iShares Trust (PABD)
Société de gestion · XNAS · Série S000083456 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$71,37
Au 21 août 2026
▲ +0,63 (+0,89%)
Variation sur 1 jour
$57,00 – $71,72
Fourchette 52 semaines
+0,49%
Prime / Décote
VAN au 20 août 2026
17 janvier 2024
Inception
Flux nets (30d): +$1 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $324.5M
- Portefeuille
- 443
- Au
- 31 mai 2026
- Ratio de frais
- 0.12% (Bas)
- Poids des 10 principales participations
- 14,88%
- Nombre effectif de positions
- 178,4
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
PABD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,46% | — |
| 3M | ▲ +7,46% | — |
| 6M | ▲ +1,65% | — |
| YTD | ▲ +9,37% | — |
| 1Y | ▲ +14,26% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +35,42% | — |
- Volatilité 1A
- 18,33%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,37
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$6.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$10.4M
- 12 derniers mois
- +$135.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 443 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | — | $265K | 0,08 | 7 387 | EC | AU |
| OLYMPUS CORPORATION | — | $265K | 0,08 | 23 600 | EC | JP |
| Universal Music Group N.V. | — | $263K | 0,08 | 11 702 | EC | NL |
| Swedbank AB | — | $262K | 0,08 | 7 089 | EC | SE |
| Sonova Holding AG | — | $260K | 0,08 | 984 | EC | CH |
| AB Sagax | — | $254K | 0,08 | 14 088 | EC | SE |
| Nomura Holdings, Inc. | — | $251K | 0,08 | 31 200 | EC | JP |
| CK ASSET HOLDINGS LIMITED | — | $251K | 0,08 | 41 500 | EC | KY |
| SMITH & NEPHEW PLC | — | $246K | 0,08 | 16 511 | EC | GB |
| Kyowa Kirin Co., Ltd. | — | $245K | 0,08 | 15 600 | EC | JP |
| SIGMA HEALTHCARE LIMITED | — | $243K | 0,07 | 114 988 | EC | AU |
| QBE INSURANCE GROUP LIMITED | — | $239K | 0,07 | 14 696 | EC | AU |
| BANK LEUMI LE ISRAEL B.M. | — | $238K | 0,07 | 9 387 | EC | IL |
| Epiroc Aktiebolag | — | $236K | 0,07 | 9 245 | EC | SE |
| ORKLA ASA | — | $235K | 0,07 | 22 320 | EC | NO |
| TERUMO CORPORATION | — | $235K | 0,07 | 15 600 | EC | JP |
| Davide Campari-Milano N.V. | — | $229K | 0,07 | 35 178 | EC | NL |
| Qiagen N.V. | — | $228K | 0,07 | 6 180 | EC | NL |
| EXOR N.V. | N3140A107 | $227K | 0,07 | 2 921 | EC | NL |
| COMPUTERSHARE LIMITED | — | $226K | 0,07 | 9 108 | EC | AU |
| The Chiba Bank, Ltd. | — | $225K | 0,07 | 15 400 | EC | JP |
| ORIENTAL LAND CO., LTD. | — | $224K | 0,07 | 15 600 | EC | JP |
| GFL ENVIRONMENTAL INC. | 36168Q104 | $222K | 0,07 | 6 617 | EC | CA |
| Beiersdorf Aktiengesellschaft | — | $221K | 0,07 | 2 748 | EC | DE |
| SMITHS GROUP PLC | — | $220K | 0,07 | 6 657 | EC | GB |
| COMMERZBANK Aktiengesellschaft. | — | $220K | 0,07 | 5 104 | EC | DE |
| Rakuten Group, Inc. | — | $219K | 0,07 | 46 800 | EC | JP |
| T&D Holdings, Inc. | — | $218K | 0,07 | 8 300 | EC | JP |
| Holmen Aktiebolag | — | $216K | 0,07 | 6 504 | EC | SE |
| Henkel AG & Co. KGaA | — | $216K | 0,07 | 2 782 | EC | DE |
| Hannover Rueck SE | — | $215K | 0,07 | 796 | EC | DE |
| BCE INC. | 05534B760 | $215K | 0,07 | 8 517 | EC | CA |
| ADMIRAL GROUP PLC | — | $211K | 0,07 | 4 769 | EC | GB |
| CAPGEMINI SE | — | $210K | 0,06 | 1 770 | EC | FR |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD. | 891102105 | $202K | 0,06 | 1 227 | EC | CA |
| ING Groep N.V. | — | $201K | 0,06 | 6 486 | EC | NL |
| COLOPLAST A/S | — | $200K | 0,06 | 3 261 | EC | DK |
| LEG Immobilien SE | — | $200K | 0,06 | 3 075 | EC | DE |
| Lundin Gold Inc. | 550371108 | $200K | 0,06 | 2 990 | EC | CA |
| EVOLUTION MINING LIMITED | — | $199K | 0,06 | 22 628 | EC | AU |
| Resona Holdings, Inc. | — | $199K | 0,06 | 15 600 | EC | JP |
| Roche Holding AG | — | $197K | 0,06 | 457 | EC | CH |
| OBIC Co.,Ltd. | — | $197K | 0,06 | 7 800 | EC | JP |
| ZOZO, Inc. | — | $194K | 0,06 | 31 200 | EC | JP |
| Siemens Healthineers AG | — | $194K | 0,06 | 4 771 | EC | DE |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA | — | $190K | 0,06 | 919 | EC | FR |
| Sanrio Company, Ltd. | — | $190K | 0,06 | 35 400 | EC | JP |
| D'IETEREN GROUP SA | — | $189K | 0,06 | 948 | EC | BE |
| Trelleborg AB | — | $189K | 0,06 | 4 327 | EC | SE |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | — | $187K | 0,06 | 17 392 | EC | IT |
Page 7
sur 9
Répartition sectorielle
Financials
4,4%
Materials
2,0%
Industrials
0,9%
Technology
0,7%
Communication Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,1%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
90,4%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 20 août 2026 | Nouveau |
AUD — AUD/USD
X7c728feead5
|
Nouvelle position — -0.01373 unités/action |
| 20 août 2026 | Augmenté |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.01594 → 0.01661 (4,3%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Unités/action : 0.01736 → 0.008414 (-51,5%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1204 → 0.1374 (14,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.02793 → 0.03098 (10,9%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.01293 → 0.01289 (-0,3%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
ILS — ILS CASH
Xc51568d7296
|
Unités/action : 0.005397 → 0.006533 (21,1%) |
| 20 août 2026 | Sorti |
JPY
X336b892490c
|
Position clôturée — était -3.197 unités/action |
| 20 août 2026 | Réduit |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 4.568 → 1.371 (-70,0%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26
DE000C758A97
|
Unités/action : 0.000009224 → 0.000009853 (6,8%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.06209 → 0.06468 (4,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.003702 → 0.001605 (-56,6%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.03434 → 0.04848 (41,2%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Unités/action : 0.02222 → 0.02432 (9,4%) |
| 19 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1207 → 0.1204 (-0,2%) |
| 19 août 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.01296 → 0.01293 (-0,2%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.008616 → 0.01263 (46,5%) |
| 19 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.06586 → 0.06209 (-5,7%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0009187 → 0.003702 (302,9%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
8473 — SBI HOLDINGS INC
S63094668
|
Unités/action : 0.005094 → 0.004046 (-20,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.03309 → 0.03434 (3,8%) |
| 18 août 2026 | Nouveau |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Nouvelle position — 0.01736 unités/action |
| 18 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1232 → 0.1207 (-2,0%) |
| 18 août 2026 | Nouveau |
JPY
X336b892490c
|
Nouvelle position — -3.197 unités/action |
| 18 août 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.363 → 4.568 (235,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26
DE000C758A97
|
Unités/action : 0.000008386 → 0.000009224 (10,0%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.06402 → 0.06586 (2,9%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0008627 → 0.0009187 (6,5%) |
| 18 août 2026 | Sorti |
USM26CNT0697
|
Position clôturée — était 0.00006184 unités/action |
| 17 août 2026 | Augmenté |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.03046 → 0.03309 (8,6%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1229 → 0.1232 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.01299 → 0.01296 (-0,3%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.359 → 1.363 (0,3%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
NZD — NZD CASH
Xf29c96fb6fd
|
Unités/action : 0.002984 → 0.004293 (43,8%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Unités/action : 0.02055 → 0.02222 (8,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.01413 → 0.01594 (12,8%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Unités/action : 0.01123 → 0.03886 (245,9%) |
| 14 août 2026 | Sorti |
ETD_EUR
X8a65a001679
|
Position clôturée — était -0.000003145 unités/action |
| 14 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1234 → 0.1229 (-0,4%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.01301 → 0.01299 (-0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.353 → 1.359 (0,4%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.006205 → 0.008616 (38,9%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0633 → 0.06402 (1,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.00254 → 0.0008627 (-66,0%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.02296 → 0.03046 (32,7%) |
| 13 août 2026 | Nouveau |
ETD_EUR
X8a65a001679
|
Nouvelle position — -0.000003145 unités/action |
| 13 août 2026 | Augmenté |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.02057 → 0.02793 (35,7%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.002144 → 0.006205 (189,4%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26
DE000C758A97
|
Unités/action : 0.000007757 → 0.000008386 (8,1%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0517 → 0.0633 (22,4%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.009539 → 0.00254 (-73,4%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.124 → 0.1234 (-0,5%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.01303 → 0.01301 (-0,2%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05214 → 0.0517 (-0,8%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.009481 → 0.009539 (0,6%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Unités/action : 0.001313 → 0.001723 (31,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05506 → 0.05214 (-5,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.006501 → 0.009481 (45,8%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1209 → 0.124 (2,6%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.02278 → 0.02057 (-9,7%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.01308 → 0.01303 (-0,3%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05286 → 0.05506 (4,2%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Unités/action : 0.01866 → 0.02055 (10,1%) |
