iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB)
$50,52
▼ -0,01 (-0,02%)
Variation sur 1 jour
$50,36 – $53,07
Fourchette 52 semaines
+0,24%
Prime / Décote
22 février 2023
Inception
Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations6,62%
Nombre effectif de positions228,6
Positions supérieures à 1%0
Actifs nets
$41.6M
Portefeuille
261
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.15%
BEMB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,49% | ▼ -2,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,16% | ▼ -3,16% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$0
12 derniers mois
-$5.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 261 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS | 0,10 | ≈$42K | 150 000 | XS1196419854 | 0.1875 | BOND | USD | |
| PERU (REPUBLIC OF) | 0,09 | ≈$38K | 50 000 | 715638DS8 | 0.0625 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS | 0,08 | ≈$35K | 64 114 | XS2895056955 | 0.08014 | BOND | USD | |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 0,08 | ≈$33K | 45 455 | 040114HW3 | 0.05682 | BOND | USD | |
| PERU (REPUBLIC OF) | 0,08 | ≈$33K | 50 000 | 715638DT6 | 0.0625 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS | 0,07 | ≈$31K | 54 181 | XS2895057177 | 0.06773 | BOND | USD | |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 0,06 | ≈$27K | 30 000 | 040114HX1 | 0.0375 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS | 0,06 | ≈$25K | 45 149 | XS2895057334 | 0.05644 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS | 0,04 | ≈$18K | 21 633 | XS2895055981 | 0.02704 | BOND | USD | |
| USD CASH | 0,02 | ≈$7K | 7 178 | X2f5743ed867 | 0.008972 | CASH | USD | |
| EUR CASH | 0,00 | ≈$748 | 652 | Xa9e45b2a778 | 0.000815 | CASH | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.25 → 0.2625 (5,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.01482 → 0.008972 (-39,5%) |
| 10 septembre 2026 | Nouveau | — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS | Nouvelle position — 0.25 unités/action |
| 10 septembre 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.25 unités/action | |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.01568 → 0.01482 (-5,5%) |
| 8 septembre 2026 | Nouveau | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Nouvelle position — 0.25 unités/action |
| 8 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.2294 → 0.01568 (-93,2%) |
| 4 septembre 2026 | Sorti | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Position clôturée — était 0.5 unités/action |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.2702 → 0.2294 (-184,9%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.2723 → -0.2702 (-0,8%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.725 → 0.5 (-31,0%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.2481 → -0.2723 (9,7%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.8375 → 0.725 (-13,4%) |
| 31 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.25 unités/action | |
| 31 août 2026 | Nouveau | — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS | Nouvelle position — 0.25 unités/action |
| 31 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.1067 → -0.2481 (132,5%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS | Nouvelle position — 0.25 unités/action |
| 28 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.00366 → -0.1067 (-3015,9%) |
| 28 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.125 unités/action | |
| 28 août 2026 | Nouveau | — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS | Nouvelle position — 0.25 unités/action |
| 28 août 2026 | Augmenté | — EUR CASH | Unités/action : 0.0007138 → 0.000815 (14,2%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.825 → 0.8375 (1,5%) |
| 27 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.01637 → 0.00366 (-77,6%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : 0.001891 → 0.01637 (765,8%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.8 → 0.825 (3,1%) |
| 25 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.02754 → 0.001891 (-93,1%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.001062 → 0.02754 (-2691,5%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.7875 → 0.8 (1,6%) |
| 21 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.004617 → -0.001062 (-123,0%) |
| 20 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.004816 → 0.004617 (-4,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.004951 → 0.004816 (-2,7%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.7625 → 0.7875 (3,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.03051 → 0.004951 (-83,8%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : 0.003526 → 0.03051 (765,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.75 → 0.7625 (1,7%) |
| 14 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.004991 → 0.003526 (-29,4%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.7375 → 0.75 (1,7%) |
| 13 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.01121 → 0.004991 (-55,5%) |
| 12 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.7125 → 0.7375 (3,5%) |
| 12 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.03337 → 0.01121 (-66,4%) |
| 11 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.7 → 0.7125 (1,8%) |
| 11 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : 0.02617 → 0.03337 (27,5%) |
Dividendes 44 paiements
7,18%Rendement TTM
$3,63Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,2680 |
| 1 septembre 2026 | $0,2700 |
| 3 août 2026 | $0,2690 |
| 1 juillet 2026 | $0,2690 |
| 1 juin 2026 | $0,2690 |
| 1 mai 2026 | $0,2680 |
| 1 avril 2026 | $0,2690 |
| 2 mars 2026 | $0,2670 |
| 2 février 2026 | $0,2680 |
| 19 décembre 2025 | $0,2640 |
| 1 décembre 2025 | $0,6750 |
| 3 novembre 2025 | $0,2740 |
| 1 octobre 2025 | $0,2580 |
| 2 septembre 2025 | $0,2860 |
| 1 août 2025 | $0,2950 |
| 1 juillet 2025 | $0,2690 |
| 2 juin 2025 | $0,2710 |
| 1 mai 2025 | $0,2720 |
| 1 avril 2025 | $0,2700 |
| 3 mars 2025 | $0,2710 |
| 3 février 2025 | $0,3030 |
| 30 décembre 2024 | $0,0760 |
| 18 décembre 2024 | $0,2480 |
| 2 décembre 2024 | $0,2960 |
| 1 novembre 2024 | $0,2810 |
| 1 octobre 2024 | $0,2680 |
| 3 septembre 2024 | $0,2530 |
| 1 août 2024 | $0,2710 |
| 1 juillet 2024 | $0,2940 |
| 3 juin 2024 | $0,2760 |
| 1 mai 2024 | $0,2550 |
| 1 avril 2024 | $0,2420 |
| 1 mars 2024 | $0,2420 |
| 1 février 2024 | $0,2490 |
| 14 décembre 2023 | $0,3000 |
| 1 décembre 2023 | $0,2760 |
| 1 novembre 2023 | $0,2760 |
| 2 octobre 2023 | $0,2630 |
| 1 septembre 2023 | $0,2570 |
| 1 août 2023 | $0,2810 |
| 3 juillet 2023 | $0,2730 |
| 1 juin 2023 | $0,2740 |
| 1 mai 2023 | $0,2850 |
| 3 avril 2023 | $0,3490 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $26 988 715 | 95,73% | 505 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 131 281 | 4,01% | 21 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $73 911 | 0,26% | 1 383 | Actions | 30 juin 2026 |