ECNS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -5,54%▼ -5,54%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -7,63%▼ -7,63%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) -$6.7M
Trimestre clos le Mai 2026 -$15.1M
12 derniers mois +$71K Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 258 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
KINGDEE INT L SOFTWARE GROUP LTD 268 1,75 ≈$1.1M 1 170 000 S63275879 0.52 EQUITY USD
ZAI LAB LTD 9688 1,66 ≈$1.1M 446 600 KYG9887T1168 0.1985 EQUITY USD
DONGYUE GROUP LTD 189 1,49 ≈$951K 587 000 KYG2816P1072 0.2609 EQUITY USD
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP 257 1,46 ≈$935K 1 473 000 S66309402 0.6547 EQUITY USD
CHINA RUYI HOLDINGS 136 1,44 ≈$923K 4 860 000 BMG4404N1149 2.16 EQUITY USD
TCL ELECTRONICS HOLDINGS LTD 1070 1,41 ≈$904K 414 000 S61937884 0.184 EQUITY USD
MINTH GROUP 425 1,39 ≈$891K 294 700 KYG6145U1094 0.131 EQUITY USD
LINGBAO GOLD GROUP LTD H 3330 1,38 ≈$881K 297 000 CNE1000001H3 0.132 EQUITY USD
ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS AMERICAN ATAT 1,34 ≈$857K 26 191 04965M106 0.01164 EQUITY USD
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS 3800 1,32 ≈$844K 9 360 000 KYG3774X1088 4.16 EQUITY USD
HESAI GROUP CLASS B 2525 1,30 ≈$830K 373 500 KYG4417G1148 0.166 EQUITY USD
MEITU INC 1357 1,22 ≈$781K 1 450 500 KYG5966D1051 0.6447 EQUITY USD
KEYMED BIOSCIENCES 2162 1,21 ≈$775K 83 000 KYG5252B1023 0.03689 EQUITY USD
JOYY ADR JOYY 1,13 ≈$721K 9 676 46591M109 0.0043 EQUITY USD
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD 3896 1,11 ≈$711K 1 070 980 KYG5264S1012 0.476 EQUITY USD
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS 867 1,08 ≈$691K 500 000 KYG211081248 0.2222 EQUITY USD
INNOCARE PHARMA 9969 1,04 ≈$668K 384 000 KYG4783B1032 0.1707 EQUITY USD
HUTCHMED (CHINA) LTD 13 0,97 ≈$618K 231 165 KYG4672N1198 0.1027 EQUITY USD
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS L 6098 0,95 ≈$605K 875 000 KYG2453A1085 0.3889 EQUITY USD
XD 2400 0,93 ≈$594K 116 400 KYG9830N1097 0.05173 EQUITY USD
SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL 631 0,92 ≈$589K 475 000 KYG781631059 0.2111 EQUITY USD
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD 586 0,91 ≈$582K 598 500 KYG2116J1085 0.266 EQUITY USD
PONY AI INC 2026 0,90 ≈$573K 85 500 KYG7171B1068 0.038 EQUITY USD
LEGEND HOLDINGS CORP H 3396 0,87 ≈$559K 234 900 CNE100001ZT0 0.1044 EQUITY USD
ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE COR 6060 0,87 ≈$558K 423 600 CNE100002QY7 0.1883 EQUITY USD
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD 2689 0,85 ≈$544K 663 000 BMG653181005 0.2947 EQUITY USD
AUTOHOME ADS REPRESENTING INC CLA ATHM 0,84 ≈$539K 24 957 05278C107 0.01109 EQUITY USD
EAST BUY HOLDING LTD 1797 0,84 ≈$538K 173 000 KYG5313A1013 0.07689 EQUITY USD
HARBIN ELECTRIC LTD H 1133 0,83 ≈$533K 276 000 S64227614 0.1227 EQUITY USD
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP 552 0,81 ≈$517K 1 012 000 CNE1000002G3 0.4498 EQUITY USD
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 968 0,80 ≈$511K 1 890 000 KYG9829N1025 0.84 EQUITY USD
SIMCERE PHARMACEUTICAL GROUP LTD 2096 0,76 ≈$489K 343 000 HK0000658531 0.1524 EQUITY USD
ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATION 6855 0,75 ≈$477K 115 100 KYG0519B1023 0.05116 EQUITY USD
SHANGHAI CONANT OPTICAL CO LTD H 2276 0,70 ≈$448K 82 900 CNE100004Z14 0.03684 EQUITY USD
CHINASOFT INTERNATIONAL 354 0,69 ≈$445K 926 000 KYG2110A1114 0.4116 EQUITY USD
PHANCY GROUP LTD H 6682 0,69 ≈$441K 128 900 CNE100005KD7 0.05729 EQUITY USD
SHANGHAI MICROPORT MEDBOT CLASS H 2252 0,69 ≈$440K 163 500 CNE100004QP1 0.07267 EQUITY USD
SINOPEC ENGINEERING GROUP LTD H H 2386 0,67 ≈$429K 598 500 CNE100001NV2 0.266 EQUITY USD
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GRO 3320 0,67 ≈$427K 782 500 HK0000311099 0.3478 EQUITY USD
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD H 696 0,66 ≈$423K 383 000 S63219547 0.1702 EQUITY USD
CHINA LITERATURE LTD 772 0,65 ≈$415K 165 800 KYG2121R1039 0.07369 EQUITY USD
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY LTD 2357 0,63 ≈$402K 1 060 000 S67078998 0.4711 EQUITY USD
CGN MINING COMPANY LTD 1164 0,62 ≈$395K 1 300 000 KYG2029E1052 0.5778 EQUITY USD
CHINA YOURAN DAIRY GROUP LTD 9858 0,61 ≈$388K 687 000 KYG2163J1004 0.3053 EQUITY USD
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL POLYMER 1066 0,60 ≈$382K 958 000 S67423400 0.4258 EQUITY USD
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 1579 0,59 ≈$380K 211 820 KYG984191075 0.09414 EQUITY USD
VNET GROUP ADR VNET 0,59 ≈$380K 59 765 90138A103 0.02656 EQUITY USD
ART GROUP HOLDINGS LTD 565 0,59 ≈$379K 685 000 KYG0583P1028 0.3044 EQUITY USD
NETEASE CLOUD MUSIC INC 9899 0,59 ≈$378K 34 550 KYG2215N1097 0.01536 EQUITY USD
DAMAI ENTERTAINMENT HOLDINGS LTD 1060 0,59 ≈$377K 6 050 000 BMG0171W1055 2.689 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Communication Services 2,4%
Technology 2,0%
Consumer Discretionary 1,3%
Financials 1,2%
Consumer Staples 0,2%
Industrials 0,2%
Real Estate 0,0%
Autre/Non mappé 92,6%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté 1833 — PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY KYG711391022 Unités/action : 0.1576 → 0.1596 (1,3%)
10 septembre 2026 Réduit 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 Unités/action : 0.127 → 0.1169 (-8,0%)
10 septembre 2026 Augmenté 2128 — CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD KYG2157Q1029 Unités/action : 0.1436 → 0.1636 (13,9%)
10 septembre 2026 Augmenté 2400 — XD KYG9830N1097 Unités/action : 0.05031 → 0.05173 (2,8%)
10 septembre 2026 Augmenté 2533 — BLACK SESAME INTERNATIONAL HOLDING KYG129301068 Unités/action : 0.03658 → 0.03858 (5,5%)
10 septembre 2026 Augmenté 6060 — ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE COR CNE100002QY7 Unités/action : 0.1863 → 0.1883 (1,1%)
10 septembre 2026 Augmenté 631 — SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL KYG781631059 Unités/action : 0.2049 → 0.2111 (3,0%)
10 septembre 2026 Réduit 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING S68008390 Unités/action : 0.001845 → 0.00109 (-40,9%)
10 septembre 2026 Augmenté 9898 — WEIBO CLASS A CORP KYG9515T1085 Unités/action : 0.01756 → 0.01796 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté ATHM — AUTOHOME ADS REPRESENTING INC CLA 05278C107 Unités/action : 0.01103 → 0.01109 (0,5%)
10 septembre 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.01378 → 0.01467 (6,5%)
10 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 1.246 → 1.225 (-1,6%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01216 → -0.01233 (1,4%)
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03124 → 0.03098 (-0,8%)
9 septembre 2026 Réduit 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 Unités/action : 0.1293 → 0.127 (-1,8%)
9 septembre 2026 Réduit 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING S68008390 Unités/action : 0.002334 → 0.001845 (-20,9%)
9 septembre 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.01289 → 0.01378 (6,9%)
9 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 1.166 → 1.246 (6,8%)
9 septembre 2026 Augmenté MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 Unités/action : 0.000005778 → 0.000006222 (7,7%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01708 → -0.01216 (-28,8%)