| 7 août 2026 | Sorti |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Position clôturée — était 0.007681 unités/action |
| 7 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1124 → 0.1209 (7,5%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.06168 → 0.05286 (-14,3%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.008407 → 0.006501 (-22,7%) |
| 6 août 2026 | Sorti |
CAD
X0d590b8f561
|
Position clôturée — était -0.01241 unités/action |
| 6 août 2026 | Réduit |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.02654 → 0.01413 (-46,8%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1118 → 0.1124 (0,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.006644 → 0.02278 (242,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.346 → 1.353 (0,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26
DE000C758A97
|
Unités/action : 0.000007128 → 0.000007757 (8,8%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05291 → 0.06168 (16,6%) |
| 5 août 2026 | Nouveau |
CAD
X0d590b8f561
|
Nouvelle position — -0.01241 unités/action |
| 5 août 2026 | Nouveau |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Nouvelle position — 0.007681 unités/action |
| 5 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1095 → 0.1118 (2,1%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.0131 → 0.01308 (-0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1076 → 0.1095 (1,7%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05446 → 0.05291 (-2,8%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.008366 → 0.008407 (0,5%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1066 → 0.1076 (0,9%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.01314 → 0.0131 (-0,3%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Unités/action : 0.01824 → 0.01866 (2,3%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.105 → 0.1066 (1,6%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.01316 → 0.01314 (-0,2%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.299 → 1.346 (3,7%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05476 → 0.05446 (-0,5%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.008792 → 0.008366 (-4,8%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.02439 → 0.02654 (8,8%) |
| 30 juillet 2026 | Sorti |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Position clôturée — était 0.006973 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.098 → 0.105 (7,1%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.0126 → 0.006644 (-47,3%) |
| 30 juillet 2026 | Sorti |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Position clôturée — était -0.005953 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05434 → 0.05476 (0,8%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
8309 — SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP
S64318975
|
Unités/action : 0.001153 → 0.004612 (300,0%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.09901 → 0.098 (-1,0%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.01319 → 0.01316 (-0,2%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.002137 → 0.05434 (-2642,4%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.00513 → 0.008792 (71,4%) |
| 29 juillet 2026 | Sorti |
ES0144583350
|
Position clôturée — était 0 unités/action |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Unités/action : 0.01698 → 0.01824 (7,4%) |
| 28 juillet 2026 | Sorti |
CAD
X0d590b8f561
|
Position clôturée — était -0.002387 unités/action |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.02678 → 0.02439 (-8,9%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Unités/action : -0.002834 → 0.006973 (-346,1%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1009 → 0.09901 (-1,9%) |
| 28 juillet 2026 | Nouveau |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Nouvelle position — -0.005953 unités/action |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
IBE — IBERDROLA
ES0144580Y14
|
Unités/action : 0.01849 → 0.01886 (2,0%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
Unités/action : 0.01582 → 0.01507 (-4,8%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05547 → -0.002137 (-103,9%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
ES0144583350
|
Unités/action : 0.0003696 → 0 (-100,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.01892 → 0.02678 (41,5%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.09832 → 0.1009 (2,6%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.01322 → 0.01319 (-0,3%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26
DE000C758A97
|
Unités/action : 0.000006709 → 0.000007128 (6,3%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05142 → 0.05547 (7,9%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.009182 → 0.00513 (-44,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Unités/action : 0.01719 → 0.01698 (-1,2%) |
| 24 juillet 2026 | Nouveau |
CAD
X0d590b8f561
|
Nouvelle position — -0.002387 unités/action |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Unités/action : 0.005964 → -0.002834 (-147,5%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.09267 → 0.09832 (6,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.01325 → 0.01322 (-0,2%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05874 → 0.05142 (-12,5%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.09235 → 0.09267 (0,3%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05895 → 0.05874 (-0,4%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.008973 → 0.009182 (2,3%) |
| 22 juillet 2026 | Nouveau |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Nouvelle position — 0.005964 unités/action |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.08727 → 0.09235 (5,8%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.01327 → 0.01325 (-0,2%) |
| 22 juillet 2026 | Sorti |
IBE.D
ES06445809W9
|
Position clôturée — était 0.01849 unités/action |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05951 → 0.05895 (-0,9%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.009001 → 0.008973 (-0,3%) |
| 22 juillet 2026 | Nouveau |
ES0144583350
|
Nouvelle position — 0.0003696 unités/action |
| 21 juillet 2026 | Sorti |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Position clôturée — était 0.008314 unités/action |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.07895 → 0.08727 (10,5%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.01965 → 0.0126 (-35,9%) |
| 21 juillet 2026 | Sorti |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Position clôturée — était -0.007053 unités/action |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.07936 → 0.07895 (-0,5%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.01332 → 0.01327 (-0,4%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.06034 → 0.05951 (-1,4%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD
KYG2177B1014
|
Nouvelle position — 0.0087 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD
S64205388
|
Nouvelle position — 0.04612 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
1299 — AIA GROUP
HK0000069689
|
Nouvelle position — 0.03945 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
S68599273
|
Nouvelle position — 0.005136 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
2801 — KIKKOMAN CORP
S64908098
|
Nouvelle position — 0.00327 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
2802 — AJINOMOTO
S60109063
|
Nouvelle position — 0.0003774 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
285A — KIOXIA HOLDINGS
JP3236330001
|
Nouvelle position — 0.0007966 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3659 — NEXON
JP3758190007
|
Nouvelle position — 0.001174 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
388 — HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING
S62673595
|
Nouvelle position — 0.003857 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
4062 — IBIDEN LTD
S64561020
|
Nouvelle position — 0.0007338 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
4063 — SHIN ETSU CHEMICAL
S68045855
|
Nouvelle position — 0.005325 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
4151 — KYOWA KIRIN LTD
S64995509
|
Nouvelle position — 0.00327 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL
S68704451
|
Nouvelle position — 0.009497 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
4503 — ASTELLAS PHARMA
S69853836
|
Nouvelle position — 0.01314 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
4507 — SHIONOGI
S68046820
|
Nouvelle position — 0.01285 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD
S61964086
|
Nouvelle position — 0.00327 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
4523 — EISAI
S63072003
|
Nouvelle position — 0.001488 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
4543 — TERUMO
S68850742
|
Nouvelle position — 0.005031 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
4568 — DAIICHI SANKYO LTD
JP3475350009
|
Nouvelle position — 0.006562 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
4578 — OTSUKA HOLDINGS
JP3188220002
|
Nouvelle position — 0.001761 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
4612 — NIPPON PAINT HOLDINGS
S66405077
|
Nouvelle position — 0.00327 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
4661 — ORIENTAL LAND
S66488917
|
Nouvelle position — 0.00327 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
4684 — OBIC LTD
S61367496
|
Nouvelle position — 0.001635 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
4755 — RAKUTEN GROUP
S62295977
|
Nouvelle position — 0.009853 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
5803 — FUJIKURA
S63567077
|
Nouvelle position — 0.003501 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD
JP3970300004
|
Nouvelle position — 0.00327 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6146 — DISCO CORP
S62709480
|
Nouvelle position — 0.0004822 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6273 — SMC (JAPAN) CORP
S67639658
|
Nouvelle position — 0.0004612 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6383 — DAIFUKU
S62500251
|
Nouvelle position — 0.0026 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6501 — HITACHI
S64291040
|
Nouvelle position — 0.001572 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6586 — MAKITA
S65558058
|
Nouvelle position — 0.00327 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
66 — MTR CORPORATION
S62900543
|
Nouvelle position — 0.05189 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
669 — TECHTRONIC INDUSTRIES
HK0669013440
|
Nouvelle position — 0.005975 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6701 — NEC
S66404005
|
Nouvelle position — 0.00413 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6702 — FUJITSU
S63569453
|
Nouvelle position — 0.004361 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP
S66356775
|
Nouvelle position — 0.008616 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6758 — SONY GROUP
S68215060
|
Nouvelle position — 0.02057 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6762 — TDK
S68693027
|
Nouvelle position — 0.006562 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6857 — ADVANTEST
S68704907
|
Nouvelle position — 0.002683 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6861 — KEYENCE
S64909955
|
Nouvelle position — 0.001006 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6920 — LASERTEC
S65062671
|
Nouvelle position — 0.000587 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6954 — FANUC CORP
S63569347
|
Nouvelle position — 0.005996 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6971 — KYOCERA
S64992605
|
Nouvelle position — 0.005241 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6981 — MURATA MANUFACTURING
S66104035
|
Nouvelle position — 0.008365 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6988 — NITTO DENKO
S66418013
|
Nouvelle position — 0.001593 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
7182 — JAPAN POST BANK LTD
JP3946750001
|
Nouvelle position — 0.009853 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP
JP3305990008
|
Nouvelle position — 0.006562 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
7309 — SHIMANO INC
S68048206
|
Nouvelle position — 0.0003354 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
7453 — RYOHIN KEIKAKU
S67584557
|
Nouvelle position — 0.00327 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
7532 — PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS
S62698618
|
Nouvelle position — 0.00327 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
7733 — OLYMPUS
S66588013
|
Nouvelle position — 0.003648 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
7735 — SCREEN HOLDINGS LTD
S62510284
|
Nouvelle position — 0.001006 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
7741 — HOYA
S64415060
|
Nouvelle position — 0.001635 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
7832 — BANDAI NAMCO HOLDINGS INC
JP3778630008
|
Nouvelle position — 0.00327 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
7936 — ASICS
S60573789
|
Nouvelle position — 0.00327 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
7974 — NINTENDO
S66395500
|
Nouvelle position — 0.003564 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8035 — TOKYO ELECTRON
S68956754
|
Nouvelle position — 0.001405 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8136 — SANRIO
S67763490
|
Nouvelle position — 0.007463 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
83 — SINO LAND LTD
829344100
|
Nouvelle position — 0.06541 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8306 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
S63351712
|
Nouvelle position — 0.034 unités/action |
Affichage des 200 dernières modifications sur 569
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $27 936 496 | 85,70% | 403 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 653 702 | 5,07% | 23 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 422 980 | 4,37% | 20 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 038 975 | 3,19% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $484 864 | 1,49% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $53 473 | 0,16% | 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 533 | 0,01% | 51 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 633 | 0,01% | 38 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 552 | 0,01% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CAFX Professionally Managed Portfoli… | $325.4M |
| GSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $330.1M |
| HAWX iShares Trust | $331.6M |
| TBT ProShares Trust | $332.9M |
| PJP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $333.1M |
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |
| THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $322.4M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |
| PHB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $320.0M |