iShares Trust (IBIJ)
Société de gestion · ARCX · Série S000080884 · Voir sur SEC EDGAR ↗
19 septembre 2023
Inception
Flux nets (30d): +$5.0M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $49.8M
- Portefeuille
- 3
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.1% (Bas)
- Poids des 10 principales participations
- 99,64%
- Nombre effectif de positions
- 2,0
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$3.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$7.8M
- 12 derniers mois
- +$23.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CGK1 | $24.9M | 49,98 | 25 642 422 | DBT | US |
| United States of America | 91282CHP9 | $24.7M | 49,66 | 25 111 360 | DBT | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $858 | 0,00 | 858 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGK1
|
Unités/action : 13.53 → 13.51 (-0,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CHP9
|
Unités/action : 13.25 → 13.24 (-0,1%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.002103 → 0.000821 (-61,0%) |
| 7 août 2026 | Sorti |
X2f5743ed867
|
Position clôturée — était -0.001282 unités/action |
| 6 août 2026 | Augmenté |
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001942 → -0.001282 (-34,0%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1685 → 0.002103 (-98,8%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1664 → -0.001942 (-98,8%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGK1
|
Unités/action : 13.43 → 13.53 (0,7%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CHP9
|
Unités/action : 13.16 → 13.25 (0,7%) |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — -0.1664 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1604 → 0.1685 (5,0%) |
| 30 juillet 2026 | Sorti |
X2f5743ed867
|
Position clôturée — était 0.008018 unités/action |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1685 → 0.1604 (-4,8%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGK1
|
Unités/action : 14.1 → 13.43 (-4,7%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CHP9
|
Unités/action : 13.81 → 13.16 (-4,7%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.008419 → 0.008018 (-4,8%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGK1
|
Unités/action : 13.42 → 14.1 (5,1%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CHP9
|
Unités/action : 13.14 → 13.81 (5,1%) |
| 28 juillet 2026 | Nouveau |
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — 0.008419 unités/action |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.16 → 0.1685 (5,3%) |
| 27 juillet 2026 | Sorti |
X2f5743ed867
|
Position clôturée — était 0.008432 unités/action |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1685 → 0.16 (-5,0%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGK1
|
Unités/action : 14.12 → 13.42 (-5,0%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CHP9
|
Unités/action : 13.83 → 13.14 (-5,0%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.008876 → 0.008432 (-5,0%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGK1
|
Unités/action : 13.41 → 14.12 (5,3%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CHP9
|
Unités/action : 13.14 → 13.83 (5,3%) |
| 23 juillet 2026 | Nouveau |
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — 0.008876 unités/action |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGK1
|
Unités/action : 13.4 → 13.41 (0,1%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CHP9
|
Unités/action : 13.13 → 13.14 (0,1%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.1685 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGK1
|
Nouvelle position — 13.4 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CHP9
|
Nouvelle position — 13.13 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1 377 017 | 20,10% | 52 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 375 118 | 20,08% | 52 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $1 242 205 | 18,14% | 47 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $723 165 | 10,56% | 27 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $645 494 | 9,42% | 24 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $483 380 | 7,06% | 18 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $363 887 | 5,31% | 13 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $302 308 | 4,41% | 11 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $111 685 | 1,63% | 4 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $99 578 | 1,45% | 3 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $83 974 | 1,23% | 3 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $34 968 | 0,51% | 1 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 522 | 0,10% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
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| SOXY Tidal Trust II | $49.8M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |