Yieldmax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY)
$96,77
▲ +0,16 (+0,17%)
Variation sur 1 jour
$83,97 – $97,80
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations47,05%
Nombre effectif de positions26,0
Positions supérieures à 1%28
Actifs nets
$64.0M
Portefeuille
85
Au
31 juillet 2026
SOXY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,08% | ▲ +11,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +5,36% | ▲ +6,43% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$3.1M
Trimestre clos le Jul 2026
+$13.2M
12 derniers mois
+$45.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 85 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.9M | 6,06 | 19 328 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $3.4M | 5,25 | 7 056 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.1M | 4,90 | 8 062 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $3.0M | 4,73 | 1 860 | EC | NL |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $2.9M | 4,52 | 15 430 | EC | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $2.8M | 4,41 | 35 990 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.8M | 4,41 | 9 623 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.7M | 4,27 | 5 387 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $2.7M | 4,25 | 8 739 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.7M | 4,24 | 3 300 | EC | US |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $2.5M | 3,91 | 131 456 | EC | TW |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $2.5M | 3,89 | 10 395 | EC | GB |
| KLA Corp | 482480100 | $2.3M | 3,65 | 12 786 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $2.2M | 3,43 | 7 952 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $2.1M | 3,33 | 5 273 | EC | TW |
| Intel Corp | 458140100 | $2.1M | 3,31 | 23 518 | EC | US |
| Cerebras Systems Inc | 15675D103 | $2.1M | 3,30 | 10 640 | EC | US |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $2.1M | 3,21 | 39 272 | EC | CH |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.0M | 3,20 | 5 568 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.9M | 2,96 | 1 328 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.7M | 2,65 | 11 512 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $1.7M | 2,64 | 13 606 | EC | US |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $1.7M | 2,62 | 47 668 | EC | TW |
| NXP Semiconductors NV | · | $1.5M | 2,40 | 6 717 | EC | NL |
| Teradyne Inc | 880770102 | $1.5M | 2,33 | 4 061 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.2M | 1,88 | 3 100 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $1.1M | 1,70 | 14 615 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $1.1M | 1,69 | 13 285 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $203K | 0,32 | 154 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $142K | 0,22 | 359 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $131K | 0,21 | 131 474 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $121K | 0,19 | 40 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $107K | 0,17 | 80 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $105K | 0,16 | 106 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $86K | 0,13 | 87 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $72K | 0,11 | 193 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $67K | 0,11 | 13 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $56K | 0,09 | 392 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $55K | 0,09 | 70 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $51K | 0,08 | 53 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $47K | 0,07 | 136 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $40K | 0,06 | 55 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $35K | 0,05 | 96 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $23K | 0,04 | 52 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $23K | 0,04 | 18 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $21K | 0,03 | 33 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $20K | 0,03 | 1 314 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $16K | 0,02 | 79 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $15K | 0,02 | 476 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $15K | 0,02 | 132 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 21 paiements
9,37%Rendement TTM
$9,07Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 2 septembre 2026 | $0,8830 |
| 5 août 2026 | $0,8910 |
| 8 juillet 2026 | $1,0370 |
| 3 juin 2026 | $1,0210 |
| 6 mai 2026 | $0,8300 |
| 8 avril 2026 | $0,6540 |
| 4 mars 2026 | $0,6730 |
| 4 février 2026 | $0,6710 |
| 31 décembre 2025 | $0,6050 |
| 3 décembre 2025 | $0,5950 |
| 5 novembre 2025 | $0,6210 |
| 8 octobre 2025 | $0,5900 |
| 3 septembre 2025 | $0,5210 |
| 6 août 2025 | $0,5250 |
| 2 juillet 2025 | $0,5250 |
| 4 juin 2025 | $0,4720 |
| 7 mai 2025 | $0,4380 |
| 2 avril 2025 | $0,4270 |
| 5 mars 2025 | $0,4880 |
| 5 février 2025 | $0,4880 |
| 8 janvier 2025 | $0,5260 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8 424 425 | 56,09% | 73 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2 140 424 | 14,25% | 18 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 105 269 | 7,36% | 9 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1 055 892 | 7,03% | 9 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833 924 | 5,55% | 7 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627 158 | 4,18% | 5 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486 655 | 3,24% | 4 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205 738 | 1,37% | 1 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73 036 | 0,49% | 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63 092 | 0,42% | 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 741 | 0,03% | 75 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |