iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH)
$24,91
▼ -0,06 (-0,22%)
Variation sur 1 jour
$24,85 – $25,78
Fourchette 52 semaines
+0,08%
Prime / Décote
19 septembre 2023
Inception
Flux nets (30d): -$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations100,00%
Nombre effectif de positions3,0
Positions supérieures à 1%3
Actifs nets
$77.6M
Portefeuille
5
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.1%
IBIH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,52% | ▼ -2,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,04% | ▼ -3,04% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$10.4M
Trimestre clos le Jul 2026
+$19.6M
12 derniers mois
+$42.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE | 35,89 | ≈$27.8M | 28 982 281 | 91282CQP9 | 9.507 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 32,09 | ≈$24.9M | 27 230 376 | 91282CBF7 | 8.932 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 32,02 | ≈$24.8M | 27 382 742 | 91282CCM1 | 8.982 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,00 | ≈$2K | 2 469 | 066922477 | 0.0008095 | CASH | USD | |
| USD CASH | 0,00 | · | 1 | X2f5743ed867 | 0.0000003279 | CASH | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 4 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.002812 → 0.0008095 (-71,2%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.002803 → 0.002812 (0,3%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.002592 → 0.002803 (8,1%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.0002111 → 0.0000003279 (-99,8%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.00268 → 0.002592 (-3,3%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 9.236 → 8.932 (-3,3%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 9.288 → 8.982 (-3,3%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 9.83 → 9.507 (-3,3%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.0002183 → 0.0002111 (-3,3%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 8.939 → 9.236 (3,3%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 8.989 → 9.288 (3,3%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 9.515 → 9.83 (3,3%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : 0.000000339 → 0.0002183 (64300,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.002452 → 0.00268 (9,3%) |
| 21 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 9.419 → 8.939 (-5,1%) |
| 21 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 9.472 → 8.989 (-5,1%) |
| 21 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 10.03 → 9.515 (-5,1%) |
| 21 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.0003714 → 0.000000339 (-99,9%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.002326 → 0.002452 (5,4%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 8.942 → 9.419 (5,3%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 8.992 → 9.472 (5,3%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 9.517 → 10.03 (5,3%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : 0.0001261 → 0.0003714 (194,6%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.002368 → 0.002326 (-1,8%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 9.105 → 8.942 (-1,8%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 9.156 → 8.992 (-1,8%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 9.691 → 9.517 (-1,8%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.0001284 → 0.0001261 (-1,8%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 8.944 → 9.105 (1,8%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 8.994 → 9.156 (1,8%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 9.519 → 9.691 (1,8%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : 0.0000003636 → 0.0001284 (35200,0%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 8.954 → 8.944 (-0,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 9.004 → 8.994 (-0,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 9.53 → 9.519 (-0,1%) |
Dividendes 11 paiements
4,00%Rendement TTM
$1,00Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,6100 |
| 1 avril 2026 | $0,0810 |
| 19 décembre 2025 | $0,3050 |
| 1 octobre 2025 | $0,2770 |
| 1 juillet 2025 | $0,3640 |
| 1 avril 2025 | $0,2710 |
| 18 décembre 2024 | $0,2040 |
| 1 octobre 2024 | $0,1930 |
| 1 juillet 2024 | $0,5030 |
| 1 avril 2024 | $0,1910 |
| 14 décembre 2023 | $0,1800 |
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Financial Advisors, LLC | $6 155 510 | 23,51% | 234 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $4 489 517 | 17,15% | 170 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $4 344 896 | 16,60% | 165 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $2 033 453 | 7,77% | 77 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 739 268 | 6,64% | 66 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 313 895 | 5,02% | 49 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 067 930 | 4,08% | 40 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $883 318 | 3,37% | 33 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $779 735 | 2,98% | 29 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $598 999 | 2,29% | 22 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $585 146 | 2,24% | 22 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $503 653 | 1,92% | 19 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $470 957 | 1,80% | 17 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $405 988 | 1,55% | 15 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $364 336 | 1,39% | 13 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $223 860 | 0,86% | 8 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC | $117 772 | 0,45% | 4 709 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $82 513 | 0,32% | 3 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $19 955 | 0,08% | 759 | Actions | 30 juin 2026 |