iShares Trust (IBIH)
Société de gestion · ARCX · Série S000080891 · Voir sur SEC EDGAR ↗
19 septembre 2023
Inception
Flux nets (30d): +$6.4M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $50.2M
- Portefeuille
- 3
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.1% (Bas)
- Poids des 10 principales participations
- 99,97%
- Nombre effectif de positions
- 2,0
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$5.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$11.8M
- 12 derniers mois
- +$23.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CCM1 | $25.2M | 50,24 | 26 788 600 | DBT | US |
| United States of America | 91282CBF7 | $25.0M | 49,72 | 26 349 782 | DBT | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $2K | 0,00 | 2 008 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 18 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CBF7
|
Unités/action : 8.944 → 9.105 (1,8%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CCM1
|
Unités/action : 8.994 → 9.156 (1,8%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CQP9
|
Unités/action : 9.519 → 9.691 (1,8%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0000003636 → 0.0001284 (35200,0%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CBF7
|
Unités/action : 8.954 → 8.944 (-0,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CCM1
|
Unités/action : 9.004 → 8.994 (-0,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CQP9
|
Unités/action : 9.53 → 9.519 (-0,1%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.003854 → 0.002368 (-38,6%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CBF7
|
Unités/action : 9.293 → 8.954 (-3,6%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CCM1
|
Unités/action : 9.345 → 9.004 (-3,6%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CQP9
|
Unités/action : 9.89 → 9.53 (-3,6%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001395 → 0.0000003636 (-100,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CBF7
|
Unités/action : 8.958 → 9.293 (3,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CCM1
|
Unités/action : 9.008 → 9.345 (3,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CQP9
|
Unités/action : 9.534 → 9.89 (3,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.002055 → -0.001395 (-32,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0116 → 0.003854 (-66,8%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.007749 → -0.002055 (-73,5%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CBF7
|
Unités/action : 9.021 → 8.958 (-0,7%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CCM1
|
Unités/action : 9.115 → 9.008 (-1,2%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CQP9
|
Unités/action : 9.35 → 9.534 (2,0%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0 → -0.007749 |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01105 → 0.0116 (5,0%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0005581 → 0 (-100,0%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01148 → 0.01105 (-3,8%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CBF7
|
Unités/action : 9.373 → 9.021 (-3,8%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CCM1
|
Unités/action : 9.47 → 9.115 (-3,8%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CQP9
|
Unités/action : 9.715 → 9.35 (-3,8%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0005804 → 0.0005581 (-3,8%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01118 → 0.01148 (2,6%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CBF7
|
Unités/action : 9.013 → 9.373 (4,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CCM1
|
Unités/action : 9.107 → 9.47 (4,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CQP9
|
Unités/action : 9.342 → 9.715 (4,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0002957 → 0.0005804 (96,3%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01141 → 0.01118 (-2,0%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CBF7
|
Unités/action : 9.192 → 9.013 (-1,9%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CCM1
|
Unités/action : 9.288 → 9.107 (-1,9%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CQP9
|
Unités/action : 9.527 → 9.342 (-1,9%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0003016 → 0.0002957 (-2,0%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CBF7
|
Unités/action : 9.01 → 9.192 (2,0%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CCM1
|
Unités/action : 9.104 → 9.288 (2,0%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CQP9
|
Unités/action : 9.339 → 9.527 (2,0%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0 → 0.0003016 |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CBF7
|
Unités/action : 9.001 → 9.01 (0,1%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CCM1
|
Unités/action : 9.095 → 9.104 (0,1%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CQP9
|
Unités/action : 9.329 → 9.339 (0,1%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.01141 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CBF7
|
Nouvelle position — 9.001 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CCM1
|
Nouvelle position — 9.095 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CQP9
|
Nouvelle position — 9.329 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — 0 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Financial Advisors, LLC | $6 155 510 | 24,19% | 234 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $4 489 517 | 17,64% | 170 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $4 344 896 | 17,07% | 165 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $2 033 453 | 7,99% | 77 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 739 268 | 6,83% | 66 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 216 175 | 4,78% | 46 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 067 930 | 4,20% | 40 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $883 318 | 3,47% | 33 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $779 735 | 3,06% | 29 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $585 146 | 2,30% | 22 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $504 487 | 1,98% | 19 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $503 653 | 1,98% | 19 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $405 988 | 1,60% | 15 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $364 336 | 1,43% | 13 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $223 860 | 0,88% | 8 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $82 513 | 0,32% | 3 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49 292 | 0,19% | 1 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $19 955 | 0,08% | 759 | Actions | 30 juin 2026 |
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| ARCM ARROW INVESTMENTS TRUST | $51.0M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |
| IBIJ iShares Trust | $49.8M |
| SOXY Tidal Trust II | $49.8M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |