XC3	0.05743	BOND	USD
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL	0,06	≈$27.7M	31 680 000	64971XNN4	0.07328	BOND	USD
HAMPTON RDS VA TRANSN ACCOUNTA	0,06	≈$27.6M	26 645 000	40934TAS2	0.06164	BOND	USD
OKLAHOMA TRANSN AUTH OK F/K/A	0,06	≈$27.6M	26 250 000	679111E91	0.06072	BOND	USD
PORT HOUSTON AUTH TEX HARRIS C	0,06	≈$27.6M	28 000 000	734262GW2	0.06477	BOND	USD
AUSTIN TEX ELEC UTIL SYS REV	0,06	≈$27.6M	27 500 000	052414WQ8	0.06361	BOND	USD
LOWER COLO RIV AUTH TEX TRANSM	0,06	≈$27.5M	27 365 000	54811BN80	0.0633	BOND	USD
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT	0,06	≈$27.5M	26 470 000	64613CEX2	0.06123	BOND	USD
GEORGIA ST	0,06	≈$27.4M	27 000 000	373385HU0	0.06246	BOND	USD
CALIFORNIA ST	0,06	≈$27.2M	25 005 000	13063DWS3	0.05784	BOND	USD
COLORADO SPRINGS COLO UTILS RE	0,06	≈$27.2M	26 655 000	1966326N8	0.06166	BOND	USD
PHILADELPHIA PA WTR & WASTEWTR	0,06	≈$27.2M	26 470 000	717893C82	0.06123	BOND	USD
CHARLOTTE N C WTR & SWR SYS RE	0,06	≈$27.1M	26 840 000	161045TE9	0.06209	BOND	USD
CALIFORNIA ST	0,06	≈$26.8M	26 175 000	13063DDV7	0.06055	BOND	USD
NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV	0,06	≈$26.8M	25 000 000	650036BX3	0.05783	BOND	USD
MASSACHUSETTS ST	0,06	≈$26.8M	26 295 000	57582R5Q5	0.06083	BOND	USD
MICHIGAN ST TRUNK LINE	0,06	≈$26.8M	30 200 000	5946952G2	0.06986	BOND	USD
PENNSYLVANIA ST UNIV	0,06	≈$26.8M	26 350 000	709235W68	0.06095	BOND	USD
PEACE RIVER/MANASOTA REGL WTR	0,06	≈$26.8M	25 375 000	704612GQ7	0.0587	BOND	USD
NEW YORK N Y	0,06	≈$26.7M	25 270 000	64966QYM6	0.05845	BOND	USD
CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FA	0,06	≈$26.6M	25 600 000	20774Y3C9	0.05922	BOND	USD
NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV	0,06	≈$26.6M	32 665 000	650036CB0	0.07556	BOND	USD
CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R	0,06	≈$26.5M	26 500 000	167593M58	0.0613	BOND	USD
MARYLAND ST DEPT TRANSN CONS T	0,06	≈$26.5M	25 000 000	574204Y64	0.05783	BOND	USD
CARROLLTON TEX FMRS BRH INDPT	0,06	≈$26.5M	26 170 000	145628V75	0.06054	BOND	USD
NEW YORK ST TWY AUTH GEN REV J	0,06	≈$26.4M	29 555 000	650010CJ8	0.06837	BOND	USD
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R	0,06	≈$26.3M	25 000 000	59261A3J4	0.05783	BOND	USD
NEW JERSEY ST	0,06	≈$26.3M	25 185 000	646039YP6	0.05826	BOND	USD
MULTNOMAH CNTY ORE	0,06	≈$26.2M	24 990 000	625506QH6	0.05781	BOND	USD
LOS ANGELES CNTY CALIF	0,06	≈$26.2M	25 430 000	544657JD2	0.05882	CASH	USD
UNIVERSITY COLO ENTERPRISE SYS	0,06	≈$26.2M	24 185 000	91417NHY4	0.05594	BOND	USD
UNIVERSITY OF CALIFORNIA	0,06	≈$26.1M	23 250 000	91412HYU1	0.05378	BOND	USD
NEW YORK N Y	0,06	≈$26.0M	25 950 000	64966SPN0	0.06003	BOND	USD
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST	0,06	≈$26.0M	23 735 000	544647HP8	0.0549	BOND	USD
LOUISVILLE & JEFFERSON CNTY KY	0,06	≈$26.0M	24 000 000	5465892V3	0.05552	BOND	USD
E 470 PUB HWY AUTH COLO REV	0,06	≈$26.0M	27 580 000	26822LEN0	0.0638	BOND	USD
MINNESOTA ST	0,06	≈$26.0M	24 605 000	60412AW74	0.05692	BOND	USD
GUILFORD CNTY N C	0,06	≈$25.9M	31 665 000	401784X32	0.07325	BOND	USD
NEW YORK ST DORM AUTH REVS ST	0,06	≈$25.9M	25 000 000	64990JAA4	0.05783	BOND	USD
MASSACHUSETTS ST	0,06	≈$25.9M	25 280 000	57582RY59	0.05848	BOND	USD
CALIFORNIA ST	0,06	≈$25.8M	25 000 000	13063ESB3	0.05783	BOND	USD
TEXAS TRANSN COMMN CENT TEX TP	0,06	≈$25.8M	25 175 000	88283KBH0	0.05824	BOND	USD
MINNESOTA ST	0,06	≈$25.7M	25 075 000	60412AH97	0.058	BOND	USD
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL	0,06	≈$25.7M	24 130 000	64972JQF8	0.05582	BOND	USD
LOS ANGELES CALIF	0,06	≈$25.7M	25 000 000	544351TF6	0.05783	CASH	USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

Date	Type	Ticker	Variation
10 septembre 2026	Augmenté	— ACALANES CALIF UN HIGH SCH DIS 004284ZE8	Unités/action : 0.006908 → 0.00694 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT 0054824L5	Unités/action : 0.005411 → 0.005436 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT 0054824M3	Unités/action : 0.006908 → 0.00694 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT 0054824N1	Unités/action : 0.01497 → 0.01504 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT 0054824P6	Unités/action : 0.005618 → 0.005644 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ADAMS & WELD CNTYS COLO SCH DIST N 005518YZ2	Unités/action : 0.004386 → 0.004407 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ADAMS CNTY COLO CTFS PARTN 005596EJ6	Unités/action : 0.001612 → 0.001619 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268BX7	Unités/action : 0.01151 → 0.01157 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268BY5	Unités/action : 0.01218 → 0.01224 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268DY3	Unités/action : 0.00921 → 0.009253 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268EA4	Unités/action : 0.02475 → 0.02487 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALABAMA ST 010411BR6	Unités/action : 0.003235 → 0.00325 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALABAMA ST CORRECTIONS INSTN F 010507CK5	Unités/action : 0.02595 → 0.02607 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AB8	Unités/action : 0.001612 → 0.001619 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AE2	Unités/action : 0.003028 → 0.003042 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AN2	Unités/action : 0.005987 → 0.006014 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AP7	Unités/action : 0.003454 → 0.00347 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AQ5	Unités/action : 0.004605 → 0.004626 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AU6	Unités/action : 0.004029 → 0.004048 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AV4	Unités/action : 0.003454 → 0.00347 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FF7	Unités/action : 0.01808 → 0.01816 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FL4	Unités/action : 0.01151 → 0.01157 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FM2	Unités/action : 0.009901 → 0.009947 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FN0	Unités/action : 0.006332 → 0.006361 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FQ3	Unités/action : 0.01675 → 0.01683 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FS9	Unités/action : 0.003696 → 0.003713 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FU4	Unités/action : 0.0112 → 0.01125 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALAMEDA CALIF UNI SCH DIST ALA 010824MD9	Unités/action : 0.02631 → 0.02643 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALAMEDA CALIF UNI SCH DIST 010824NU0	Unités/action : 0.005756 → 0.005783 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869AV7	Unités/action : 0.00921 → 0.009253 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869AX3	Unités/action : 0.03417 → 0.03433 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869GY5	Unités/action : 0.004605 → 0.004626 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869HA6	Unités/action : 0.006413 → 0.006442 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869HB4	Unités/action : 0.0114 → 0.01145 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869HH1	Unités/action : 0.002303 → 0.002313 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869JM8	Unités/action : 0.02187 → 0.02198 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869JN6	Unités/action : 0.003074 → 0.003088 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869JP1	Unités/action : 0.02034 → 0.02044 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869JQ9	Unités/action : 0.003293 → 0.003308 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869JR7	Unités/action : 0.005756 → 0.005783 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869JS5	Unités/action : 0.001646 → 0.001654 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869MG7	Unités/action : 0.01382 → 0.01388 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869MM4	Unités/action : 0.02763 → 0.02776 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALAMEDA CNTY CALIF TRANSN AUTH 011118CD6	Unités/action : 0.01601 → 0.01609 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415TE6	Unités/action : 0.04605 → 0.04626 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415TL0	Unités/action : 0.004605 → 0.004626 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393A28	Unités/action : 0.01329 → 0.01335 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393XS6	Unités/action : 0.00921 → 0.009253 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393YM8	Unités/action : 0.004605 → 0.004626 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393ZT2	Unités/action : 0.003995 → 0.004013 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393ZY1	Unités/action : 0.007483 → 0.007518 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393ZZ8	Unités/action : 0.008059 → 0.008096 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALEDO TEX INDPT SCH DIST 014464XG1	Unités/action : 0.002303 → 0.002313 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALEXANDRIA VA 0153028C9	Unités/action : 0.002303 → 0.002313 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALEXANDRIA VA 015303DZ0	Unités/action : 0.02936 → 0.02949 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALLAN HANCOCK CALIF JT CMNTY C 016730DB6	Unités/action : 0.01382 → 0.01388 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALLAN HANCOCK CALIF JT CMNTY C 016730DG5	Unités/action : 0.01727 → 0.01735 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALLEGHENY CNTY PA HIGHER ED BL 01728RQG7	Unités/action : 0.01151 → 0.01157 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALLEGHENY CNTY PA HIGHER ED BLDG A 01728RQK8	Unités/action : 0.01036 → 0.01041 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALLEGHENY CNTY PA HIGHER ED BLDG A 01728RQL6	Unités/action : 0.01151 → 0.01157 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALLEGHENY CNTY PA 01728VSJ0	Unités/action : 0.002303 → 0.002313 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALLEGHENY CNTY PA 01728VSK7	Unités/action : 0.005031 → 0.005054 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALLEGHENY CNTY PA 01728VTH3	Unités/action : 0.003454 → 0.00347 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALLEGHENY CNTY PA 01728VVE7	Unités/action : 0.002671 → 0.002683 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALLEGHENY CNTY PA 01728VWT3	Unités/action : 0.03131 → 0.03146 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALLEGHENY CNTY PA 01728VYF1	Unités/action : 0.01612 → 0.01619 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALLEGHENY CNTY PA 01728VYQ7	Unités/action : 0.004939 → 0.004962 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357E67	Unités/action : 0.01793 → 0.01801 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357R71	Unités/action : 0.006228 → 0.006257 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357S21	Unités/action : 0.001151 → 0.001157 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357U77	Unités/action : 0.005756 → 0.005783 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357U85	Unités/action : 0.01151 → 0.01157 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	— ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357V27	Unités/action : 0.01151 → 0.01157 (0,5%)
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2 février 2026	$0,2790
19 décembre 2025	$0,2850
1 décembre 2025	$0,2880
3 novembre 2025	$0,2750
1 octobre 2025	$0,2870
2 septembre 2025	$0,2800
1 août 2025	$0,2780
1 juillet 2025	$0,2810
2 juin 2025	$0,2750
1 mai 2025	$0,2850
1 avril 2025	$0,2770
3 mars 2025	$0,2820
3 février 2025	$0,2710
18 décembre 2024	$0,2720
2 décembre 2024	$0,2700
1 novembre 2024	$0,2680
1 octobre 2024	$0,2760
3 septembre 2024	$0,2680
1 août 2024	$0,2640
1 juillet 2024	$0,2600
3 juin 2024	$0,2780
1 mai 2024	$0,2610
1 avril 2024	$0,2600
1 mars 2024	$0,2680
1 février 2024	$0,2580
14 décembre 2023	$0,2540
1 décembre 2023	$0,2510
1 novembre 2023	$0,2520
2 octobre 2023	$0,2420
1 septembre 2023	$0,2340
1 août 2023	$0,2360
3 juillet 2023	$0,2400
1 juin 2023	$0,2310
1 mai 2023	$0,2340
3 avril 2023	$0,2280
1 mars 2023	$0,2430
1 février 2023	$0,2240
15 décembre 2022	$0,2120
1 décembre 2022	$0,2110
1 novembre 2022	$0,1980
3 octobre 2022	$0,2020
1 septembre 2022	$0,1990
1 août 2022	$0,1860
1 juillet 2022	$0,1860
1 juin 2022	$0,1620
2 mai 2022	$0,1720
1 avril 2022	$0,1650
1 mars 2022	$0,1740
1 février 2022	$0,1580
16 décembre 2021	$0,1630
1 décembre 2021	$0,1690
1 novembre 2021	$0,1610
1 octobre 2021	$0,1740
1 septembre 2021	$0,1650
2 août 2021	$0,1710
1 juillet 2021	$0,1780
1 juin 2021	$0,1770
3 mai 2021	$0,1820
1 avril 2021	$0,1820
1 mars 2021	$0,1950
1 février 2021	$0,1820
17 décembre 2020	$0,1830
1 décembre 2020	$0,1940
2 novembre 2020	$0,1970
1 octobre 2020	$0,2080
1 septembre 2020	$0,1940
3 août 2020	$0,1940
1 juillet 2020	$0,2060
1 juin 2020	$0,2080
1 mai 2020	$0,2200
1 avril 2020	$0,2270
2 mars 2020	$0,2280
3 février 2020	$0,2150
19 décembre 2019	$0,2170
2 décembre 2019	$0,2220
1 novembre 2019	$0,2230
1 octobre 2019	$0,2260
3 septembre 2019	$0,2220
1 août 2019	$0,2260
1 juillet 2019	$0,2290
3 juin 2019	$0,2400
1 mai 2019	$0,2350
1 avril 2019	$0,2350
1 mars 2019	$0,2470
1 février 2019	$0,2340
18 décembre 2018	$0,2200
3 décembre 2018	$0,2310
1 novembre 2018	$0,2470
1 octobre 2018	$0,2370
4 septembre 2018	$0,2290
1 août 2018	$0,2290
2 juillet 2018	$0,2330
1 juin 2018	$0,2200
1 mai 2018	$0,2080
2 avril 2018	$0,2080
1 mars 2018	$0,2150
1 février 2018	$0,2020
21 décembre 2017	$0,1970
1 décembre 2017	$0,2150
1 novembre 2017	$0,2030
2 octobre 2017	$0,2090
1 septembre 2017	$0,2040
1 août 2017	$0,2050
3 juillet 2017	$0,2120
1 juin 2017	$0,2060
1 mai 2017	$0,2130
3 avril 2017	$0,2080
1 mars 2017	$0,2230
1 février 2017	$0,2060
22 décembre 2016	$0,1430
1 décembre 2016	$0,2090
1 novembre 2016	$0,1980
3 octobre 2016	$0,2050
1 septembre 2016	$0,2120
1 août 2016	$0,2020
1 juillet 2016	$0,2120
1 juin 2016	$0,2050
2 mai 2016	$0,2000
1 avril 2016	$0,1820
1 mars 2016	$0,2010
1 février 2016	$0,2240
24 décembre 2015	$0,2160
1 décembre 2015	$0,2260
2 novembre 2015	$0,2250
1 octobre 2015	$0,2330
1 septembre 2015	$0,2280
3 août 2015	$0,2300
1 juillet 2015	$0,2330
1 juin 2015	$0,2290
1 mai 2015	$0,2350
1 avril 2015	$0,2370
2 mars 2015	$0,2400
2 février 2015	$0,2430
24 décembre 2014	$0,2130
1 décembre 2014	$0,2430
3 novembre 2014	$0,2390
1 octobre 2014	$0,2500
2 septembre 2014	$0,2520
1 août 2014	$0,2530
1 juillet 2014	$0,2490
2 juin 2014	$0,2520
1 mai 2014	$0,2600
1 avril 2014	$0,2570
3 mars 2014	$0,2710
3 février 2014	$0,2700
26 décembre 2013	$0,2750
2 décembre 2013	$0,2710
1 novembre 2013	$0,2770
1 octobre 2013	$0,2650
3 septembre 2013	$0,2650
1 août 2013	$0,2610
1 juillet 2013	$0,2590
3 juin 2013	$0,2500
1 mai 2013	$0,2530
1 avril 2013	$0,2490
1 mars 2013	$0,2630
1 février 2013	$0,2430
26 décembre 2012	$0,2470
3 décembre 2012	$0,2430
1 octobre 2012	$0,2700
4 septembre 2012	$0,2690
1 août 2012	$0,2710
2 juillet 2012	$0,2720
1 juin 2012	$0,2680
1 mai 2012	$0,2670
2 avril 2012	$0,2700
1 mars 2012	$0,2860
1 février 2012	$0,2810
27 décembre 2011	$0,2690
1 décembre 2011	$0,2980
1 novembre 2011	$0,2930
3 octobre 2011	$0,2980
1 septembre 2011	$0,2970
1 août 2011	$0,2870
1 juillet 2011	$0,3050
1 juin 2011	$0,3060
2 mai 2011	$0,3100
1 avril 2011	$0,3050
1 mars 2011	$0,3060
1 février 2011	$0,3070
28 décembre 2010	$0,3060
1 décembre 2010	$0,3050
1 novembre 2010	$0,3010
1 octobre 2010	$0,3120
1 septembre 2010	$0,3210
2 août 2010	$0,3150
1 juillet 2010	$0,3150
1 juin 2010	$0,3070
3 mai 2010	$0,3220
1 avril 2010	$0,3280
1 mars 2010	$0,3230
1 février 2010	$0,3180
29 décembre 2009	$0,2960
1 décembre 2009	$0,3010
2 novembre 2009	$0,3110
1 octobre 2009	$0,3100
1 septembre 2009	$0,3120
3 août 2009	$0,3120
1 juillet 2009	$0,2870
1 juin 2009	$0,3090
1 mai 2009	$0,3130
1 avril 2009	$0,3300
2 mars 2009	$0,3160
2 février 2009	$0,3120
29 décembre 2008	$0,3990
1 décembre 2008	$0,3080
3 novembre 2008	$0,3100
1 octobre 2008	$0,2950
2 septembre 2008	$0,2300
1 août 2008	$0,2810
1 juillet 2008	$0,2590
2 juin 2008	$0,2670
1 mai 2008	$0,2800
1 avril 2008	$0,2940
3 mars 2008	$0,2870
1 février 2008	$0,3090
27 décembre 2007	$0,2850
3 décembre 2007	$0,2980
1 novembre 2007	$0,5870

Détenteurs institutionnels (13F) 1 762 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution	Valeur	% de 13F suivies	Actions	Type	Au
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$4 810 564 892	12,60%	44 699 544	Actions	30 juin 2026
FMR LLC	$2 452 391 568	6,42%	22 787 508	Actions	30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$1 892 488 342	4,96%	17 585 152	Actions	30 juin 2026
Creative Planning	$1 592 972 524	4,17%	14 801 826	Actions	30 juin 2026
LPL Financial LLC	$1 372 915 844	3,60%	12 757 070	Actions	30 juin 2026
Fisher Asset Management, LLC	$1 361 235 047	3,56%	12 648 532	Actions	30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$1 116 590 590	2,92%	10 375 308	Actions	30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV	$1 115 098 958	2,92%	10 361 448	Actions	30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO	$1 006 733 714	2,64%	9 354 522	Actions	30 juin 2026
UBS Group AG	$885 408 574	2,32%	8 227 175	Actions	30 juin 2026
MORGAN STANLEY	$846 432 455	2,22%	7 865 009	Actions	30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp	$808 670 689	2,12%	7 514 130	Actions	30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc.	$780 993 335	2,05%	7 256 953	Actions	30 juin 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC	$645 337 519	1,69%	5 996 446	Actions	30 juin 2026
US BANCORP \DE\	$576 126 810	1,51%	5 353 257	Actions	30 juin 2026
SEI INVESTMENTS CO	$545 136 420	1,43%	5 065 381	Actions	30 juin 2026
Wealthfront Advisers LLC	$489 916 158	1,28%	4 552 278	Actions	30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO	$482 446 575	1,26%	4 479 123	Actions	30 juin 2026
Cetera Investment Advisers	$385 491 170	1,01%	3 581 966	Actions	30 juin 2026
ASSETMARK, INC	$360 811 783	0,94%	3 352 646	Actions	30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$341 831 822	0,90%	3 176 798	Actions	30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$302 227 349	0,79%	2 808 282	Actions	30 juin 2026
Orgel Wealth Management, LLC	$291 472 089	0,76%	2 708 345	Actions	30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$277 689 800	0,73%	2 580 280	Actions	30 juin 2026
ALLSTATE CORP	$276 376 231	0,72%	2 568 075	Actions	30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$257 414 450	0,67%	2 391 883	Actions	30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$244 285 201	0,64%	2 269 886	Actions	30 juin 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC	$241 996 184	0,63%	2 248 617	Actions	30 juin 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC	$229 085 905	0,60%	2 128 656	Actions	30 juin 2026
Mariner, LLC	$225 581 738	0,59%	2 096 093	Actions	30 juin 2026
Facet Wealth, Inc.	$202 711 129	0,53%	1 883 582	Actions	30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$196 217 900	0,51%	1 823 329	Actions	30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC	$181 780 168	0,48%	1 689 093	Actions	30 juin 2026
One Capital Management, LLC	$170 512 010	0,45%	1 606 330	Actions	30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS	$147 025 278	0,39%	1 366 152	Actions	30 juin 2026
CITIGROUP INC	$142 453 732	0,37%	1 323 673	Actions	30 juin 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc.	$133 770 015	0,35%	1 242 985	Actions	30 juin 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC	$124 111 748	0,33%	1 169 211	Actions	31 mars 2026
BlackRock, Inc.	$120 004 004	0,31%	1 115 072	Actions	30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$119 793 626	0,31%	1 112 879	Actions	30 juin 2026
SIGNATUREFD, LLC	$118 874 846	0,31%	1 104 580	Actions	30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$118 804 000	0,31%	1 103 924	Actions	30 juin 2026
Cerity Partners LLC	$118 508 345	0,31%	1 101 170	Actions	30 juin 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC	$108 107 088	0,28%	1 004 526	Actions	30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP	$101 714 725	0,27%	945 128	Actions	30 juin 2026
H D Vest Advisory Services	$98 534 280	0,26%	943 092	Actions	30 juin 2025
Focus Partners Wealth	$97 704 664	0,26%	907 867	Actions	30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC	$96 425 537	0,25%	895 982	Actions	30 juin 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC	$96 346 157	0,25%	895 244	Actions	30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC	$91 948 770	0,24%	854 384	Actions	30 juin 2026
OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC	$90 485 888	0,24%	840 791	Actions	30 juin 2026
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC	$83 802 608	0,22%	778 690	Actions	30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC	$83 761 394	0,22%	778 307	Actions	30 juin 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC	$81 112 441	0,21%	753 693	Actions	30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$79 843 278	0,21%	741 900	Option de vente	30 juin 2026
CWM, LLC	$79 782 355	0,21%	751 600	Actions	31 mars 2026
Rockefeller Capital Management L.P.	$74 742 631	0,20%	694 504	Actions	30 juin 2026
SOFI WEALTH, LLC	$71 728 002	0,19%	666 493	Actions	30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC	$70 421 262	0,18%	655 019	Actions	30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	$69 857 226	0,18%	652 810	Actions	30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP	$69 722 023	0,18%	647 854	Actions	30 juin 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC	$69 282 223	0,18%	643 767	Actions	30 juin 2026
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC	$67 880 182	0,18%	630 739	Actions	30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC	$66 581 159	0,17%	618 645	Actions	30 juin 2026
Crestwood Advisors Group, LLC	$66 386 785	0,17%	616 861	Actions	30 juin 2026
Kestra Investment Management, LLC	$66 354 515	0,17%	616 563	Actions	30 juin 2026
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	$65 411 436	0,17%	607 800	Actions	30 juin 2026
Financial Engines Advisors L.L.C.	$63 977 167	0,17%	594 473	Actions	30 juin 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC	$62 018 434	0,16%	576 272	Actions	30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP	$61 192 924	0,16%	568 602	Actions	30 juin 2026
Wealthspire Advisors, LLC	$61 128 309	0,16%	568 001	Actions	30 juin 2026
Foster Group, Inc.	$60 918 589	0,16%	566 053	Actions	30 juin 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC	$59 714 006	0,16%	566 331	Actions	31 mars 2025
Choate Investment Advisors	$58 909 251	0,15%	547 382	Actions	30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/	$58 894 830	0,15%	547 248	Actions	30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC	$58 139 356	0,15%	540 228	Actions	30 juin 2026
Retirement Investment Advisors, Inc.	$58 049 052	0,15%	543 022	Actions	30 juin 2026
Avantax Planning Partners, Inc.	$57 805 108	0,15%	537 122	Actions	30 juin 2026
Dynasty Wealth Management, LLC	$55 698 748	0,15%	517 550	Actions	30 juin 2026
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC	$54 729 605	0,14%	508 120	Actions	30 juin 2026
Parcion Private Wealth LLC	$54 195 120	0,14%	503 579	Actions	30 juin 2026
LMR Partners LLP	$53 810 000	0,14%	500 000	Option de vente	30 juin 2026
FRANKLIN RESOURCES INC	$53 765 442	0,14%	499 586	Actions	30 juin 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC	$51 647 791	0,14%	479 909	Actions	30 juin 2026
Wedmont Private Capital	$51 096 129	0,13%	477 489	Actions	30 juin 2026
Gradient Investments LLC	$51 094 284	0,13%	474 766	Actions	30 juin 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.	$49 983 381	0,13%	470 875	Actions	30 juin 2026
SEEDS INVESTOR LLC	$49 926 316	0,13%	463 913	Actions	30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$49 478 080	0,13%	459 748	Actions	30 juin 2026
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JANE STREET GROUP, LLC	$47 621 850	0,12%	442 500	Option d'achat	30 juin 2026
COMMERCE BANK	$47 054 477	0,12%	437 228	Actions	30 juin 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC	$46 969 784	0,12%	436 441	Actions	30 juin 2026
Savvy Advisors, Inc.	$46 808 248	0,12%	434 940	Actions	30 juin 2026
Corient Private Wealth LP	$45 473 172	0,12%	422 533	Actions	30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc.	$45 028 128	0,12%	418 400	Actions	30 juin 2026
New York Life Investment Management LLC	$44 894 974	0,12%	417 162	Actions	30 juin 2026
Ascent Group, LLC	$44 255 597	0,12%	411 221	Actions	30 juin 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC.	$43 919 829	0,12%	408 101	Actions	30 juin 2026
COMERICA BANK	$43 647 205	0,11%	407 499	Actions	31 décembre 2025

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