iShares MSCI UAE ETF (UAE)
$20,07
▼ -0,12 (-0,57%)
Variation sur 1 jour
$18,46 – $22,29
Fourchette 52 semaines
-0,82%
Prime / Décote
29 avril 2014
Inception
Flux nets (30d): -$17.7M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations65,89%
Nombre effectif de positions16,2
Positions supérieures à 1%22
Actifs nets
$291.1M
Portefeuille
64
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.59%
UAE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,45% | ▲ +2,45% |
| 3M | ▲ +5,02% | ▲ +8,67% |
| 6M | ▲ +5,02% | ▲ +8,67% |
| YTD | ▲ +4,97% | ▲ +8,61% |
| 1Y | ▲ +6,25% | ▲ +11,00% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +37,65% | ▲ +54,41% |
Volatilité 1A18,81%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,68
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$6.7M
Trimestre clos le Mai 2026
+$67.5M
12 derniers mois
+$136.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 64 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAALEEM HOLDINGS | TAALEEM | 0,26 | ≈$757K | 846 674 | AEE01136T220 | 0.0576 | EQUITY | USD |
| PHOENIX GROUP PLC | PHX | 0,25 | ≈$740K | 4 875 115 | AEE01357P238 | 0.3316 | EQUITY | USD |
| MODON HOLDING | MODON | 0,22 | ≈$649K | 829 963 | AEA006501018 | 0.05646 | EQUITY | USD |
| TWO POINT ZERO GROUP | 2POINTZERO | 0,21 | ≈$605K | 986 498 | AEM001001019 | 0.06711 | EQUITY | USD |
| APEX INVESTMENT | APEX | 0,07 | ≈$207K | 196 000 | AER000401011 | 0.01333 | EQUITY | USD |
| NMDC ENERGY | NMDCENR | 0,07 | ≈$199K | 248 616 | AEE01456N241 | 0.01691 | EQUITY | USD |
| CASH COLLATERAL USD HBCFT | HBCFT | 0,01 | ≈$20K | 20 000 | X1bf17316fcb | 0.001361 | COLLATERAL | USD |
| AED/USD | AED | 0,00 | · | -134 459 | X1eeb36f29e4 | -0.009147 | OTHER | USD |
| ARABTEC HOLDING | ARTC | 0,00 | · | 2 433 366 | AEA001501013 | 0.1655 | EQUITY | USD |
| GBP CASH | GBP | 0,00 | · | 57 | GBP_CCASH | 0.000003878 | CASH | USD |
| GULF GENERAL | GGICO | 0,00 | · | 7 295 803 | AEG000301016 | 0.4963 | EQUITY | USD |
| MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | MESU6 | 0,00 | · | 4 | X1c84db7a9f6 | 0.0000002721 | FUTURE | USD |
| NMC HEALTH PLC | NMC | 0,00 | · | 112 588 | GB00B7FC0762 | 0.007659 | EQUITY | USD |
| USD CASH | USD | -2,07 | ≈-$6.0M | -6 025 101 | X2f5743ed867 | -0.4099 | CASH | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Réduit | AED — AED CASH | Unités/action : 1.395 → 1.389 (-0,4%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unités/action : 0.003401 → 0.001361 (-60,0%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.4156 → -0.4099 (-1,4%) |
| 10 septembre 2026 | Sorti | USD | Position clôturée — était 0.001664 unités/action |
| 10 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.05647 → 0.05422 (-4,0%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK | Unités/action : 0.2095 → 0.2098 (0,1%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK | Unités/action : 0.1398 → 0.14 (0,1%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY | Unités/action : 0.3275 → 0.328 (0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC | Unités/action : 0.7361 → 0.7378 (0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC | Unités/action : 0.2099 → 0.2104 (0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | AED — AED/USD | Unités/action : -0.007543 → -0.009147 (21,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | AED — AED CASH | Unités/action : 2.904 → 1.395 (-52,0%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | AIRARABIA — AIR ARABIA | Unités/action : 0.2952 → 0.2958 (0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | ALDAR — ALDAR PROPERTIES | Unités/action : 0.3701 → 0.3716 (0,4%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | ARTC — ARABTEC HOLDING | Unités/action : 0.1622 → 0.1655 (2,0%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | DEWA — DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHOR | Unités/action : 0.7285 → 0.7307 (0,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | DFM — DUBAI FINANCIAL MARKET | Unités/action : 0.2924 → 0.2945 (0,7%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | DIB — DB ISLAMIC BANK | Unités/action : 0.3434 → 0.3444 (0,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | EAND — EMIRATES TELECOM | Unités/action : 0.3787 → 0.3792 (0,1%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | EMAAR — EMAAR PROPERTIES | Unités/action : 0.6706 → 0.6716 (0,1%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | EMIRATESNBD — EMIRATES NBD | Unités/action : 0.2039 → 0.2042 (0,1%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | EMPOWER — EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS C | Unités/action : 0.3343 → 0.3362 (0,6%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | ETIHADENERGY — ETIHAD ENERGY HOLDING | Unités/action : 0.1201 → 0.1225 (2,0%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | FAB — FIRST ABU DHABI BANK | Unités/action : 0.4832 → 0.4839 (0,1%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | GBP — GBP CASH | Unités/action : 0.0000038 → 0.000003878 (2,0%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | GGICO — GULF GENERAL | Unités/action : 0.4864 → 0.4963 (2,0%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unités/action : 0.003333 → 0.003401 (2,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | Unités/action : 0.0000006667 → 0.0000002721 (-59,2%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | NMC — NMC HEALTH PLC | Unités/action : 0.007506 → 0.007659 (2,0%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -1.189 → -0.4156 (-65,0%) |