8 septembre 2026 Réduit 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 Unités/action : 0.1389 → 0.1293 (-6,9%)
8 septembre 2026 Réduit 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING S68008390 Unités/action : 0.003401 → 0.002334 (-31,4%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X362854ea9e0 Position clôturée — était 0.001559 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.01067 → 0.01289 (20,8%)
8 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.9997 → 1.166 (16,7%)
8 septembre 2026 Augmenté MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 Unités/action : 0.000005333 → 0.000005778 (8,3%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01602 → -0.01708 (6,6%)
8 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03362 → 0.03124 (-7,1%)
4 septembre 2026 Réduit 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 Unités/action : 0.1412 → 0.1389 (-1,7%)
4 septembre 2026 Réduit 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING S68008390 Unités/action : 0.004556 → 0.003401 (-25,4%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X362854ea9e0 Nouvelle position — 0.001559 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.6192 → 0.9997 (61,5%)
4 septembre 2026 Augmenté MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 Unités/action : 0.000004444 → 0.000005333 (20,0%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0136 → -0.01602 (-217,7%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.002838 → 0.03362 (1084,6%)
3 septembre 2026 Réduit 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 Unités/action : 0.1444 → 0.1412 (-2,2%)
3 septembre 2026 Augmenté 340 — TONGGUAN GOLD GROUP LTD BMG8919D1074 Unités/action : 0.328 → 0.36 (9,8%)
3 septembre 2026 Réduit 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING S68008390 Unités/action : 0.005712 → 0.004556 (-20,2%)
3 septembre 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.009778 → 0.01067 (9,1%)
3 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.4909 → 0.6192 (26,1%)
3 septembre 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était 0.1806 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.07426 → 0.0136 (-118,3%)
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1425 → 0.002838 (-98,0%)
2 septembre 2026 Réduit 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 Unités/action : 0.1487 → 0.1444 (-2,9%)
2 septembre 2026 Réduit 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING S68008390 Unités/action : 0.006912 → 0.005712 (-17,4%)
2 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.02044 → 0.009778 (-52,2%)
2 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -0.5771 → 0.4909 (-185,1%)
2 septembre 2026 Augmenté HKD X9c8f29072e1 Unités/action : -0.05675 → 0.1806 (-418,2%)
2 septembre 2026 Augmenté MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 Unités/action : 0.000004 → 0.000004444 (11,1%)
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.165 → -0.07426 (-145,0%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03348 → 0.1425 (325,7%)
1 septembre 2026 Augmenté 1277 — KINETIC DEVELOPMENT GROUP LTD KYG525931039 Unités/action : 0.3689 → 0.4089 (10,8%)
1 septembre 2026 Augmenté 1316 — NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD KYG6501M1050 Unités/action : 0.1844 → 0.2044 (10,8%)
1 septembre 2026 Réduit 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 Unités/action : 0.1538 → 0.1487 (-3,3%)
1 septembre 2026 Augmenté 2007 — COUNTRY GARDEN HOLDINGS LTD KYG245241032 Unités/action : 4.605 → 4.665 (1,3%)
