INNEALTA CAPITAL, LLC
CIK 1752579 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $187.4M
- Positions
- 91
- Au
- 30 juin 2026
#6 659 sur 9 443 par valeur 13F · top 70.5%
Valeur du portefeuille TQ : +16.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 46,55%
- Poids des 25 principales participations
- 74,90%
- Positions supérieures à 1%
- 31
- Nombre effectif de positions
- 30,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,14% Achats estimés $21 325 078 · Ventes $10 687 310
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 45,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 27
- Augmenté
- 16
- Diminué
- 9
- Fermé
- 11
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financials
0,7%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Technology
0,2%
Diversified Consumer Services
0,2%
Health Care
0,1%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,0%
Autre/Non mappé
97,2%
Portefeuille complet 91 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLC XLC | $15 865 203 | 8,47% | 148 093 | $-552 387 | |||
| XLK XLK | $13 496 056 | 7,20% | 70 838 | $833 610 | Baisse ×2 | ||
| XLI XLI | $10 457 530 | 5,58% | 56 457 | $1 326 739 | |||
| BIL | $9 036 620 | 4,82% | 98 610 | ||||
| XLF XLF | $8 735 106 | 4,66% | 162 938 | $1 620 247 | Hausse ×1 | ||
| FLJP | $7 551 626 | 4,03% | 189 978 | $678 222 | |||
| FLTW | $6 855 756 | 3,66% | 64 965 | $3 086 412 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $5 307 897 | 2,83% | 14 344 | $760 698 | Hausse ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $5 081 056 | 2,71% | 94 973 | $163 843 | Hausse ×2 | ||
| EWY | $4 852 465 | 2,59% | 24 034 | $2 486 491 | Hausse ×1 | ||
| XLU XLU | $4 822 906 | 2,57% | 106 372 | $-58 505 | |||
| XLY XLY | $4 752 655 | 2,54% | 40 524 | $336 349 | |||
| XLV XLV | $4 390 916 | 2,34% | 27 675 | $333 484 | |||
| VEA | $4 370 974 | 2,33% | 61 347 | $456 968 | Hausse ×1 | ||
| XAR | $4 323 257 | 2,31% | 15 234 | $454 126 | |||
| XLE XLE | $4 025 048 | 2,15% | 75 787 | $-3 751 603 | Baisse ×1 | ||
| FLCA | $3 847 897 | 2,05% | 74 760 | $189 143 | |||
| FLGB | $3 578 477 | 1,91% | 101 402 | $53 743 | |||
| VT | $3 120 009 | 1,66% | 19 879 | $370 346 | |||
| XLP XLP | $2 784 340 | 1,49% | 33 518 | $36 534 | |||
| FLGR | $2 733 108 | 1,46% | 84 886 | $77 865 | |||
| SPYV | $2 723 270 | 1,45% | 44 798 | $188 599 | |||
| IWM | $2 704 651 | 1,44% | 9 002 | $472 155 | |||
| FLCH | $2 510 574 | 1,34% | 122 989 | $-243 150 | |||
| EWZ | $2 433 251 | 1,30% | 70 529 | $641 359 | Hausse ×2 | ||
| EWW | $2 341 951 | 1,25% | 31 114 | $1 245 | |||
| EWP | $2 334 918 | 1,25% | 39 315 | $199 720 | |||
| FLKR | $2 313 196 | 1,23% | 35 006 | $917 507 | |||
| IJH | $1 894 361 | 1,01% | 24 567 | $243 793 | Hausse ×3 | ||
| VWO | $1 888 174 | 1,01% | 31 633 | $183 383 | Hausse ×1 | ||
| EZA | $1 883 568 | 1,01% | 29 808 | $-137 414 | |||
| EPU | $1 827 064 | 0,98% | 21 881 | $152 089 | Hausse ×3 | ||
| FLIN | $1 795 787 | 0,96% | 50 486 | $118 642 | |||
| FLSW | $1 523 656 | 0,81% | 35 164 | $97 327 | |||
| ECH | $1 462 707 | 0,78% | 36 844 | $-8 850 | Baisse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 304 939 | 0,70% | 12 756 | $333 488 | Hausse ×1 | ||
| EWN | $1 293 693 | 0,69% | 18 392 | $235 969 | |||
| IJR | $1 257 817 | 0,67% | 8 481 | $240 340 | Hausse ×1 | ||
| FLAU | $1 255 073 | 0,67% | 37 289 | $27 788 | |||
| JPIB | $1 243 852 | 0,66% | 25 726 | $6 988 | Baisse ×1 | ||
| EWQ | $1 199 034 | 0,64% | 26 393 | $54 106 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4955H110) | $1 171 513 | 0,63% | 1 444 | ||||
| GLD | $1 137 557 | 0,61% | 3 088 | $-230 335 | Baisse ×2 | ||
| LQD | $1 078 593 | 0,58% | 9 889 | $-12 724 | Baisse ×1 | ||
| BOXX | $990 698 | 0,53% | 8 461 | $153 759 | Hausse ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $887 674 | 0,47% | 12 092 | $-12 722 | Baisse ×2 | ||
| EWH | $849 561 | 0,45% | 40 610 | $-88 124 | |||
| EWU | $825 398 | 0,44% | 17 889 | $10 375 | |||
| EWD | $703 618 | 0,38% | 14 078 | $17 738 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4955H268) | $652 135 | 0,35% | 377 | ||||
| EWI | $630 551 | 0,34% | 10 644 | $61 949 | |||
| EWT | $626 788 | 0,33% | 5 771 | $217 509 | |||
| BBCA | $621 151 | 0,33% | 6 249 | $33 370 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $582 208 | 0,31% | 6 037 | $5 854 | Baisse ×1 | ||
| FLBR | $526 558 | 0,28% | 24 594 | $-60 993 | |||
| RWO | $455 194 | 0,24% | 9 157 | $40 335 | Hausse ×3 | ||
| BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock | $428 035 | 0,23% | 6 762 | ||||
| WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) | $386 833 | 0,21% | 4 706 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4954P378) | $368 002 | 0,20% | 40 447 | ||||
| CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock | $366 983 | 0,20% | 37 371 | $227 987 | Hausse ×1 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $357 593 | 0,19% | 1 873 | $-1 536 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G49507836) | $357 413 | 0,19% | 6 411 | ||||
| EDEN | $332 043 | 0,18% | 3 009 | $-37 914 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4955M788) | $323 254 | 0,17% | 16 861 | ||||
| LNC Lincoln National Corporation Common Stock | $314 827 | 0,17% | 8 906 | ||||
| EWA | $314 209 | 0,17% | 11 158 | $4 463 | |||
| VOO | $284 339 | 0,15% | 414 | $69 221 | Hausse ×1 | ||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $280 547 | 0,15% | 1 261 | Hausse ×1 | |||
| VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock | $274 938 | 0,15% | 476 | Hausse ×1 | |||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $269 631 | 0,14% | 1 132 | $57 653 | |||
| BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock | $257 765 | 0,14% | 2 379 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4R53X257) | $255 172 | 0,14% | 44 250 | ||||
| FXI | $240 400 | 0,13% | 7 610 | $-32 799 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4954B536) | $230 737 | 0,12% | 14 801 | ||||
| DDS Dillard's, Inc. Common Stock | $223 522 | 0,12% | 423 | $-18 481 | |||
| NEU NewMarket Corp Common Stock | $221 547 | 0,12% | 280 | Hausse ×1 | |||
| FHN First Horizon Corporation Common Stock | $217 299 | 0,12% | 8 475 | Hausse ×1 | |||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $212 570 | 0,11% | 2 182 | Hausse ×1 | |||
| AN AutoNation, Inc. Common Stock | $207 156 | 0,11% | 1 115 | $-10 559 | |||
| LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock | $204 214 | 0,11% | 703 | ||||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $203 512 | 0,11% | 1 820 | Hausse ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $202 362 | 0,11% | 89 | Hausse ×1 | |||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $200 990 | 0,11% | 2 646 | Hausse ×1 | |||
| ALV Autoliv, Inc. Common Stock | $200 974 | 0,11% | 1 730 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4R53X240) | $145 298 | 0,08% | 21 896 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4R53X265) | $136 698 | 0,07% | 18 224 | ||||
| DXC DXC Technology Company Common Stock | $123 387 | 0,07% | 13 942 | Hausse ×1 | |||
| ADT ADT Inc. Common Stock | $102 843 | 0,05% | 15 822 | $-1 108 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4R54M789) | $96 585 | 0,05% | 14 162 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4R54N258) | $84 273 | 0,04% | 14 381 | ||||
| GTN Gray Media, Inc. Common Stock | $45 123 | 0,02% | 11 366 | $-4 205 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IJH | $1 894 361 | 1,01% | en hausse ×3 |
| EPU | $1 827 064 | 0,98% | en hausse ×3 |
| RWO | $455 194 | 0,24% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BIL | $9 036 620 | 98 610 | 4,82% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4955H110) | $1 171 513 | 1 444 | 0,63% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4955H268) | $652 135 | 377 | 0,35% |
| BHF | $428 035 | 6 762 | 0,23% |
| WAL | $386 833 | 4 706 | 0,21% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4954P378) | $368 002 | 40 447 | 0,20% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G49507836) | $357 413 | 6 411 | 0,19% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4955M788) | $323 254 | 16 861 | 0,17% |
| LNC | $314 827 | 8 906 | 0,17% |
| DVA | $280 547 | 1 261 | 0,15% |
| VMI | $274 938 | 476 | 0,15% |
| BFH | $257 765 | 2 379 | 0,14% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4R53X257) | $255 172 | 44 250 | 0,14% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G4954B536) | $230 737 | 14 801 | 0,12% |
| NEU | $221 547 | 280 | 0,12% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| XLE | Réduit | -51K | -$3.8M |
| FLTW | A acheté plus | +10K | +$3.1M |
| EWY | A acheté plus | +5K | +$2.5M |
| XLF | A acheté plus | +19K | +$1.6M |
| XLI | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.3M |
| FLKR | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$918K |
| XLK | Réduit | -24K | +$834K |
| VTI | A acheté plus | +170 | +$761K |
| FLJP | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$678K |
| EWZ | A acheté plus | +24K | +$641K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| JCPB | 30 juin 2025 | 152 150 | $7 157 136 | Ne suit plus |
| VGT | 30 septembre 2025 | 7 452 | $4 942 763 | Ne suit plus |
| XLU | 30 juin 2025 | 54 117 | $4 267 125 | Ne suit plus |
| VBR | 31 mars 2025 | 14 798 | $2 932 668 | Ne suit plus |
| IWP | 31 mars 2026 | 17 618 | $2 412 609 | Ne suit plus |
| SMH | 30 septembre 2025 | 8 557 | $2 386 376 | 71,5% |
| EWG | 30 juin 2025 | 60 516 | $2 243 933 | Ne suit plus |
| IEFA | 31 mars 2025 | 24 961 | $1 754 259 | Ne suit plus |
| XLB | 30 juin 2025 | 18 450 | $1 586 331 | Ne suit plus |
| BIL | 30 juin 2025 | 11 433 | $1 048 749 | Ne suit plus |
| XLRE | 30 juin 2026 | 25 356 | $1 035 285 | Ne suit plus |
| EWA | 30 juin 2025 | 35 604 | $834 558 | Ne suit plus |
| EWT | 31 mars 2025 | 15 866 | $821 224 | Ne suit plus |
| AVUV | 31 mars 2025 | 8 216 | $793 090 | Ne suit plus |
| SPY | 30 septembre 2025 | 1 179 | $728 445 | Ne suit plus |
| IAGG | 30 septembre 2025 | 13 725 | $701 210 | Ne suit plus |
| DB | 31 mars 2025 | 38 284 | $652 742 | 58,9% |
| KSA | 30 septembre 2025 | 13 325 | $513 546 | Ne suit plus |
| FLOT | 30 septembre 2025 | 9 536 | $486 527 | Ne suit plus |
| PSKY | 31 décembre 2025 | 22 451 | $424 773 | -21,3% |
| PDBC | 30 septembre 2025 | 30 549 | $398 359 | |
| LNC | 31 mars 2026 | 8 698 | $387 322 | 20,4% |
| SATS | 31 décembre 2025 | 5 003 | $382 029 | Ne suit plus |
| IVV | 31 mars 2025 | 648 | $381 465 | Ne suit plus |
| IGSB | 30 juin 2025 | 6 823 | $357 321 | |
| EXEL | 31 décembre 2025 | 8 589 | $354 726 | 23,7% |
| AD | 31 mars 2025 | 5 329 | $334 235 | -49,4% |
| AA | 31 mars 2026 | 6 212 | $330 106 | -25,0% |
| JXN | 31 mars 2026 | 2 832 | $302 033 | 22,8% |
| AXS | 31 mars 2026 | 2 816 | $301 565 | -3,1% |
| DINO | 30 juin 2025 | 9 087 | $298 781 | 131,6% |
| ORI | 31 décembre 2025 | 7 002 | $297 375 | -8,5% |
| BWA | 31 décembre 2025 | 6 763 | $297 301 | 46,0% |
| EWZ | 30 septembre 2025 | 10 203 | $294 357 | Ne suit plus |
| RDN | 31 décembre 2025 | 8 071 | $292 332 | 1,5% |
| MTG | 31 décembre 2025 | 10 276 | $291 530 | 5,3% |
| REZI | 31 décembre 2025 | 6 746 | $291 292 | -40,5% |
| FYBR | 31 décembre 2025 | 7 774 | $290 359 | Ne suit plus |
| QQQ | 31 mars 2025 | 562 | $287 311 | |
| PARA | 30 septembre 2025 | 21 816 | $281 426 | |
| EIDO | 31 décembre 2025 | 15 912 | $279 256 | Ne suit plus |
| BFH | 30 septembre 2025 | 4 850 | $277 032 | 88,9% |
| LAD | 31 mars 2025 | 731 | $261 281 | 26,6% |
| EWL | 30 septembre 2025 | 4 739 | $259 745 | Ne suit plus |
| SIRI | 31 décembre 2025 | 11 023 | $256 560 | 42,1% |
| MOS | 31 décembre 2025 | 7 275 | $252 297 | -5,0% |
| BHF | 30 juin 2025 | 4 326 | $250 865 | -1,7% |
| EWM | 30 juin 2026 | 8 792 | $249 781 | Ne suit plus |
| DFAC | 31 décembre 2025 | 6 452 | $248 854 | Ne suit plus |
| MOS | 30 juin 2025 | 9 157 | $247 331 | -37,3% |
| SLV | 31 mars 2026 | 3 834 | $246 986 | Ne suit plus |
| DOX | 31 décembre 2025 | 2 910 | $238 766 | -24,4% |
| BHF | 31 décembre 2025 | 4 494 | $238 542 | -18,4% |
| THD | 30 juin 2026 | 3 428 | $237 835 | Ne suit plus |
| RRX | 30 septembre 2025 | 1 639 | $237 589 | 16,7% |
| EWS | 30 juin 2026 | 8 369 | $236 173 | Ne suit plus |
| MTH | 30 juin 2025 | 3 332 | $236 172 | 8,8% |
| JAZZ | 31 mars 2026 | 1 386 | $235 620 | 32,9% |
| CHRD | 30 juin 2025 | 2 079 | $234 345 | 57,5% |
| LAD | 31 mars 2026 | 703 | $233 628 | 48,8% |
| MTDR | 30 septembre 2025 | 4 883 | $233 017 | 33,7% |
| UNFI | 31 décembre 2025 | 6 185 | $232 680 | 35,6% |
| OVV | 30 juin 2026 | 3 890 | $230 910 | 27,2% |
| MKSI | 31 mars 2026 | 1 436 | $229 473 | 20,1% |
| MHK | 30 juin 2025 | 1 989 | $227 104 | 25,6% |
| KD | 31 décembre 2025 | 7 505 | $225 375 | -53,4% |
| CIVI | 30 juin 2025 | 6 459 | $225 355 | Ne suit plus |
| R | 30 juin 2025 | 1 567 | $225 350 | 56,1% |
| QQQ | 30 septembre 2025 | 408 | $225 069 | |
| TAP | 31 décembre 2025 | 4 967 | $224 757 | -9,6% |
| ESNT | 31 décembre 2025 | 3 501 | $222 524 | 5,5% |
| AL | 31 décembre 2025 | 3 453 | $219 783 | Ne suit plus |
| EWM | 31 décembre 2025 | 8 431 | $218 532 | Ne suit plus |
| GPI | 30 juin 2025 | 571 | $218 093 | -39,9% |
| TDS | 31 décembre 2025 | 5 551 | $217 821 | -15,1% |
| APA | 30 juin 2026 | 5 092 | $216 104 | 37,0% |
| POST | 30 juin 2025 | 1 856 | $215 964 | -27,5% |
| MUR | 30 juin 2025 | 7 560 | $214 704 | 70,3% |
| ALK | 30 juin 2025 | 4 360 | $214 599 | -18,3% |
| QRVO | 31 mars 2026 | 2 516 | $212 627 | 26,6% |
| ORI | 30 juin 2026 | 5 324 | $212 428 | 2,0% |
| KBH | 30 juin 2025 | 3 588 | $208 535 | 4,1% |
| TMHC | 31 décembre 2025 | 3 159 | $208 526 | Ne suit plus |
| PB | 30 juin 2025 | 2 904 | $207 258 | 4,1% |
| FIVE | 31 décembre 2025 | 1 332 | $206 060 | 28,0% |
| CZR | 31 mars 2025 | 6 163 | $205 967 | 18,5% |
| PARR | 30 juin 2026 | 3 287 | $205 898 | 37,9% |
| ALV | 31 mars 2026 | 1 730 | $205 351 | 14,5% |
| QGEN | 30 juin 2026 | 5 126 | $205 245 | 14,4% |
| EWA | 31 décembre 2025 | 7 590 | $204 930 | Ne suit plus |
| ELAN | 31 décembre 2025 | 10 016 | $201 722 | 7,0% |
| ABG | 31 mars 2025 | 829 | $201 472 | -4,0% |
| OSK | 30 juin 2025 | 2 138 | $201 143 | 33,0% |
| AM | 31 décembre 2025 | 10 326 | $200 737 | 27,9% |
| FAF | 31 décembre 2025 | 3 124 | $200 686 | 17,3% |
| GNW | 30 juin 2026 | 23 302 | $189 212 | 3,9% |
| TGNA | 30 septembre 2025 | 10 791 | $180 857 | Ne suit plus |
| NWL | 31 mars 2025 | 16 394 | $163 284 | -3,5% |
| DNB | 30 septembre 2025 | 17 577 | $159 775 | Ne suit plus |
| NOV | 30 septembre 2025 | 12 681 | $157 625 | 58,0% |
| LYFT | 30 juin 2026 | 11 830 | $157 339 | 19,6% |
| PR | 30 juin 2025 | 10 113 | $140 065 | 75,3% |
| M | 30 septembre 2025 | 11 982 | $139 710 | 28,5% |
| GT | 30 juin 2025 | 14 920 | $137 861 | -43,3% |
| FNB | 30 juin 2025 | 10 194 | $137 109 | 26,9% |
| JBLU | 30 juin 2025 | 27 288 | $131 528 | 13,5% |
| CALY | 31 mars 2026 | 10 687 | $124 717 | 14,2% |
| COMP | 31 mars 2026 | 10 025 | $105 964 | 71,3% |
| UAA | 30 juin 2025 | 11 142 | $69 638 | -24,4% |
| ADV | 31 mars 2025 | 21 660 | $63 247 | 2209,9% |
| HL | 31 mars 2025 | 11 569 | $56 804 | 268,9% |
| HOUS | 31 mars 2025 | 16 257 | $53 648 | Ne suit plus |
| CNDT | 31 mars 2025 | 11 732 | $47 397 | -43,9% |
| ACCO | 30 juin 2025 | 11 209 | $46 966 | 20,1% |
| ALIT | 31 mars 2026 | 17 439 | $34 006 | 2193,3% |
| AGAE | 31 mars 2025 | 42 023 | $33 303 | Ne suit plus |
| FLRU | 30 juin 2025 | 69 765 | $698 | Ne suit plus |