iShares Trust (PABD)
Société de gestion · XNAS · Série S000083456 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$70,74
Au 20 août 2026
▼ -0,25 (-0,35%)
Variation sur 1 jour
$57,00 – $71,72
Fourchette 52 semaines
+0,38%
Prime / Décote
VAN au 19 août 2026
17 janvier 2024
Inception
Flux nets (30d): -$4 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $324.5M
- Portefeuille
- 443
- Au
- 31 mai 2026
- Ratio de frais
- 0.12% (Bas)
- Poids des 10 principales participations
- 14,88%
- Nombre effectif de positions
- 178,4
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
PABD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,83% | — |
| 3M | ▲ +7,83% | — |
| 6M | ▲ +3,11% | — |
| YTD | ▲ +9,75% | — |
| 1Y | ▲ +14,94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +35,89% | — |
- Volatilité 1A
- 18,32%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,42
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$6.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$10.4M
- 12 derniers mois
- +$135.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 443 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLICIS GROUPE S.A. | — | $187K | 0,06 | 1 919 | EC | FR |
| H & M Hennes & Mauritz AB | — | $185K | 0,06 | 10 423 | EC | SE |
| PEARSON PLC | — | $183K | 0,06 | 12 312 | EC | GB |
| RB Global, Inc. | 74935Q107 | $180K | 0,06 | 1 689 | EC | CA |
| JPMorgan Chase Bank N.A. | SBD6FXN30 | $180K | 0,06 | 10 450 | DE | ES |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD. | 113004105 | $174K | 0,05 | 3 602 | EC | CA |
| Sartorius Aktiengesellschaft | — | $174K | 0,05 | 611 | EC | DE |
| BRAMBLES LIMITED | — | $172K | 0,05 | 14 466 | EC | AU |
| COCHLEAR LIMITED | — | $171K | 0,05 | 2 379 | EC | AU |
| SCHRODERS PLC | — | $170K | 0,05 | 21 729 | EC | GB |
| CCL INDUSTRIES INC. | 124900309 | $169K | 0,05 | 2 613 | EC | CA |
| Hulic Co.,Ltd. | — | $166K | 0,05 | 15 600 | EC | JP |
| NIBE Industrier AB | — | $162K | 0,05 | 41 481 | EC | SE |
| GENMAB A/S | — | $160K | 0,05 | 611 | EC | DK |
| HONG KONG DOLLAR | — | $160K | 0,05 | 1 251 340 | OTHER | HK |
| KONAMI GROUP CORPORATION | — | $154K | 0,05 | 1 300 | EC | JP |
| Coca-Cola HBC AG | — | $154K | 0,05 | 2 684 | EC | CH |
| CONTACT ENERGY LIMITED | — | $152K | 0,05 | 26 677 | EC | NZ |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | — | $149K | 0,05 | 163 | EC | CH |
| TIS Inc. | — | $147K | 0,05 | 6 900 | EC | JP |
| NITTO DENKO CORPORATION | — | $142K | 0,04 | 7 600 | EC | JP |
| Oersted A/S | — | $142K | 0,04 | 5 567 | EC | DK |
| KERRY GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $138K | 0,04 | 1 611 | EC | IE |
| Henkel AG & Co. KGaA | — | $137K | 0,04 | 1 889 | EC | DE |
| KIKKOMAN CORPORATION | — | $136K | 0,04 | 15 600 | EC | JP |
| BARRATT REDROW PLC | — | $132K | 0,04 | 37 413 | EC | GB |
| INDUSTRIVARDEN AB | — | $125K | 0,04 | 2 208 | EC | SE |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. | M22465104 | $124K | 0,04 | 919 | EC | IL |
| FIRSTSERVICE CORPORATION | 33767E202 | $124K | 0,04 | 925 | EC | CA |
| AMUNDI SA | — | $120K | 0,04 | 1 227 | EC | FR |
| TRYG A/S | — | $116K | 0,04 | 4 923 | EC | DK |
| REA GROUP LTD | — | $115K | 0,04 | 1 073 | EC | AU |
| LYNAS RARE EARTHS LIMITED | — | $112K | 0,03 | 8 152 | EC | AU |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | — | $110K | 0,03 | 3 075 | EC | NO |
| MEDIBANK PRIVATE LIMITED | — | $109K | 0,03 | 31 555 | EC | AU |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | — | $107K | 0,03 | 9 | EC | CH |
| OCTAVE INTELLIGENCE PLC | — | $106K | 0,03 | 6 205 | EC | US |
| SGS SA | — | $104K | 0,03 | 919 | EC | CH |
| NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD. | — | $103K | 0,03 | 15 600 | EC | JP |
| SOFINA SA | — | $101K | 0,03 | 390 | EC | BE |
| SGH LIMITED | — | $100K | 0,03 | 3 392 | EC | AU |
| UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. | — | $99K | 0,03 | 4 010 | EC | IT |
| Addtech AB | — | $99K | 0,03 | 2 767 | EC | SE |
| ASX LIMITED | — | $97K | 0,03 | 2 921 | EC | AU |
| Goldman Sachs Bank USA | S62673595 | $97K | 0,03 | 1 900 | DE | HK |
| DANSKE BANK A/S | — | $97K | 0,03 | 1 844 | EC | DK |
| Futu Holdings Limited | 36118L106 | $96K | 0,03 | 919 | OTHER | KY |
| Talanx Aktiengesellschaft | — | $93K | 0,03 | 781 | EC | DE |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED | — | $92K | 0,03 | 5 500 | EC | HK |
| Zalando SE | — | $87K | 0,03 | 3 229 | EC | DE |
Page 8
sur 9
Répartition sectorielle
Financials
4,4%
Materials
2,0%
Industrials
0,9%
Technology
0,7%
Communication Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,1%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
90,4%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 19 août 2026 | Augmenté |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.03434 → 0.04848 (41,2%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Unités/action : 0.02222 → 0.02432 (9,4%) |
| 19 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1207 → 0.1204 (-0,2%) |
| 19 août 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.01296 → 0.01293 (-0,2%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.008616 → 0.01263 (46,5%) |
| 19 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.06586 → 0.06209 (-5,7%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0009187 → 0.003702 (302,9%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
8473 — SBI HOLDINGS INC
S63094668
|
Unités/action : 0.005094 → 0.004046 (-20,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.03309 → 0.03434 (3,8%) |
| 18 août 2026 | Nouveau |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Nouvelle position — 0.01736 unités/action |
| 18 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1232 → 0.1207 (-2,0%) |
| 18 août 2026 | Nouveau |
JPY — JPY/USD
X336b892490c
|
Nouvelle position — -3.197 unités/action |
| 18 août 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.363 → 4.568 (235,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26
DE000C758A97
|
Unités/action : 0.000008386 → 0.000009224 (10,0%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.06402 → 0.06586 (2,9%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0008627 → 0.0009187 (6,5%) |
| 18 août 2026 | Sorti |
USM26CNT0697
|
Position clôturée — était 0.00006184 unités/action |
| 17 août 2026 | Augmenté |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.03046 → 0.03309 (8,6%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1229 → 0.1232 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.01299 → 0.01296 (-0,3%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.359 → 1.363 (0,3%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
NZD — NZD CASH
Xf29c96fb6fd
|
Unités/action : 0.002984 → 0.004293 (43,8%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Unités/action : 0.02055 → 0.02222 (8,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.01413 → 0.01594 (12,8%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Unités/action : 0.01123 → 0.03886 (245,9%) |
| 14 août 2026 | Sorti |
ETD_EUR
X8a65a001679
|
Position clôturée — était -0.000003145 unités/action |
| 14 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1234 → 0.1229 (-0,4%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.01301 → 0.01299 (-0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.353 → 1.359 (0,4%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.006205 → 0.008616 (38,9%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0633 → 0.06402 (1,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.00254 → 0.0008627 (-66,0%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.02296 → 0.03046 (32,7%) |
| 13 août 2026 | Nouveau |
ETD_EUR
X8a65a001679
|
Nouvelle position — -0.000003145 unités/action |
| 13 août 2026 | Augmenté |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.02057 → 0.02793 (35,7%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Unités/action : 0.002144 → 0.006205 (189,4%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26
DE000C758A97
|
Unités/action : 0.000007757 → 0.000008386 (8,1%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0517 → 0.0633 (22,4%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.009539 → 0.00254 (-73,4%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.124 → 0.1234 (-0,5%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.01303 → 0.01301 (-0,2%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05214 → 0.0517 (-0,8%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.009481 → 0.009539 (0,6%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Unités/action : 0.001313 → 0.001723 (31,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05506 → 0.05214 (-5,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.006501 → 0.009481 (45,8%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1209 → 0.124 (2,6%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.02278 → 0.02057 (-9,7%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.01308 → 0.01303 (-0,3%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05286 → 0.05506 (4,2%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Unités/action : 0.01866 → 0.02055 (10,1%) |
| 7 août 2026 | Sorti |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Position clôturée — était 0.007681 unités/action |
| 7 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1124 → 0.1209 (7,5%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.06168 → 0.05286 (-14,3%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.008407 → 0.006501 (-22,7%) |
| 6 août 2026 | Sorti |
CAD
X0d590b8f561
|
Position clôturée — était -0.01241 unités/action |
| 6 août 2026 | Réduit |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.02654 → 0.01413 (-46,8%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1118 → 0.1124 (0,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.006644 → 0.02278 (242,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.346 → 1.353 (0,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26
