Répartition sectorielle

04
Industrials 1,4%
Financials 1,3%
Energy 1,1%
Communication Services 0,9%
Technology 0,9%
Retail 0,5%
Healthcare 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Utilities 0,1%
Materials 0,1%
Consumer products 0,0%
Real Estate 0,0%
Autre/Non mappé 92,9%

Portefeuille complet 525 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $25 639 149 10,85% 265 471 $8 427 906 Hausse ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $12 289 296 5,20% 64 504 $5 412 453 Hausse ×6
IEMG iShares, Inc. $9 629 963 4,08% 116 248 $2 612 574 Hausse ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $9 299 057 3,94% 96 403 $3 685 492 Hausse ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7 648 164 3,24% 35 821 $3 448 495 Hausse ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7 553 797 3,20% 102 899 $3 305 970 Hausse ×2
QUAL iShares Trust $6 690 621 2,83% 30 491 $3 217 554 Hausse ×2
SPY SPY $5 894 787 2,49% 7 894 $1 742 574 Hausse ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 624 068 2,38% 35 447 $667 774 Hausse ×2
MTUM iShares Trust $5 160 261 2,18% 15 052 $2 484 154 Hausse ×2
IBDR iShares Trust $4 942 019 2,09% 203 963 $2 348 293 Hausse ×2
IBDT iShares Trust $4 933 857 2,09% 195 400 $2 200 630 Hausse ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 773 103 2,02% 89 034 $1 550 432 Hausse ×3
IBDU iShares Trust $4 612 057 1,95% 199 139 $2 312 790 Hausse ×6
IBDS iShares Trust $4 456 211 1,89% 183 989 $2 079 377 Hausse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 363 073 1,85% 137 593 $1 113 068 Hausse ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 354 144 1,84% 23 507 $1 272 935 Hausse ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3 985 509 1,69% 16 843 $1 905 384 Hausse ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3 811 044 1,61% 12 684 $973 328 Hausse ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3 758 231 1,59% 77 601 $1 061 146 Hausse ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 676 930 1,56% 96 609 $1 525 181 Hausse ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3 489 641 1,48% 35 294 $799 089 Hausse ×6
FLRN SPDR SERIES TRUST $3 432 723 1,45% 111 271 $1 844 942 Hausse ×2
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $3 134 682 1,33% 143 793 $1 199 058 Hausse ×6
XLY XLY $3 088 172 1,31% 26 332 $1 082 835 Hausse ×3
SOXX iShares Trust $2 956 103 1,25% 4 613 $1 679 259 Hausse ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 882 413 1,22% 26 906 $360 945 Hausse ×3
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $2 766 000 1,17% 53 929 $548 482 Hausse ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $2 742 834 1,16% 13 727 $758 298 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 517 041 1,07% 2 364 $842 496
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $2 318 716 0,98% 111 263 $926 159 Hausse ×6
XLP XLP $2 043 935 0,86% 24 605 $265 280 Hausse ×2
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $1 849 682 0,78% 81 664 $1 139 467 Hausse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 703 634 0,72% 4 604 $222 992 Baisse ×1
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $1 624 051 0,69% 64 472 $524 199 Hausse ×5
IVV iShares Trust $1 504 548 0,64% 2 009 $350 202 Hausse ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1 494 112 0,63% 15 493 $359 843 Hausse ×6
MINT PIMCO ETF Trust $1 188 308 0,50% 11 788 $1 060 081 Hausse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 173 169 0,50% 22 089 $-50 937 Hausse ×4
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $1 172 098 0,50% 23 372 $1 040 683 Hausse ×1
XLU XLU $1 157 679 0,49% 25 533 $93 755 Hausse ×3
DVYE iShares, Inc. $1 102 717 0,47% 34 214 $133 201 Hausse ×2
XLB XLB $1 095 387 0,46% 21 550 $209 796 Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 042 519 0,44% 2 917 $289 055 Hausse ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 018 070 0,43% 27 695 $8 535 Hausse ×2
XLRE XLRE $1 007 815 0,43% 22 889 $246 242 Hausse ×3
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF $878 494 0,37% 34 600 $219 394 Hausse ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $842 723 0,36% 10 663 $710 580 Hausse ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $838 640 0,35% 3 459 $390 421 Hausse ×2
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $832 078 0,35% 32 320 $253 296 Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $791 459 0,33% 2 240 $148 893
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $730 075 0,31% 3 063 $137 513 Hausse ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $725 131 0,31% 8 658 $112 973 Hausse ×6
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $717 775 0,30% 28 060 $180 113 Hausse ×2
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF $716 691 0,30% 28 194 $19 788 Hausse ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF $659 000 0,28% 6 022 $144 368 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $646 772 0,27% 1 976 $98 486 Hausse ×2
ENFR ALPS ETF Trust $637 870 0,27% 16 742 $241 327 Hausse ×2
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF $630 593 0,27% 24 594 $249
LQD iShares Trust $614 937 0,26% 5 638 $18 108 Hausse ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $547 781 0,23% 15 553 $-31 041 Hausse ×1
PFFD Global X Funds $543 722 0,23% 29 092 $120 338 Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $539 367 0,23% 4 584 $-128 233 Baisse ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $536 921 0,23% 12 343 $24 222 Hausse ×2
BACPRL CUSIP: 060505682 $523 127 0,22% 417 $33 396 Hausse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $474 535 0,20% 6 660 Hausse ×1
IHAK iShares Trust $437 552 0,19% 7 207 $176 700 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $432 337 0,18% 864 $83 000 Hausse ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $421 266 0,18% 5 624 $405 980 Hausse ×1
HYG iShares Trust $418 003 0,18% 5 227 $13 440 Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $395 091 0,17% 2 337 $148 419 Hausse ×1
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF $394 658 0,17% 15 150 $302 145 Hausse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $390 792 0,17% 2 115 $-134 861 Baisse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $388 369 0,16% 6 673 Hausse ×1
IBB iShares Trust $385 135 0,16% 2 025 $43 214
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $380 262 0,16% 1 019 $77 444 Hausse ×2
DTEC ALPS ETF Trust $378 492 0,16% 7 860 $42 503 Hausse ×2
MUB iShares Trust $371 289 0,16% 3 450 $5 071
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $356 845 0,15% 1 783 $23 212 Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $353 782 0,15% 4 281 $37 651 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 66285WSS6) $350 007 0,15% 350 000 $6 972
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $347 803 0,15% 3 860 $309 080 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $346 019 0,15% 916 $104 601 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $327 593 0,14% 1 132 $222 490 Hausse ×2
AGG iShares Trust $326 787 0,14% 3 302 $100 948 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $312 985 0,13% 864 $29 284 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $300 333 0,13% 1 183 $59 580 Hausse ×2
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $293 143 0,12% 1 506 $-14 819
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $275 610 0,12% 2 036 $-55 897 Baisse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $264 799 0,11% 3 562 $24 843 Hausse ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $257 301 0,11% 2 803 $-11 042 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 052405FE2) $251 225 0,11% 250 000 $-495
Émetteur inconnu (CUSIP: 121410QB3) $250 045 0,11% 250 000 $10
Émetteur inconnu (CUSIP: 64990BQK2) $250 040 0,11% 250 000 $6 270
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $249 938 0,11% 6 842 $151 195 Hausse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $223 087 0,09% 6 978 $-27 650 Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $214 316 0,09% 2 660 $23 341 Hausse ×2
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF $202 303 0,09% 7 820 $26 142 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 81533PJP6) $200 172 0,08% 200 000 $12
BCVPRA CUSIP: 059702209 $183 029 0,08% 8 791 $-5 186

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IEFA $25 639 149 10,85% en hausse ×6
XLK $12 289 296 5,20% en hausse ×6
IEMG $9 629 963 4,08% en hausse ×6
XLF $4 773 103 2,02% en hausse ×3
IBDU $4 612 057 1,95% en hausse ×6
VYMI $3 489 641 1,48% en hausse ×6
IBDV $3 134 682 1,33% en hausse ×6
XLY $3 088 172 1,31% en hausse ×3
XLC $2 882 413 1,22% en hausse ×3
IBDW $2 318 716 0,98% en hausse ×6
IBDX $1 624 051 0,69% en hausse ×5
EMB $1 494 112 0,63% en hausse ×6
XLE $1 173 169 0,50% en hausse ×4
XLU $1 157 679 0,49% en hausse ×3
XLB $1 095 387 0,46% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VEA $474 535 6 660 0,20%
VGSH $388 369 6 673 0,16%
IBTG $85 059 3 716 0,04%
CMI $71 321 100 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 46438G216) $61 032 2 400 0,03%
IBIT $55 461 1 666 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 06051YBX7) $54 995 55 000 0,02%
FICO $51 376 43 0,02%
ABT $49 522 546 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 10606PKE0) $45 456 50 000 0,02%
ORCL $44 142 301 0,02%
PYZ $42 338 336 0,02%
ADI $40 909 103 0,02%
SPYD $39 122 820 0,02%
IBCA $35 854 1 400 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IEFA A acheté plus +78K +$8.4M
XLK A acheté plus +14K +$5.4M
USMV A acheté plus +36K +$3.7M
VTV A acheté plus +14K +$3.4M
BND A acheté plus +45K +$3.3M
QUAL A acheté plus +12K +$3.2M
IEMG A acheté plus +16K +$2.6M
MTUM A acheté plus +4K +$2.5M
IBDR A acheté plus +97K +$2.3M
IBDU A acheté plus +102K +$2.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IBDQ 31 décembre 2025 28 782 $725 019
IBHE 31 décembre 2025 26 318 $611 104
PFF 31 décembre 2025 14 114 $446 285
IBMN 31 décembre 2025 15 739 $421 648
BMY 30 juin 2025 1 514 $92 339 28,7%
VUG 30 juin 2026 200 $87 450 7,5%
DFUS 30 juin 2025 1 380 $83 462
DFAI 30 juin 2025 2 350 $73 391
EIX 30 juin 2026 999 $73 107 -27,1%
UNH 30 juin 2025 104 $54 470 20,6%
HD 30 juin 2025 140 $51 309 -21,8%
EOG 30 juin 2025 362 $46 423 20,6%
DFAE 30 juin 2025 1 500 $38 835
O 30 septembre 2025 667 $38 426 -10,8%
MA 30 juin 2025 62 $33 983 0,8%
INDA 30 septembre 2025 600 $33 408
BBAR 30 septembre 2025 2 000 $32 920 63,3%
DFAS 30 juin 2025 550 $32 863
XSLV 31 décembre 2025 697 $32 278
CL 30 juin 2025 269 $25 205 -4,0%
DD 30 juin 2026 529 $24 228 -1,7%
DFCF 30 juin 2025 450 $18 927
VYM 30 juin 2026 126 $18 661
DGCB 30 juin 2025 350 $18 610
CSCO 30 juin 2025 280 $17 279 70,0%
ACN 30 juin 2025 50 $15 602 -35,3%
GS 30 juin 2025 28 $15 296 26,8%
GNTPRA 30 septembre 2025 703 $15 016 Ne suit plus
SHM 30 juin 2025 300 $14 280 -2,4%
UNP 30 juin 2025 58 $13 702 20,2%
GUTPRC 30 septembre 2025 500 $11 228 Ne suit plus
GGTPRE 31 décembre 2025 500 $11 070 Ne suit plus
MRK 30 juin 2025 111 $9 963 79,3%
FLGPRA 31 mars 2026 400 $9 040 Ne suit plus
MO 31 décembre 2025 117 $7 729 18,9%
COF 31 mars 2026 31 $7 513 7,3%
AUBPRA 31 mars 2026 300 $7 299 Ne suit plus
DHR 30 juin 2025 33 $6 765 9,1%
SBUX 30 juin 2025 67 $6 572 4,9%
KMB 31 décembre 2025 52 $6 466 -4,1%
BKLN 31 décembre 2025 300 $6 279
DFS 30 juin 2025 31 $5 292 Ne suit plus
APD 31 décembre 2025 18 $4 909 13,8%
PLD 30 juin 2025 31 $3 465 22,4%
EVRG 30 septembre 2025 36 $2 481 5,7%
CVS 30 septembre 2025 28 $1 946 14,6%
WBD 30 juin 2025 178 $1 910 170,1%
DOV 30 juin 2025 10 $1 813 4,7%
ALL 30 septembre 2025 1 $201 4,5%