| 9 septembre 2026 | Nouveau | USD | Nouvelle position — 0.001664 unités/action |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.05534 → 0.05647 (2,0%) |
| 8 septembre 2026 | Nouveau | AED — AED/USD | Nouvelle position — -0.007543 unités/action |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | AED — AED CASH | Unités/action : 0.07989 → 2.904 (3534,6%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | ARTC — ARABTEC HOLDING | Unités/action : 0.156 → 0.1622 (4,0%) |
| 8 septembre 2026 | Sorti | ETD_USD | Position clôturée — était 0.001006 unités/action |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | GBP — GBP CASH | Unités/action : 0.000003654 → 0.0000038 (4,0%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | GGICO — GULF GENERAL | Unités/action : 0.4677 → 0.4864 (4,0%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unités/action : 0.003205 → 0.003333 (4,0%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | Unités/action : 0.000000641 → 0.0000006667 (4,0%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | NMC — NMC HEALTH PLC | Unités/action : 0.007217 → 0.007506 (4,0%) |
| 8 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.7589 → -1.189 (56,7%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.03811 → 0.05534 (45,2%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | AED — AED CASH | Unités/action : 0.1227 → 0.07989 (-34,9%) |
| 4 septembre 2026 | Nouveau | ETD_USD | Nouvelle position — 0.001006 unités/action |
| 4 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.002939 → -0.7589 (25723,0%) |
| 4 septembre 2026 | Sorti | USD | Position clôturée — était 0.005367 unités/action |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.0204 → 0.03811 (86,9%) |
| 3 septembre 2026 | Sorti | AED — AED/USD | Position clôturée — était 0.007873 unités/action |
| 3 septembre 2026 | Réduit | AED — AED CASH | Unités/action : 0.1308 → 0.1227 (-6,2%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unités/action : 0.006538 → 0.003205 (-51,0%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.05905 → -0.002939 (-95,0%) |
| 3 septembre 2026 | Nouveau | USD | Nouvelle position — 0.005367 unités/action |
| 3 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.071 → 0.0204 (-71,3%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | AED — AED/USD | Unités/action : 0.00336 → 0.007873 (134,3%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | AED — AED CASH | Unités/action : -0.05352 → 0.1308 (-344,4%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.01016 → -0.05905 (480,9%) |
| 2 septembre 2026 | Sorti | USD | Position clôturée — était 0.001875 unités/action |
| 2 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.07244 → 0.071 (-2,0%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | AED — AED/USD | Unités/action : 0.005662 → 0.00336 (-40,7%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | AED — AED CASH | Unités/action : -0.05134 → -0.05352 (4,2%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | MODON — MODON HOLDING | Unités/action : 0.05368 → 0.05646 (5,2%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.009838 → -0.01016 (3,3%) |
| 1 septembre 2026 | Nouveau | USD | Nouvelle position — 0.001875 unités/action |
| 1 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.07407 → 0.07244 (-2,2%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | 2POINTZERO — TWO POINT ZERO GROUP | Unités/action : 0.0226 → 0.06711 (196,9%) |
| 31 août 2026 | Réduit | ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK | Unités/action : 0.2237 → 0.2095 (-6,3%) |
| 31 août 2026 | Réduit | ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK | Unités/action : 0.1511 → 0.1398 (-7,5%) |
| 31 août 2026 | Réduit | ADNOCDIST — ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR | Unités/action : 0.3739 → 0.3687 (-1,4%) |
| 31 août 2026 | Réduit | ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY | Unités/action : 0.3323 → 0.3275 (-1,4%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC | Unités/action : 0.7347 → 0.7361 (0,2%) |
| 31 août 2026 | Réduit | ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC | Unités/action : 0.2165 → 0.2099 (-3,0%) |
| 31 août 2026 | Réduit | AED — AED CASH | Unités/action : 0.1366 → -0.05134 (-137,6%) |
| 31 août 2026 | Réduit | AGILITY — AGILITY GLOBAL PLC | Unités/action : 0.5899 → 0.5751 (-2,5%) |
| 31 août 2026 | Réduit | AIRARABIA — AIR ARABIA | Unités/action : 0.2984 → 0.2952 (-1,1%) |
| 31 août 2026 | Réduit | AMANAT — AMANAT HOLDING | Unités/action : 0.2297 → 0.2205 (-4,0%) |
| 31 août 2026 | Réduit | AMR — AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONA | Unités/action : 0.4266 → 0.4063 (-4,8%) |
| 31 août 2026 | Réduit | DTC — DUBAI TAXI COMPANY PJSC | Unités/action : 0.1532 → 0.1483 (-3,2%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | DU — EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT | Unités/action : 0.0007658 → 0.1142 (14811,3%) |
| 31 août 2026 | Réduit | EAND — EMIRATES TELECOM | Unités/action : 0.383 → 0.3787 (-1,1%) |
| 31 août 2026 | Réduit | EMAAR — EMAAR PROPERTIES | Unités/action : 0.6913 → 0.6706 (-3,0%) |
| 31 août 2026 | Réduit | EMAARDEV — EMAAR DEVELOPMENT | Unités/action : 0.07276 → 0.07047 (-3,1%) |
| 31 août 2026 | Réduit | EMIRATESNBD — EMIRATES NBD | Unités/action : 0.2064 → 0.2039 (-1,2%) |
| 31 août 2026 | Réduit | ESHRAQ — ESHRAQ INVESTMENTS | Unités/action : 0.5174 → 0.4796 (-7,3%) |
| 31 août 2026 | Réduit | ETIHADENERGY — ETIHAD ENERGY HOLDING | Unités/action : 0.1257 → 0.1201 (-4,5%) |
| 31 août 2026 | Réduit | FAB — FIRST ABU DHABI BANK | Unités/action : 0.4899 → 0.4832 (-1,4%) |
| 31 août 2026 | Réduit | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unités/action : 0.006603 → 0.006538 (-1,0%) |
| 31 août 2026 | Réduit | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | Unités/action : 0.000001282 → 0.000000641 (-50,0%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | MODON — MODON HOLDING | Unités/action : 0.02745 → 0.05368 (95,6%) |
| 31 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.008196 → -0.009838 (20,0%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | AED — AED/USD | Unités/action : 0.003288 → 0.005662 (72,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.007228 → -0.008196 (13,4%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.07347 → 0.07407 (0,8%) |
| 27 août 2026 | Réduit | AED — AED CASH | Unités/action : 0.1422 → 0.1366 (-4,0%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | DU — EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT | Unités/action : 0.00028 → 0.0007658 (173,5%) |
| 27 août 2026 | Réduit | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unités/action : 0.006667 → 0.006603 (-1,0%) |
| 27 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.000619 → -0.007228 (-1267,7%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.06599 → 0.07347 (11,3%) |
| 26 août 2026 | Nouveau | AED — AED/USD | Nouvelle position — 0.003288 unités/action |
| 26 août 2026 | Réduit | AED — AED CASH | Unités/action : 0.1664 → 0.1422 (-14,5%) |
| 26 août 2026 | Nouveau | DU — EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT | Nouvelle position — 0.00028 unités/action |
| 26 août 2026 | Augmenté | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unités/action : 0.006538 → 0.006667 (2,0%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.008121 → 0.000619 (-107,6%) |
| 26 août 2026 | Sorti | USD | Position clôturée — était 0.005694 unités/action |
| 26 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.06753 → 0.06599 (-2,3%) |
| 25 août 2026 | Réduit | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unités/action : 0.006667 → 0.006538 (-1,9%) |
| 25 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.04414 → -0.008121 (-118,4%) |
| 25 août 2026 | Nouveau | USD | Nouvelle position — 0.005694 unités/action |
| 25 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.01541 → 0.06753 (338,3%) |
| 24 août 2026 | Réduit | AED — AED CASH | Unités/action : 0.3567 → 0.1664 (-53,3%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unités/action : 0.006282 → 0.006667 (6,1%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.004776 → 0.04414 (-1024,2%) |
| 24 août 2026 | Sorti | USD | Position clôturée — était 0.05177 unités/action |
| 21 août 2026 | Augmenté | AED — AED CASH | Unités/action : 0.3343 → 0.3567 (6,7%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | Unités/action : 0.000001218 → 0.000001282 (5,3%) |
| 21 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.002077 → -0.004776 (-330,0%) |
| 21 août 2026 | Nouveau | USD | Nouvelle position — 0.05177 unités/action |
| 21 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.008088 → 0.01541 (90,5%) |
| 20 août 2026 | Réduit | AED — AED CASH | Unités/action : 0.354 → 0.3343 (-5,6%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.01061 → 0.002077 (-119,6%) |
| 20 août 2026 | Sorti | USD | Position clôturée — était 0.005362 unités/action |
| 20 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.01373 → 0.008088 (-41,1%) |
| 19 août 2026 | Sorti | AED — AED/USD | Position clôturée — était -0.009234 unités/action |
| 19 août 2026 | Réduit | AED — AED CASH | Unités/action : 2.162 → 0.354 (-83,6%) |
| 19 août 2026 | Réduit | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unités/action : 0.006346 → 0.006282 (-1,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.5076 → -0.01061 (-97,9%) |
| 19 août 2026 | Nouveau | USD | Nouvelle position — 0.005362 unités/action |
| 19 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.01266 → 0.01373 (8,4%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | 2POINTZERO — TWO POINT ZERO GROUP | Unités/action : 0.02204 → 0.0226 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK | Unités/action : 0.2181 → 0.2237 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK | Unités/action : 0.1474 → 0.1511 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | ADNH — ABU DHABI NATIONAL HOTELS | Unités/action : 1.277 → 1.31 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | ADNOCDIST — ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR | Unités/action : 0.3645 → 0.3739 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY | Unités/action : 0.324 → 0.3323 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC | Unités/action : 0.7164 → 0.7347 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC | Unités/action : 0.2111 → 0.2165 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | AED — AED/USD | Unités/action : -0.009374 → -0.009234 (-1,5%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | AED — AED CASH | Unités/action : 2.108 → 2.162 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | AGILITY — AGILITY GLOBAL PLC | Unités/action : 0.5752 → 0.5899 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | AGTHIA — AGTHIA GROUP | Unités/action : 0.08053 → 0.0826 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | AIRARABIA — AIR ARABIA | Unités/action : 0.2909 → 0.2984 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | AJMANBANK — AJMAN BANK | Unités/action : 0.2371 → 0.2432 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | ALDAR — ALDAR PROPERTIES | Unités/action : 0.3608 → 0.3701 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | ALEC — ALEC HOLDINGS | Unités/action : 0.2177 → 0.2233 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | ALEFEDT — ALEF EDUCATION HOLDING PLC | Unités/action : 0.3225 → 0.3307 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | AMANAT — AMANAT HOLDING | Unités/action : 0.2239 → 0.2297 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | AMLAK — AMLAK FINANCE | Unités/action : 0.1902 → 0.195 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | AMR — AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONA | Unités/action : 0.4159 → 0.4266 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | APEX — APEX INVESTMENT | Unités/action : 0.013 → 0.01333 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | ARTC — ARABTEC HOLDING | Unités/action : 0.1521 → 0.156 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | BOS — BANK OF SHARJAH | Unités/action : 0.2508 → 0.2573 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | DANA — DANA GAS | Unités/action : 0.8101 → 0.8309 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | DEWA — DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHOR | Unités/action : 0.7103 → 0.7285 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | DEYAAR — DEYAAR DEVELOPMENT | Unités/action : 0.2918 → 0.2993 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | DFM — DUBAI FINANCIAL MARKET | Unités/action : 0.2851 → 0.2924 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | DIB — DB ISLAMIC BANK | Unités/action : 0.3348 → 0.3434 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | DIC — DUBAI INVESTMENT | Unités/action : 0.2782 → 0.2854 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | DTC — DUBAI TAXI COMPANY PJSC | Unités/action : 0.1494 → 0.1532 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | DUBAIRESI — DUBAI RESIDENTIAL REIT UNIT | Unités/action : 0.3393 → 0.348 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | EAND — EMIRATES TELECOM | Unités/action : 0.3734 → 0.383 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | EMAAR — EMAAR PROPERTIES | Unités/action : 0.6741 → 0.6913 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | EMAARDEV — EMAAR DEVELOPMENT | Unités/action : 0.07094 → 0.07276 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | EMIRATESNBD — EMIRATES NBD | Unités/action : 0.2012 → 0.2064 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | EMPOWER — EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS C | Unités/action : 0.3259 → 0.3343 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | ESHRAQ — ESHRAQ INVESTMENTS | Unités/action : 0.5045 → 0.5174 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | ETIHADENERGY — ETIHAD ENERGY HOLDING | Unités/action : 0.1226 → 0.1257 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | FAB — FIRST ABU DHABI BANK | Unités/action : 0.4777 → 0.4899 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | GBP — GBP CASH | Unités/action : 0.000003562 → 0.000003654 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | GGICO — GULF GENERAL | Unités/action : 0.456 → 0.4677 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unités/action : 0.006188 → 0.006346 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | ICAP — INVESTCORP CAPITAL | Unités/action : 0.1831 → 0.1878 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | LULU — LULU RETAIL HOLDINGS PLC | Unités/action : 0.5025 → 0.5153 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | Unités/action : 0.000001188 → 0.000001218 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | MODON — MODON HOLDING | Unités/action : 0.02676 → 0.02745 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | NMC — NMC HEALTH PLC | Unités/action : 0.007037 → 0.007217 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | NMDCENR — NMDC ENERGY | Unités/action : 0.01649 → 0.01691 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | PARKIN — PARKIN COMPANY | Unités/action : 0.1144 → 0.1174 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | PHX — PHOENIX GROUP PLC | Unités/action : 0.3233 → 0.3316 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | RAKCEC — RAK CERAMICS | Unités/action : 0.1215 → 0.1246 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | RAKPROP — RAS AL KHAIMAH PROPERTIES | Unités/action : 0.3322 → 0.3407 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | SALIK — SALIK COMPANY P.J.S.C | Unités/action : 0.2272 → 0.2331 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | SHUAA — SHUAA CAPITAL | Unités/action : 0.7766 → 0.7965 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | SIB — SHARJAH ISLAMIC BANK | Unités/action : 0.2519 → 0.2584 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | SPACE42 — SPACE42 PLC | Unités/action : 0.213 → 0.2185 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | SPINNEYS — SPINNEYS HOLDING PLC | Unités/action : 0.237 → 0.2431 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | TAALEEM — TAALEEM HOLDINGS | Unités/action : 0.05616 → 0.0576 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | TABREED — TABREED | Unités/action : 0.1124 → 0.1152 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | UPP — UNION PROPERTIES | Unités/action : 0.4646 → 0.4765 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.4931 → -0.5076 (3,0%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | WAHA — WAHA CAPITAL | Unités/action : 0.1888 → 0.1937 (2,6%) |
| 18 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.01373 → 0.01266 (-7,7%) |
| 17 août 2026 | Réduit | 2POINTZERO — TWO POINT ZERO GROUP | Unités/action : 0.0226 → 0.02204 (-2,5%) |
| 17 août 2026 | Réduit | ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK | Unités/action : 0.2237 → 0.2181 (-2,5%) |
| 17 août 2026 | Réduit | ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK | Unités/action : 0.1511 → 0.1474 (-2,5%) |
| 17 août 2026 | Réduit | ADNH — ABU DHABI NATIONAL HOTELS | Unités/action : 1.31 → 1.277 (-2,5%) |
| 17 août 2026 | Réduit | ADNOCDIST — ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR | Unités/action : 0.3739 → 0.3645 (-2,5%) |
| 17 août 2026 | Réduit | ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY | Unités/action : 0.3323 → 0.324 (-2,5%) |
| 17 août 2026 | Réduit | ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC | Unités/action : 0.7347 → 0.7164 (-2,5%) |
| 17 août 2026 | Réduit | ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC | Unités/action : 0.2165 → 0.2111 (-2,5%) |
| 17 août 2026 | Nouveau | AED — AED/USD | Nouvelle position — -0.009374 unités/action |
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Dividendes 26 paiements
4,24%Rendement TTM
$0,85Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 15 juin 2026 | $0,6630 |
| 16 décembre 2025 | $0,1880 |
| 16 juin 2025 | $0,5960 |
| 17 décembre 2024 | $0,0190 |
| 11 juin 2024 | $0,5280 |
| 20 décembre 2023 | $0,0940 |
| 7 juin 2023 | $0,3880 |
| 13 décembre 2022 | $0,0320 |
| 9 juin 2022 | $0,3660 |
| 13 décembre 2021 | $0,2830 |
| 10 juin 2021 | $0,5050 |
| 14 décembre 2020 | $0,0080 |
| 15 juin 2020 | $0,5530 |
| 17 juin 2019 | $0,4760 |
| 18 décembre 2018 | $0,0740 |
| 19 juin 2018 | $0,6880 |
| 19 décembre 2017 | $0,1000 |
| 20 juin 2017 | $0,4680 |
| 21 décembre 2016 | $0,1650 |
| 22 juin 2016 | $0,6190 |
| 28 décembre 2015 | $0,0620 |
| 2 juin 2015 | $0,2930 |
| 4 mai 2015 | $0,0120 |
| 2 avril 2015 | $0,2290 |
| 26 décembre 2014 | $0,4560 |
| 3 juin 2014 | $0,0400 |
