Répartition sectorielle

04
Technology 2,5%
Industrials 1,0%
Healthcare 0,8%
Financials 0,8%
Communication Services 0,6%
Retail 0,5%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Materials 0,0%
Energy 0,0%
Real Estate 0,0%
Autre/Non mappé 93,3%

Portefeuille complet 609 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVV iShares Trust $91 309 086 16,93% 121 926 $13 906 686 Hausse ×1
AGG iShares Trust $53 408 941 9,90% 539 593 $3 073 621 Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $41 370 886 7,67% 580 644 $4 744 123 Hausse ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $36 481 101 6,76% 801 959 $1 526 945 Hausse ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $28 175 451 5,22% 600 244 $1 746 087 Hausse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $23 883 086 4,43% 404 935 $2 374 327 Hausse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $20 061 809 3,72% 396 714 $548 440 Hausse ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $18 688 282 3,47% 226 552 $2 481 482 Hausse ×1
FELC Fidelity Covington Trust $18 178 324 3,37% 433 747 $3 056 982 Hausse ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $17 256 081 3,20% 91 744 $3 112 734 Hausse ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $15 917 293 2,95% 144 244 $411 650 Hausse ×1
SGOV iShares Trust $14 443 729 2,68% 143 476 $51 865 Hausse ×1
IJH iShares Trust $10 906 081 2,02% 141 435 $1 569 464 Hausse ×1
DSI iShares Trust $10 881 602 2,02% 76 421 $2 097 763 Hausse ×1
IJR iShares Trust $10 760 545 2,00% 72 554 $1 820 368 Hausse ×1
MTUM iShares Trust $9 214 681 1,71% 26 878 $2 730 746 Baisse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $8 090 859 1,50% 78 697 $1 096 333 Hausse ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $7 654 055 1,42% 79 350 $551 106 Hausse ×1
EAGG iShares Trust $6 792 735 1,26% 143 276 $104 931 Hausse ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $6 703 908 1,24% 129 469 $769 789 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 348 090 1,18% 21 938 $754 613 Baisse ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $6 121 749 1,14% 37 403 $1 161 160 Hausse ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $3 741 498 0,69% 124 675 $-7 372 Hausse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3 299 672 0,61% 40 186 $-18 486
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 867 661 0,53% 7 688 $-19 179 Baisse ×1
NULG Nushares ETF Trust $2 832 735 0,53% 24 199 $790 132 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 659 630 0,49% 3 872 $286 924 Baisse ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2 539 044 0,47% 26 330 $404 864 Hausse ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2 448 777 0,45% 9 108 $257 563 Baisse ×1
NULV Nushares ETF Trust $2 252 299 0,42% 45 055 $330 379 Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2 115 695 0,39% 8 941 $-45 095 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 703 953 0,32% 1 421 $320 954 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 646 654 0,31% 3 800 $811 457 Baisse ×1
ESML iShares Trust $1 542 174 0,29% 27 573 $392 219 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 514 101 0,28% 4 237 $296 346 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 463 076 0,27% 1 987 $335 962 Hausse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1 425 488 0,26% 5 880 $19 539 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 387 081 0,26% 2 772 $-61 061 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 315 875 0,24% 5 521 $160 393 Baisse ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1 310 308 0,24% 21 733 $-215 785 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 204 742 0,22% 6 021 $157 644 Hausse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 154 886 0,21% 14 334 $275 081 Hausse ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1 127 708 0,21% 20 620 $283 239 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 072 988 0,20% 3 278 $80 492 Baisse ×1
SPY SPY $990 964 0,18% 1 327 $127 963
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $847 536 0,16% 906 $-61 208 Baisse ×1
JUST Goldman Sachs ETF Trust $771 193 0,14% 7 228 $102 629
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $692 480 0,13% 11 853 $22 060 Hausse ×1
EFA iShares Trust $659 222 0,12% 6 346 $50 800 Hausse ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $659 065 0,12% 6 018 $39 381 Hausse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $654 022 0,12% 4 184 $-31 567 Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $625 236 0,12% 2 081 $106 420 Baisse ×1
EFAV iShares Trust $614 689 0,11% 7 008 $-95 457 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $595 108 0,11% 14 055 $-124 888 Baisse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $566 859 0,11% 10 036 $-11 936 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $543 474 0,10% 1 084 $1 316 Baisse ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $529 932 0,10% 4 811 $55 287 Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $489 961 0,09% 1 616 $60 571 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $443 309 0,08% 787 $-68 747 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $442 016 0,08% 1 251 $85 449 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $435 546 0,08% 1 153 $81 776 Hausse ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $423 198 0,08% 5 478 $-37 060 Baisse ×1
V Visa Inc. $421 658 0,08% 1 229 $42 045 Baisse ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $397 341 0,07% 4 464 $-24 186 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $390 503 0,07% 2 058 $-6 550
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $379 236 0,07% 6 800 $67 320
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $373 835 0,07% 7 391 $15 294 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $361 392 0,07% 2 588 $250 969 Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $360 191 0,07% 2 619 $47 555 Baisse ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $341 256 0,06% 8 470 $1 270
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $340 628 0,06% 1 521 $18 588 Baisse ×1
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $333 577 0,06% 3 440 $60 647
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $313 673 0,06% 5 104 $30 316
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $310 787 0,06% 858 $8 814
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $305 526 0,06% 1 203 $5 843 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $296 944 0,06% 706 $55 306 Hausse ×1
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST $289 679 0,05% 4 465 $27 934 Hausse ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $288 156 0,05% 12 252 $7 154 Hausse ×1
DGRO iShares Trust $287 699 0,05% 3 796 $-13 794 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $261 732 0,05% 742 $17 984 Hausse ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $254 902 0,05% 898 $-17 162 Baisse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $254 197 0,05% 2 632 $-227 613 Baisse ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $246 687 0,05% 11 028 $-662
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $238 045 0,04% 2 891 $30 674
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $224 793 0,04% 3 766 $38 483 Hausse ×1
EEM iShares, Inc. $224 380 0,04% 3 280 $38 254 Hausse ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $224 149 0,04% 1 083 $48 941
ACWV iShares, Inc. $223 628 0,04% 1 860 $1 339
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $223 598 0,04% 795 $28 928 Baisse ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $220 443 0,04% 9 912 $26 564
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $218 467 0,04% 9 544 $-238
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $214 185 0,04% 750 $22 363 Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $207 116 0,04% 1 668 $-81 983 Hausse ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $200 288 0,04% 927 $30 341
EMNT PIMCO ETF Trust $198 053 0,04% 2 002 $27
AOA iShares Trust $196 886 0,04% 2 017 $15 983 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $196 430 0,04% 2 417 $13 530 Hausse ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $190 384 0,04% 1 600 $33 728
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $188 708 0,03% 10 217 $19 106
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $180 807 0,03% 1 233 $3 579 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $115 802 847 0,02%
FTSM $76 693 1 284 0,01%
OACP $71 507 3 148 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $34 257 153 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $33 825 153 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $29 901 175 0,01%
SCHF $22 271 804 0,00%
GSY $16 700 333 0,00%
LMBS $15 830 318 0,00%
FSIG $14 556 772 0,00%
MFM $12 594 2 241 0,00%
SNDK $9 095 4 0,00%
IQLT $7 730 156 0,00%
ALGM $6 127 88 0,00%
HIMS $5 755 166 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IVV A acheté plus +3K +$13.9M
VEA A acheté plus +9K +$4.7M
IUSG A acheté plus +561 +$3.1M
AGG A acheté plus +33K +$3.1M
FELC A acheté plus +17K +$3.1M
MTUM Réduit -140 +$2.7M
JIRE A acheté plus +13K +$2.5M
VGIT A acheté plus +44K +$2.4M
DSI A acheté plus +4K +$2.1M
IJR A acheté plus +636 +$1.8M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
OUNZ 30 juin 2026 4 285 $193 039
XOM 30 juin 2026 841 $142 684 19,4%
TSPA 30 juin 2026 2 644 $108 140
JMTG 30 juin 2026 1 630 $83 130
HON 30 juin 2026 341 $77 076 -4,2%
TD 30 juin 2026 644 $60 092 -3,4%
REET 30 juin 2026 1 317 $33 123
SKYY 30 juin 2026 240 $26 246
NFG 30 juin 2026 263 $24 711 -0,7%
SUB 30 juin 2026 145 $15 443
CXE 30 juin 2026 2 517 $9 338 Ne suit plus
PYPL 30 juin 2026 206 $9 317 24,1%
STZ 30 juin 2026 38 $5 700 -19,6%
IYH 30 juin 2026 55 $3 390 5,2%
CMU 30 juin 2026 844 $3 022 Ne suit plus
NOW 30 juin 2026 25 $2 614 37,1%
BSX 30 juin 2026 36 $2 259 0,7%
NOC 30 juin 2026 3 $2 047 -6,1%
IQV 30 juin 2026 10 $1 705 35,3%
AXON 30 juin 2026 4 $1 699 -26,7%
HCA 30 juin 2026 3 $1 420 10,6%
DLB 30 juin 2026 18 $1 081 12,1%
CAH 30 juin 2026 4 $845 -3,4%
BNDX 30 juin 2026 10 $481
IEF 30 juin 2026 5 $477
RSG 30 juin 2026 2 $438 -0,6%
VTR 30 juin 2026 5 $409 -5,6%
VMBS 30 juin 2026 8 $376
IGIB 30 juin 2026 7 $373