PABD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,04%▼ -3,04%
3M▲ +3,33%▲ +4,92%
6M▲ +3,33%▲ +4,92%
YTD▲ +5,17%▲ +6,79%
1Y▲ +6,82%▲ +10,24%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +30,22%▲ +39,72%
Volatilité 1A18,78%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,71

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) -$6.1M
Trimestre clos le Mai 2026 +$10.4M
12 derniers mois +$135.3M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 419 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 1997 0,05 ≈$163K 41 000 KYG9593A1040 0.008595 EQUITY USD
NITTO DENKO 6988 0,05 ≈$157K 7 600 S66418013 0.001593 EQUITY USD
KERRY GROUP PLC KRZ 0,05 ≈$156K 1 621 S45195799 0.0003398 EQUITY USD
KDDI 9433 0,05 ≈$155K 8 000 S62489901 0.001677 EQUITY USD
EQUINOX GOLD EQX 0,05 ≈$151K 12 463 29446Y502 0.002613 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0,04 ≈$144K 202 213 X7660509e216 0.04239 CASH USD
CAPITALAND INVESTMENT LTD 9CI 0,04 ≈$141K 68 600 SGXE62145532 0.01438 EQUITY USD
RB GLOBAL RBA 0,04 ≈$136K 1 699 74935Q107 0.0003562 EQUITY USD
AMUNDI SA AMUN 0,04 ≈$135K 1 234 FR0004125920 0.0002587 EQUITY USD
WOLTERS KLUWER WKL 0,04 ≈$133K 1 738 S56715196 0.0003644 EQUITY USD
CONTACT ENERGY LTD CEN 0,04 ≈$132K 26 845 S61525291 0.005628 EQUITY USD
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA UNI 0,04 ≈$130K 4 035 IT0004810054 0.0008459 EQUITY USD
ASSICURAZIONI GENERALI G 0,04 ≈$129K 2 504 S40567190 0.0005249 EQUITY USD
DIETEREN (D) SA DIE 0,04 ≈$129K 665 S42474940 0.0001394 EQUITY USD
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL LISP 0,04 ≈$127K 12 S59622803 0.000002516 EQUITY USD
TELENOR TEL 0,04 ≈$125K 8 693 S47324959 0.001822 EQUITY USD
INDUSTRIVARDEN A INDU A 0,04 ≈$122K 2 221 SE0000190126 0.0004656 EQUITY USD
HIKARI TSUSHIN INC 9435 0,04 ≈$122K 500 S64163223 0.0001048 EQUITY USD
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES CHKP 0,04 ≈$120K 924 M22465104 0.0001937 EQUITY USD
REA GROUP LTD REA 0,04 ≈$119K 1 079 S61985784 0.0002262 EQUITY USD
DSM FIRMENICH AG DSFIR 0,04 ≈$118K 1 135 CH1216478797 0.0002379 EQUITY USD
TRYG TRYG 0,04 ≈$117K 4 954 DK0060636678 0.001039 EQUITY USD
SOFINA SA SOF 0,04 ≈$116K 392 S48203012 0.00008218 EQUITY USD
ASX LTD ASX 0,04 ≈$116K 2 939 S61292223 0.0006161 EQUITY USD
CHIBA BANK 8331 0,03 ≈$113K 6 400 S61905634 0.001342 EQUITY USD
NEXON 3659 0,03 ≈$113K 5 600 JP3758190007 0.001174 EQUITY USD
NIPPON PAINT HOLDINGS 4612 0,03 ≈$112K 15 600 S66405077 0.00327 EQUITY USD
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RBI 0,03 ≈$109K 1 433 AT0000606306 0.0003004 EQUITY USD
TALANX AG TLX 0,03 ≈$109K 785 DE000TLX1005 0.0001646 EQUITY USD
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV GBLB 0,03 ≈$109K 1 252 S70973284 0.0002625 EQUITY USD
TFI INTERNATIONAL TFII 0,03 ≈$108K 829 87241L109 0.0001738 EQUITY USD
DANSKE BANK DANSKE 0,03 ≈$108K 1 855 S45888252 0.0003889 EQUITY USD
SGS SA SGSN 0,03 ≈$105K 924 CH1256740924 0.0001937 EQUITY USD
FUTU HOLDINGS ADR FUTU 0,03 ≈$104K 924 36118L106 0.0001937 EQUITY USD
MEDIBANK PRIVATE MPL 0,03 ≈$103K 31 754 AU000000MPL3 0.006657 EQUITY USD
KONGSBERG GRUPPEN KOG 0,03 ≈$100K 3 094 NO0013536151 0.0006486 EQUITY USD
DEMANT DEMANT 0,03 ≈$98K 2 164 DK0060738599 0.0004537 EQUITY USD
INDUTRADE INDT 0,03 ≈$93K 3 714 SE0001515552 0.0007786 EQUITY USD
ADDTECH CLASS B ADDT B 0,03 ≈$93K 2 784 SE0014781795 0.0005836 EQUITY USD
CASH COLLATERAL BPSFT USD BPSFT 0,03 ≈$87K 88 000 X960d9d15f81 0.01845 COLLATERAL USD
BIOMERIEUX SA BIM 0,03 ≈$83K 1 009 FR0013280286 0.0002115 EQUITY USD
CARLSBERG AS CL B CARL B 0,03 ≈$82K 614 S41692195 0.0001287 EQUITY USD
CAD CASH CAD 0,02 ≈$77K 106 689 Xe15323fdfab 0.02237 CASH USD
HKD CASH HKD 0,02 ≈$75K 594 718 X46f6feb14bc 0.1248 CASH USD
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS 7532 0,02 ≈$75K 15 600 S62698618 0.00327 EQUITY USD
CELLNEX TELECOM CLNX 0,02 ≈$72K 2 474 ES0105066007 0.0005187 EQUITY USD
WISE PLC CLASS A WISE 0,02 ≈$71K 5 931 JE00BQKY0816 0.001243 EQUITY USD
XERO XRO 0,02 ≈$59K 1 210 NZXROE0001S2 0.0002537 EQUITY USD
AJINOMOTO 2802 0,02 ≈$58K 1 800 S60109063 0.0003774 EQUITY USD
HENNES & MAURITZ HM B 0,02 ≈$58K 3 420 S56874316 0.000717 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 8,8%
Technology 7,1%
Consumer Discretionary 3,0%
Industrials 2,9%
Healthcare 2,9%
Materials 2,6%
Energy 1,8%
Retail 0,8%
Communication Services 0,6%
Utilities 0,6%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,3%
Autre/Non mappé 67,9%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.04339 → 0.04239 (-2,3%)
10 septembre 2026 Réduit BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unités/action : 0.01887 → 0.01845 (-2,2%)
10 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.02115 → 0.02237 (5,8%)
10 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0481 → 0.04682 (-2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.0316 → 0.03188 (0,9%)
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04205 → 0.05899 (40,3%)
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02722 → 0.01064 (-60,9%)
9 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.04902 → 0.04339 (-11,5%)
9 septembre 2026 Sorti AUD X7c728feead5 Position clôturée — était -0.01053 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.01771 → 0.02115 (19,4%)
9 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.0208 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.03074 → 0.0481 (56,5%)
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05647 → 0.04205 (-25,5%)
8 septembre 2026 Nouveau AUD X7c728feead5 Nouvelle position — -0.01053 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.01666 → 0.01771 (6,3%)
8 septembre 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — 0.0208 unités/action
8 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.03104 → 0.03074 (-1,0%)
8 septembre 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.03552 → 0.03322 (-6,5%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05829 → 0.05647 (-3,1%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02628 → 0.02722 (3,6%)
4 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.05043 → 0.04902 (-2,8%)
4 septembre 2026 Augmenté BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unités/action : 0.009434 → 0.01887 (100,0%)
4 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.01635 → 0.01666 (1,9%)
4 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.03083 → 0.03104 (0,7%)
4 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1035 → 0.1248 (20,5%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.06701 → 0.05829 (-13,0%)
4 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02733 → 0.02628 (-3,8%)
3 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.0497 → 0.05043 (1,5%)
3 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.01572 → 0.01635 (4,0%)
3 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0296 → 0.03083 (4,1%)
3 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.02756 → 0.0316 (14,6%)
3 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.08045 → 0.1035 (28,6%)
3 septembre 2026 Augmenté SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unités/action : 0.000006709 → 0.000007128 (6,2%)
3 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.09468 → 0.06701 (-29,2%)
3 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0000002096 → 0.02733 (13037200,0%)
2 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.2279 → 0.0497 (-78,2%)
2 septembre 2026 Sorti AUD X7c728feead5 Position clôturée — était -0.1841 unités/action
2 septembre 2026 Réduit BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unités/action : 0.01782 → 0.009434 (-47,1%)
2 septembre 2026 Augmenté CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : -0.05338 → 0.001443 (-102,7%)
2 septembre 2026 Sorti CHF X2d215aefad6 Position clôturée — était 0.05483 unités/action
2 septembre 2026 Sorti DKK X0e9c956eba9 Position clôturée — était 0.02618 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : -0.01439 → 0.01179 (-182,0%)
2 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.04204 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : -0.012 → 0.0296 (-346,6%)
2 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.1626 → 0.02756 (-83,1%)
2 septembre 2026 Sorti GBP Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était -0.1351 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -0.2075 → 0.08045 (-138,8%)
2 septembre 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était 0.288 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : -0.002632 → 0.005463 (-307,5%)
2 septembre 2026 Sorti ILS Xc6ecedc9cac Position clôturée — était 0.008095 unités/action
2 septembre 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était 14.43 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : -12.82 → 1.604 (-112,5%)
2 septembre 2026 Sorti NOK X3a66b1b8317 Position clôturée — était 0.08236 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : -0.04684 → 0.03552 (-175,8%)
2 septembre 2026 Sorti SEK X663596a9453 Position clôturée — était -0.4328 unités/action
2 septembre 2026 Réduit SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.4362 → 0.003397 (-99,2%)
2 septembre 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.003412 → 0.01027 (201,0%)
2 septembre 2026 Sorti SGD X76d161de74c Position clôturée — était 0.006858 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.008451 → 0.09468 (-1220,3%)
2 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.006769 → 0.0000002096 (-100,0%)
1 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.2215 → 0.2279 (2,9%)
1 septembre 2026 Réduit BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unités/action : 0.02621 → 0.01782 (-32,0%)
1 septembre 2026 Sorti CAD X0d590b8f561 Position clôturée — était 0.106 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : -0.09179 → 0.01572 (-117,1%)
1 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : -0.01117 → -0.012 (7,4%)
1 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -0.2481 → -0.2075 (-16,4%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05928 → -0.008451 (-114,3%)
31 août 2026 Nouveau 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 Nouvelle position — 0.008595 unités/action
31 août 2026 Augmenté 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 Unités/action : 0.00327 → 0.004906 (50,0%)
31 août 2026 Augmenté 66 — MTR CORPORATION S62900543 Unités/action : 0.05189 → 0.05241 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté 6857 — ADVANTEST S68704907 Unités/action : 0.002683 → 0.002725 (1,6%)
31 août 2026 Augmenté 6861 — KEYENCE S64909955 Unités/action : 0.001006 → 0.001027 (2,1%)
31 août 2026 Augmenté 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 Unités/action : 0.006562 → 0.007254 (10,5%)
31 août 2026 Augmenté 7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557 Unités/action : 0.00327 → 0.00369 (12,8%)
31 août 2026 Augmenté 7741 — HOYA S64415060 Unités/action : 0.001635 → 0.001719 (5,1%)
31 août 2026 Augmenté 7974 — NINTENDO S66395500 Unités/action : 0.003564 → 0.003606 (1,2%)
31 août 2026 Augmenté 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 Unités/action : 0.001405 → 0.001426 (1,5%)
31 août 2026 Augmenté 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 Unités/action : 0.01069 → 0.0109 (2,0%)
31 août 2026 Augmenté 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 Unités/action : 0.006562 → 0.008239 (25,6%)
31 août 2026 Sorti 9024 JP3417200007 Position clôturée — était 0.001468 unités/action
31 août 2026 Augmenté ABBN — ABB LTD S71088991 Unités/action : 0.008317 → 0.00839 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 Unités/action : 0.00371 → 0.003776 (1,8%)
31 août 2026 Augmenté AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 Unités/action : 0.002368 → 0.002392 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté AENA — AENA SME SA ES0105046017 Unités/action : 0.01107 → 0.01119 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108 Unités/action : 0.003756 → 0.003836 (2,1%)
31 août 2026 Augmenté ALV — ALLIANZ S52314853 Unités/action : 0.001402 → 0.001415 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 Unités/action : 0.001635 → 0.001643 (0,5%)
31 août 2026 Augmenté ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 Unités/action : 0.01154 → 0.01194 (3,5%)
31 août 2026 Augmenté ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Unités/action : 0.0001216 → 0.0001229 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Unités/action : 0.001246 → 0.001257 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 Unités/action : 0.01045 → 0.01056 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté ATCO B — ATLAS COPCO CLASS B SE0017486897 Unités/action : 0.01044 → 0.01053 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.04391 → 0.2215 (404,5%)
31 août 2026 Nouveau AUD X7c728feead5 Nouvelle position — -0.1841 unités/action
31 août 2026 Sorti BALD B SE0017832488 Position clôturée — était 0.001308 unités/action
31 août 2026 Augmenté BAMI — BANCO BPM IT0005218380 Unités/action : 0.01322 → 0.0133 (0,6%)
31 août 2026 Augmenté BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 Unités/action : 0.01263 → 0.01277 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Unités/action : 0.0003746 → 0.0003769 (0,6%)
31 août 2026 Nouveau CAD X0d590b8f561 Nouvelle position — 0.106 unités/action
31 août 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.02361 → -0.09179 (-488,9%)
31 août 2026 Augmenté CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 Unités/action : 0.005236 → 0.005293 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 Unités/action : 0.001077 → 0.001232 (14,4%)
31 août 2026 Réduit CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.001723 → -0.05338 (-3198,1%)
31 août 2026 Nouveau CHF X2d215aefad6 Nouvelle position — 0.05483 unités/action
31 août 2026 Augmenté CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 Unités/action : 0.2155 → 0.2181 (1,2%)
31 août 2026 Augmenté CM — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 Unités/action : 0.00379 → 0.003825 (0,9%)
31 août 2026 Sorti COH S62117981 Position clôturée — était 0.000692 unités/action
31 août 2026 Augmenté COV — COVIVIO SA S77456382 Unités/action : 0.00292 → 0.002949 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté CS — AXA SA S70884291 Unités/action : 0.005132 → 0.005278 (2,8%)
31 août 2026 Augmenté CSL — CSL S61854956 Unités/action : 0.001276 → 0.001297 (1,6%)
31 août 2026 Augmenté CSU — CONSTELLATION SOFTWARE 21037X100 Unités/action : 0.00005052 → 0.00005094 (0,8%)
31 août 2026 Augmenté D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Unités/action : 0.002977 → 0.003019 (1,4%)
31 août 2026 Augmenté DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 Unités/action : 0.004912 → 0.005053 (2,9%)
31 août 2026 Augmenté DG — VINCI SA FR0000125486 Unités/action : 0.002739 → 0.002764 (0,9%)
31 août 2026 Nouveau DKK X0e9c956eba9 Nouvelle position — 0.02618 unités/action
31 août 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.01623 → -0.01439 (-188,6%)
31 août 2026 Augmenté DNB — DNB BANK NO0010161896 Unités/action : 0.009288 → 0.009436 (1,6%)
31 août 2026 Augmenté DOL — DOLLARAMA 25675T107 Unités/action : 0.002205 → 0.002227 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 Unités/action : 0.00728 → 0.007471 (2,6%)
31 août 2026 Augmenté EDP — EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S41035965 Unités/action : 0.03076 → 0.0318 (3,4%)
31 août 2026 Augmenté EDPR — EDP RENEWABLES SA ES0127797019 Unités/action : 0.01188 → 0.01201 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 Unités/action : 0.001092 → 0.001102 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 Unités/action : 0.00003438 → 0.00005157 (50,0%)
31 août 2026 Augmenté EN — BOUYGUES SA S40021214 Unités/action : 0.002352 → 0.002378 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté ENLT — ENLIGHT RENEWABLE ENERGY S67676775 Unités/action : 0.002016 → 0.002038 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130 Unités/action : 0.0001581 → 0.00016 (1,2%)
31 août 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — 0.04204 unités/action
31 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1483 → -0.01117 (-107,5%)
31 août 2026 Augmenté FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 Unités/action : 0.003409 → 0.003491 (2,4%)
31 août 2026 Augmenté FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 Unités/action : 0.005398 → 0.005445 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté FGR — EIFFAGE SA FR0000130452 Unités/action : 0.0009411 → 0.0009463 (0,6%)
31 août 2026 Augmenté FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 Unités/action : 0.003056 → 0.00309 (1,1%)
31 août 2026 Sorti G24 DE000A12DM80 Position clôturée — était 0.00009623 unités/action
31 août 2026 Nouveau GBP Xfdd1cde5b58 Nouvelle position — -0.1351 unités/action
31 août 2026 Augmenté GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 Unités/action : 0.0003103 → 0.0003138 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté GET — GETLINK FR0010533075 Unités/action : 0.01362 → 0.01377 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté GFC — GECINA SA S77424687 Unités/action : 0.002354 → 0.002378 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 Unités/action : 0.01085 → 0.01096 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté H — HYDRO ONE 448811208 Unités/action : 0.01136 → 0.01146 (0,9%)
31 août 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.0346 → -0.2481 (-816,9%)
31 août 2026 Nouveau HKD X9c8f29072e1 Nouvelle position — 0.288 unités/action
31 août 2026 Augmenté IAG — IA FINANCIAL INC 45075E104 Unités/action : 0.001049 → 0.001087 (3,6%)
31 août 2026 Augmenté IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 Unités/action : 0.01886 → 0.01906 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté IFC — INTACT FINANCIAL CORP 45823T106 Unités/action : 0.00109 → 0.001101 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 Unités/action : 0.005016 → 0.005067 (1,0%)
31 août 2026 Réduit ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.006533 → -0.002632 (-140,3%)
31 août 2026 Nouveau ILS Xc6ecedc9cac Nouvelle position — 0.008095 unités/action
31 août 2026 Augmenté INDU C — INDUSTRIVARDEN SERIES SE0000107203 Unités/action : 0.001437 → 0.001486 (3,4%)
31 août 2026 Augmenté INPST — INPOST SA LU2290522684 Unités/action : 0.00573 → 0.005781 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 Unités/action : 0.02058 → 0.02101 (2,1%)
31 août 2026 Nouveau JPY X336b892490c Nouvelle position — 14.43 unités/action
31 août 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 1.635 → -12.82 (-884,0%)
31 août 2026 Augmenté KBC — KBC GROEP S44977494 Unités/action : 0.001201 → 0.001244 (3,6%)
31 août 2026 Augmenté KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 Unités/action : 0.009465 → 0.009569 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 Unités/action : 0.008165 → 0.008247 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803 Unités/action : 0.000002306 → 0.000002516 (9,1%)
31 août 2026 Augmenté LR — LEGRAND SA FR0010307819 Unités/action : 0.001727 → 0.00176 (1,9%)
31 août 2026 Augmenté LUN — LUNDIN MINING 550372106 Unités/action : 0.007845 → 0.007953 (1,4%)
31 août 2026 Augmenté MC — LVMH S40614125 Unités/action : 0.0008522 → 0.0008606 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté MFC — MANULIFE FINANCIAL 56501R106 Unités/action : 0.009365 → 0.009459 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté MOWI — MOWI NO0003054108 Unités/action : 0.00998 → 0.01007 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1 Unités/action : 0.001157 → 0.001169 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté NA — NATIONAL BANK OF CANADA 633067103 Unités/action : 0.001329 → 0.001342 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 Unités/action : 0.0004834 → 0.0004889 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté NN — NN GROUP NL0010773842 Unités/action : 0.002421 → 0.002445 (1,0%)
31 août 2026 Nouveau NOK X3a66b1b8317 Nouvelle position — 0.08236 unités/action
31 août 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.03614 → -0.04684 (-229,6%)
31 août 2026 Augmenté NOKIA — NOKIA S59029413 Unités/action : 0.01796 → 0.01816 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté NOVN — NOVARTIS AG S71030654 Unités/action : 0.00675 → 0.006811 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565 Unités/action : 0.006235 → 0.006335 (1,6%)
31 août 2026 Augmenté OR — LOREAL SA S40578080 Unités/action : 0.0009509 → 0.0009614 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108 Unités/action : 0.002469 → 0.002494 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 Unités/action : 0.005664 → 0.005714 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté RHM — RHEINMETALL AG S53345880 Unités/action : 0.0001652 → 0.0001671 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Unités/action : 0.002197 → 0.002217 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté RY — ROYAL BANK OF CANADA 780087102 Unités/action : 0.00525 → 0.005322 (1,4%)
31 août 2026 Sorti SAGA B SE0005127818 Position clôturée — était 0.002972 unités/action
31 août 2026 Augmenté SALM — SALMAR NO0010310956 Unités/action : 0.00332 → 0.00335 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 Unités/action : 0.01572 → 0.01626 (3,5%)
31 août 2026 Augmenté SAN — SANOFI SA S56717358 Unités/action : 0.003917 → 0.003962 (1,2%)
31 août 2026 Augmenté SAN — BANCO SANTANDER S57059461 Unités/action : 0.04528 → 0.04578 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté SAND — SANDVIK SE0000667891 Unités/action : 0.004516 → 0.004667 (3,4%)
31 août 2026 Augmenté SAP — SAP S48462881 Unités/action : 0.003268 → 0.003296 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté SCA B — SVENSKA CELLULOSA B SE0000112724 Unités/action : 0.009478 → 0.009563 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Unités/action : 0.08137 → 0.08226 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté SCHN — SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 Unités/action : 0.0001788 → 0.0001969 (10,1%)
31 août 2026 Augmenté SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 Unités/action : 0.0003618 → 0.0003706 (2,4%)
31 août 2026 Nouveau SEK X663596a9453 Nouvelle position — -0.4328 unités/action
31 août 2026 Augmenté SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.01685 → 0.4362 (2487,8%)
31 août 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.01263 → 0.003412 (-73,0%)
31 août 2026 Nouveau SGD X76d161de74c Nouvelle position — 0.006858 unités/action
31 août 2026 Sorti SGP S68508563 Position clôturée — était 0.03215 unités/action
31 août 2026 Augmenté SHOP — SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A 82509L107 Unités/action : 0.003342 → 0.003373 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté SIE — SIEMENS N AG S57279739 Unités/action : 0.00159 → 0.001603 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté SLF — SUN LIFE FINANCIAL INC 866796105 Unités/action : 0.003842 → 0.003966 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté SPOT — SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 Unités/action : 0.000396 → 0.0003998 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté SREN — SWISS RE AG CH0126881561 Unités/action : 0.001161 → 0.001173 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté STN — STANTEC 85472N109 Unités/action : 0.001728 → 0.001747 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085 Unités/action : 0.002698 → 0.002722 (0,9%)
31 août 2026 Réduit SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unités/action : 0.000009853 → 0.000006709 (-31,9%)

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Dividendes 5 paiements

08
3,06%Rendement TTM
$2,08Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$1,0140
16 décembre 2025$1,0670
16 juin 2025$0,7050
17 décembre 2024$0,7590
11 juin 2024$0,7090

Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
AlTi Global, Inc. $29 325 259 86,28% 423 378 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 653 702 4,87% 23 875 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 422 980 4,19% 20 544 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 038 975 3,06% 15 000 Actions 30 juin 2026
IMA Advisory Services, Inc. $484 864 1,43% 7 000 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $53 473 0,16% 772 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $3 533 0,01% 51 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2 633 0,01% 38 014 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2 552 0,01% 37 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
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