Tidal Trust II (SNOY)
Société de gestion · ARCX · Série S000082242 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $16.7M
- Portefeuille
- 15
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 109,86%
- Nombre effectif de positions
- 3,5
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$14.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$11.5M
- 12 derniers mois
- +$11.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 15 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 32,31 | 5 444 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.9M | 29,59 | 5 000 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.8M | 22,87 | 3 843 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 15,24 | 2 553 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 7,89 | 1 317 217 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $322K | 1,93 | 1 225 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,01 | 325 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,01 | 310 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,01 | 400 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $285 | 0,00 | 190 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,01 | -400 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | -0,03 | -190 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$10K | -0,06 | -310 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$22K | -0,13 | -325 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.9M | -11,68 | -1 225 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 529 286 | 98,39% | 1 447 278 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257 721 | 1,45% | 24 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $12 194 | 0,07% | 1 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 743 | 0,07% | 1 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3 664 | 0,02% | 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2 088 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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