BEMB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,49%▼ -2,98%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -4,16%▼ -3,16%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$0
Trimestre clos le Jul 2026 +$0
12 derniers mois -$5.3M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 261 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
ECOPETROL SA 0,25 ≈$104K 100 000 279158AN9 0.125 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,25 ≈$102K 100 000 731011AX0 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,24 ≈$101K 100 000 XS2756521212 0.125 BOND USD
ENEL CHILE SA 0,24 ≈$101K 100 000 29278DAA3 0.125 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,24 ≈$100K 100 000 857524AF9 0.125 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,24 ≈$100K 100 000 900123AY6 0.125 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,24 ≈$100K 100 000 731011AY8 0.125 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,24 ≈$100K 100 000 USP3579EBE60 0.125 BOND USD
PETROLEOS MEXICANOS 0,24 ≈$100K 100 000 71643VAB1 0.125 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,24 ≈$99K 100 000 917288BK7 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,24 ≈$99K 100 000 XS2756521303 0.125 BOND USD
VALE OVERSEAS LTD 0,24 ≈$99K 100 000 91911TAS2 0.125 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,24 ≈$99K 100 000 731011AV4 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,23 ≈$96K 100 000 XS2908633683 0.125 BOND USD
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0,23 ≈$96K 120 000 XS2214239175 0.15 BOND USD
LAS VEGAS SANDS CORP 0,23 ≈$96K 100 000 517834AF4 0.125 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,23 ≈$95K 110 000 760942BD3 0.1375 BOND USD
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 0,23 ≈$94K 100 000 71647NAN9 0.125 BOND USD
JBS NV 0,22 ≈$93K 100 000 472140AK8 0.125 BOND USD
ECOPETROL SA 0,22 ≈$92K 100 000 279158AP4 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,22 ≈$91K 100 000 77586TAE6 0.125 BOND USD
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0,22 ≈$91K 100 000 105756BR0 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,22 ≈$90K 100 000 XS2434896010 0.125 BOND USD
PETROLEOS MEXICANOS 0,22 ≈$90K 100 000 71654QDD1 0.125 BOND USD
JBS USA LUX SA 0,21 ≈$89K 87 000 46590XAY2 0.1088 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,21 ≈$89K 100 000 XS2201851172 0.125 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,20 ≈$84K 100 000 715638DU3 0.125 BOND USD
ECOPETROL SA 0,19 ≈$81K 100 000 279158AJ8 0.125 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 0,19 ≈$79K 81 276 XS2966241445 0.1016 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 0,19 ≈$77K 76 208 XS2966242096 0.09526 BOND USD
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 0,18 ≈$75K 100 000 88167AAF8 0.125 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,18 ≈$73K 85 000 760942BG6 0.1063 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 0,18 ≈$73K 107 050 XS2895056013 0.1338 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,18 ≈$73K 70 000 857524AE2 0.0875 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,17 ≈$72K 70 000 857524AD4 0.0875 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,15 ≈$63K 100 000 XS2201851685 0.125 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,14 ≈$60K 100 000 715638DW9 0.125 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 0,14 ≈$57K 85 392 XS2895056526 0.1067 BOND USD
LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,13 ≈$55K 200 000 XS0707820659 0.25 BOND USD
SOUTHERN PERU COPPER CORP 0,13 ≈$54K 50 000 84265VAE5 0.0625 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,12 ≈$49K 50 000 760942BH4 0.0625 BOND USD
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 0,12 ≈$49K 50 000 IL0011736811 0.0625 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS 0,12 ≈$49K 60 000 XS3261834314 0.075 BOND USD
SEASPAN CORP RegS 0,12 ≈$49K 50 000 USY75638AF67 0.0625 BOND USD
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC 0,11 ≈$47K 50 000 744330AA9 0.0625 BOND USD
REPUBLIC OF HUNGARY 0,11 ≈$47K 40 000 445545AF3 0.05 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS 0,11 ≈$45K 54 880 XS2966242179 0.0686 BOND USD
GRUPO TELEVISA SAB 0,11 ≈$44K 50 000 40049JAZ0 0.0625 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN 0,11 ≈$44K 50 000 91086QBE7 0.0625 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 0,10 ≈$43K 41 436 XS2966241361 0.0518 BOND USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.25 → 0.2625 (5,0%)
10 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01482 → 0.008972 (-39,5%)
10 septembre 2026 Nouveau — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418606 Nouvelle position — 0.25 unités/action
10 septembre 2026 Sorti XS3427419323 Position clôturée — était 0.25 unités/action
9 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01568 → 0.01482 (-5,5%)
8 septembre 2026 Nouveau — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Nouvelle position — 0.25 unités/action
8 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.2294 → 0.01568 (-93,2%)
4 septembre 2026 Sorti — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Position clôturée — était 0.5 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.2702 → 0.2294 (-184,9%)
3 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.2723 → -0.2702 (-0,8%)
1 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.725 → 0.5 (-31,0%)
1 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.2481 → -0.2723 (9,7%)
31 août 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.8375 → 0.725 (-13,4%)
31 août 2026 Sorti 09681MAE8 Position clôturée — était 0.25 unités/action
31 août 2026 Nouveau — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS 66980Q2C0 Nouvelle position — 0.25 unités/action
31 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1067 → -0.2481 (132,5%)
31 août 2026 Nouveau — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS XS3401302511 Nouvelle position — 0.25 unités/action
28 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.00366 → -0.1067 (-3015,9%)
28 août 2026 Sorti XS0272949016 Position clôturée — était 0.125 unités/action
28 août 2026 Nouveau — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS XS3411871174 Nouvelle position — 0.25 unités/action
28 août 2026 Augmenté — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0007138 → 0.000815 (14,2%)
27 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.825 → 0.8375 (1,5%)
27 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01637 → 0.00366 (-77,6%)
26 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.001891 → 0.01637 (765,8%)
25 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.8 → 0.825 (3,1%)
25 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02754 → 0.001891 (-93,1%)
24 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.001062 → 0.02754 (-2691,5%)
21 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.7875 → 0.8 (1,6%)
21 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.004617 → -0.001062 (-123,0%)
20 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.004816 → 0.004617 (-4,1%)
19 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.004951 → 0.004816 (-2,7%)
18 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.7625 → 0.7875 (3,3%)
18 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03051 → 0.004951 (-83,8%)
17 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.003526 → 0.03051 (765,1%)
14 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.75 → 0.7625 (1,7%)
14 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.004991 → 0.003526 (-29,4%)
13 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.7375 → 0.75 (1,7%)
13 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01121 → 0.004991 (-55,5%)
12 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.7125 → 0.7375 (3,5%)
12 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03337 → 0.01121 (-66,4%)
11 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.7 → 0.7125 (1,8%)
11 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02617 → 0.03337 (27,5%)

Dividendes 44 paiements

08
7,18%Rendement TTM
$3,63Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,2680
1 septembre 2026$0,2700
3 août 2026$0,2690
1 juillet 2026$0,2690
1 juin 2026$0,2690
1 mai 2026$0,2680
1 avril 2026$0,2690
2 mars 2026$0,2670
2 février 2026$0,2680
19 décembre 2025$0,2640
1 décembre 2025$0,6750
3 novembre 2025$0,2740
1 octobre 2025$0,2580
2 septembre 2025$0,2860
1 août 2025$0,2950
1 juillet 2025$0,2690
2 juin 2025$0,2710
1 mai 2025$0,2720
1 avril 2025$0,2700
3 mars 2025$0,2710
3 février 2025$0,3030
30 décembre 2024$0,0760
18 décembre 2024$0,2480
2 décembre 2024$0,2960
1 novembre 2024$0,2810
1 octobre 2024$0,2680
3 septembre 2024$0,2530
1 août 2024$0,2710
1 juillet 2024$0,2940
3 juin 2024$0,2760
1 mai 2024$0,2550
1 avril 2024$0,2420
1 mars 2024$0,2420
1 février 2024$0,2490
14 décembre 2023$0,3000
1 décembre 2023$0,2760
1 novembre 2023$0,2760
2 octobre 2023$0,2630
1 septembre 2023$0,2570
1 août 2023$0,2810
3 juillet 2023$0,2730
1 juin 2023$0,2740
1 mai 2023$0,2850
3 avril 2023$0,3490

Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BlackRock, Inc. $26 988 715 95,73% 505 000 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 131 281 4,01% 21 168 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $73 911 0,26% 1 383 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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TCHI iShares MSCI China Multisector … $42.4M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… À effet de levier/Inverse $41.1M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… À effet de levier/Inverse $40.7M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M