Tidal Trust II (SOXY)
Société de gestion · ARCX · Série S000088627 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $49.8M
- Portefeuille
- 133
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 51,75%
- Nombre effectif de positions
- 21,5
- Positions supérieures à 1%
- 28
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$9.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$18.3M
- 12 derniers mois
- +$32.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 133 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.4M | 6,79 | 16 934 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $3.0M | 5,96 | 17 985 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $3.0M | 5,96 | 31 422 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.9M | 5,92 | 7 065 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $2.6M | 5,30 | 12 541 | EC | GB |
| ASML Holding NV | — | $2.3M | 4,72 | 1 633 | EC | NL |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.2M | 4,40 | 6 184 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.2M | 4,39 | 4 228 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.2M | 4,37 | 8 433 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $2.0M | 3,95 | 1 123 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.0M | 3,94 | 4 880 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $2.0M | 3,93 | 6 970 | EC | US |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $1.9M | 3,81 | 34 401 | EC | CH |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.9M | 3,78 | 1 167 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.9M | 3,74 | 4 723 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $1.8M | 3,67 | 4 620 | EC | TW |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.8M | 3,64 | 10 085 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $1.7M | 3,47 | 5 888 | EC | NL |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $1.5M | 3,02 | 115 137 | EC | TW |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $1.5M | 2,93 | 11 923 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $1.3M | 2,69 | 14 405 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.3M | 2,64 | 2 720 | EC | US |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $1.3M | 2,63 | 41 754 | EC | TW |
| Teradyne Inc | 880770102 | $1.2M | 2,46 | 3 561 | EC | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $1.1M | 2,25 | 21 667 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $750K | 1,51 | 252 | DE | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $666K | 1,34 | 6 606 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $466K | 0,94 | 149 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $450K | 0,90 | 104 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $391K | 0,79 | 51 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $377K | 0,76 | 84 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $363K | 0,73 | 362 685 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $325K | 0,65 | 35 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $278K | 0,56 | 51 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $266K | 0,53 | 314 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $253K | 0,51 | 61 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $179K | 0,36 | 118 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $179K | 0,36 | 9 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $164K | 0,33 | 106 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $151K | 0,30 | 58 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $142K | 0,29 | 40 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $139K | 0,28 | 21 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $133K | 0,27 | 603 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $101K | 0,20 | 95 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $96K | 0,19 | 55 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $87K | 0,18 | 61 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $81K | 0,16 | 46 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $77K | 0,15 | 47 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $58K | 0,12 | 16 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $58K | 0,12 | 109 | DE | US |
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Répartition sectorielle
Technology
93,5%
Autre/Non mappé
6,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8 424 425 | 56,09% | 73 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2 140 424 | 14,25% | 18 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 105 269 | 7,36% | 9 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1 055 892 | 7,03% | 9 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833 924 | 5,55% | 7 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627 158 | 4,18% | 5 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486 655 | 3,24% | 4 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205 738 | 1,37% | 1 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73 036 | 0,49% | 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63 092 | 0,42% | 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 741 | 0,03% | 75 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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