BEMB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,49%▼ -2,98%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -4,16%▼ -3,16%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$0
Trimestre clos le Jul 2026 +$0
12 derniers mois -$5.3M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 261 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
PETROLEOS MEXICANOS MTN 0,41 ≈$169K 200 000 71654QCC4 0.25 BOND USD
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 0,41 ≈$168K 200 000 XS1791939736 0.25 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0,40 ≈$167K 200 000 836205BB9 0.25 BOND USD
CHILE (REPUBLIC OF) 0,40 ≈$167K 200 000 168863DY1 0.25 BOND USD
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 0,40 ≈$167K 179 400 XS2893151287 0.2243 BOND USD
EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS 0,40 ≈$166K 150 000 USP01012CF16 0.1875 BOND USD
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 0,40 ≈$165K 200 000 USY68856AV83 0.25 BOND USD
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0,40 ≈$165K 200 000 105756BY5 0.25 BOND USD
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 0,39 ≈$163K 200 000 718286BZ9 0.25 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,38 ≈$158K 200 000 900123CM0 0.25 BOND USD
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0,38 ≈$157K 220 000 040114HV5 0.275 BOND USD
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS 0,37 ≈$155K 200 000 USP3143NAZ70 0.25 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0,37 ≈$155K 200 000 836205AV6 0.25 BOND USD
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,37 ≈$154K 200 000 698299BH6 0.25 BOND USD
TSMC ARIZONA CORP 0,37 ≈$153K 200 000 872898AD3 0.25 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0,37 ≈$153K 200 000 91087BAL4 0.25 BOND USD
SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS 0,37 ≈$152K 200 000 XS1982116136 0.25 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,37 ≈$152K 150 000 XS2485248806 0.1875 BOND USD
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,36 ≈$152K 200 000 195325CU7 0.25 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0,36 ≈$151K 200 000 91087BAQ3 0.25 BOND USD
CHILE (REPUBLIC OF) 0,36 ≈$148K 200 000 168863DW5 0.25 BOND USD
AIA GROUP LTD MTN RegS 0,35 ≈$148K 200 000 00131MAK9 0.25 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,35 ≈$147K 150 000 715638EB4 0.1875 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,35 ≈$144K 150 000 USP3579ECF27 0.1875 BOND USD
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 0,35 ≈$144K 200 000 88032XBC7 0.25 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,35 ≈$143K 150 000 USP3579ECH82 0.1875 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,34 ≈$142K 150 000 USP3579ECE51 0.1875 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,34 ≈$142K 150 000 USP3579EBY25 0.1875 BOND USD
INDONESIA (REPUBLIC OF) 0,33 ≈$139K 200 000 455780CN4 0.25 BOND USD
YPF SA RegS 0,33 ≈$135K 128 571 USP989MJBS99 0.1607 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 0,32 ≈$135K 200 019 XS2895056369 0.25 BOND USD
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS 0,32 ≈$132K 200 000 71568QAP2 0.25 BOND USD
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 0,32 ≈$131K 200 000 718286CP0 0.25 BOND USD
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,31 ≈$129K 200 000 698299BL7 0.25 BOND USD
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 0,31 ≈$129K 200 000 XS2109770151 0.25 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,31 ≈$127K 150 000 USP3579ECG00 0.1875 BOND USD
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 0,30 ≈$126K 200 000 USY6886MAC48 0.25 BOND USD
SAMARCO MINERACAO SA RegS 0,30 ≈$125K 123 390 USP8405QAA78 0.1542 BOND USD
ALTICE FINANCING SA RegS 0,29 ≈$122K 200 000 USL0178WAH53 0.25 BOND USD
COCA COLA FEMSA SAB DE CV 0,29 ≈$121K 150 000 191241AJ7 0.1875 BOND USD
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD RegS 0,29 ≈$119K 131 974 XS2300185613 0.165 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,28 ≈$118K 130 000 731011AW2 0.1625 BOND USD
MINEJESA CAPITAL BV RegS 0,27 ≈$114K 115 760 USN57445AA17 0.1447 BOND USD
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0,27 ≈$113K 100 000 105756BB5 0.125 BOND USD
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 0,26 ≈$110K 110 700 XS2893147251 0.1384 BOND USD
PETROLEOS MEXICANOS 0,26 ≈$109K 100 000 71654QDL3 0.125 BOND USD
ECOPETROL SA 0,26 ≈$108K 100 000 279158AS8 0.125 BOND USD
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 0,26 ≈$107K 100 000 718286BG1 0.125 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,26 ≈$107K 100 000 USP3579EAY34 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,25 ≈$104K 100 000 XS2571924070 0.125 BOND USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.25 → 0.2625 (5,0%)
10 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01482 → 0.008972 (-39,5%)
10 septembre 2026 Nouveau — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418606 Nouvelle position — 0.25 unités/action
10 septembre 2026 Sorti XS3427419323 Position clôturée — était 0.25 unités/action
9 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01568 → 0.01482 (-5,5%)
8 septembre 2026 Nouveau — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Nouvelle position — 0.25 unités/action
8 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.2294 → 0.01568 (-93,2%)
4 septembre 2026 Sorti — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Position clôturée — était 0.5 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.2702 → 0.2294 (-184,9%)
3 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.2723 → -0.2702 (-0,8%)
1 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.725 → 0.5 (-31,0%)
1 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.2481 → -0.2723 (9,7%)
31 août 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.8375 → 0.725 (-13,4%)
31 août 2026 Sorti 09681MAE8 Position clôturée — était 0.25 unités/action
31 août 2026 Nouveau — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS 66980Q2C0 Nouvelle position — 0.25 unités/action
31 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1067 → -0.2481 (132,5%)
31 août 2026 Nouveau — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS XS3401302511 Nouvelle position — 0.25 unités/action
28 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.00366 → -0.1067 (-3015,9%)
28 août 2026 Sorti XS0272949016 Position clôturée — était 0.125 unités/action
28 août 2026 Nouveau — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS XS3411871174 Nouvelle position — 0.25 unités/action
28 août 2026 Augmenté — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0007138 → 0.000815 (14,2%)
27 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.825 → 0.8375 (1,5%)
27 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01637 → 0.00366 (-77,6%)
26 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.001891 → 0.01637 (765,8%)
25 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.8 → 0.825 (3,1%)
25 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02754 → 0.001891 (-93,1%)
24 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.001062 → 0.02754 (-2691,5%)
21 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.7875 → 0.8 (1,6%)
21 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.004617 → -0.001062 (-123,0%)
20 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.004816 → 0.004617 (-4,1%)
19 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.004951 → 0.004816 (-2,7%)
18 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.7625 → 0.7875 (3,3%)
18 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03051 → 0.004951 (-83,8%)
17 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.003526 → 0.03051 (765,1%)
14 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.75 → 0.7625 (1,7%)
14 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.004991 → 0.003526 (-29,4%)
13 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.7375 → 0.75 (1,7%)
13 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01121 → 0.004991 (-55,5%)
12 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.7125 → 0.7375 (3,5%)
12 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03337 → 0.01121 (-66,4%)
11 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.7 → 0.7125 (1,8%)
11 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02617 → 0.03337 (27,5%)