1 septembre 2026 Augmenté 2145 — SHANGHAI CHICMAX COSMETIC CLS H H CNE100005MX1 Unités/action : 0.012 → 0.014 (16,7%)
1 septembre 2026 Augmenté 2314 — LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD S66937723 Unités/action : 0.2049 → 0.2249 (9,8%)
1 septembre 2026 Augmenté 2386 — SINOPEC ENGINEERING GROUP LTD H H CNE100001NV2 Unités/action : 0.256 → 0.266 (3,9%)
1 septembre 2026 Augmenté 257 — CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP S66309402 Unités/action : 0.6347 → 0.6547 (3,2%)
1 septembre 2026 Augmenté 2602 — ONEWO INC H CNE100005K85 Unités/action : 0.04084 → 0.04284 (4,9%)
1 septembre 2026 Augmenté 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H CNE100003N76 Unités/action : 0.01 → 0.012 (20,0%)
1 septembre 2026 Augmenté 3330 — LINGBAO GOLD GROUP LTD H CNE1000001H3 Unités/action : 0.13 → 0.132 (1,5%)
1 septembre 2026 Augmenté 3800 — GCL TECHNOLOGY HOLDINGS KYG3774X1088 Unités/action : 4.12 → 4.16 (1,0%)
1 septembre 2026 Augmenté 425 — MINTH GROUP KYG6145U1094 Unités/action : 0.129 → 0.131 (1,6%)
1 septembre 2026 Augmenté 460 — SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GRO BMG8162K1137 Unités/action : 0.7578 → 0.7978 (5,3%)
1 septembre 2026 Augmenté 586 — CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD KYG2116J1085 Unités/action : 0.256 → 0.266 (3,9%)
1 septembre 2026 Augmenté 6682 — PHANCY GROUP LTD H CNE100005KD7 Unités/action : 0.05529 → 0.05729 (3,6%)
1 septembre 2026 Augmenté 839 — CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS KYG2163M1033 Unités/action : 0.1796 → 0.1996 (11,1%)
1 septembre 2026 Réduit 900911 — SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING S68008390 Unités/action : 0.01065 → 0.006912 (-35,1%)
1 septembre 2026 Augmenté 9688 — ZAI LAB LTD KYG9887T1168 Unités/action : 0.1965 → 0.1985 (1,0%)
1 septembre 2026 Augmenté DQ — DAQO NEW ENERGY ADR REPRESENTING 23703Q203 Unités/action : 0.006989 → 0.007189 (2,9%)
1 septembre 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.01067 → 0.02044 (91,7%)
1 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.4271 → -0.5771 (-235,1%)
1 septembre 2026 Réduit HKD X9c8f29072e1 Unités/action : 1.119 → -0.05675 (-105,1%)
1 septembre 2026 Augmenté IQ — IQIYI ADS REPRESENTING CLASS A IN 46267X108 Unités/action : 0.05945 → 0.06199 (4,3%)
1 septembre 2026 Augmenté JKS — JINKOSOLAR HOLDING ADR REP 47759T100 Unités/action : 0.005061 → 0.005301 (4,7%)
1 septembre 2026 Réduit MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 Unités/action : 0.000008444 → 0.000004 (-52,6%)
1 septembre 2026 Augmenté QFIN — QFIN HOLDINGS ADR 88557W101 Unités/action : 0.01663 → 0.01681 (1,1%)
1 septembre 2026 Augmenté TIGR — UP FINTECH HOLDING ADR CLASS A 91531W106 Unités/action : 0.01181 → 0.01231 (4,2%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1646 → 0.165 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté VNET — VNET GROUP ADR 90138A103 Unités/action : 0.02616 → 0.02656 (1,5%)
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03255 → 0.03348 (2,9%)
31 août 2026 Réduit 1030 — SEAZEN GROUP LTD KYG7956A1094 Unités/action : 0.48 → 0.44 (-8,3%)
31 août 2026 Augmenté 1060 — DAMAI ENTERTAINMENT HOLDINGS LTD BMG0171W1055 Unités/action : 2.289 → 2.689 (17,5%)
31 août 2026 Réduit 1066 — SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL POLYMER S67423400 Unités/action : 0.4498 → 0.4258 (-5,3%)
31 août 2026 Réduit 1070 — TCL ELECTRONICS HOLDINGS LTD S61937884 Unités/action : 0.1933 → 0.184 (-4,8%)
31 août 2026 Réduit 1083 — TOWNGAS SMART ENERGY LTD S63454607 Unités/action : 0.204 → 0.184 (-9,8%)
31 août 2026 Augmenté 1117 — CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LTD KYG215791008 Unités/action : 0.48 → 0.54 (12,5%)
31 août 2026 Réduit 1133 — HARBIN ELECTRIC LTD H S64227614 Unités/action : 0.1298 → 0.1227 (-5,5%)
31 août 2026 Sorti 1167 KYG4987A1094 Position clôturée — était 0.078 unités/action
31 août 2026 Réduit 119 — POLY PPTY GROUP LTD S62209879 Unités/action : 0.3796 → 0.3596 (-5,3%)
31 août 2026 Réduit 123 — YUEXIU PROPERTY COMPANY HK0000745908 Unités/action : 0.2658 → 0.2458 (-7,5%)
31 août 2026 Réduit 1277 — KINETIC DEVELOPMENT GROUP LTD KYG525931039 Unités/action : 0.4089 → 0.3689 (-9,8%)
31 août 2026 Augmenté 1302 — LIFETECH SCIENTIFIC CORP KYG548721177 Unités/action : 0.6133 → 0.6933 (13,0%)
31 août 2026 Réduit 1313 — CHINA RES BUILD MATERIAL TECH HOLD KYG2113L1068 Unités/action : 0.4391 → 0.3991 (-9,1%)
31 août 2026 Réduit 1316 — NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD KYG6501M1050 Unités/action : 0.2044 → 0.1844 (-9,8%)
31 août 2026 Réduit 1330 — DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PROTECTION CNE100001SH0 Unités/action : 0.08178 → 0.06178 (-24,5%)
31 août 2026 Réduit 1357 — MEITU INC KYG5966D1051 Unités/action : 0.6847 → 0.6447 (-5,8%)
31 août 2026 Nouveau 136 — CHINA RUYI HOLDINGS BMG4404N1149 Nouvelle position — 2.16 unités/action
31 août 2026 Réduit 1368 — XTEP INTERNATIONAL LTD KYG982771092 Unités/action : 0.2964 → 0.2864 (-3,4%)
31 août 2026 Réduit 1375 — CENTRAL CHINA SECURITIES LTD H CNE100001SS7 Unités/action : 0.2196 → 0.1796 (-18,2%)
31 août 2026 Augmenté 1396 — GBA AI COMPUTING TECH -500 LTD KYG4181B1196 Unités/action : 0.06933 → 0.09333 (34,6%)
31 août 2026 Réduit 1405 — DPC DASH LTD VGG2R04S1048 Unités/action : 0.01631 → 0.01431 (-12,3%)
31 août 2026 Sorti 148 S64913189 Position clôturée — était 0.1164 unités/action
31 août 2026 Réduit 152 — SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS BMG8086V1467 Unités/action : 0.2556 → 0.2456 (-3,9%)
31 août 2026 Réduit 1579 — YIHAI INTERNATIONAL HOLDING KYG984191075 Unités/action : 0.1004 → 0.09414 (-6,2%)
31 août 2026 Réduit 1610 — COFCO JOYCOME FOODS LTD KYG226921008 Unités/action : 0.5116 → 0.4916 (-3,9%)
31 août 2026 Sorti 1666 S62950480 Position clôturée — était 0.1196 unités/action
31 août 2026 Réduit 1672 — ASCLETIS PHARMA KYG0520K1094 Unités/action : 0.06133 → 0.04133 (-32,6%)
31 août 2026 Sorti 1675 VGG0542G1028 Position clôturée — était 0.072 unités/action
31 août 2026 Sorti 1773 KYG888461038 Position clôturée — était 0.2449 unités/action
31 août 2026 Réduit 1797 — EAST BUY HOLDING LTD KYG5313A1013 Unités/action : 0.08178 → 0.07689 (-6,0%)
31 août 2026 Réduit 1798 — CHINA DATANG CORPORATION RENEWABLE CNE100000X69 Unités/action : 0.4698 → 0.4298 (-8,5%)
31 août 2026 Sorti 1799 CNE1000023G9 Position clôturée — était 0.07182 unités/action
31 août 2026 Réduit 1833 — PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY KYG711391022 Unités/action : 0.1676 → 0.1576 (-6,0%)
31 août 2026 Augmenté 189 — DONGYUE GROUP LTD KYG2816P1072 Unités/action : 0.24 → 0.2609 (8,7%)
31 août 2026 Réduit 1896 — MAOYAN ENTERTAINMENT KYG5804A1076 Unités/action : 0.06542 → 0.06142 (-6,1%)
31 août 2026 Réduit 1907 — CHINA RISUN GROUP LTD KYG2120H1065 Unités/action : 0.2244 → 0.2044 (-8,9%)
31 août 2026 Augmenté 1918 — SUNAC CHINA HOLDINGS KYG8569A1067 Unités/action : 1.76 → 2.1 (19,3%)
31 août 2026 Augmenté 1951 — JINXIN FERTILITY GROUP KYG5140J1013 Unités/action : 0.4196 → 0.4296 (2,4%)
31 août 2026 Réduit 1952 — EVEREST MEDICINES KYG3224E1061 Unités/action : 0.05062 → 0.04528 (-10,5%)
31 août 2026 Sorti 1958 CNE100001TJ4 Position clôturée — était 0.3374 unités/action
31 août 2026 Réduit 200012 — CSG HOLDING LTD B S61961744 Unités/action : 0.2096 → 0.1538 (-26,6%)
31 août 2026 Réduit 200581 — WEIFU HIGH-TECHNOLOGY LTD B S69449536 Unités/action : 0.02658 → 0.02458 (-7,5%)
31 août 2026 Augmenté 2007 — COUNTRY GARDEN HOLDINGS LTD KYG245241032 Unités/action : 3.925 → 4.605 (17,3%)
31 août 2026 Réduit 200869 — YANTAI CHANGYU PIONEER WINE LTD B S60436458 Unités/action : 0.04089 → 0.03889 (-4,9%)
31 août 2026 Sorti 2009 CNE100000F20 Position clôturée — était 0.4191 unités/action
31 août 2026 Réduit 2013 — WEIMOB INC KYG9T20A1060 Unités/action : 0.7156 → 0.6756 (-5,6%)
31 août 2026 Nouveau 2026 — PONY AI INC KYG7171B1068 Nouvelle position — 0.038 unités/action
31 août 2026 Réduit 2096 — SIMCERE PHARMACEUTICAL GROUP LTD HK0000658531 Unités/action : 0.1636 → 0.1524 (-6,8%)
31 août 2026 Réduit 2128 — CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD KYG2157Q1029 Unités/action : 0.1636 → 0.1436 (-12,2%)
31 août 2026 Réduit 2145 — SHANGHAI CHICMAX COSMETIC CLS H H CNE100005MX1 Unités/action : 0.014 → 0.012 (-14,3%)
31 août 2026 Réduit 2157 — LEPU BIOPHARMA LTD H CNE100004SM4 Unités/action : 0.18 → 0.16 (-11,1%)
31 août 2026 Réduit 2158 — YIDU TECH INC KYG9845C1069 Unités/action : 0.1198 → 0.1058 (-11,7%)
31 août 2026 Réduit 2162 — KEYMED BIOSCIENCES KYG5252B1023 Unités/action : 0.03844 → 0.03689 (-4,0%)
31 août 2026 Réduit 2186 — LUYE PHARMA GROUP BMG570071099 Unités/action : 0.4291 → 0.3991 (-7,0%)
31 août 2026 Sorti 2192 KYG5961B1041 Position clôturée — était 0.03554 unités/action
31 août 2026 Sorti 2255 KYG4231A1114 Position clôturée — était 0.5991 unités/action
31 août 2026 Réduit 2276 — SHANGHAI CONANT OPTICAL CO LTD H CNE100004Z14 Unités/action : 0.03884 → 0.03684 (-5,1%)
31 août 2026 Réduit 2285 — CHERVON HOLDINGS LTD HK0000811882 Unités/action : 0.02453 → 0.02253 (-8,2%)
31 août 2026 Réduit 2314 — LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD S66937723 Unités/action : 0.2249 → 0.2049 (-8,9%)
31 août 2026 Sorti 2315 CNE100005D27 Position clôturée — était 0.01111 unités/action
31 août 2026 Réduit 2357 — AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY LTD S67078998 Unités/action : 0.4911 → 0.4711 (-4,1%)
31 août 2026 Réduit 2386 — SINOPEC ENGINEERING GROUP LTD H H CNE100001NV2 Unités/action : 0.276 → 0.256 (-7,2%)
31 août 2026 Réduit 2400 — XD KYG9830N1097 Unités/action : 0.05431 → 0.05031 (-7,4%)
31 août 2026 Nouveau 2419 — DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP H CNE1000068G4 Nouvelle position — 0.01 unités/action
31 août 2026 Réduit 2432 — SHENZHEN DOBOT TECHNOLOGY CORP LTD CNE100006QF7 Unités/action : 0.02453 → 0.02053 (-16,3%)
31 août 2026 Réduit 2460 — CHINA RESOURCES BEVERAGE HOLDINGS KYG2135N1060 Unités/action : 0.07769 → 0.06969 (-10,3%)
31 août 2026 Sorti 2477 KYG9541D1438 Position clôturée — était 0.1516 unités/action
31 août 2026 Réduit 2498 — ROBOSENSE TECHNOLOGY LTD KYG7611S1075 Unités/action : 0.04902 → 0.04502 (-8,2%)
31 août 2026 Augmenté 2517 — GUOQUAN FOOD (SHANGHAI) CLASS H LT CNE1000068W1 Unités/action : 0.1061 → 0.1701 (60,3%)
31 août 2026 Nouveau 2525 — HESAI GROUP CLASS B KYG4417G1148 Nouvelle position — 0.166 unités/action
31 août 2026 Augmenté 2533 — BLACK SESAME INTERNATIONAL HOLDING KYG129301068 Unités/action : 0.02858 → 0.03658 (28,0%)
31 août 2026 Réduit 2556 — MARKETINGFORCE MANAGEMENT LTD KYG6000R1002 Unités/action : 0.01431 → 0.01231 (-14,0%)
31 août 2026 Réduit 257 — CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP S66309402 Unités/action : 0.6747 → 0.6347 (-5,9%)
31 août 2026 Sorti 2586 VGG3168D1069 Position clôturée — était 0.06338 unités/action
31 août 2026 Sorti 2598 CNE100006FR5 Position clôturée — était 0.05111 unités/action
31 août 2026 Augmenté 2602 — ONEWO INC H CNE100005K85 Unités/action : 0.03884 → 0.04084 (5,1%)
31 août 2026 Augmenté 2616 — CSTONE PHARMACEUTICALS KYG2588M1006 Unités/action : 0.184 → 0.214 (16,3%)
31 août 2026 Sorti 2659 CNE100007B92 Position clôturée — était 0.006 unités/action
31 août 2026 Réduit 2666 — GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP L HK0000255361 Unités/action : 0.1738 → 0.1638 (-5,8%)
31 août 2026 Nouveau 268 — KINGDEE INT L SOFTWARE GROUP LTD S63275879 Nouvelle position — 0.52 unités/action
31 août 2026 Réduit 2689 — NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD BMG653181005 Unités/action : 0.3147 → 0.2947 (-6,4%)
31 août 2026 Nouveau 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H CNE100003N76 Nouvelle position — 0.01 unités/action
31 août 2026 Sorti 272 KYG811511131 Position clôturée — était 0.6771 unités/action
31 août 2026 Réduit 2858 — YIXIN GROUP LTD KYG9T43R1023 Unités/action : 0.3984 → 0.2684 (-32,6%)
31 août 2026 Sorti 2865 CNE100006JZ0 Position clôturée — était 0.01636 unités/action
31 août 2026 Réduit 297 — SINOFERT HOLDINGS LTD BMG8403G1033 Unités/action : 0.6018 → 0.5218 (-13,3%)
31 août 2026 Réduit 323 — MAANSHAN IRON AND STEEL LTD H S66008798 Unités/action : 0.2862 → 0.2462 (-14,0%)
31 août 2026 Réduit 3316 — BINJIANG SERVICE GROUP LTD KYG1122A1013 Unités/action : 0.01905 → 0.01527 (-19,8%)
31 août 2026 Réduit 3320 — CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GRO HK0000311099 Unités/action : 0.3678 → 0.3478 (-5,4%)
31 août 2026 Augmenté 3330 — LINGBAO GOLD GROUP LTD H CNE1000001H3 Unités/action : 0.126 → 0.13 (3,2%)
31 août 2026 Réduit 3339 — LONKING HOLDINGS LTD KYG5636C1078 Unités/action : 0.368 → 0.348 (-5,4%)
31 août 2026 Réduit 3380 — LOGAN GROUP COMPANY LTD KYG555551095 Unités/action : 0.2724 → 0.2524 (-7,3%)
31 août 2026 Augmenté 3393 — WASION HOLDINGS LTD KYG9463P1081 Unités/action : 0.08622 → 0.08978 (4,1%)
31 août 2026 Réduit 3396 — LEGEND HOLDINGS CORP H CNE100001ZT0 Unités/action : 0.1104 → 0.1044 (-5,4%)
31 août 2026 Réduit 340 — TONGGUAN GOLD GROUP LTD BMG8919D1074 Unités/action : 0.368 → 0.328 (-10,9%)
31 août 2026 Réduit 347 — ANGANG STEEL LTD H S60156445 Unités/action : 0.2862 → 0.2462 (-14,0%)
31 août 2026 Réduit 363 — SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD S68100106 Unités/action : 0.08206 → 0.07317 (-10,8%)
31 août 2026 Réduit 371 — BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LT BMG0957L1090 Unités/action : 0.7769 → 0.7369 (-5,1%)
31 août 2026 Nouveau 3800 — GCL TECHNOLOGY HOLDINGS KYG3774X1088 Nouvelle position — 4.12 unités/action
31 août 2026 Sorti 3833 CNE1000007G2 Position clôturée — était 0.1636 unités/action
31 août 2026 Réduit 3868 — XINYI ENERGY HOLDINGS LTD VGG9833A1049 Unités/action : 0.4089 → 0.3689 (-9,8%)
31 août 2026 Réduit 3896 — KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD KYG5264S1012 Unités/action : 0.4964 → 0.476 (-4,1%)
31 août 2026 Réduit 3900 — GREENTOWN CHINA KYG4100M1050 Unités/action : 0.1942 → 0.1842 (-5,1%)
31 août 2026 Réduit 3983 — CHINA BLUECHEMICAL LTD H CNE1000002D0 Unités/action : 0.3271 → 0.2871 (-12,2%)
31 août 2026 Réduit 425 — MINTH GROUP KYG6145U1094 Unités/action : 0.137 → 0.129 (-5,8%)
31 août 2026 Réduit 460 — SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GRO BMG8162K1137 Unités/action : 0.8378 → 0.7578 (-9,5%)
31 août 2026 Réduit 512 — GRAND PHARMACEUTICAL GROUP LTD BMG210A71016 Unités/action : 0.2044 → 0.1944 (-4,9%)
31 août 2026 Réduit 525 — GUANGSHEN RAILWAY LTD H S63887004 Unités/action : 0.2862 → 0.2462 (-14,0%)
31 août 2026 Réduit 546 — FUFENG GROUP LTD KYG368441195 Unités/action : 0.2252 → 0.2052 (-8,9%)
31 août 2026 Réduit 570 — CHINA TRADITIONAL CHI MEDICINE CO S69717791 Unités/action : 0.5316 → 0.4916 (-7,5%)
31 août 2026 Réduit 586 — CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD KYG2116J1085 Unités/action : 0.276 → 0.256 (-7,2%)
31 août 2026 Sorti 6051 BMG2164J2089 Position clôturée — était 0.1964 unités/action
31 août 2026 Réduit 6060 — ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE COR CNE100002QY7 Unités/action : 0.1983 → 0.1863 (-6,1%)
31 août 2026 Augmenté 6069 — SY HOLDINGS GROUP LTD KYG8116R1074 Unités/action : 0.082 → 0.092 (12,2%)
31 août 2026 Réduit 6078 — HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS KYG4712E1035 Unités/action : 0.06542 → 0.06142 (-6,1%)
31 août 2026 Réduit 6098 — COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS L KYG2453A1085 Unités/action : 0.4089 → 0.3889 (-4,9%)
31 août 2026 Réduit 6110 — TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS KYG8924B1041 Unités/action : 0.4089 → 0.3889 (-4,9%)
31 août 2026 Réduit 6127 — JOINN LABORATORIES (CHINA) CLASS H CNE100004BP3 Unités/action : 0.022 → 0.02 (-9,1%)

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Dividendes 32 paiements

08
7,01%Rendement TTM
$1,90Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,4540
16 décembre 2025$1,4450
16 juin 2025$0,5860
17 décembre 2024$1,0420
11 juin 2024$0,4840
20 décembre 2023$0,9120
7 juin 2023$0,3440
13 décembre 2022$0,6570
9 juin 2022$0,5810
13 décembre 2021$1,7760
10 juin 2021$0,5600
14 décembre 2020$1,1810
15 juin 2020$0,5830
16 décembre 2019$0,6110
17 juin 2019$0,7080
18 décembre 2018$1,6730
19 juin 2018$0,7350
19 décembre 2017$0,9050
20 juin 2017$0,7000
21 décembre 2016$1,0250
22 juin 2016$0,7360
21 décembre 2015$0,7940
25 juin 2015$0,8000
17 décembre 2014$0,4750
25 juin 2014$0,6620
18 décembre 2013$0,6610
27 juin 2013$0,6630
18 décembre 2012$0,4480
21 juin 2012$0,5430
20 décembre 2011$0,2920
22 juin 2011$0,5810
21 décembre 2010$0,0570

Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Glenorchy Capital Ltd $5 735 285 39,40% 203 667 Actions 30 juin 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $2 525 135 17,35% 89 671 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $1 509 652 10,37% 53 610 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1 103 363 7,58% 39 182 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $848 747 5,83% 29 896 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $701 578 4,82% 24 914 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $646 356 4,44% 22 953 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $427 919 2,94% 15 196 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $346 650 2,38% 12 310 Actions 30 juin 2026
Wealthfront Advisers LLC $323 784 2,22% 11 498 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $228 000 1,57% 8 088 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $59 147 0,41% 2 100 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $27 601 0,19% 849 Actions 31 mars 2026
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SIMPLEX TRADING, LLC $17 966 0,12% 638 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6 730 0,05% 239 Actions 30 juin 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $5 722 0,04% 176 Actions 31 mars 2026
IAG Wealth Partners, LLC $4 774 0,03% 170 Actions 30 juin 2026
ORG Partners LLC $3 931 0,03% 120 Actions 31 décembre 2025
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3 717 0,03% 132 Actions 30 juin 2026
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