Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (XSHD)
Société de gestion · BATS · Série S000055539 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Flux nets (30d): -$1.3M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $72.4M
- Portefeuille
- 57
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 40,62%
- Nombre effectif de positions
- 27,4
- Positions supérieures à 1%
- 44
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$4.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$2.2M
- 12 derniers mois
- +$4.4M
Mai 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 57 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $8.2M | 11,26 | 8 150 194 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $3.1M | 4,34 | 3 141 016 | STIV | US |
| Innovative Industrial Properties, Inc. | 45781V101 | $2.7M | 3,74 | 46 727 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc. | 02215L209 | $2.3M | 3,20 | 50 413 | EC | US |
| Easterly Government Properties, Inc. | 27616P301 | $2.2M | 3,07 | 92 617 | EC | US |
| Cal-Maine Foods, Inc. | 128030202 | $2.2M | 3,05 | 29 592 | EC | US |
| Global Net Lease, Inc. | 379378201 | $2.2M | 3,03 | 234 059 | EC | US |
| ARMOUR Residential REIT, Inc. | 042315705 | $2.2M | 3,02 | 127 560 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | 03784Y200 | $2.2M | 3,01 | 148 346 | EC | US |
| Two Harbors Investment Corp. | 90187B804 | $2.1M | 2,90 | 170 097 | EC | US |
| American Assets Trust, Inc. | 024013104 | $2.1M | 2,88 | 89 567 | EC | US |
| Robert Half Inc. | 770323103 | $2.1M | 2,87 | 70 493 | EC | US |
| Adamas Trust, Inc. | 649604840 | $1.9M | 2,61 | 205 325 | EC | US |
| Saul Centers, Inc. | 804395101 | $1.9M | 2,57 | 53 640 | EC | US |
| Kodiak Gas Services, Inc. | 50012A108 | $1.8M | 2,55 | 27 630 | EC | US |
| Redwood Trust, Inc. | 758075402 | $1.8M | 2,52 | 336 421 | EC | US |
| Universal Health Realty Income Trust | 91359E105 | $1.8M | 2,48 | 43 405 | EC | US |
| Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 35243J101 | $1.7M | 2,41 | 201 661 | EC | US |
| Highwoods Properties, Inc. | 431284108 | $1.7M | 2,35 | 65 223 | EC | US |
| Wendy's Co. (The) | 95058W100 | $1.7M | 2,33 | 219 367 | EC | US |
| Arbor Realty Trust, Inc. | 038923108 | $1.7M | 2,32 | 292 018 | EC | US |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 03762U105 | $1.6M | 2,28 | 150 327 | EC | US |
| Ellington Financial Inc. | 28852N109 | $1.6M | 2,27 | 120 943 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 70931T103 | $1.5M | 2,04 | 141 189 | EC | US |
| John Wiley & Sons, Inc. | 968223206 | $1.4M | 1,95 | 33 496 | EC | US |
| Perrigo Co. PLC | G97822103 | $1.4M | 1,94 | 127 421 | EC | IE |
| Clearway Energy, Inc. | 18539C204 | $1.4M | 1,92 | 33 844 | EC | US |
| Universal Corp. | 913456109 | $1.3M | 1,83 | 25 610 | EC | US |
| Eastman Chemical Co. | 277432100 | $1.3M | 1,82 | 17 408 | EC | US |
| Ethan Allen Interiors Inc. | 297602104 | $1.3M | 1,78 | 62 406 | EC | US |
| Trinity Industries, Inc. | 896522109 | $1.2M | 1,69 | 37 767 | EC | US |
| Deluxe Corp. | 248019101 | $1.2M | 1,68 | 50 008 | EC | US |
| Avista Corp. | 05379B107 | $1.2M | 1,65 | 28 751 | EC | US |
| ManpowerGroup Inc. | 56418H100 | $1.2M | 1,59 | 36 399 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $986K | 1,36 | 20 326 | EC | US |
| California Resources Corp. | 13057Q305 | $967K | 1,34 | 16 315 | EC | US |
| Interparfums, Inc. | 458334109 | $879K | 1,21 | 9 317 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $856K | 1,18 | 14 794 | EC | US |
| Unitil Corp. | 913259107 | $840K | 1,16 | 16 786 | EC | US |
| Kaiser Aluminum Corp. | 483007704 | $834K | 1,15 | 4 580 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc. | 76171L106 | $817K | 1,13 | 37 691 | EC | US |
| Millerknoll, Inc. | 600544100 | $763K | 1,05 | 47 172 | EC | US |
| Stepan Co. | 858586100 | $740K | 1,02 | 13 994 | EC | US |
| Edgewell Personal Care Co. | 28035Q102 | $733K | 1,01 | 41 854 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $684K | 0,95 | 9 779 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce Inc. | G36738105 | $655K | 0,90 | 20 367 | EC | KY |
| Sylvamo Corp. | 871332102 | $651K | 0,90 | 16 589 | EC | US |
| Apogee Enterprises, Inc. | 037598109 | $639K | 0,88 | 16 634 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $636K | 0,88 | 14 111 | EC | US |
| MDU Resources Group, Inc. | 552690109 | $636K | 0,88 | 30 173 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Real Estate
39,5%
Utilities
10,0%
Industrials
9,9%
Energy
6,1%
Consumer Staples
5,8%
Consumer products
4,5%
Materials
4,1%
Healthcare
2,2%
Consumer Discretionary
2,0%
Communication Services
1,7%
Paper & Forest
0,8%
Autre/Non mappé
13,5%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 19 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.002194 → 0.002912 (32,7%) |
| 19 août 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était 0.0007177 unités/action |
| 18 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.001588 → 0.002194 (38,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.001331 → 0.0007177 (-46,1%) |
| 17 août 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.001588 unités/action |
| 17 août 2026 | Augmenté |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0002888 → 0.001331 (-561,0%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.002154 → -0.0002888 (-86,6%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
Unités/action : 0.0003406 → 0.0003414 (0,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.001795 → -0.002154 (20,0%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000001972 → 0.0000002008 (1,8%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
ADT — ADT Inc
00090Q103
|
Unités/action : 0.02388 → 0.024 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Position clôturée — était 0.06857 unités/action |
| 5 août 2026 | Augmenté |
ARR — ARMOUR Residential REIT Inc
042315705
|
Unités/action : 0.02736 → 0.0275 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
Unités/action : 0.005537 → 0.005564 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
AWR — American States Water Co
029899101
|
Unités/action : 0.001365 → 0.001371 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
BFS — Saul Centers Inc
804395101
|
Unités/action : 0.008585 → 0.008627 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
BKE — Buckle Inc/The
118440106
|
Unités/action : 0.003735 → 0.003753 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc
09257W100
|
Unités/action : 0.02684 → 0.02697 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
CAG — Conagra Brands Inc
205887102
|
Unités/action : 0.03022 → 0.03037 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
CALM — Cal-Maine Foods Inc
128030202
|
Unités/action : 0.003308 → 0.003324 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
CPB — Campbell's Company/The
134429109
|
Unités/action : 0.01558 → 0.01566 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
CRC — California Resources Corp
13057Q305
|
Unités/action : 0.00274 → 0.002754 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
Unités/action : 0.007722 → 0.00776 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
CWT — California Water Service Group
130788102
|
Unités/action : 0.00249 → 0.002502 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
DEA — Easterly Government Properties Inc
27616P301
|
Unités/action : 0.01399 → 0.01406 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
DEI — Douglas Emmett Inc
25960P109
|
Unités/action : 0.02602 → 0.02615 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
DMC — Del Monte Corp
G36738105
|
Unités/action : 0.007285 → 0.007321 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
EFC — Ellington Financial Inc
28852N109
|
Unités/action : 0.03332 → 0.03349 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
Unités/action : 0.003509 → 0.003526 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc
35243J101
|
Unités/action : 0.05702 → 0.0573 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
Unités/action : 0.05426 → 0.05453 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
FUL — HB Fuller Co
359694106
|
Unités/action : 0.00141 → 0.001417 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
GBX — Greenbrier Cos Inc/The
393657101
|
Unités/action : 0.002525 → 0.002538 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
Unités/action : 0.04518 → 0.0454 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
HIW — Highwoods Properties Inc
431284108
|
Unités/action : 0.009932 → 0.009981 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
HNI — HNI Corp
404251100
|
Unités/action : 0.004004 → 0.004023 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
HTO — H2O America
784305104
|
Unités/action : 0.002155 → 0.002166 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
IIPR — Innovative Industrial Properties Inc
45781V101
|
Unités/action : 0.007193 → 0.007228 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
IOSP — Innospec Inc
45768S105
|
Unités/action : 0.001255 → 0.001261 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
JJSF — J & J Snack Foods Corp
466032109
|
Unités/action : 0.002741 → 0.002755 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
KFY — Korn Ferry
500643200
|
Unités/action : 0.001928 → 0.001938 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
KNTK — Kinetik Holdings Inc
02215L209
|
Unités/action : 0.006204 → 0.006234 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
LKQ — LKQ Corp
501889208
|
Unités/action : 0.008807 → 0.008851 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
LPG — Dorian LPG Ltd
Y2106R110
|
Unités/action : 0.003185 → 0.0032 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
LTC — LTC Properties Inc
502175102
|
Unités/action : 0.006834 → 0.006867 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
MATW — Matthews International Corp
577128101
|
Unités/action : 0.006621 → 0.006654 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
Unités/action : 0.006088 → 0.006118 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
MPT — Medical Properties Trust Inc
58463J304
|
Unités/action : 0.07667 → 0.07705 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
MRP — Millrose Properties Inc
601137102
|
Unités/action : 0.01567 → 0.01574 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
MSEX — Middlesex Water Co
596680108
|
Unités/action : 0.002175 → 0.002186 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
MTCH — Match Group Inc
57667L107
|
Unités/action : 0.002624 → 0.002637 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
NE — Noble Corp PLC
G65431127
|
Unités/action : 0.006022 → 0.006052 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
Unités/action : 0.0003391 → 0.0003406 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
NSSC — Napco Security Technologies Inc
630402105
|
Unités/action : 0.0021 → 0.00211 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
Unités/action : 0.003786 → 0.003805 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
NXRT — NexPoint Residential Trust Inc
65341D102
|
Unités/action : 0.01405 → 0.01412 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
OTTR — Otter Tail Corp
689648103
|
Unités/action : 0.001286 → 0.001292 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
PLUS — ePlus Inc
294268107
|
Unités/action : 0.0008527 → 0.0008568 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust
70931T103
|
Unités/action : 0.0455 → 0.04572 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
REYN — Reynolds Consumer Products Inc
76171L106
|
Unités/action : 0.00642 → 0.006452 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
RITM — Rithm Capital Corp
64828T201
|
Unités/action : 0.04909 → 0.04933 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
SCL — Stepan Co
858586100
|
Unités/action : 0.002327 → 0.002339 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
SLVM — Sylvamo Corp
871332102
|
Unités/action : 0.006116 → 0.006146 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
SXT — Sensient Technologies Corp
81725T100
|
Unités/action : 0.0006643 → 0.0006675 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
TRN — Trinity Industries Inc
896522109
|
Unités/action : 0.004802 → 0.004825 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.000000003945 → -0.001795 (45505904,6%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
USPH — US Physical Therapy Inc
90337L108
|
Unités/action : 0.001734 → 0.001743 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
UTL — Unitil Corp
913259107
|
Unités/action : 0.003089 → 0.003104 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
UVV — Universal Corp/VA
913456109
|
Unités/action : 0.005711 → 0.005739 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
WLY — John Wiley & Sons Inc
968223206
|
Unités/action : 0.002885 → 0.0029 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
WU — Western Union Co/The
959802109
|
Unités/action : 0.05291 → 0.05317 (0,5%) |
| 4 août 2026 | Sorti |
AAT
024013104
|
Position clôturée — était 0.00002742 unités/action |
| 4 août 2026 | Sorti |
ADAM
649604840
|
Position clôturée — était 0.00001696 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
ADT — ADT Inc
00090Q103
|
Unités/action : 0.02373 → 0.02388 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1378 → 0.06857 (-50,2%) |
| 4 août 2026 | Sorti |
APLE
03784Y200
|
Position clôturée — était 0.00002268 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
ARR — ARMOUR Residential REIT Inc
042315705
|
Unités/action : 0.0272 → 0.02736 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
Unités/action : 0.005503 → 0.005537 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
AWR — American States Water Co
029899101
|
Unités/action : 0.001378 → 0.001365 (-0,9%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
BFS — Saul Centers Inc
804395101
|
Unités/action : 0.008541 → 0.008585 (0,5%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
BKE — Buckle Inc/The
118440106
|
Unités/action : 0.003712 → 0.003735 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc
09257W100
|
Unités/action : 0.02667 → 0.02684 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
CAG — Conagra Brands Inc
205887102
|
Unités/action : 0.03004 → 0.03022 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
CALM — Cal-Maine Foods Inc
128030202
|
Unités/action : 0.003288 → 0.003308 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
CPB — Campbell's Company/The
134429109
|
Unités/action : 0.01549 → 0.01558 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
CRC — California Resources Corp
13057Q305
|
Unités/action : 0.002724 → 0.00274 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
Unités/action : 0.007675 → 0.007722 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
CWT — California Water Service Group
130788102
|
Unités/action : 0.002475 → 0.00249 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
DEA — Easterly Government Properties Inc
27616P301
|
Unités/action : 0.01391 → 0.01399 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
DEI — Douglas Emmett Inc
25960P109
|
Unités/action : 0.02586 → 0.02602 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Sorti |
DLX
248019101
|
Position clôturée — était 0.00002643 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
DMC — Del Monte Corp
G36738105
|
Unités/action : 0.007241 → 0.007285 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
EFC — Ellington Financial Inc
28852N109
|
Unités/action : 0.03312 → 0.03332 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
Unités/action : 0.003488 → 0.003509 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc
35243J101
|
Unités/action : 0.05667 → 0.05702 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
Unités/action : 0.05393 → 0.05426 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
FUL — HB Fuller Co
359694106
|
Unités/action : 0.001402 → 0.00141 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
GBX — Greenbrier Cos Inc/The
393657101
|
Unités/action : 0.00251 → 0.002525 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
Unités/action : 0.0449 → 0.04518 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
HIW — Highwoods Properties Inc
431284108
|
Unités/action : 0.009877 → 0.009932 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
HNI — HNI Corp
404251100
|
Unités/action : 0.003979 → 0.004004 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
HTO — H2O America
784305104
|
Unités/action : 0.002166 → 0.002155 (-0,5%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
IIPR — Innovative Industrial Properties Inc
45781V101
|
Unités/action : 0.007149 → 0.007193 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
IOSP — Innospec Inc
45768S105
|
Unités/action : 0.001276 → 0.001255 (-1,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
JJSF — J & J Snack Foods Corp
466032109
|
Unités/action : 0.002724 → 0.002741 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Sorti |
KALU
483007704
|
Position clôturée — était 0.00002465 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
KFY — Korn Ferry
500643200
|
Unités/action : 0.001918 → 0.001928 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
KNTK — Kinetik Holdings Inc
02215L209
|
Unités/action : 0.006166 → 0.006204 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
LKQ — LKQ Corp
501889208
|
Unités/action : 0.008754 → 0.008807 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
LPG — Dorian LPG Ltd
Y2106R110
|
Unités/action : 0.003165 → 0.003185 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
LTC — LTC Properties Inc
502175102
|
Unités/action : 0.006792 → 0.006834 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Sorti |
MAN
56418H100
|
Position clôturée — était 0.00001183 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
MATW — Matthews International Corp
577128101
|
Unités/action : 0.006581 → 0.006621 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
Unités/action : 0.006051 → 0.006088 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
MPT — Medical Properties Trust Inc
58463J304
|
Unités/action : 0.0762 → 0.07667 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
MRP — Millrose Properties Inc
601137102
|
Unités/action : 0.01557 → 0.01567 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
MSEX — Middlesex Water Co
596680108
|
Unités/action : 0.002162 → 0.002175 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
MTCH — Match Group Inc
57667L107
|
Unités/action : 0.002608 → 0.002624 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
NE — Noble Corp PLC
G65431127
|
Unités/action : 0.005986 → 0.006022 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
Unités/action : 0.0003369 → 0.0003391 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
NSSC — Napco Security Technologies Inc
630402105
|
Unités/action : 0.002087 → 0.0021 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
Unités/action : 0.003763 → 0.003786 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
NXRT — NexPoint Residential Trust Inc
65341D102
|
Unités/action : 0.01396 → 0.01405 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
OTTR — Otter Tail Corp
689648103
|
Unités/action : 0.001307 → 0.001286 (-1,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
PLUS — ePlus Inc
294268107
|
Unités/action : 0.0008473 → 0.0008527 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust
70931T103
|
Unités/action : 0.04522 → 0.0455 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
REYN — Reynolds Consumer Products Inc
76171L106
|
Unités/action : 0.006398 → 0.00642 (0,3%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
RITM — Rithm Capital Corp
64828T201
|
Unités/action : 0.04879 → 0.04909 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
SLVM — Sylvamo Corp
871332102
|
Unités/action : 0.006079 → 0.006116 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
SXT — Sensient Technologies Corp
81725T100
|
Unités/action : 0.0006602 → 0.0006643 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
TRN — Trinity Industries Inc
896522109
|
Unités/action : 0.00478 → 0.004802 (0,5%) |
| 4 août 2026 | Sorti |
TWO
90187B804
|
Position clôturée — était 0.00001499 unités/action |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.00001792 → -0.000000003945 (-100,0%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
USPH — US Physical Therapy Inc
90337L108
|
Unités/action : 0.001724 → 0.001734 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
UTL — Unitil Corp
913259107
|
Unités/action : 0.00307 → 0.003089 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
UVV — Universal Corp/VA
913456109
|
Unités/action : 0.005677 → 0.005711 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
WLY — John Wiley & Sons Inc
968223206
|
Unités/action : 0.002871 → 0.002885 (0,5%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
WU — Western Union Co/The
959802109
|
Unités/action : 0.05259 → 0.05291 (0,6%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
AAT
024013104
|
Unités/action : 0.01846 → 0.00002742 (-99,9%) |
| 3 août 2026 | Sorti |
ABR
038923108
|
Position clôturée — était 0.06019 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
ADAM
649604840
|
Unités/action : 0.04232 → 0.00001696 (-100,0%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
ADT — ADT Inc
00090Q103
|
Nouvelle position — 0.02373 unités/action |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.0084 → 0.1378 (1540,2%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
APLE
03784Y200
|
Unités/action : 0.03058 → 0.00002268 (-99,9%) |
| 3 août 2026 | Sorti |
APOG
037598109
|
Position clôturée — était 0.003424 unités/action |
| 3 août 2026 | Augmenté |
ARR — ARMOUR Residential REIT Inc
042315705
|
Unités/action : 0.02629 → 0.0272 (3,4%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
Unités/action : 0.005925 → 0.005503 (-7,1%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
AWR — American States Water Co
029899101
|
Unités/action : 0.00169 → 0.001378 (-18,5%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
BFS — Saul Centers Inc
804395101
|
Unités/action : 0.01106 → 0.008541 (-22,8%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
BKE — Buckle Inc/The
118440106
|
Nouvelle position — 0.003712 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc
09257W100
|
Nouvelle position — 0.02667 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
CAG — Conagra Brands Inc
205887102
|
Nouvelle position — 0.03004 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
CALM — Cal-Maine Foods Inc
128030202
|
Unités/action : 0.006102 → 0.003288 (-46,1%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
CPB — Campbell's Company/The
134429109
|
Nouvelle position — 0.01549 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
CRC — California Resources Corp
13057Q305
|
Unités/action : 0.003372 → 0.002724 (-19,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
Unités/action : 0.006977 → 0.007675 (10,0%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
CWT — California Water Service Group
130788102
|
Unités/action : 0.002912 → 0.002475 (-15,0%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
DEA — Easterly Government Properties Inc
27616P301
|
Unités/action : 0.01909 → 0.01391 (-27,1%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
DEI — Douglas Emmett Inc
25960P109
|
Nouvelle position — 0.02586 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
DLX
248019101
|
Unités/action : 0.01031 → 0.00002643 (-99,7%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
DMC — Del Monte Corp
G36738105
|
Unités/action : 0.004201 → 0.007241 (72,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
EFC — Ellington Financial Inc
28852N109
|
Unités/action : 0.02492 → 0.03312 (32,9%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
Unités/action : 0.003589 → 0.003488 (-2,8%) |
| 3 août 2026 | Sorti |
EPC
28035Q102
|
Position clôturée — était 0.008631 unités/action |
| 3 août 2026 | Augmenté |
FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc
35243J101
|
Unités/action : 0.04156 → 0.05667 (36,4%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
Nouvelle position — 0.05393 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
FUL — HB Fuller Co
359694106
|
Nouvelle position — 0.001402 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
GBX — Greenbrier Cos Inc/The
393657101
|
Nouvelle position — 0.00251 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
Unités/action : 0.04824 → 0.0449 (-6,9%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
HIW — Highwoods Properties Inc
431284108
|
Unités/action : 0.01345 → 0.009877 (-26,5%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
HNI — HNI Corp
404251100
|
Unités/action : 0.00318 → 0.003979 (25,1%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
HTO — H2O America
784305104
|
Unités/action : 0.003038 → 0.002166 (-28,7%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
IIPR — Innovative Industrial Properties Inc
45781V101
|
Unités/action : 0.009633 → 0.007149 (-25,8%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
IOSP — Innospec Inc
45768S105
|
Unités/action : 0.001295 → 0.001276 (-1,5%) |
| 3 août 2026 | Sorti |
IPAR
458334109
|
Position clôturée — était 0.001913 unités/action |
| 3 août 2026 | Augmenté |
JJSF — J & J Snack Foods Corp
466032109
|
Unités/action : 0.001712 → 0.002724 (59,2%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
KALU
483007704
|
Unités/action : 0.0009358 → 0.00002465 (-97,4%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
KFY — Korn Ferry
500643200
|
Unités/action : 0.002012 → 0.001918 (-4,7%) |
| 3 août 2026 | Sorti |
KGS
50012A108
|
Position clôturée — était 0.005695 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
KNTK — Kinetik Holdings Inc
02215L209
|
Unités/action : 0.01039 → 0.006166 (-40,7%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
LKQ — LKQ Corp
501889208
|
Nouvelle position — 0.008754 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
LPG — Dorian LPG Ltd
Y2106R110
|
Nouvelle position — 0.003165 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
LTC — LTC Properties Inc
502175102
|
Nouvelle position — 0.006792 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
MAN
56418H100
|
Unités/action : 0.007499 → 0.00001183 (-99,8%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
MATW — Matthews International Corp
577128101
|
Nouvelle position — 0.006581 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
Unités/action : 0.006222 → 0.006051 (-2,7%) |
| 3 août 2026 | Sorti |
MLKN
600544100
|
Position clôturée — était 0.009737 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
MPT — Medical Properties Trust Inc
58463J304
|
Nouvelle position — 0.0762 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
MRP — Millrose Properties Inc
601137102
|
Nouvelle position — 0.01557 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
MSEX — Middlesex Water Co
596680108
|
Unités/action : 0.002409 → 0.002162 (-10,3%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
MTCH — Match Group Inc
57667L107
|
Nouvelle position — 0.002608 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
NE — Noble Corp PLC
G65431127
|
Nouvelle position — 0.005986 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
Nouvelle position — 0.0003369 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
NSSC — Napco Security Technologies Inc
630402105
|
Nouvelle position — 0.002087 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
Unités/action : 0.004187 → 0.003763 (-10,1%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
NXRT — NexPoint Residential Trust Inc
65341D102
|
Nouvelle position — 0.01396 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
OTTR — Otter Tail Corp
689648103
|
Unités/action : 0.001371 → 0.001307 (-4,7%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
PLUS — ePlus Inc
294268107
|
Nouvelle position — 0.0008473 unités/action |
| 3 août 2026 | Augmenté |
PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust
70931T103
|
Unités/action : 0.0291 → 0.04522 (55,4%) |
| 3 août 2026 | Sorti |
PRGO
G97822103
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Position clôturée — était 0.02626 unités/action |
Affichage des 200 dernières modifications sur 349
Détenteurs institutionnels (13F) 37 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $2 615 391 | 14,95% | 185 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Wealth Partners | $2 465 912 | 14,10% | 174 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $2 456 692 | 14,04% | 173 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $2 201 873 | 12,59% | 155 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 853 654 | 10,60% | 131 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| COWA, LLC | $972 134 | 5,56% | 68 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $800 491 | 4,58% | 56 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $557 357 | 3,19% | 39 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $446 545 | 2,55% | 31 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $402 598 | 2,30% | 28 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $378 557 | 2,16% | 26 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Solutions Advisory Group, Inc. | $367 572 | 2,10% | 26 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274 549 | 1,57% | 19 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $266 840 | 1,53% | 18 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $265 385 | 1,52% | 18 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $245 000 | 1,40% | 17 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $172 772 | 0,99% | 12 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $171 855 | 0,98% | 12 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indivisible Partners | $158 681 | 0,91% | 11 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eagle Bluffs Wealth Management LLC | $148 952 | 0,85% | 10 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $56 565 | 0,32% | 4 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| Graney & King, LLC | $52 850 | 0,30% | 3 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $41 928 | 0,24% | 2 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $26 597 | 0,15% | 1 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $22 521 | 0,13% | 1 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | $21 815 | 0,12% | 1 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $14 120 | 0,08% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOTCO | $9 178 | 0,05% | 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $8 472 | 0,05% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $5 549 | 0,03% | 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 168 | 0,03% | 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $2 895 | 0,02% | 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 118 | 0,01% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 463 | 0,01% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $190 | 0,00% | 14 | Actions | 31 mars 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $7 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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