Dividendes 44 paiements

08
7,18%Rendement TTM
$3,63Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,2680
1 septembre 2026$0,2700
3 août 2026$0,2690
1 juillet 2026$0,2690
1 juin 2026$0,2690
1 mai 2026$0,2680
1 avril 2026$0,2690
2 mars 2026$0,2670
2 février 2026$0,2680
19 décembre 2025$0,2640
1 décembre 2025$0,6750
3 novembre 2025$0,2740
1 octobre 2025$0,2580
2 septembre 2025$0,2860
1 août 2025$0,2950
1 juillet 2025$0,2690
2 juin 2025$0,2710
1 mai 2025$0,2720
1 avril 2025$0,2700
3 mars 2025$0,2710
3 février 2025$0,3030
30 décembre 2024$0,0760
18 décembre 2024$0,2480
2 décembre 2024$0,2960
1 novembre 2024$0,2810
1 octobre 2024$0,2680
3 septembre 2024$0,2530
1 août 2024$0,2710
1 juillet 2024$0,2940
3 juin 2024$0,2760
1 mai 2024$0,2550
1 avril 2024$0,2420
1 mars 2024$0,2420
1 février 2024$0,2490
14 décembre 2023$0,3000
1 décembre 2023$0,2760
1 novembre 2023$0,2760
2 octobre 2023$0,2630
1 septembre 2023$0,2570
1 août 2023$0,2810
3 juillet 2023$0,2730
1 juin 2023$0,2740
1 mai 2023$0,2850
3 avril 2023$0,3490

Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BlackRock, Inc. $26 988 715 95,73% 505 000 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 131 281 4,01% 21 168 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $73 911 0,26% 1 383 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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TCHI iShares MSCI China Multisector … $42.4M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… À effet de levier/Inverse $41.1M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… À effet de levier/Inverse $40.7M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M