Old Peak Finance LLC

CIK 2080991 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +20.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations75,54%

Poids des 25 principales participations86,03%

Positions supérieures à 1%12

Nombre effectif de positions8,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,22% Achats estimés $28 484 508 · Ventes $7 964 402

Nouvelles positions23

Augmenté48

Diminué14

Fermé5

Valeur du portefeuille $206.6M #6 418 sur 9 337 par valeur 13F · top 68.7%

Positions 102

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 11,3%

Financials 3,6%

Communication Services 1,4%

Retail 1,1%

Consumer Staples 1,1%

Healthcare 0,9%

Industrials 0,8%

Materials 0,6%

Energy 0,5%

Utilities 0,4%

Consumer products 0,1%

Autre/Non mappé 78,4%

Portefeuille complet 102 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$44 251 574	21,42%	567 983	$4 619 089	Hausse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$38 893 169	18,83%	876 762	$7 652 192	Hausse ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$34 944 192	16,91%	948 539	$10 747 531	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$14 829 322	7,18%	74 113	$-1 665 293	Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$5 227 639	2,53%	14 127	$711 587	Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$4 382 313	2,12%	61 506	$441 584	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4 005 987	1,94%	12 238	$2 655 402	Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3 714 370	1,80%	43 448	$390 315	Hausse ×1
SPY SPY	$3 161 156	1,53%	4 233	$410 812	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 649 003	1,28%	9 155	$705 200	Hausse ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$2 549 022	1,23%	31 108	$343 126
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 214 893	1,07%	3 225	$287 854
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 709 567	0,83%	4 583	$255 753	Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 704 125	0,82%	23 214	$111 543	Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 674 675	0,81%	28 056	$158 288	Hausse ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock	$1 510 146	0,73%	726	$151 249	Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 476 448	0,71%	10 574	$584 272	Baisse ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$1 468 652	0,71%	17 836	$220 095	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 296 247	0,63%	3 669	$435 192	Hausse ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$1 261 154	0,61%	27 046	$346 427	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 093 266	0,53%	4 587	$281 638	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$975 114	0,47%	7 132	$10 766	Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$942 450	0,46%	5 209	$93 098	Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$928 459	0,45%	7 958	$-284 787	Baisse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$874 674	0,42%	9 480	$-2 938	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$872 697	0,42%	2 442	$394 772	Hausse ×1
MO Altria Group, Inc.	$857 673	0,42%	11 920	$81 037	Hausse ×1
ARTY iShares Trust	$722 608	0,35%	9 488	$281 130
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$661 227	0,32%	4 040	$89 890
IVV iShares Trust	$622 050	0,30%	831	$23 299	Baisse ×1
NULG Nushares ETF Trust	$613 394	0,30%	5 240	$136 868
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$599 222	0,29%	7 437	$43 886	Hausse ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$591 965	0,29%	11 892	$1 398	Hausse ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	$581 040	0,28%	7 826	$8 784	Hausse ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	$578 652	0,28%	14 103	$10 458	Hausse ×1
NULV Nushares ETF Trust	$577 434	0,28%	11 551	$51 863
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$567 594	0,27%	473	$229 011	Hausse ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock	$566 325	0,27%	12 644	$-124 417
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$532 417	0,26%	723	$109 344	Baisse ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$511 077	0,25%	3 913	$49 790	Hausse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$510 537	0,25%	7 304	$54 075	Baisse ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$503 658	0,24%	11 168	$90 601	Hausse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$480 113	0,23%	4 352	$56 968
DFIC Dimensional ETF Trust	$473 418	0,23%	12 706	$27 333	Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$467 325	0,23%	1 975	$42 581
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$462 597	0,22%	2 982	$-142 690
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$459 575	0,22%	4 766	$664	Baisse ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$457 129	0,22%	3 457	$117 564	Hausse ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$436 651	0,21%	10 345	$14 130	Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$436 245	0,21%	3 172	$23 507	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$421 908	0,20%	749	$78 033	Hausse ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$401 108	0,19%	1 938	$87 578
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$399 122	0,19%	523		Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$395 331	0,19%	1 548		Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock	$389 393	0,19%	2 405		Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$386 802	0,19%	773	$6 317	Baisse ×1
MUB iShares Trust	$375 212	0,18%	3 486	$8 050	Hausse ×1
IVE iShares Trust	$372 378	0,18%	1 640	$-30 496	Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$351 709	0,17%	1 653	$34 465
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$347 621	0,17%	1 157	$28 445	Baisse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$339 559	0,16%	4 124	$46 425	Hausse ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$335 014	0,16%	5 511	$23 202
ESML iShares Trust	$333 455	0,16%	5 962	$53 122
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$332 476	0,16%	4 091		Hausse ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$331 915	0,16%	6 034	$40 503	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$313 094	0,15%	2 764	$-34 097	Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$311 422	0,15%	1 027	$42 386
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$301 648	0,15%	1 109	$47 625	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$296 701	0,14%	2 023	$73 541	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$292 847	0,14%	275		Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$292 692	0,14%	736	$-26 313	Hausse ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$278 565	0,13%	5 094	$47 753	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$274 770	0,13%	473		Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$273 492	0,13%	724		Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$272 412	0,13%	236		Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$265 062	0,13%	1 268		Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$264 940	0,13%	1 216	$26 326
EFA iShares Trust	$261 362	0,13%	2 516	$16 983
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$261 215	0,13%	2 237		Hausse ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$258 871	0,13%	81	$2 160	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$256 170	0,12%	1 018		Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$252 697	0,12%	215		Hausse ×1
EWD iShares MSCI Sweden ETF	$248 360	0,12%	4 969	$10 374	Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$246 850	0,12%	1 988	$-573 117	Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$244 516	0,12%	512		Hausse ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$240 361	0,12%	4 917		Hausse ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$236 025	0,11%	5 808		Hausse ×1
EDEN iShares Trust	$234 132	0,11%	2 122	$25 637	Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$234 107	0,11%	2 446		Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$233 159	0,11%	1 722	$-3 813	Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$230 124	0,11%	459	$21 715	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$228 812	0,11%	1 948		Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$228 097	0,11%	1 802		Hausse ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock	$220 142	0,11%	1 303	$-182	Hausse ×1
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	$219 806	0,11%	3 192		Hausse ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$214 782	0,10%	759	$-16 739	Hausse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$207 520	0,10%	856		Hausse ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$206 426	0,10%	550		Hausse ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$202 811	0,10%	2 242		Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103)	$202 419	0,10%	7 085		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
CRWD	$399 122	523	0,19%
GLW	$395 331	1 548	0,19%
MMM	$389 393	2 405	0,19%
KO	$332 476	4 091	0,16%
CAT	$292 847	275	0,14%
AMD	$274 770	473	0,13%
AVGO	$273 492	724	0,13%
MU	$272 412	236	0,13%
MS	$265 062	1 268	0,13%
WEC	$261 215	2 237	0,13%
ABBV	$256 170	1 018	0,12%
GEV	$252 697	215	0,12%
TSM	$244 516	512	0,12%
DFSE	$240 361	4 917	0,12%
DFEM	$236 025	5 808	0,11%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAX	A acheté plus	+236K	+$10.7M
DFAC	A acheté plus	+73K	+$7.7M
BSV	A acheté plus	+63K	+$4.6M
JPM	A acheté plus	+8K	+$2.7M
NVDA	Réduit	-20K	-$1.7M
VTI	A acheté plus	+50	+$712K
AAPL	A acheté plus	+1K	+$705K
INTC	Réduit	-10K	+$584K
IWF	A acheté plus	+65	-$573K
VEA	A acheté plus	+9	+$442K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
ACWI	30 juin 2026	6 235	$862 737
IEFA	30 juin 2026	4 799	$434 453
IJK	30 juin 2026	3 280	$330 034	-5,9%
MCD	30 juin 2026	753	$234 025	-14,0%
NEM	30 juin 2026	1 921	$207 961	24,6%