DE000C758A97
|
Unités/action : 0.000007128 → 0.000007757 (8,8%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05291 → 0.06168 (16,6%) |
| 5 août 2026 | Nouveau |
CAD
X0d590b8f561
|
Nouvelle position — -0.01241 unités/action |
| 5 août 2026 | Nouveau |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Nouvelle position — 0.007681 unités/action |
| 5 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1095 → 0.1118 (2,1%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.0131 → 0.01308 (-0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1076 → 0.1095 (1,7%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05446 → 0.05291 (-2,8%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.008366 → 0.008407 (0,5%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1066 → 0.1076 (0,9%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.01314 → 0.0131 (-0,3%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Unités/action : 0.01824 → 0.01866 (2,3%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.105 → 0.1066 (1,6%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.01316 → 0.01314 (-0,2%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.299 → 1.346 (3,7%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05476 → 0.05446 (-0,5%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.008792 → 0.008366 (-4,8%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.02439 → 0.02654 (8,8%) |
| 30 juillet 2026 | Sorti |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Position clôturée — était 0.006973 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.098 → 0.105 (7,1%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.0126 → 0.006644 (-47,3%) |
| 30 juillet 2026 | Sorti |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Position clôturée — était -0.005953 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05434 → 0.05476 (0,8%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
8309 — SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP
S64318975
|
Unités/action : 0.001153 → 0.004612 (300,0%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.09901 → 0.098 (-1,0%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.01319 → 0.01316 (-0,2%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.002137 → 0.05434 (-2642,4%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.00513 → 0.008792 (71,4%) |
| 29 juillet 2026 | Sorti |
ES0144583350
|
Position clôturée — était 0 unités/action |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Unités/action : 0.01698 → 0.01824 (7,4%) |
| 28 juillet 2026 | Sorti |
CAD
X0d590b8f561
|
Position clôturée — était -0.002387 unités/action |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.02678 → 0.02439 (-8,9%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Unités/action : -0.002834 → 0.006973 (-346,1%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.1009 → 0.09901 (-1,9%) |
| 28 juillet 2026 | Nouveau |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Nouvelle position — -0.005953 unités/action |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
IBE — IBERDROLA
ES0144580Y14
|
Unités/action : 0.01849 → 0.01886 (2,0%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
Unités/action : 0.01582 → 0.01507 (-4,8%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05547 → -0.002137 (-103,9%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
ES0144583350
|
Unités/action : 0.0003696 → 0 (-100,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.01892 → 0.02678 (41,5%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.09832 → 0.1009 (2,6%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.01322 → 0.01319 (-0,3%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26
DE000C758A97
|
Unités/action : 0.000006709 → 0.000007128 (6,3%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05142 → 0.05547 (7,9%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.009182 → 0.00513 (-44,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Unités/action : 0.01719 → 0.01698 (-1,2%) |
| 24 juillet 2026 | Nouveau |
CAD
X0d590b8f561
|
Nouvelle position — -0.002387 unités/action |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Unités/action : 0.005964 → -0.002834 (-147,5%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.09267 → 0.09832 (6,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.01325 → 0.01322 (-0,2%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05874 → 0.05142 (-12,5%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.09235 → 0.09267 (0,3%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05895 → 0.05874 (-0,4%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.008973 → 0.009182 (2,3%) |
| 22 juillet 2026 | Nouveau |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Nouvelle position — 0.005964 unités/action |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.08727 → 0.09235 (5,8%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.01327 → 0.01325 (-0,2%) |
| 22 juillet 2026 | Sorti |
IBE.D
ES06445809W9
|
Position clôturée — était 0.01849 unités/action |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05951 → 0.05895 (-0,9%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.009001 → 0.008973 (-0,3%) |
| 22 juillet 2026 | Nouveau |
ES0144583350
|
Nouvelle position — 0.0003696 unités/action |
| 21 juillet 2026 | Sorti |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Position clôturée — était 0.008314 unités/action |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.07895 → 0.08727 (10,5%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.01965 → 0.0126 (-35,9%) |
| 21 juillet 2026 | Sorti |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Position clôturée — était -0.007053 unités/action |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.07936 → 0.07895 (-0,5%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.01332 → 0.01327 (-0,4%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.06034 → 0.05951 (-1,4%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD
KYG2177B1014
|
Nouvelle position — 0.0087 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD
S64205388
|
Nouvelle position — 0.04612 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
1299 — AIA GROUP
HK0000069689
|
Nouvelle position — 0.03945 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
S68599273
|
Nouvelle position — 0.005136 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
2801 — KIKKOMAN CORP
S64908098
|
Nouvelle position — 0.00327 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
2802 — AJINOMOTO
S60109063
|
Nouvelle position — 0.0003774 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
285A — KIOXIA HOLDINGS
JP3236330001
|
Nouvelle position — 0.0007966 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3659 — NEXON
JP3758190007
|
Nouvelle position — 0.001174 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
388 — HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING
S62673595
|
Nouvelle position — 0.003857 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
4062 — IBIDEN LTD
S64561020
|
Nouvelle position — 0.0007338 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
4063 — SHIN ETSU CHEMICAL
S68045855
|
Nouvelle position — 0.005325 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
4151 — KYOWA KIRIN LTD
S64995509
|
Nouvelle position — 0.00327 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL
S68704451
|
Nouvelle position — 0.009497 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
4503 — ASTELLAS PHARMA
S69853836
|
Nouvelle position — 0.01314 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
4507 — SHIONOGI
S68046820
|
Nouvelle position — 0.01285 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD
S61964086
|
Nouvelle position — 0.00327 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
4523 — EISAI
S63072003
|
Nouvelle position — 0.001488 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
4543 — TERUMO
S68850742
|
Nouvelle position — 0.005031 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
4568 — DAIICHI SANKYO LTD
JP3475350009
|
Nouvelle position — 0.006562 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
4578 — OTSUKA HOLDINGS
JP3188220002
|
Nouvelle position — 0.001761 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
4612 — NIPPON PAINT HOLDINGS
S66405077
|
Nouvelle position — 0.00327 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
4661 — ORIENTAL LAND
S66488917
|
Nouvelle position — 0.00327 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
4684 — OBIC LTD
S61367496
|
Nouvelle position — 0.001635 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
4755 — RAKUTEN GROUP
S62295977
|
Nouvelle position — 0.009853 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
5803 — FUJIKURA
S63567077
|
Nouvelle position — 0.003501 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD
JP3970300004
|
Nouvelle position — 0.00327 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6146 — DISCO CORP
S62709480
|
Nouvelle position — 0.0004822 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6273 — SMC (JAPAN) CORP
S67639658
|
Nouvelle position — 0.0004612 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6383 — DAIFUKU
S62500251
|
Nouvelle position — 0.0026 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6501 — HITACHI
S64291040
|
Nouvelle position — 0.001572 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6586 — MAKITA
S65558058
|
Nouvelle position — 0.00327 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
66 — MTR CORPORATION
S62900543
|
Nouvelle position — 0.05189 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
669 — TECHTRONIC INDUSTRIES
HK0669013440
|
Nouvelle position — 0.005975 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6701 — NEC
S66404005
|
Nouvelle position — 0.00413 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6702 — FUJITSU
S63569453
|
Nouvelle position — 0.004361 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP
S66356775
|
Nouvelle position — 0.008616 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6758 — SONY GROUP
S68215060
|
Nouvelle position — 0.02057 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6762 — TDK
S68693027
|
Nouvelle position — 0.006562 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6857 — ADVANTEST
S68704907
|
Nouvelle position — 0.002683 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6861 — KEYENCE
S64909955
|
Nouvelle position — 0.001006 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6920 — LASERTEC
S65062671
|
Nouvelle position — 0.000587 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6954 — FANUC CORP
S63569347
|
Nouvelle position — 0.005996 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6971 — KYOCERA
S64992605
|
Nouvelle position — 0.005241 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6981 — MURATA MANUFACTURING
S66104035
|
Nouvelle position — 0.008365 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6988 — NITTO DENKO
S66418013
|
Nouvelle position — 0.001593 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
7182 — JAPAN POST BANK LTD
JP3946750001
|
Nouvelle position — 0.009853 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP
JP3305990008
|
Nouvelle position — 0.006562 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
7309 — SHIMANO INC
S68048206
|
Nouvelle position — 0.0003354 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
7453 — RYOHIN KEIKAKU
S67584557
|
Nouvelle position — 0.00327 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
7532 — PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS
S62698618
|
Nouvelle position — 0.00327 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
7733 — OLYMPUS
S66588013
|
Nouvelle position — 0.003648 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
7735 — SCREEN HOLDINGS LTD
S62510284
|
Nouvelle position — 0.001006 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
7741 — HOYA
S64415060
|
Nouvelle position — 0.001635 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
7832 — BANDAI NAMCO HOLDINGS INC
JP3778630008
|
Nouvelle position — 0.00327 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
7936 — ASICS
S60573789
|
Nouvelle position — 0.00327 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
7974 — NINTENDO
S66395500
|
Nouvelle position — 0.003564 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8035 — TOKYO ELECTRON
S68956754
|
Nouvelle position — 0.001405 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8136 — SANRIO
S67763490
|
Nouvelle position — 0.007463 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
83 — SINO LAND LTD
829344100
|
Nouvelle position — 0.06541 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8306 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
S63351712
|
Nouvelle position — 0.034 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8308 — RESONA HOLDINGS
S64215536
|
Nouvelle position — 0.00327 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8309 — SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP
S64318975
|
Nouvelle position — 0.001153 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP
S65630246
|
Nouvelle position — 0.01069 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8331 — CHIBA BANK
S61905634
|
Nouvelle position — 0.001342 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8411 — MIZUHO FINANCIAL GROUP
S65910143
|
Nouvelle position — 0.006562 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8473 — SBI HOLDINGS INC
S63094668
|
Nouvelle position — 0.005094 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8591 — ORIX
S66611443
|
Nouvelle position — 0.006562 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8601 — DAIWA SECURITIES GROUP INC
S62514484
|
Nouvelle position — 0.01027 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8604 — NOMURA HOLDINGS
S66431081
|
Nouvelle position — 0.006562 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8630 — SOMPO HOLDINGS
JP3165000005
|
Nouvelle position — 0.004696 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP
S67438820
|
Nouvelle position — 0.006562 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
8725 — MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS
JP3890310000
|
Nouvelle position — 0.00327 unités/action |
Affichage des 200 dernières modifications sur 557
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $27 936 496 | 85,70% | 403 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 653 702 | 5,07% | 23 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 422 980 | 4,37% | 20 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 038 975 | 3,19% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $484 864 | 1,49% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $53 473 | 0,16% | 772 | Actions | 30 juin 2026 |
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| JPMORGAN CHASE & CO | $2 552 | 0,01% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
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