ETF Opportunities Trust (WLTG)

Société de gestion · XNYS · Série S000074455 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$39,12
Au 19 août 2026
▲ +0,19 (+0,49%)
Variation sur 1 jour
$32,43 – $39,46
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$76.0M
Portefeuille
34
Au
30 avril 2026 obsolète
Poids des 10 principales participations
54,29%
Nombre effectif de positions
19,9
Positions supérieures à 1%
31
Sur cette page

WLTG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 19 août 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M ▲ +5,19% ▲ +5,19%
3M ▲ +6,42% ▲ +6,42%
6M ▲ +9,83% ▲ +9,83%
YTD ▲ +12,31% ▲ +12,31%
1Y ▲ +19,26% ▲ +24,26%
3Y ▲ +80,92% ▲ +90,86%
5Y — —
Max depuis le 7 décembre 2021 ▲ +52,82% ▲ +61,96%
Volatilité 1A
14,76%
Volatilité 3 ans
14,85%
Plus forte baisse 3 ans
-17,12%
23 janvier 2025 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans
0,87
Sharpe 1 an*
1,27

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026)
+$0
Trimestre clos le Avr 2026
+$3.9M
12 derniers mois
+$16.9M

Mai 2025 – Avr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 34 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 78468R523 $11.0M 14,49 110 733 OTHER US
iShares Russell 1000 ETF 464287622 $7.4M 9,76 18 883 OTHER US
ALPHABET INC. 02079K305 $3.9M 5,14 10 145 EC US
Vanguard Mid-Cap Index Fund 922908629 $3.8M 4,95 48 680 OTHER US
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 874039100 $2.8M 3,73 7 160 OTHER TW
Invesco QQQ Trust Series 1 46090E103 $2.8M 3,70 4 205 OTHER US
VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 $2.5M 3,26 7 547 EC US
META PLATFORMS, INC. 30303M102 $2.5M 3,26 4 046 EC US
AMAZON.COM, INC. 023135106 $2.4M 3,10 8 876 EC US
ELI LILLY AND COMPANY 532457108 $2.2M 2,90 2 354 EC US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179M103 $2.2M 2,86 42 289 EC US
SPDR Gold Shares 78463V107 $2.1M 2,70 4 847 OTHER US
The Bank of New York Mellon Corporation 064058100 $2.1M 2,70 15 273 EC US
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $2.0M 2,68 10 204 EC US
EMCOR GROUP, INC. 29084Q100 $2.0M 2,59 2 209 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $1.7M 2,29 22 854 EC US
Vanguard Small-Cap Index Fund 922908751 $1.6M 2,05 5 487 OTHER US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040H105 $1.4M 1,89 7 490 EC US
BANK OF AMERICA CORPORATION 060505104 $1.4M 1,88 26 661 EC US
BROADCOM INC. 11135F101 $1.4M 1,81 3 300 EC US
AMERIPRISE FINANCIAL, INC. 03076C106 $1.4M 1,78 2 854 EC US
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. 174610105 $1.3M 1,66 19 395 EC US
MICROSOFT CORPORATION 594918104 $1.2M 1,62 3 016 EC US
RTX CORPORATION 75513E101 $1.2M 1,61 6 949 EC US
NETFLIX, INC. 64110L106 $1.2M 1,57 12 756 EC US
APPLE INC. 037833100 $1.0M 1,36 3 819 EC US
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED 881624209 $937K 1,23 26 715 OTHER IL
Carnival Corporation 143658300 $915K 1,20 34 506 EC PA
LEIDOS HOLDINGS, INC. 525327102 $830K 1,09 5 563 EC US
RESMED INC. 761152107 $814K 1,07 3 806 EC US
EXPAND ENERGY CORPORATION 165167735 $804K 1,06 7 873 EC US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. V7780T103 $731K 0,96 2 772 EC LR
UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. 913903100 $512K 0,67 3 045 EC US
ishares Silver Trust 46428Q109 $472K 0,62 7 086 OTHER US

Répartition sectorielle

Technology
11,8%
Communication Services
10,5%
Financial Services
9,1%
Industrials
9,0%
Healthcare
6,2%
Energy
4,1%
Financials
3,7%
Retail
3,3%
Consumer Discretionary
2,3%
Autre/Non mappé
40,2%

Dividendes 5 paiements

3,94%
Rendement TTM
$1,54
Distribution TTM / action
Annuel (est.)
Date ex-dividende Montant / action
24 décembre 2025 $1,5430
24 décembre 2024 $0,1610
26 décembre 2023 $0,1650
27 décembre 2022 $0,0870
27 décembre 2021 $0,0060

Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
WealthTrust Asset Management, LLC $49 994 187 76,03% 1 334 759 Actions 30 juin 2026
Simplicity Wealth,LLC $7 898 876 12,01% 210 886 Actions 30 juin 2026
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $5 069 728 7,71% 135 353 Actions 30 juin 2026
Expressive Wealth LLC $988 744 1,50% 26 398 Actions 30 juin 2026
GTS SECURITIES LLC $362 012 0,55% 9 665 Actions 30 juin 2026
Atria Investments, Inc $344 891 0,52% 9 208 Actions 30 juin 2026
Advisors Preferred, LLC $308 640 0,47% 8 299 Actions 30 juin 2026
MGO ONE SEVEN LLC $268 974 0,41% 7 181 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $254 511 0,39% 6 795 Actions 30 juin 2026
Summit Financial, LLC $246 131 0,37% 6 571 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $9 397 0,01% 253 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $6 293 0,01% 168 Actions 30 juin 2026

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