YieldMax(R) Snow Option Income Strategy ETF (SNOY)
SNOY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,09% | ▲ +3,59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,65% | ▲ +5,35% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 16 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | · | $10.8M | 16,79 | 2 200 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $8.9M | 13,95 | 9 121 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $8.4M | 13,18 | 8 498 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $6.6M | 10,27 | 6 666 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 8,50 | 5 444 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.0M | 7,79 | 5 000 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.2M | 6,56 | 4 202 341 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $758K | 1,18 | 840 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $565K | 0,88 | 900 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $165K | 0,26 | 400 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $8K | 0,01 | 60 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$23K | -0,04 | -60 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$655K | -1,02 | -400 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1.7M | -2,70 | -900 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1.9M | -2,91 | -840 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$3.2M | -4,96 | -2 200 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 68 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1100 |
| 24 septembre 2026 | $0,1330 |
| 17 septembre 2026 | $0,1290 |
| 10 septembre 2026 | $0,1340 |
| 3 septembre 2026 | $0,1390 |
| 27 août 2026 | $0,1850 |
| 20 août 2026 | $0,1880 |
| 13 août 2026 | $0,2060 |
| 6 août 2026 | $0,1820 |
| 30 juillet 2026 | $0,1420 |
| 23 juillet 2026 | $0,1700 |
| 16 juillet 2026 | $0,1670 |
| 9 juillet 2026 | $0,1460 |
| 2 juillet 2026 | $0,1420 |
| 25 juin 2026 | $0,2020 |
| 18 juin 2026 | $0,2000 |
| 11 juin 2026 | $0,2030 |
| 4 juin 2026 | $0,2270 |
| 28 mai 2026 | $0,1570 |
| 21 mai 2026 | $0,0980 |
| 14 mai 2026 | $0,1500 |
| 7 mai 2026 | $0,0810 |
| 30 avril 2026 | $0,0690 |
| 23 avril 2026 | $0,0910 |
| 16 avril 2026 | $0,0680 |
| 9 avril 2026 | $0,0950 |
| 2 avril 2026 | $0,0830 |
| 26 mars 2026 | $0,1190 |
| 19 mars 2026 | $0,0710 |
| 12 mars 2026 | $0,1340 |
| 5 mars 2026 | $0,0690 |
| 26 février 2026 | $0,0830 |
| 19 février 2026 | $0,0920 |
| 12 février 2026 | $0,0770 |
| 5 février 2026 | $0,0670 |
| 29 janvier 2026 | $0,0780 |
| 22 janvier 2026 | $0,0740 |
| 15 janvier 2026 | $0,0670 |
| 8 janvier 2026 | $0,0870 |
| 2 janvier 2026 | $0,1080 |
| 26 décembre 2025 | $0,0970 |
| 18 décembre 2025 | $0,1030 |
| 11 décembre 2025 | $0,1340 |
| 4 décembre 2025 | $0,2700 |
| 28 novembre 2025 | $0,1450 |
| 20 novembre 2025 | $0,1470 |
| 13 novembre 2025 | $0,1540 |
| 6 novembre 2025 | $0,2580 |
| 30 octobre 2025 | $0,3120 |
| 23 octobre 2025 | $0,1420 |
| 16 octobre 2025 | $0,3880 |
| 2 octobre 2025 | $0,4370 |
| 4 septembre 2025 | $1,1290 |
| 7 août 2025 | $0,4550 |
| 10 juillet 2025 | $0,4710 |
| 12 juin 2025 | $1,2760 |
| 15 mai 2025 | $1,3070 |
| 17 avril 2025 | $0,6860 |
| 20 mars 2025 | $0,8120 |
| 20 février 2025 | $0,9210 |
| 23 janvier 2025 | $0,7390 |
| 27 décembre 2024 | $0,5680 |
| 29 novembre 2024 | $1,7080 |
| 31 octobre 2024 | $0,5590 |
| 3 octobre 2024 | $0,5130 |
| 6 septembre 2024 | $0,8630 |
| 7 août 2024 | $0,7830 |
| 5 juillet 2024 | $0,9330 |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 529 286 | 98,39% | 1 447 278 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257 721 | 1,45% | 24 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $12 194 | 0,07% | 1 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 743 | 0,07% | 1 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3 664 | 0,02% | 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2 088 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |