iShares Trust (IBHK)
Société de gestion · BATS · Série S000085094 · Voir sur SEC EDGAR ↗
22 mai 2024
Inception
Flux nets (30d): +$3.8M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $56.5M
- Portefeuille
- 249
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.35% (Modéré)
- Poids des 10 principales participations
- 22,17%
- Nombre effectif de positions
- 60,4
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$2.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$9.0M
- 12 derniers mois
- +$33.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 249 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Funds III | 066922519 | $5.9M | 10,46 | 5 912 089 | STIV | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 | 78488XAA2 | $1.0M | 1,86 | 1 066 000 | DBT | US |
| PANTHER ESCROW ISSUER | 69867RAA5 | $876K | 1,55 | 872 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCK7 | $721K | 1,27 | 794 000 | DBT | US |
| CARVANA CO | 146869AM4 | $706K | 1,25 | 638 004 | DBT | US |
| UKG INC | 90279XAA0 | $685K | 1,21 | 704 000 | DBT | US |
| WINDSTREAM SERVICES/ESCR | 97381AAA0 | $656K | 1,16 | 620 000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | 019576AD9 | $652K | 1,15 | 621 000 | DBT | US |
| CONNECT HOLDING II LLC | 20753PAD3 | $638K | 1,13 | 626 000 | DBT | US |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $635K | 1,12 | 635 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAB7 | $618K | 1,09 | 593 000 | DBT | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC | 25461LAD4 | $609K | 1,08 | 585 000 | DBT | US |
| APLD COMPUTECO 2 LLC | 03772CAA1 | $595K | 1,05 | 600 000 | DBT | US |
| BLACK PEARL COMPUTE LLC | 09216NAA8 | $556K | 0,98 | 548 000 | DBT | US |
| JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY | 476920AA1 | $522K | 0,92 | 561 000 | DBT | XX |
| RRD PARENT INC | 16208CAA7 | $500K | 0,88 | 282 402 | DBT | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAC2 | $492K | 0,87 | 495 000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622TAB7 | $447K | 0,79 | 450 000 | DBT | US |
| ZF NA CAPITAL | 98877DAH8 | $427K | 0,75 | 425 000 | DBT | US |
| ARDONAGH FINCO LTD | 039853AA4 | $426K | 0,75 | 418 000 | DBT | JE |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 | 69393LAA1 | $426K | 0,75 | 430 000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER | 01883LAF0 | $417K | 0,74 | 409 000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAC2 | $413K | 0,73 | 398 000 | DBT | US |
| SM ENERGY CO | 17888HAB9 | $399K | 0,71 | 380 000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAT5 | $394K | 0,70 | 425 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDU1 | $390K | 0,69 | 379 000 | DBT | US |
| CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN | 12657NAA8 | $388K | 0,69 | 393 000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBM9 | $385K | 0,68 | 425 000 | DBT | US |
| RAVEN ACQUISITION HOLDIN | 75420NAA1 | $367K | 0,65 | 371 000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS | 914906AZ5 | $358K | 0,63 | 353 000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AC6 | $350K | 0,62 | 339 000 | DBT | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 18453HAG1 | $338K | 0,60 | 325 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU | 92328MAB9 | $335K | 0,59 | 357 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92556HAB3 | $334K | 0,59 | 354 000 | DBT | US |
| VMED O2 UK FINAN | 92858RAA8 | $332K | 0,59 | 385 000 | DBT | GB |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBY6 | $330K | 0,58 | 339 000 | DBT | BM |
| ROCKETMTGE CO-ISSUER INC | 74841CAB7 | $330K | 0,58 | 355 000 | DBT | US |
| SMYRNA READY MIX CONCRET | 83283WAE3 | $327K | 0,58 | 312 000 | DBT | US |
| SUNRISE FINCO I BV | 90320BAA7 | $327K | 0,58 | 340 000 | DBT | NL |
| CORE SCIENTIFIC FINANCE | 21874LAA0 | $324K | 0,57 | 325 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCT8 | $312K | 0,55 | 309 000 | DBT | US |
| VMED O2 UK FINAN | 92858RAB6 | $310K | 0,55 | 358 000 | DBT | GB |
| WYNN RESORTS FINANCE LLC | 983133AC3 | $301K | 0,53 | 284 000 | DBT | US |
| COOPER-STANDARD AUTOMOTI | 216762AK0 | $300K | 0,53 | 305 000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAN1 | $300K | 0,53 | 312 000 | DBT | US |
| ENDO FINANCE HOLDINGS LP | 29281RAA7 | $297K | 0,53 | 280 000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | 432833AL5 | $295K | 0,52 | 312 000 | DBT | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAQ7 | $295K | 0,52 | 285 000 | DBT | CA |
| TRANSDIGM INC | 893647BT3 | $295K | 0,52 | 285 000 | DBT | US |
| UNITED RENTALS NORTH AM | 911363AM1 | $295K | 0,52 | 312 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.2308 → -0.1245 (-46,0%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.139 → 0.04746 (-65,9%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
— ZENITH ARC LLC 144A
98935UAA5
|
Nouvelle position — 0.1254 unités/action |
| 14 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1986 → -0.2308 (16,2%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1729 → 0.139 (-19,6%) |
| 13 août 2026 | Nouveau |
— GAINWELL ACQUISITION CORP 144A
36312LAC4
|
Nouvelle position — 0.0678 unités/action |
| 13 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1647 → -0.1986 (20,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1932 → 0.1729 (-10,5%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
— MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A
55342UAR5
|
Unités/action : 0.00009898 → 0.099 (99914,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.09866 → -0.1647 (66,9%) |
| 11 août 2026 | Sorti |
55342UAM6
|
Position clôturée — était 0.1234 unités/action |
| 11 août 2026 | Nouveau |
— MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A
55342UAR5
|
Nouvelle position — 0.00009898 unités/action |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1868 → -0.09866 (-47,2%) |
| 10 août 2026 | Nouveau |
— CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A
22757VAC4
|
Nouvelle position — 0.01186 unités/action |
| 10 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1749 → -0.1868 (6,8%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— AMN HEALTHCARE INC 144A
00175PAD5
|
Unités/action : 0.04316 → 0.04169 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— AP CORE HOLDINGS II LLC 144A
001874AA4
|
Unités/action : 0.09123 → 0.08814 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ACADEMY LTD 144A
00401YAB6
|
Unités/action : 0.05088 → 0.04915 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A
00687YAC9
|
Unités/action : 0.05368 → 0.05186 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ALASKA AIRLINES INC 144A
011662AJ2
|
Unités/action : 0.05439 → 0.05254 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
01309QAC2
|
Unités/action : 0.07474 → 0.0722 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A
013822AH4
|
Unités/action : 0.07895 → 0.07627 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ATI INC
01741RAM4
|
Unités/action : 0.03719 → 0.03593 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ALLEGIANT TRAVEL CO 144A
01748XAE2
|
Unités/action : 0.07018 → 0.0678 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A
018581AR9
|
Unités/action : 0.04912 → 0.04746 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
01883LAF0
|
Unités/action : 0.154 → 0.1488 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
01883LAG8
|
Unités/action : 0.1067 → 0.1031 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A
019576AD9
|
Unités/action : 0.2477 → 0.2393 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ALLISON TRANSMISSION INC 144A
019736AG2
|
Unités/action : 0.1049 → 0.1014 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
02090DAC2
|
Unités/action : 0.03931 → 0.03797 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— AMERIGAS PARTNERS LP 144A
030981AR5
|
Unités/action : 0.05439 → 0.05254 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— APLD COMPUTECO 2 LLC 144A
03772CAA1
|
Unités/action : 0.2263 → 0.2186 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— APLD COMPUTECO 3 LLC 144A
03790NAA5
|
Unités/action : 0.1684 → 0.1627 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ARCHES BUYER INC 144A
039524AF0
|
Unités/action : 0.04737 → 0.04576 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A
03969YAD0
|
Unités/action : 0.06316 → 0.06102 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ARDONAGH FINCO LTD 144A
039853AA4
|
Unités/action : 0.1572 → 0.1519 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ARSENAL AIC PARENT LLC 144A
04288BAC4
|
Unités/action : 0.04842 → 0.04678 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ARTERA SERVICES LLC 144A
04302XAA2
|
Unités/action : 0.06456 → 0.06237 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ASHLAND INC 144A
04433LAA0
|
Unités/action : 0.04982 → 0.04814 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ATKORE INC 144A
047649AA6
|
Unités/action : 0.04211 → 0.04068 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— AVIENT CORP 144A
05368VAB2
|
Unités/action : 0.06877 → 0.06644 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— AVIANCA MIDCO 2 PLC 144A
05369YAD1
|
Unités/action : 0.0807 → 0.07797 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A
053773BH9
|
Unités/action : 0.0807 → 0.07797 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— AVATION GROUP S PTE LTD MTN 144A
05390AAA2
|
Unités/action : 0.03333 → 0.0322 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDI 144A
05455JAA5
|
Unités/action : 0.05263 → 0.05085 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— AZORRA FINANCE LTD 144A
05480AAB1
|
Unités/action : 0.05965 → 0.05763 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— B&G FOODS INC 144A
05508WAD7
|
Unités/action : 0.05088 → 0.04915 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDINGS L 144A
05825XAA7
|
Unités/action : 0.06421 → 0.06203 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BALL CORPORATION
058498AX4
|
Unités/action : 0.09123 → 0.08814 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.5158 → 0.1932 (-62,5%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BEAZER HOMES USA INC 144A
07556QBU8
|
Unités/action : 0.02316 → 0.02237 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BEUSA INVESTMENTS LLC 144A
08782JAA3
|
Unités/action : 0.02456 → 0.02373 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A
09216NAA8
|
Unités/action : 0.2011 → 0.1942 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 144A
09257WAG5
|
Unités/action : 0.04912 → 0.04746 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BLOCK COMMUNICATIONS INC. 144A
093645AK5
|
Unités/action : 0.04877 → 0.04712 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BOMBARDIER INC 144A
097751CB5
|
Unités/action : 0.07789 → 0.07525 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BOYD GAMING CORPORATION 144A
103304BV2
|
Unités/action : 0.09404 → 0.09085 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L
105340AT0
|
Unités/action : 0.02842 → 0.02746 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A
12116LAE9
|
Unités/action : 0.06842 → 0.0661 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CCO HOLDINGS LLC 144A
1248EPCK7
|
Unités/action : 0.3154 → 0.3047 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CCO HOLDINGS LLC 144A
1248EPCT8
|
Unités/action : 0.1172 → 0.1132 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
12543DBK5
|
Unités/action : 0.07404 → 0.07153 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CP ATLAS BUYER INC 144A
12597YAD1
|
Unités/action : 0.05404 → 0.05221 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CNX RESOURCES CORP 144A
12653CAK4
|
Unités/action : 0.05368 → 0.05186 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CQP HOLDCO LP 144A
12657NAA8
|
Unités/action : 0.1484 → 0.1434 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CVR ENERGY INC 144A
12662PAH1
|
Unités/action : 0.06105 → 0.05898 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNER 144A
131477BA8
|
Unités/action : 0.05965 → 0.05763 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CANPACK GROUP INC 144A
13804MAA0
|
Unités/action : 0.05263 → 0.05085 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CARVANA CO 144A
146869AM4
|
Unités/action : 0.2379 → 0.2298 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CATURUS ENERGY LLC 144A
149482AA9
|
Unités/action : 0.0614 → 0.05932 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CELANESE US HOLDINGS LLC
15089QBC7
|
Unités/action : 0.06351 → 0.06136 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CENTENE CORPORATION
15135BAX9
|
Unités/action : 0.2298 → 0.222 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CENTENE CORPORATION
15135BAZ4
|
Unités/action : 0.1386 → 0.1339 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 144A
153527AP1
|
Unités/action : 0.04 → 0.03864 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CERDIA FINANZ GMBH 144A
15679GAC6
|
Unités/action : 0.09474 → 0.09153 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CHAMP ACQUISITION CORP 144A
15807XAA8
|
Unités/action : 0.05263 → 0.05085 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A
159864AJ6
|
Unités/action : 0.05158 → 0.04983 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CHARLOTTE BUYER INC 144A
160924AA4
|
Unités/action : 0.05263 → 0.05085 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CHATHAM DELTA PARENT INC 144A
16208CAA7
|
Unités/action : 0.09032 → 0.08725 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A
171484AJ7
|
Unités/action : 0.06421 → 0.06203 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— SM ENERGY CO 144A
17888HAB9
|
Unités/action : 0.1407 → 0.1359 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CLEAN HARBORS INC 144A
184496AQ0
|
Unités/action : 0.05263 → 0.05085 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A
18453HAG1
|
Unités/action : 0.1193 → 0.1153 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A
18539UAD7
|
Unités/action : 0.09333 → 0.09017 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CLEVELAND-CLIFFS INC 144A
185899AL5
|
Unités/action : 0.03088 → 0.02983 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CLEVELAND-CLIFFS INC 144A
185899AS0
|
Unités/action : 0.09053 → 0.08746 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— COINBASE GLOBAL INC 144A
19260QAD9
|
Unités/action : 0.07509 → 0.07254 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— COMMERCIAL METALS COMPANY
201723AP8
|
Unités/action : 0.03368 → 0.03254 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CONNECT HOLDING II LLC 144A
20753PAD3
|
Unités/action : 0.2337 → 0.2258 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 144A
20914UAH9
|
Unités/action : 0.06316 → 0.06102 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A
216762AK0
|
Unités/action : 0.1165 → 0.1125 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CORELOGIC INC 144A
21871DAG8
|
Unités/action : 0.1526 → 0.1475 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— COREWEAVE INC 144A
