Répartition sectorielle

04
Technology 6,6%
Industrials 5,4%
Financials 2,9%
Healthcare 2,5%
Communication Services 2,2%
Retail 1,1%
Consumer Staples 0,5%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,4%
Energy 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 77,1%

Portefeuille complet 207 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $41 242 920 10,15% 319 663 $5 351 883 Hausse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $35 667 735 8,78% 346 929 $3 555 675 Hausse ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $22 567 250 5,56% 480 768 $1 036 577 Hausse ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $20 334 524 5,01% 879 141 $744 301 Hausse ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $17 851 884 4,40% 616 432 $2 584 397 Hausse ×6
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $14 260 295 3,51% 182 754 $2 546 700 Hausse ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $13 290 350 3,27% 44 053 $1 469 304 Baisse ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $13 005 004 3,20% 110 728 $-33 880 Hausse ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $12 268 814 3,02% 42 216 $2 064 134 Hausse ×2
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $10 865 902 2,68% 265 297 $748 836 Hausse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $9 715 933 2,39% 102 738 $261 647 Hausse ×6
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $8 461 177 2,08% 309 593 $395 243 Hausse ×6
NEAR iShares U.S. ETF Trust $8 065 325 1,99% 159 205 $949 085 Hausse ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 058 819 1,74% 254 831 $638 991 Baisse ×2
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF $6 632 338 1,63% 152 643 $384 041 Hausse ×2
NUDV Nushares ETF Trust $6 242 179 1,54% 191 772 $594 050 Hausse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 000 552 1,48% 16 791 $1 201 176 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 920 014 1,46% 20 459 $2 261 631 Hausse ×2
EAGG iShares Trust $5 729 119 1,41% 120 842 $517 021 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 327 472 1,31% 14 282 $55 141 Hausse ×1
ESML iShares Trust $3 474 483 0,86% 62 122 $2 681 726 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 083 975 0,76% 7 420 $1 030 738 Baisse ×2
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 995 400 0,74% 4 $122 840
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 732 308 0,67% 3 831 $618 427 Baisse ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 559 731 0,63% 20 570 $-1 502 636 Hausse ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2 428 906 0,60% 10 019 $277 249 Baisse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2 347 251 0,58% 24 594 $239 906 Hausse ×5
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $2 324 760 0,57% 17 511 $500 757 Hausse ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2 250 754 0,55% 49 478 $28 604 Hausse ×6
NUDM Nushares ETF Trust $2 223 231 0,55% 55 553 $229 092 Hausse ×5
NULG Nushares ETF Trust $2 078 283 0,51% 17 754 Hausse ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1 967 658 0,48% 46 200 $97 944
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 950 813 0,48% 8 185 $246 123
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 847 076 0,45% 58 249 $80 552 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 822 743 0,45% 7 177 $287 904 Hausse ×1
EAOR iShares Trust $1 648 894 0,41% 43 496 $640 814 Hausse ×3
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $1 642 986 0,40% 10 648 $253 426 Hausse ×1
SGOV iShares Trust $1 616 458 0,40% 16 057 $160
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1 575 245 0,39% 19 617 $16 871
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 555 309 0,38% 5 131 $190 968 Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 505 286 0,37% 2 082 $771 463 Baisse ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1 411 730 0,35% 27 264 $132 776
IVV iShares Trust $1 402 671 0,35% 1 873 $179 209
PHO Invesco Water Resources ETF $1 397 627 0,34% 20 232 $46 520 Hausse ×5
AXP American Express Company Common Stock $1 393 590 0,34% 4 120 $147 372
CRBN iShares Trust $1 376 916 0,34% 5 443 $208 509 Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 359 988 0,33% 3 988 $744 840 Hausse ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 354 420 0,33% 37 353 $123 639
NULV Nushares ETF Trust $1 353 678 0,33% 27 079 $121 585
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 343 827 0,33% 3 711 $38 112
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 274 582 0,31% 6 370 $187 896 Hausse ×2
DSI iShares Trust $1 273 679 0,31% 8 945 $189 877 Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 239 957 0,31% 4 127 $216 461
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 199 632 0,30% 603 $376 755 Baisse ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 186 325 0,29% 34 080 $146 885
MUB iShares Trust $1 182 529 0,29% 10 988 $52 562 Hausse ×3
AOR iShares Trust $1 179 902 0,29% 16 977 $276 814 Hausse ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 124 438 0,28% 31 122 $219 410
ITOT iShares Trust $1 086 318 0,27% 6 613 $170 351 Hausse ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1 075 302 0,26% 900 $114 516
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 053 022 0,26% 7 181 $15 798
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 024 733 0,25% 12 609 $40 190 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 009 287 0,25% 2 017 $-17 159 Baisse ×1
ACWV iShares, Inc. $1 001 155 0,25% 8 327 $5 995
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $979 437 0,24% 1 047 $-116 636 Baisse ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $975 013 0,24% 17 828 $209 253 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $970 861 0,24% 2 966 $98 382
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $943 250 0,23% 10 071 $273 730
EFA iShares Trust $927 856 0,23% 8 932 $74 278 Hausse ×1
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF $888 400 0,22% 14 151 $9 246
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $883 728 0,22% 13 188 $70 820
EEMV iShares, Inc. $813 852 0,20% 10 811 $45 701 Baisse ×1
IGRO iShares Trust $809 484 0,20% 9 206 $41 983 Hausse ×5
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $807 218 0,20% 14 915 $235 805 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $805 144 0,20% 5 889 $-233 684 Baisse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $796 387 0,20% 2 832 $85 700 Baisse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $772 279 0,19% 3 465 $-23 943
AGG iShares Trust $763 829 0,19% 7 717 $3 222 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $756 833 0,19% 2 142 $142 379
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $752 017 0,19% 13 561 $59 160
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $739 331 0,18% 15 422 $172 572
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $739 261 0,18% 1 706 $310 659 Baisse ×1
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF $733 798 0,18% 82 298 $17 146 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $713 621 0,18% 1 125 $79 908
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $712 777 0,18% 1 227 $457 065 Baisse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $712 222 0,18% 8 674 $46 790 Hausse ×4
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $698 251 0,17% 20 169 $103 467
BAC Bank of America Corporation Common Stock $697 093 0,17% 12 234 $100 685
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $690 366 0,17% 13 649 $-63 721 Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $667 325 0,16% 19 720 $92 881
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $644 343 0,16% 4 113 $-258 580 Baisse ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $640 221 0,16% 4 207 $26 251
WMT Walmart Inc. - Common Stock $633 916 0,16% 5 597 $-61 679
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $622 987 0,15% 1 462 $114 380 Hausse ×2
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $610 354 0,15% 8 150 $328 771
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $598 374 0,15% 15 080 $21 413
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $593 142 0,15% 1 242 $165 297 Baisse ×1
EAOM iShares Trust $579 140 0,14% 18 408 $128 627 Hausse ×1
IXJ iShares Global Healthcare ETF $561 947 0,14% 5 712 $60 853 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $560 852 0,14% 7 640 $-211 Hausse ×6

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
JCPB $22 567 250 5,56% en hausse ×6
SCHZ $20 334 524 5,01% en hausse ×6
SCHB $17 851 884 4,40% en hausse ×6
IEF $9 715 933 2,39% en hausse ×6
CGMS $8 461 177 2,08% en hausse ×6
NEAR $8 065 325 1,99% en hausse ×3
NUDV $6 242 179 1,54% en hausse ×6
EAGG $5 729 119 1,41% en hausse ×6
IXUS $2 347 251 0,58% en hausse ×5
FBND $2 250 754 0,55% en hausse ×6
NUDM $2 223 231 0,55% en hausse ×5
EAOR $1 648 894 0,41% en hausse ×3
PHO $1 397 627 0,34% en hausse ×5
MUB $1 182 529 0,29% en hausse ×3
AOR $1 179 902 0,29% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
NULG $2 078 283 17 754 0,51%
Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881) $538 205 6 590 0,13%
CVLC $418 408 4 429 0,10%
SNDK $377 439 166 0,09%
CVIE $371 335 4 368 0,09%
WDC $320 637 502 0,08%
HELO $300 123 4 441 0,07%
URI $283 223 250 0,07%
PSCT $269 198 2 913 0,07%
BWA $242 360 3 650 0,06%
GLW $234 740 919 0,06%
ABBV $223 456 888 0,06%
IWP $221 079 1 510 0,05%
GE $217 511 582 0,05%
NZAC $216 897 4 724 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
EQWL A acheté plus +8K +$5.4M
ESGD A acheté plus +11K +$3.6M
ESML A acheté plus +45K +$2.7M
SCHB A acheté plus +8K +$2.6M
JMEE A acheté plus +7K +$2.5M
AAPL A acheté plus +6K +$2.3M
IWY A acheté plus +1K +$2.1M
ACN A acheté plus +83 -$1.5M
NDSN Réduit -377 +$1.5M
GOOGL A acheté plus +101 +$1.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FSBD 31 décembre 2025 111 088 $5 320 349
PLDR 30 juin 2026 46 187 $1 560 765 Ne suit plus
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 9 589 $568 436 -8,3%
HON 30 juin 2026 1 565 $353 737 -4,4%
TGT 31 décembre 2025 3 720 $333 684 56,5%
JUST 30 septembre 2025 3 795 $333 677
CMCSA 30 septembre 2025 9 182 $327 706 -31,3%
MA 30 septembre 2025 558 $313 563 -1,2%
GIS 31 mars 2026 6 443 $299 617 -14,9%
PYPL 31 mars 2026 5 014 $292 717 20,3%
INTC 31 décembre 2025 7 000 $234 850 214,9%
SNY 30 juin 2025 4 212 $233 598 -18,4%
SNY 30 juin 2026 4 654 $224 230 -7,6%
NOW 30 juin 2025 280 $222 919 -33,8%
UPS 30 juin 2025 1 971 $216 790 -8,3%
MINN 31 décembre 2025 9 731 $216 630
TRI 31 décembre 2025 1 374 $213 423 -26,4%
TMO 31 mars 2026 364 $210 920 34,6%
PCTY 30 septembre 2025 1 150 $208 369 -7,5%
ABT 31 décembre 2025 1 554 $208 143 -20,1%
PNR 31 décembre 2025 1 872 $207 343 -49,3%
SCHO 30 juin 2025 8 509 $207 109 -2,1%
IWP 31 mars 2026 1 510 $206 779 10,9%
SCHO 31 décembre 2025 8 453 $206 253 -2,0%
DRI 31 mars 2026 1 117 $205 471 1,9%
ADSK 31 décembre 2025 641 $203 626 -25,2%
ABBV 31 mars 2026 888 $202 899 22,2%
CL 30 septembre 2025 2 226 $202 343 7,2%
URI 31 mars 2026 250 $202 330 47,5%
ALL 31 mars 2026 962 $200 240 8,4%
STKL 31 mars 2026 22 484 $85 439 Ne suit plus