PABD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,42%▼ -4,42%
3M▲ +3,16%▲ +4,75%
6M▲ +3,16%▲ +4,75%
YTD▲ +5,00%▲ +6,61%
1Y▲ +5,76%▲ +9,15%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +30,01%▲ +39,49%
Volatilité 1A18,75%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,62

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) -$6.1M
Trimestre clos le Mai 2026 +$10.4M
12 derniers mois +$135.3M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 419 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
SPIRAX GROUP PLC SPX 0,12 ≈$398K 4 334 GB00BWFGQN14 0.0009086 EQUITY USD
BC VAUD N BCVN 0,12 ≈$391K 2 520 CH0531751755 0.0005283 EQUITY USD
BCE INC BCE 0,12 ≈$387K 16 762 05534B760 0.003514 EQUITY USD
INDUSTRIVARDEN SERIES INDU C 0,12 ≈$386K 7 086 SE0000107203 0.001486 EQUITY USD
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI 0,12 ≈$382K 1 798 NL0012866412 0.0003769 EQUITY USD
BUNZL BNZL 0,12 ≈$382K 11 068 GB00B0744B38 0.00232 EQUITY USD
VONOVIA SE VNA 0,12 ≈$380K 18 329 DE000A1ML7J1 0.003843 EQUITY USD
ERICSSON B ERIC B 0,12 ≈$378K 37 812 S59593780 0.007927 EQUITY USD
EUROFINS SCIENTIFIC ERF 0,11 ≈$372K 4 543 FR0014000MR3 0.0009524 EQUITY USD
PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN 0,11 ≈$368K 459 CH0024608827 0.00009623 EQUITY USD
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 16 0,11 ≈$362K 24 500 S68599273 0.005136 EQUITY USD
ATKINSREALIS GROUP INC ATRL 0,11 ≈$360K 5 884 04764T104 0.001234 EQUITY USD
CGI INC CLASS A GIB.A 0,11 ≈$352K 5 115 12532H104 0.001072 EQUITY USD
FRESNILLO PLC FRES 0,11 ≈$348K 8 761 GB00B2QPKJ12 0.001837 EQUITY USD
DHL N AG DHL 0,11 ≈$347K 5 467 S46178596 0.001146 EQUITY USD
TERUMO 4543 0,11 ≈$346K 24 000 S68850742 0.005031 EQUITY USD
MONCLER MONC 0,11 ≈$346K 6 864 IT0004965148 0.001439 EQUITY USD
NOMURA HOLDINGS 8604 0,10 ≈$336K 31 300 S66431081 0.006562 EQUITY USD
TOWER SEMICONDUCTOR TSEM 0,10 ≈$334K 1 595 S63206056 0.0003344 EQUITY USD
KYOWA KIRIN LTD 4151 0,10 ≈$333K 23 400 S64995509 0.004906 EQUITY USD
CAE CAE 0,10 ≈$330K 14 012 124765108 0.002938 EQUITY USD
LOTUS BAKERIES NV LOTB 0,10 ≈$327K 23 S42249920 0.000004822 EQUITY USD
SIGMA HEALTHCARE SIG 0,10 ≈$325K 172 786 AU000000SIG5 0.03622 EQUITY USD
ADYEN ADYEN 0,10 ≈$323K 304 NL0012969182 0.00006373 EQUITY USD
ORIENTAL LAND 4661 0,10 ≈$319K 15 600 S66488917 0.00327 EQUITY USD
STRAUMANN HOLDING AG STMN 0,10 ≈$319K 2 784 CH1175448666 0.0005836 EQUITY USD
DASSAULT SYSTEMES DSY 0,10 ≈$318K 13 528 FR0014003TT8 0.002836 EQUITY USD
NOVA NVMI 0,10 ≈$317K 865 S65341612 0.0001813 EQUITY USD
ARISTOCRAT LEISURE ALL 0,10 ≈$316K 7 433 S62539838 0.001558 EQUITY USD
POSTE ITALIANE PST 0,10 ≈$316K 10 694 IT0003796171 0.002242 EQUITY USD
KERING SA KER 0,09 ≈$310K 1 145 S55050728 0.00024 EQUITY USD
RATIONAL AG RAA 0,09 ≈$308K 459 S59106096 0.00009623 EQUITY USD
BELIMO N AG BEAN 0,09 ≈$305K 304 CH1101098163 0.00006373 EQUITY USD
LUNDIN GOLD LUG 0,09 ≈$302K 4 523 550371108 0.0009482 EQUITY USD
FINANCIERE DE TUBIZE SA TUB 0,09 ≈$299K 1 477 BE0003823409 0.0003096 EQUITY USD
SYMRISE AG SY1 0,09 ≈$299K 2 939 DE000SYM9999 0.0006161 EQUITY USD
SAAB CLASS B SAAB B 0,09 ≈$293K 4 927 SE0021921269 0.001033 EQUITY USD
RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL QSR 0,09 ≈$289K 3 796 76131D103 0.0007958 EQUITY USD
COMMERZBANK AG CBK 0,09 ≈$286K 5 875 DE000CBK1001 0.001232 EQUITY USD
SCHINDLER HOLDING AG SCHN 0,09 ≈$282K 939 CH0024638212 0.0001969 EQUITY USD
SWEDBANK SWED A 0,09 ≈$282K 7 133 S48465231 0.001495 EQUITY USD
AEROPORTS DE PARIS SA ADP 0,09 ≈$281K 2 248 FR0010340141 0.0004713 EQUITY USD
USD CASH USD 0,09 ≈$280K 281 386 X2f5743ed867 0.05899 CASH USD
SONOVA HOLDING AG SOON 0,08 ≈$278K 990 S71560361 0.0002075 EQUITY USD
GFL ENVIRONMENTAL SUBORDINATE VOTI GFL 0,08 ≈$275K 6 658 36168Q104 0.001396 EQUITY USD
ASSA ABLOY B ASSA B 0,08 ≈$273K 7 776 SE0007100581 0.00163 EQUITY USD
SUNCORP GROUP SUN 0,08 ≈$272K 20 222 S65850844 0.004239 EQUITY USD
SANRIO 8136 0,08 ≈$270K 35 600 S67763490 0.007463 EQUITY USD
LOGITECH INTERNATIONAL LOGN 0,08 ≈$265K 2 693 CH0025751329 0.0005646 EQUITY USD
PRUDENTIAL PLC PRU 0,08 ≈$264K 20 018 S07099542 0.004197 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 8,8%
Technology 7,1%
Consumer Discretionary 3,0%
Industrials 2,9%
Healthcare 2,9%
Materials 2,6%
Energy 1,8%
Retail 0,8%
Communication Services 0,6%
Utilities 0,6%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,3%
Autre/Non mappé 67,9%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.04339 → 0.04239 (-2,3%)
10 septembre 2026 Réduit BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unités/action : 0.01887 → 0.01845 (-2,2%)
10 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.02115 → 0.02237 (5,8%)
10 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0481 → 0.04682 (-2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.0316 → 0.03188 (0,9%)
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04205 → 0.05899 (40,3%)
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02722 → 0.01064 (-60,9%)
9 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.04902 → 0.04339 (-11,5%)
9 septembre 2026 Sorti AUD X7c728feead5 Position clôturée — était -0.01053 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.01771 → 0.02115 (19,4%)
9 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.0208 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.03074 → 0.0481 (56,5%)
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05647 → 0.04205 (-25,5%)
8 septembre 2026 Nouveau AUD X7c728feead5 Nouvelle position — -0.01053 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.01666 → 0.01771 (6,3%)
8 septembre 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — 0.0208 unités/action
8 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.03104 → 0.03074 (-1,0%)
8 septembre 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.03552 → 0.03322 (-6,5%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05829 → 0.05647 (-3,1%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02628 → 0.02722 (3,6%)
4 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.05043 → 0.04902 (-2,8%)
4 septembre 2026 Augmenté BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unités/action : 0.009434 → 0.01887 (100,0%)
4 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.01635 → 0.01666 (1,9%)
4 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.03083 → 0.03104 (0,7%)
4 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1035 → 0.1248 (20,5%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.06701 → 0.05829 (-13,0%)
4 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02733 → 0.02628 (-3,8%)
3 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.0497 → 0.05043 (1,5%)
3 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.01572 → 0.01635 (4,0%)
3 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0296 → 0.03083 (4,1%)
3 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.02756 → 0.0316 (14,6%)
3 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.08045 → 0.1035 (28,6%)
3 septembre 2026 Augmenté SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unités/action : 0.000006709 → 0.000007128 (6,2%)
3 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.09468 → 0.06701 (-29,2%)
3 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0000002096 → 0.02733 (13037200,0%)
2 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.2279 → 0.0497 (-78,2%)
2 septembre 2026 Sorti AUD X7c728feead5 Position clôturée — était -0.1841 unités/action
2 septembre 2026 Réduit BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unités/action : 0.01782 → 0.009434 (-47,1%)
2 septembre 2026 Augmenté CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : -0.05338 → 0.001443 (-102,7%)
2 septembre 2026 Sorti CHF X2d215aefad6 Position clôturée — était 0.05483 unités/action
2 septembre 2026 Sorti DKK X0e9c956eba9 Position clôturée — était 0.02618 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : -0.01439 → 0.01179 (-182,0%)
2 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.04204 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : -0.012 → 0.0296 (-346,6%)
2 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.1626 → 0.02756 (-83,1%)
2 septembre 2026 Sorti GBP Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était -0.1351 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -0.2075 → 0.08045 (-138,8%)
2 septembre 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était 0.288 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : -0.002632 → 0.005463 (-307,5%)
2 septembre 2026 Sorti ILS Xc6ecedc9cac Position clôturée — était 0.008095 unités/action
2 septembre 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était 14.43 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : -12.82 → 1.604 (-112,5%)
2 septembre 2026 Sorti NOK X3a66b1b8317 Position clôturée — était 0.08236 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : -0.04684 → 0.03552 (-175,8%)
2 septembre 2026 Sorti SEK X663596a9453 Position clôturée — était -0.4328 unités/action
2 septembre 2026 Réduit SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.4362 → 0.003397 (-99,2%)
2 septembre 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.003412 → 0.01027 (201,0%)
2 septembre 2026 Sorti SGD X76d161de74c Position clôturée — était 0.006858 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.008451 → 0.09468 (-1220,3%)
2 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.006769 → 0.0000002096 (-100,0%)
1 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.2215 → 0.2279 (2,9%)
1 septembre 2026 Réduit BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unités/action : 0.02621 → 0.01782 (-32,0%)
1 septembre 2026 Sorti CAD X0d590b8f561 Position clôturée — était 0.106 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : -0.09179 → 0.01572 (-117,1%)
1 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : -0.01117 → -0.012 (7,4%)
1 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -0.2481 → -0.2075 (-16,4%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05928 → -0.008451 (-114,3%)
31 août 2026 Nouveau 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 Nouvelle position — 0.008595 unités/action
31 août 2026 Augmenté 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 Unités/action : 0.00327 → 0.004906 (50,0%)
31 août 2026 Augmenté 66 — MTR CORPORATION S62900543 Unités/action : 0.05189 → 0.05241 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté 6857 — ADVANTEST S68704907 Unités/action : 0.002683 → 0.002725 (1,6%)
31 août 2026 Augmenté 6861 — KEYENCE S64909955 Unités/action : 0.001006 → 0.001027 (2,1%)
31 août 2026 Augmenté 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 Unités/action : 0.006562 → 0.007254 (10,5%)
31 août 2026 Augmenté 7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557 Unités/action : 0.00327 → 0.00369 (12,8%)
31 août 2026 Augmenté 7741 — HOYA S64415060 Unités/action : 0.001635 → 0.001719 (5,1%)
31 août 2026 Augmenté 7974 — NINTENDO S66395500 Unités/action : 0.003564 → 0.003606 (1,2%)
31 août 2026 Augmenté 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 Unités/action : 0.001405 → 0.001426 (1,5%)
31 août 2026 Augmenté 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 Unités/action : 0.01069 → 0.0109 (2,0%)
31 août 2026 Augmenté 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 Unités/action : 0.006562 → 0.008239 (25,6%)
31 août 2026 Sorti 9024 JP3417200007 Position clôturée — était 0.001468 unités/action
31 août 2026 Augmenté ABBN — ABB LTD S71088991 Unités/action : 0.008317 → 0.00839 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 Unités/action : 0.00371 → 0.003776 (1,8%)
31 août 2026 Augmenté AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 Unités/action : 0.002368 → 0.002392 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté AENA — AENA SME SA ES0105046017 Unités/action : 0.01107 → 0.01119 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108 Unités/action : 0.003756 → 0.003836 (2,1%)
31 août 2026 Augmenté ALV — ALLIANZ S52314853 Unités/action : 0.001402 → 0.001415 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 Unités/action : 0.001635 → 0.001643 (0,5%)
31 août 2026 Augmenté ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 Unités/action : 0.01154 → 0.01194 (3,5%)
31 août 2026 Augmenté ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Unités/action : 0.0001216 → 0.0001229 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Unités/action : 0.001246 → 0.001257 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 Unités/action : 0.01045 → 0.01056 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté ATCO B — ATLAS COPCO CLASS B SE0017486897 Unités/action : 0.01044 → 0.01053 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.04391 → 0.2215 (404,5%)
31 août 2026 Nouveau AUD X7c728feead5 Nouvelle position — -0.1841 unités/action
31 août 2026 Sorti BALD B SE0017832488 Position clôturée — était 0.001308 unités/action
31 août 2026 Augmenté BAMI — BANCO BPM IT0005218380 Unités/action : 0.01322 → 0.0133 (0,6%)
31 août 2026 Augmenté BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 Unités/action : 0.01263 → 0.01277 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Unités/action : 0.0003746 → 0.0003769 (0,6%)
31 août 2026 Nouveau CAD X0d590b8f561 Nouvelle position — 0.106 unités/action
31 août 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.02361 → -0.09179 (-488,9%)
31 août 2026 Augmenté CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 Unités/action : 0.005236 → 0.005293 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 Unités/action : 0.001077 → 0.001232 (14,4%)
31 août 2026 Réduit CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.001723 → -0.05338 (-3198,1%)
31 août 2026 Nouveau CHF X2d215aefad6 Nouvelle position — 0.05483 unités/action
31 août 2026 Augmenté CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 Unités/action : 0.2155 → 0.2181 (1,2%)
31 août 2026 Augmenté CM — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 Unités/action : 0.00379 → 0.003825 (0,9%)
31 août 2026 Sorti COH S62117981 Position clôturée — était 0.000692 unités/action
31 août 2026 Augmenté COV — COVIVIO SA S77456382 Unités/action : 0.00292 → 0.002949 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté CS — AXA SA S70884291 Unités/action : 0.005132 → 0.005278 (2,8%)
31 août 2026 Augmenté CSL — CSL S61854956 Unités/action : 0.001276 → 0.001297 (1,6%)
31 août 2026 Augmenté CSU — CONSTELLATION SOFTWARE 21037X100 Unités/action : 0.00005052 → 0.00005094 (0,8%)
31 août 2026 Augmenté D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Unités/action : 0.002977 → 0.003019 (1,4%)
31 août 2026 Augmenté DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 Unités/action : 0.004912 → 0.005053 (2,9%)
31 août 2026 Augmenté DG — VINCI SA FR0000125486 Unités/action : 0.002739 → 0.002764 (0,9%)
31 août 2026 Nouveau DKK X0e9c956eba9 Nouvelle position — 0.02618 unités/action
31 août 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.01623 → -0.01439 (-188,6%)
31 août 2026 Augmenté DNB — DNB BANK NO0010161896 Unités/action : 0.009288 → 0.009436 (1,6%)
31 août 2026 Augmenté DOL — DOLLARAMA 25675T107 Unités/action : 0.002205 → 0.002227 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 Unités/action : 0.00728 → 0.007471 (2,6%)
31 août 2026 Augmenté EDP — EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S41035965 Unités/action : 0.03076 → 0.0318 (3,4%)
31 août 2026 Augmenté EDPR — EDP RENEWABLES SA ES0127797019 Unités/action : 0.01188 → 0.01201 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 Unités/action : 0.001092 → 0.001102 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 Unités/action : 0.00003438 → 0.00005157 (50,0%)
31 août 2026 Augmenté EN — BOUYGUES SA S40021214 Unités/action : 0.002352 → 0.002378 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté ENLT — ENLIGHT RENEWABLE ENERGY S67676775 Unités/action : 0.002016 → 0.002038 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130 Unités/action : 0.0001581 → 0.00016 (1,2%)
31 août 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — 0.04204 unités/action
31 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1483 → -0.01117 (-107,5%)
31 août 2026 Augmenté FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 Unités/action : 0.003409 → 0.003491 (2,4%)
31 août 2026 Augmenté FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 Unités/action : 0.005398 → 0.005445 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté FGR — EIFFAGE SA FR0000130452 Unités/action : 0.0009411 → 0.0009463 (0,6%)
31 août 2026 Augmenté FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 Unités/action : 0.003056 → 0.00309 (1,1%)
31 août 2026 Sorti G24 DE000A12DM80 Position clôturée — était 0.00009623 unités/action
31 août 2026 Nouveau GBP Xfdd1cde5b58 Nouvelle position — -0.1351 unités/action
31 août 2026 Augmenté GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 Unités/action : 0.0003103 → 0.0003138 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté GET — GETLINK FR0010533075 Unités/action : 0.01362 → 0.01377 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté GFC — GECINA SA S77424687 Unités/action : 0.002354 → 0.002378 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 Unités/action : 0.01085 → 0.01096 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté H — HYDRO ONE 448811208 Unités/action : 0.01136 → 0.01146 (0,9%)
31 août 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.0346 → -0.2481 (-816,9%)
31 août 2026 Nouveau HKD X9c8f29072e1 Nouvelle position — 0.288 unités/action
31 août 2026 Augmenté IAG — IA FINANCIAL INC 45075E104 Unités/action : 0.001049 → 0.001087 (3,6%)
31 août 2026 Augmenté IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 Unités/action : 0.01886 → 0.01906 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté IFC — INTACT FINANCIAL CORP 45823T106 Unités/action : 0.00109 → 0.001101 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 Unités/action : 0.005016 → 0.005067 (1,0%)
31 août 2026 Réduit ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.006533 → -0.002632 (-140,3%)
31 août 2026 Nouveau ILS Xc6ecedc9cac Nouvelle position — 0.008095 unités/action
31 août 2026 Augmenté INDU C — INDUSTRIVARDEN SERIES SE0000107203 Unités/action : 0.001437 → 0.001486 (3,4%)
31 août 2026 Augmenté INPST — INPOST SA LU2290522684 Unités/action : 0.00573 → 0.005781 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 Unités/action : 0.02058 → 0.02101 (2,1%)
31 août 2026 Nouveau JPY X336b892490c Nouvelle position — 14.43 unités/action
31 août 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 1.635 → -12.82 (-884,0%)
31 août 2026 Augmenté KBC — KBC GROEP S44977494 Unités/action : 0.001201 → 0.001244 (3,6%)
31 août 2026 Augmenté KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 Unités/action : 0.009465 → 0.009569 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 Unités/action : 0.008165 → 0.008247 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803 Unités/action : 0.000002306 → 0.000002516 (9,1%)
31 août 2026 Augmenté LR — LEGRAND SA FR0010307819 Unités/action : 0.001727 → 0.00176 (1,9%)
31 août 2026 Augmenté LUN — LUNDIN MINING 550372106 Unités/action : 0.007845 → 0.007953 (1,4%)
31 août 2026 Augmenté MC — LVMH S40614125 Unités/action : 0.0008522 → 0.0008606 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté MFC — MANULIFE FINANCIAL 56501R106 Unités/action : 0.009365 → 0.009459 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté MOWI — MOWI NO0003054108 Unités/action : 0.00998 → 0.01007 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1 Unités/action : 0.001157 → 0.001169 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté NA — NATIONAL BANK OF CANADA 633067103 Unités/action : 0.001329 → 0.001342 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 Unités/action : 0.0004834 → 0.0004889 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté NN — NN GROUP NL0010773842 Unités/action : 0.002421 → 0.002445 (1,0%)
31 août 2026 Nouveau NOK X3a66b1b8317 Nouvelle position — 0.08236 unités/action
31 août 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.03614 → -0.04684 (-229,6%)
31 août 2026 Augmenté NOKIA — NOKIA S59029413 Unités/action : 0.01796 → 0.01816 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté NOVN — NOVARTIS AG S71030654 Unités/action : 0.00675 → 0.006811 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565 Unités/action : 0.006235 → 0.006335 (1,6%)
31 août 2026 Augmenté OR — LOREAL SA S40578080 Unités/action : 0.0009509 → 0.0009614 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108 Unités/action : 0.002469 → 0.002494 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 Unités/action : 0.005664 → 0.005714 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté RHM — RHEINMETALL AG S53345880 Unités/action : 0.0001652 → 0.0001671 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Unités/action : 0.002197 → 0.002217 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté RY — ROYAL BANK OF CANADA 780087102 Unités/action : 0.00525 → 0.005322 (1,4%)
31 août 2026 Sorti SAGA B SE0005127818 Position clôturée — était 0.002972 unités/action
31 août 2026 Augmenté SALM — SALMAR NO0010310956 Unités/action : 0.00332 → 0.00335 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 Unités/action : 0.01572 → 0.01626 (3,5%)
31 août 2026 Augmenté SAN — SANOFI SA S56717358 Unités/action : 0.003917 → 0.003962 (1,2%)
31 août 2026 Augmenté SAN — BANCO SANTANDER S57059461 Unités/action : 0.04528 → 0.04578 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté SAND — SANDVIK SE0000667891 Unités/action : 0.004516 → 0.004667 (3,4%)
31 août 2026 Augmenté SAP — SAP S48462881 Unités/action : 0.003268 → 0.003296 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté SCA B — SVENSKA CELLULOSA B SE0000112724 Unités/action : 0.009478 → 0.009563 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Unités/action : 0.08137 → 0.08226 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté SCHN — SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 Unités/action : 0.0001788 → 0.0001969 (10,1%)
31 août 2026 Augmenté SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 Unités/action : 0.0003618 → 0.0003706 (2,4%)
31 août 2026 Nouveau SEK X663596a9453 Nouvelle position — -0.4328 unités/action
31 août 2026 Augmenté SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.01685 → 0.4362 (2487,8%)
31 août 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.01263 → 0.003412 (-73,0%)
31 août 2026 Nouveau SGD X76d161de74c Nouvelle position — 0.006858 unités/action
31 août 2026 Sorti SGP S68508563 Position clôturée — était 0.03215 unités/action
31 août 2026 Augmenté SHOP — SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A 82509L107 Unités/action : 0.003342 → 0.003373 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté SIE — SIEMENS N AG S57279739 Unités/action : 0.00159 → 0.001603 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté SLF — SUN LIFE FINANCIAL INC 866796105 Unités/action : 0.003842 → 0.003966 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté SPOT — SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 Unités/action : 0.000396 → 0.0003998 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté SREN — SWISS RE AG CH0126881561 Unités/action : 0.001161 → 0.001173 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté STN — STANTEC 85472N109 Unités/action : 0.001728 → 0.001747 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085 Unités/action : 0.002698 → 0.002722 (0,9%)
31 août 2026 Réduit SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unités/action : 0.000009853 → 0.000006709 (-31,9%)

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Dividendes 5 paiements

08
3,06%Rendement TTM
$2,08Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$1,0140
16 décembre 2025$1,0670
16 juin 2025$0,7050
17 décembre 2024$0,7590
11 juin 2024$0,7090

Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
AlTi Global, Inc. $29 325 259 86,28% 423 378 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 653 702 4,87% 23 875 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 422 980 4,19% 20 544 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 038 975 3,06% 15 000 Actions 30 juin 2026
IMA Advisory Services, Inc. $484 864 1,43% 7 000 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $53 473 0,16% 772 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $3 533 0,01% 51 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2 633 0,01% 38 014 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2 552 0,01% 37 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
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