21873SAC2
|
Unités/action : 0.1839 → 0.1776 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— COREWEAVE INC 144A
21873SAG3
|
Unités/action : 0.2895 → 0.2797 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A
21874LAA0
|
Unités/action : 0.3474 → 0.3356 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— COTY INC 144A
22207AAC6
|
Unités/action : 0.07895 → 0.07627 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CROCS INC 144A
227046AB5
|
Unités/action : 0.03825 → 0.03695 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A
23166MAC7
|
Unités/action : 0.04316 → 0.04169 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CYPRIUM CORP 144A
23292NAA6
|
Unités/action : 0.0807 → 0.07797 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— DAVITA INC 144A
23918KAT5
|
Unités/action : 0.1596 → 0.1542 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— DEALER TIRE FINANCIAL LLC 144A
24230SAB6
|
Unités/action : 0.05439 → 0.05254 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— DIRECTV FINANCING LLC 144A
25461LAD4
|
Unités/action : 0.2175 → 0.2102 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
25525PAB3
|
Unités/action : 0.05439 → 0.05254 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— RR DONNELLEY & SONS CO 144A
257867BL4
|
Unités/action : 0.09474 → 0.09153 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— DRESDNER FUNDING TRUST I 144A
26156FAA1
|
Unités/action : 0.1053 → 0.1017 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— EMRLD BORROWER LP 144A
26873CAB8
|
Unités/action : 0.05474 → 0.05288 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— EDGED COMPUTE LLC 144A
28002AAA4
|
Unités/action : 0.1386 → 0.1339 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ELK GROVE VILLAGE PROPERTY LLC 144A
28734DAA3
|
Unités/action : 0.09649 → 0.09322 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A
292554AS1
|
Unités/action : 0.05263 → 0.05085 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ENCOMPASS HEALTH CORP
29261AAE0
|
Unités/action : 0.0414 → 0.04 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ENDO FINANCE HOLDINGS LP 144A
29281RAA7
|
Unités/action : 0.107 → 0.1034 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ENERFLEX INC 144A
29281WAA6
|
Unités/action : 0.04211 → 0.04068 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ENQUEST PLC 144A
29357JAF3
|
Unités/action : 0.06842 → 0.0661 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ESAB CORP 144A
29605JAB2
|
Unités/action : 0.1053 → 0.1017 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A
30251GBC0
|
Unités/action : 0.106 → 0.1024 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— FS KKR CAPITAL CORP
302635AQ0
|
Unités/action : 0.04386 → 0.04237 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— FS KKR CAPITAL CORP
302635AR8
|
Unités/action : 0.09649 → 0.09322 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— FAMILY DOLLAR STORES LLC 144A
30700WAA7
|
Unités/action : 0.04211 → 0.04068 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— FERRELLGAS LP 144A
315292AU6
|
Unités/action : 0.07018 → 0.0678 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— FIESTA PURCHASER INC 144A
31659AAA4
|
Unités/action : 0.05474 → 0.05288 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A
34417VAA5
|
Unités/action : 0.1004 → 0.09695 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A
34417VAE7
|
Unités/action : 0.03509 → 0.0339 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC 144A
349381AA1
|
Unités/action : 0.02456 → 0.02373 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A
34960PAF8
|
Unités/action : 0.07333 → 0.07085 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC 144A
34966MAA0
|
Unités/action : 0.08 → 0.07729 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A
35641AAB4
|
Unités/action : 0.07719 → 0.07458 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A
35641AAE8
|
Unités/action : 0.0814 → 0.07864 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— GEO GROUP INC
36162JAH9
|
Unités/action : 0.06596 → 0.06373 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
36168QAQ7
|
Unités/action : 0.106 → 0.1024 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— CLUE OPCO LLC 144A
36267QAA2
|
Unités/action : 0.07754 → 0.07492 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS US INC 144A
36273TAB6
|
Unités/action : 0.07544 → 0.07288 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A
36322DAA4
|
Unités/action : 0.3684 → 0.3559 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— GAP INC 144A
364760AQ1
|
Unités/action : 0.07298 → 0.07051 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— GARDA WORLD SECURITY CORP 144A
36485MAQ2
|
Unités/action : 0.06491 → 0.06271 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— GEE AUTOMOTIVE HOLDINGS LLC 144A
36846VAA1
|
Unités/action : 0.02982 → 0.02881 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— GOEASY LTD 144A
380355AR8
|
Unités/action : 0.04912 → 0.04746 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
382550BJ9
|
Unités/action : 0.05895 → 0.05695 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
382550BR1
|
Unités/action : 0.06456 → 0.06237 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— GRAY MEDIA INC 144A
389286AA3
|
Unités/action : 0.1274 → 0.1231 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— HAH GROUP HOLDING CO LLC 144A
40518JAA7
|
Unités/action : 0.07158 → 0.06915 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— HERC HOLDINGS INC 144A
42704LAH7
|
Unités/action : 0.0607 → 0.05864 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— HILCORP ENERGY I LP 144A
431318AV6
|
Unités/action : 0.0607 → 0.05864 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
432833AL5
|
Unités/action : 0.1147 → 0.1108 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
432833AU5
|
Unités/action : 0.1053 → 0.1017 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A
43284MAB4
|
Unités/action : 0.05018 → 0.04847 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— HOWARD HUGHES CORP 144A
44267DAF4
|
Unités/action : 0.06842 → 0.0661 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— HOWDEN UK REFINANCE PLC 144A
44287GAA4
|
Unités/action : 0.106 → 0.1024 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC
44701QBF8
|
Unités/action : 0.04281 → 0.04136 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ILIAD HOLDING SAS 144A
449691AF1
|
Unités/action : 0.1 → 0.09661 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— INFINITY NATURAL RESOURCES LLC 144A
45690BAA3
|
Unités/action : 0.05789 → 0.05593 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— INGLES MARKETS INCORPORATED 144A
457030AK0
|
Unités/action : 0.03825 → 0.03695 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— IRON MOUNTAIN INC 144A
46284VAN1
|
Unités/action : 0.1165 → 0.1125 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— JB POINDEXTER & CO INC 144A
465965AC5
|
Unités/action : 0.09053 → 0.08746 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— JANE STREET GROUP LLC 144A
47077WAC2
|
Unités/action : 0.1449 → 0.14 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— JAPFA PTE LTD 144A
47112AAA1
|
Unités/action : 0.02982 → 0.02881 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— JEFFERIES FINANCE LLC 144A
47232MAG7
|
Unités/action : 0.05509 → 0.05322 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A
476920AA1
|
Unités/action : 0.2109 → 0.2037 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A
48251UAP3
|
Unités/action : 0.04561 → 0.04407 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A
483007AL4
|
Unités/action : 0.05614 → 0.05424 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— KB HOME
48666KAZ2
|
Unités/action : 0.0393 → 0.03797 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— KENNEDY-WILSON INC 144A
489399AR6
|
Unités/action : 0.1175 → 0.1136 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— KNIFE RIVER CORP 144A
498894AA2
|
Unités/action : 0.04526 → 0.04373 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— KODIAK GAS SERVICES LLC 144A
50012LAF1
|
Unités/action : 0.107 → 0.1034 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— KOHLS CORP
500255AX2
|
Unités/action : 0.0414 → 0.04 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— KRAKEN OIL & GAS PARTNERS LLC 144A
50076PAB4
|
Unités/action : 0.0386 → 0.03729 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A
50106GAG7
|
Unités/action : 0.05895 → 0.05695 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A
50190EAC8
|
Unités/action : 0.08596 → 0.08305 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— LAMAR MEDIA CORP
513075BZ3
|
Unités/action : 0.05895 → 0.05695 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— LBM ACQUISITION LLC 144A
52109SAB5
|
Unités/action : 0.1007 → 0.09729 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— LEVI STRAUSS & CO 144A
52736RBJ0
|
Unités/action : 0.05263 → 0.05085 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A
531968AA3
|
Unités/action : 0.06 → 0.05797 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— LITHIA MOTORS INC 144A
536797AF0
|
Unités/action : 0.05614 → 0.05424 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A
55300RAJ0
|
Unités/action : 0.05263 → 0.05085 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A
553283AE2
|
Unités/action : 0.03694 → 0.03569 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
55342UAM6
|
Unités/action : 0.1277 → 0.1234 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— MAGNERA CORP 144A
55939AAA5
|
Unités/action : 0.07719 → 0.07458 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— MANITOWOC COMPANY INC (THE) 144A
563571AN8
|
Unités/action : 0.03018 → 0.02915 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A
57667JAA0
|
Unités/action : 0.05158 → 0.04983 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A
58064LAA2
|
Unités/action : 0.06842 → 0.0661 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— MENS WEARHOUSE LLC 144A
587118AF7
|
Unités/action : 0.04561 → 0.04407 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A
58990CAA1
|
Unités/action : 0.5982 → 0.578 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP US HOL 144A
59010UAA5
|
Unités/action : 0.05333 → 0.05153 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— MINERAL RESOURCES LTD 144A
603051AF0
|
Unités/action : 0.07123 → 0.06881 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITY 144A
60832QAB6
|
Unités/action : 0.07509 → 0.07254 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— MOLINA HEALTHCARE INC 144A
60855RAN0
|
Unités/action : 0.08947 → 0.08644 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC 144A
61965RAC9
|
Unités/action : 0.08035 → 0.07763 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— MURPHY OIL USA INC 144A
626738AF5
|
Unités/action : 0.05368 → 0.05186 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— NCL CORPORATION LTD 144A
62886HBY6
|
Unités/action : 0.1207 → 0.1166 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— NRG ENERGY INC 144A
629377CR1
|
Unités/action : 0.1074 → 0.1037 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— NABORS INDUSTRIES INC 144A
62957HAQ8
|
Unités/action : 0.05895 → 0.05695 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— NAVIENT CORP
63938CAP3
|
Unités/action : 0.05474 → 0.05288 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— NAVIENT CORP
63938CAR9
|
Unités/action : 0.05439 → 0.05254 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— NEPTUNE BIDCO US INC 144A
640695AC6
|
Unités/action : 0.1274 → 0.1231 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— RITHM CAPITAL CORP 144A
64828TAD4
|
Unités/action : 0.05439 → 0.05254 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— NEWELL BRANDS INC 144A
651229BH8
|
Unités/action : 0.04035 → 0.03898 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— NORDSTROM INC
655664AY6
|
Unités/action : 0.04667 → 0.04508 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— NORTHERN OIL AND GAS INC 144A
665530AB7
|
Unités/action : 0.05298 → 0.05119 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— NOVELIS CORP 144A
670001AH9
|
Unités/action : 0.08 → 0.07729 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A
681639AD2
|
Unités/action : 0.0807 → 0.07797 (-3,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— ONEMAIN FINANCE CORP
682691AF7
|
Unités/action : 0.07965 → 0.07695 (-3,4%) |
Affichage des 200 dernières modifications sur 1098
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $17 153 365 | 48,85% | 665 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $4 338 998 | 12,36% | 168 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 068 558 | 5,89% | 80 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 942 233 | 5,53% | 75 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Western Trust Bank | $1 686 105 | 4,80% | 65 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $1 680 984 | 4,79% | 65 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 051 390 | 2,99% | 40 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| WRAPMANAGER INC | $734 703 | 2,09% | 28 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $547 870 | 1,56% | 21 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $458 203 | 1,30% | 17 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $432 440 | 1,23% | 16 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $432 359 | 1,23% | 16 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $343 654 | 0,98% | 13 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $310 013 | 0,88% | 12 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspen Wealth Management LLC | $298 571 | 0,85% | 11 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Segment Wealth Management, LLC | $266 462 | 0,76% | 10 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $265 096 | 0,75% | 10 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $263 230 | 0,75% | 10 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $259 426 | 0,74% | 10 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $132 000 | 0,38% | 5 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94 677 | 0,27% | 3 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $76 350 | 0,22% | 3 000 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $67 981 | 0,19% | 2 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $63 755 | 0,18% | 2 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $41 206 | 0,12% | 1 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $39 969 | 0,11% | 1 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $20 023 | 0,06% | 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $18 992 | 0,05% | 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $14 895 | 0,04% | 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| CNB Bank | $9 071 | 0,03% | 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 598 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
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