Détenteurs institutionnels (13F) 59 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $66 518 956 | 34,64% | 3 499 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $31 212 415 | 16,25% | 1 641 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $16 679 001 | 8,68% | 877 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 139 559 | 6,32% | 638 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd | $7 313 527 | 3,81% | 384 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 730 000 | 2,98% | 301 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $5 007 290 | 2,61% | 263 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 353 404 | 2,27% | 229 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 251 016 | 1,69% | 169 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $2 711 923 | 1,41% | 141 837 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $2 487 782 | 1,30% | 130 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2 478 277 | 1,29% | 130 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $2 411 723 | 1,26% | 126 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 276 999 | 1,19% | 119 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $2 211 338 | 1,15% | 116 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlueCrest Capital Management Ltd | $1 782 511 | 0,93% | 93 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ninety One UK Ltd | $1 671 645 | 0,87% | 87 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 590 015 | 0,83% | 83 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $1 573 800 | 0,82% | 82 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $1 522 340 | 0,79% | 80 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 413 564 | 0,74% | 74 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS | $1 243 085 | 0,65% | 65 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 201 755 | 0,63% | 63 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 132 920 | 0,59% | 59 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1 034 010 | 0,54% | 54 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $984 262 | 0,51% | 51 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $853 549 | 0,44% | 44 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $759 886 | 0,40% | 39 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gallacher Capital Management LLC | $753 724 | 0,39% | 39 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $745 439 | 0,39% | 39 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $631 132 | 0,33% | 33 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $628 509 | 0,33% | 33 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moneda S.A. Administradora General de Fondos | $626 570 | 0,33% | 32 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Catalyst Funds Management Pty Ltd | $475 250 | 0,25% | 25 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $426 392 | 0,22% | 22 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $414 451 | 0,22% | 21 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Knollwood Investment Advisory, LLC | $411 338 | 0,21% | 21 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $401 339 | 0,21% | 21 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP | $377 862 | 0,20% | 19 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Invesco Ltd. | $352 540 | 0,18% | 18 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $341 563 | 0,18% | 17 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roger Wittlin Investment Advisory, LLC | $291 930 | 0,15% | 15 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $274 322 | 0,14% | 14 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| V-Square Quantitative Management LLC | $273 668 | 0,14% | 14 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $257 220 | 0,13% | 13 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $205 232 | 0,11% | 10 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| JACKSON SQUARE CAPITAL, LLC | $201 354 | 0,10% | 10 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mondrian Investment Partners LTD | $160 214 | 0,08% | 8 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $94 100 | 0,05% | 4 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $77 369 | 0,04% | 4 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $37 563 | 0,02% | 1 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $14 391 | 0,01% | 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9 515 | 0,00% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 663 | 0,00% | 250 | Actions | 31 mars 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $3 931 | 0,00% | 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $3 802 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 186 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grove Bank & Trust | $1 901 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |