AQLT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▲ +1,44%▲ +1,44%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▲ +0,96%▲ +0,96%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$3.2M
Trimestre clos le Mai 2026 +$20.6M
12 derniers mois +$15.9M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 516 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
SHAANXI COAL INDUSTRY LTD A 601225 0,01 ≈$18K 4 600 CNE100001T64 0.0004423 EQUITY USD
MIDEA GROUP A 000333 0,01 ≈$18K 1 376 CNE100001QQ5 0.0001323 EQUITY USD
P.I. INDUSTRIES PIIND 0,01 ≈$17K 686 INE603J01030 0.00006596 EQUITY USD
GIANT BIOGENE HOLDING LTD 2367 0,00 ≈$15K 4 600 KYG3887G1091 0.0004423 EQUITY USD
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU L 300476 0,00 ≈$14K 400 CNE1000020V4 0.00003846 EQUITY USD
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NET 300033 0,00 ≈$13K 420 CNE100000JG3 0.00004038 EQUITY USD
YADEA GROUP HOLDINGS 1585 0,00 ≈$13K 12 000 KYG9830F1063 0.001154 EQUITY USD
ZAR CASH ZAR 0,00 ≈$13K 213 285 X622e06ae68f 0.02051 CASH USD
CPFL ENERGIA CPFE3 0,00 ≈$13K 1 386 BRCPFEACNOR0 0.0001333 EQUITY USD
SUNGROW POWER SUPPLY LTD A 300274 0,00 ≈$13K 1 000 CNE1000018M7 0.00009615 EQUITY USD
NARI TECHNOLOGY LTD A 600406 0,00 ≈$12K 3 700 CNE000001G38 0.0003558 EQUITY USD
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP LTD A 600989 0,00 ≈$12K 3 400 CNE100003LF5 0.0003269 EQUITY USD
FOSHAN HAI TIAN FLAVOURING & FOOD 603288 0,00 ≈$12K 2 400 CNE100001SL2 0.0002308 EQUITY USD
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY 600809 0,00 ≈$12K 700 CNE000000DH5 0.00006731 EQUITY USD
IDR CASH IDR 0,00 ≈$10K 185 067 843 X72ec4e28f96 17.79 CASH USD
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC A 601100 0,00 ≈$10K 700 CNE1000019R4 0.00006731 EQUITY USD
CNH CASH CNH 0,00 ≈$9K 61 812 X5f6d4badd7f 0.005943 CASH USD
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY LTD A 300628 0,00 ≈$9K 1 500 CNE100002PC5 0.0001442 EQUITY USD
LUZHOU LAO JIAO LTD A 000568 0,00 ≈$9K 800 CNE000000GF2 0.00007692 EQUITY USD
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP A 605117 0,00 ≈$8K 676 CNE1000052S3 0.000065 EQUITY USD
EASTROC BEVERAGE (GROUP) LTD A 605499 0,00 ≈$8K 490 CNE100005576 0.00004712 EQUITY USD
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY 002027 0,00 ≈$7K 10 400 CNE000001KK2 0.001 EQUITY USD
YUNNAN ALUMINIUM LTD A 000807 0,00 ≈$7K 1 800 CNE000000VG9 0.0001731 EQUITY USD
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTI 600436 0,00 ≈$7K 400 CNE000001F21 0.00003846 EQUITY USD
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH 000651 0,00 ≈$7K 1 200 CNE0000001D4 0.0001154 EQUITY USD
ANJI MICROELECTRONICS TECHNOLOGY ( 688019 0,00 ≈$7K 200 CNE100003ML1 0.00001923 EQUITY USD
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE A 688111 0,00 ≈$7K 193 CNE100003PM2 0.00001856 EQUITY USD
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP LTD A 600660 0,00 ≈$7K 800 CNE000000230 0.00007692 EQUITY USD
ZHEJIANG NHU A 002001 0,00 ≈$7K 1 600 CNE000001J84 0.0001538 EQUITY USD
ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD A 300866 0,00 ≈$6K 300 CNE1000047B9 0.00002885 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0,00 ≈$6K 5 102 Xa9e45b2a778 0.0004906 CASH USD
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD LTD A 000975 0,00 ≈$6K 1 500 CNE0000012L4 0.0001442 EQUITY USD
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL 300832 0,00 ≈$6K 800 CNE100003T39 0.00007692 EQUITY USD
EASTERN CO. EAST 0,00 ≈$6K 8 246 S62981774 0.0007929 EQUITY USD
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONICS TEC 688188 0,00 ≈$6K 392 CNE100003LY6 0.00003769 EQUITY USD
CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP A 600988 0,00 ≈$5K 800 CNE000001H94 0.00007692 EQUITY USD
DELTON TECHNOLOGY (GUANGZHOU) INC 001389 0,00 ≈$5K 200 CNE100006HM2 0.00001923 EQUITY USD
HUF CASH HUF 0,00 ≈$5K 1 596 646 X36fc85ec70d 0.1535 CASH USD
YUTONG BUS LTD A 600066 0,00 ≈$5K 1 300 CNE000000PY4 0.000125 EQUITY USD
HENAN SHENHUO COAL & POWER LTD A 000933 0,00 ≈$5K 1 100 CNE000001097 0.0001058 EQUITY USD
KRW CASH KRW 0,00 ≈$4K 5 821 639 X544a66fbeff 0.5598 CASH USD
SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE 002595 0,00 ≈$4K 700 CNE1000014X3 0.00006731 EQUITY USD
CHINA LIFE INSURANCE LTD A 601628 0,00 ≈$4K 700 CNE000001Q93 0.00006731 EQUITY USD
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL 000895 0,00 ≈$4K 1 000 CNE000000XM3 0.00009615 EQUITY USD
CAD CASH CAD 0,00 ≈$3K 4 670 Xe15323fdfab 0.000449 CASH USD
KINGNET NETWORK LTD A 002517 0,00 ≈$3K 1 283 CNE100000XB5 0.0001234 EQUITY USD
ANHUI GUJING DISTILLERY LTD A 000596 0,00 ≈$3K 200 CNE000000MD5 0.00001923 EQUITY USD
SHANGHAI ALLIST PHARMACEUTICALS LT 688578 0,00 ≈$3K 200 CNE100005XJ7 0.00001923 EQUITY USD
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWO 002555 0,00 ≈$3K 1 000 CNE1000010N2 0.00009615 EQUITY USD
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE LTD A 002920 0,00 ≈$3K 200 CNE1000033C7 0.00001923 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 31,6%
Communication Services 11,8%
Healthcare 9,8%
Industrials 8,6%
Financials 6,0%
Retail 3,5%
Materials 2,3%
Consumer Staples 2,0%
Consumer products 1,3%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,3%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,0%
Autre/Non mappé 22,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.01051 → 0.01013 (-3,6%)
10 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.0003125 → 0.000449 (43,7%)
10 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.000554 → 0.0004906 (-11,5%)
10 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.02876 → 0.02941 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Unités/action : 0.000002019 → 0.000002404 (19,0%)
10 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.03301 → 0.02317 (-29,8%)
10 septembre 2026 Réduit KO — COCA-COLA 191216100 Unités/action : 0.004046 → 0.004028 (-0,4%)
10 septembre 2026 Augmenté MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Unités/action : 0.000002308 → 0.000002692 (16,7%)
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02059 → 0.02231 (8,3%)
10 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03789 → 0.03895 (2,8%)
9 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.009769 → 0.01051 (7,6%)
9 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.005858 → 0.005943 (1,5%)
9 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0008015 → 0.000554 (-30,9%)
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02094 → 0.02059 (-1,7%)
9 septembre 2026 Augmenté ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unités/action : 0.00849 → 0.02051 (141,6%)
8 septembre 2026 Augmenté 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 Unités/action : 0.00007067 → 0.000106 (49,9%)
8 septembre 2026 Sorti AED Xf12327765fe Position clôturée — était 0.0002561 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.009742 → 0.009769 (0,3%)
8 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.005766 → 0.005858 (1,6%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X8506cc38024 Position clôturée — était -0.0003307 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0007762 → 0.0008015 (3,3%)
8 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.02677 → 0.02876 (7,5%)
8 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.03767 → 0.03301 (-12,4%)
8 septembre 2026 Réduit INTU — INTUIT 461202103 Unités/action : 0.0002405 → 0.0002359 (-1,9%)
8 septembre 2026 Augmenté TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 0.1123 → 0.1199 (6,8%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02536 → 0.02094 (-17,4%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03318 → 0.03789 (14,2%)
4 septembre 2026 Réduit AED Xf12327765fe Unités/action : 0.0003885 → 0.0002561 (-34,1%)
4 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.01615 → 0.01625 (0,7%)
4 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.0002846 → 0.0003125 (9,8%)
4 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.005677 → 0.005766 (1,6%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X8506cc38024 Nouvelle position — -0.0003307 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0007023 → 0.0007762 (10,5%)
4 septembre 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.000205 → 0.0004203 (105,0%)
4 septembre 2026 Augmenté INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.03129 → 0.03767 (20,4%)
4 septembre 2026 Réduit THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unités/action : 0.00773 → 0.001488 (-80,7%)
4 septembre 2026 Sorti TWD Xef7ffcbeacd Position clôturée — était -0.2187 unités/action
4 septembre 2026 Réduit TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 0.331 → 0.1123 (-66,1%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0292 → 0.02536 (-13,2%)
4 septembre 2026 Sorti USD Xdca63ea2eff Position clôturée — était 0.00003606 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01858 → 0.03318 (78,6%)
3 septembre 2026 Augmenté APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Unités/action : 0.001086 → 0.002172 (100,0%)
3 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.004106 → 0.009742 (137,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unités/action : 0.005865 → 0.006538 (11,5%)
3 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.005651 → 0.005677 (0,5%)
3 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.005656 → 0.005826 (3,0%)
3 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.02666 → 0.02677 (0,4%)
3 septembre 2026 Sorti INR X345ad83aa4f Position clôturée — était -0.000717 unités/action
3 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.03201 → 0.03129 (-2,2%)
3 septembre 2026 Réduit SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.01973 → 0.0005172 (-97,4%)
3 septembre 2026 Sorti SAR X3dfefcda860 Position clôturée — était -0.006489 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02692 → 0.0292 (8,5%)
3 septembre 2026 Nouveau USD Xdca63ea2eff Nouvelle position — 0.00003606 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01519 → 0.01858 (22,3%)
2 septembre 2026 Augmenté 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 Unités/action : 0.00009615 → 0.0002867 (198,2%)
2 septembre 2026 Sorti ASTRAL INE006I01046 Position clôturée — était 0.0000004808 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.003641 → 0.004106 (12,8%)
2 septembre 2026 Sorti AUD X7c728feead5 Position clôturée — était 0.0001572 unités/action
2 septembre 2026 Réduit BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unités/action : 0.006538 → 0.005865 (-10,3%)
2 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.00564 → 0.005651 (0,2%)
2 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0007092 → 0.0007023 (-1,0%)
2 septembre 2026 Augmenté INR X345ad83aa4f Unités/action : -0.002188 → -0.000717 (-67,2%)
2 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.03348 → 0.03201 (-4,4%)
2 septembre 2026 Sorti NOK X3a66b1b8317 Position clôturée — était 0.01322 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : -0.01286 → 0.0003544 (-102,8%)
2 septembre 2026 Réduit SAR X3dfefcda860 Unités/action : -0.0015 → -0.006489 (332,7%)
2 septembre 2026 Nouveau TWD Xef7ffcbeacd Nouvelle position — -0.2187 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.05489 → 0.02692 (-149,0%)
2 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.09739 → 0.01519 (-84,4%)
1 septembre 2026 Réduit ASTRAL INE006I01046 Unités/action : 0.000001923 → 0.0000004808 (-75,0%)
1 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.001636 → 0.003641 (122,5%)
1 septembre 2026 Réduit BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unités/action : 0.01202 → 0.006538 (-45,6%)
1 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.01605 → 0.01615 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : -0.01234 → 0.003437 (-127,8%)
1 septembre 2026 Sorti CHF X2d215aefad6 Position clôturée — était 0.01578 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.005517 → 0.00564 (2,2%)
1 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0008546 → 0.0007092 (-17,0%)
1 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.01553 → 0.02666 (71,7%)
1 septembre 2026 Augmenté INR X345ad83aa4f Unités/action : -0.03508 → -0.002188 (-93,8%)
1 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.1895 → 0.03348 (-82,3%)
1 septembre 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était 3.617 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : -3.111 → 0.506 (-116,3%)
1 septembre 2026 Sorti TWD Xef7ffcbeacd Position clôturée — était -0.23 unités/action
1 septembre 2026 Réduit TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 0.561 → 0.331 (-41,0%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02551 → -0.05489 (115,1%)
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0963 → 0.09739 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 Unités/action : 0.02173 → 0.02183 (0,4%)
31 août 2026 Réduit 2360 — CHROMA ATE INC S62121009 Unités/action : 0.0003846 → 0.0002885 (-25,0%)
31 août 2026 Réduit 2383 — ELITE MATERIAL S63161210 Unités/action : 0.0002885 → 0.0001923 (-33,3%)
31 août 2026 Sorti 3293 S67448076 Position clôturée — était 0.0001923 unités/action
31 août 2026 Sorti 3529 TW0003529004 Position clôturée — était 0.00009615 unités/action
31 août 2026 Sorti 4002 SA12C051UH11 Position clôturée — était 0.00009087 unités/action
31 août 2026 Sorti 4263 SA15T1L22JH8 Position clôturée — était 0.00004144 unités/action
31 août 2026 Augmenté 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 Unités/action : 0.0005769 → 0.0006154 (6,7%)
31 août 2026 Augmenté 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 Unités/action : 0.00126 → 0.001279 (1,5%)
31 août 2026 Augmenté 6857 — ADVANTEST S68704907 Unités/action : 0.0008077 → 0.0008365 (3,6%)
31 août 2026 Sorti 7202 SA15CIBJGH12 Position clôturée — était 0.00003183 unités/action
31 août 2026 Augmenté 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 Unités/action : 0.0001058 → 0.000125 (18,2%)
31 août 2026 Nouveau 7769 — HONPRECISION INC TW0007769002 Nouvelle position — 0.00009615 unités/action
31 août 2026 Augmenté 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 Unités/action : 0.0003846 → 0.0003942 (2,5%)
31 août 2026 Augmenté 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 Unités/action : 0.0015 → 0.001538 (2,6%)
31 août 2026 Augmenté 9983 — FAST RETAILING S63324396 Unités/action : 0.0001442 → 0.0001538 (6,7%)
31 août 2026 Augmenté A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Unités/action : 0.0002282 → 0.0002385 (4,5%)
31 août 2026 Augmenté AAPL — APPLE 037833100 Unités/action : 0.005063 → 0.005093 (0,6%)
31 août 2026 Augmenté ABBN — ABB LTD S71088991 Unités/action : 0.001523 → 0.001541 (1,2%)
31 août 2026 Augmenté ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Unités/action : 0.0005771 → 0.0005857 (1,5%)
31 août 2026 Augmenté ADBE — ADOBE INC 00724F101 Unités/action : 0.0004684 → 0.0004742 (1,3%)
31 août 2026 Augmenté ADYEN — ADYEN NL0012969182 Unités/action : 0.00002298 → 0.00002423 (5,4%)
31 août 2026 Sorti AED X1eeb36f29e4 Position clôturée — était 0.0005387 unités/action
31 août 2026 Augmenté AED Xf12327765fe Unités/action : -0.001067 → 0.0003885 (-136,4%)
31 août 2026 Sorti ALLE IE00BFRT3W74 Position clôturée — était 0.00007596 unités/action
31 août 2026 Augmenté AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Unités/action : 0.0008788 → 0.0008826 (0,4%)
31 août 2026 Augmenté ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Unités/action : 0.001067 → 0.001075 (0,8%)
31 août 2026 Augmenté APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Unités/action : 0.001076 → 0.001086 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Unités/action : 0.00003654 → 0.00003817 (4,5%)
31 août 2026 Réduit ASTRAL INE006I01046 Unités/action : 0.0000975 → 0.000001923 (-98,0%)
31 août 2026 Augmenté ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 Unités/action : 0.002233 → 0.002307 (3,3%)
31 août 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.005181 → 0.001636 (-68,4%)
31 août 2026 Nouveau AUD X7c728feead5 Nouvelle position — 0.0001572 unités/action
31 août 2026 Augmenté AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Unités/action : 0.003683 → 0.0037 (0,5%)
31 août 2026 Sorti AVY 053611109 Position clôturée — était 0.00006192 unités/action
31 août 2026 Augmenté AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Unités/action : 0.0004273 → 0.000432 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Unités/action : 0.00006202 → 0.00006885 (11,0%)
31 août 2026 Augmenté BHP — BHP GROUP LTD S61446902 Unités/action : 0.004006 → 0.004067 (1,5%)
31 août 2026 Augmenté BX — BLACKSTONE 09260D107 Unités/action : 0.0005888 → 0.0005999 (1,9%)
31 août 2026 Augmenté CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Unités/action : 0.0004173 → 0.0004192 (0,5%)
31 août 2026 Réduit CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.0007446 → -0.01234 (-1757,7%)
31 août 2026 Nouveau CHF X2d215aefad6 Nouvelle position — 0.01578 unités/action
31 août 2026 Sorti COH S62117981 Position clôturée — était 0.0000524 unités/action
31 août 2026 Augmenté COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Unités/action : 0.0004139 → 0.0004168 (0,7%)
31 août 2026 Augmenté CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Unités/action : 0.003317 → 0.003346 (0,9%)
31 août 2026 Sorti CSG NL0015073TS8 Position clôturée — était 0.0001295 unités/action
31 août 2026 Sorti CSL 142339100 Position clôturée — était 0.00003519 unités/action
31 août 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.02126 → 0.01156 (-45,6%)
31 août 2026 Sorti ERIE 29530P102 Position clôturée — était 0.00002337 unités/action
31 août 2026 Augmenté ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Unités/action : 0.0003209 → 0.0003248 (1,2%)
31 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.004058 → 0.0008546 (-78,9%)
31 août 2026 Augmenté FFIV — F5 315616102 Unités/action : 0.00004885 → 0.00005298 (8,5%)
31 août 2026 Augmenté FMG — FORTESCUE LTD S60862539 Unités/action : 0.001274 → 0.0014 (9,9%)
31 août 2026 Augmenté FTNT — FORTINET 34959E109 Unités/action : 0.0007027 → 0.0007131 (1,5%)
31 août 2026 Sorti G24 DE000A12DM80 Position clôturée — était 0.00005529 unités/action
31 août 2026 Augmenté GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 Unités/action : 0.00003404 → 0.00003625 (6,5%)
31 août 2026 Sorti GGG 384109104 Position clôturée — était 0.0001432 unités/action
31 août 2026 Augmenté GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 Unités/action : 0.001338 → 0.001349 (0,8%)
31 août 2026 Augmenté GIVN — GIVAUDAN SA S59806133 Unités/action : 0.000007115 → 0.0000075 (5,4%)
31 août 2026 Augmenté GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 Unités/action : 0.001733 → 0.001744 (0,6%)
31 août 2026 Augmenté GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 Unités/action : 0.002185 → 0.002195 (0,5%)
31 août 2026 Augmenté HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 Unités/action : 0.0002233 → 0.0002348 (5,2%)
31 août 2026 Augmenté HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098 Unités/action : 0.00004625 → 0.00005163 (11,6%)
31 août 2026 Réduit HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Unités/action : 0.000003846 → 0.000002019 (-47,5%)
31 août 2026 Augmenté IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Unités/action : 16.84 → 17.79 (5,7%)
31 août 2026 Nouveau INR X345ad83aa4f Nouvelle position — -0.03508 unités/action
31 août 2026 Augmenté INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.04413 → 0.1895 (329,5%)
31 août 2026 Augmenté INTU — INTUIT 461202103 Unités/action : 0.0002361 → 0.0002405 (1,9%)
31 août 2026 Augmenté JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 Unités/action : 0.002214 → 0.002233 (0,8%)
31 août 2026 Nouveau JPY X336b892490c Nouvelle position — 3.617 unités/action
31 août 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 0.2749 → -3.111 (-1231,8%)
31 août 2026 Augmenté KLAC — KLA 482480100 Unités/action : 0.00135 → 0.001359 (0,6%)
31 août 2026 Augmenté KO — COCA-COLA 191216100 Unités/action : 0.003993 → 0.004046 (1,3%)
31 août 2026 Augmenté KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 Unités/action : 0.00033 → 0.0003772 (14,3%)
31 août 2026 Augmenté LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 Unités/action : 0.0003605 → 0.0003644 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté LLY — ELI LILLY 532457108 Unités/action : 0.0007887 → 0.0007907 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté LRCX — LAM RESEARCH 512807306 Unités/action : 0.001454 → 0.001459 (0,4%)
31 août 2026 Sorti LULU 550021109 Position clôturée — était 0.00009913 unités/action
31 août 2026 Augmenté MCO — MOODYS CORP 615369105 Unités/action : 0.0001465 → 0.0001496 (2,1%)
31 août 2026 Augmenté META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 Unités/action : 0.002219 → 0.002229 (0,5%)
31 août 2026 Augmenté MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Unités/action : 0.002661 → 0.002672 (0,4%)
31 août 2026 Augmenté MSFT — MICROSOFT 594918104 Unités/action : 0.003627 → 0.003643 (0,4%)
31 août 2026 Augmenté MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 Unités/action : 0.00004337 → 0.00004721 (8,9%)
31 août 2026 Réduit MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Unités/action : 0.000003654 → 0.000002308 (-36,8%)
31 août 2026 Augmenté NESN — NESTLE SA S71238703 Unités/action : 0.002034 → 0.002065 (1,5%)
31 août 2026 Augmenté NFLX — NETFLIX 64110L106 Unités/action : 0.004755 → 0.004777 (0,5%)
31 août 2026 Nouveau NOK X3a66b1b8317 Nouvelle position — 0.01322 unités/action
31 août 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.002128 → -0.01286 (-704,6%)
31 août 2026 Augmenté NOVN — NOVARTIS AG S71030654 Unités/action : 0.001774 → 0.001795 (1,2%)
31 août 2026 Augmenté NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 Unités/action : 0.003646 → 0.003679 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté NVDA — NVIDIA 67066G104 Unités/action : 0.006864 → 0.006892 (0,4%)
31 août 2026 Augmenté OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 Unités/action : 0.0002163 → 0.0002344 (8,4%)
31 août 2026 Augmenté PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 Unités/action : 0.0004827 → 0.0005412 (12,1%)
31 août 2026 Augmenté PEP — PEPSICO 713448108 Unités/action : 0.001187 → 0.001201 (1,2%)
31 août 2026 Augmenté PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 Unités/action : 0.002157 → 0.002188 (1,5%)
31 août 2026 Augmenté PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 Unités/action : 0.00002308 → 0.00002481 (7,5%)
31 août 2026 Augmenté PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 Unités/action : 0.001759 → 0.001768 (0,5%)
31 août 2026 Sorti PNR IE00BLS09M33 Position clôturée — était 0.0001255 unités/action
31 août 2026 Augmenté QCOM — QUALCOMM 747525103 Unités/action : 0.000788 → 0.0007979 (1,3%)
31 août 2026 Augmenté RHM — RHEINMETALL AG S53345880 Unités/action : 0.00003913 → 0.00004038 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté RIO — RIO TINTO LTD S62201033 Unités/action : 0.0003007 → 0.0003131 (4,1%)
31 août 2026 Augmenté ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Unités/action : 0.0007827 → 0.000787 (0,6%)
31 août 2026 Augmenté SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 Unités/action : 0.002039 → 0.002205 (8,2%)
31 août 2026 Augmenté SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.00229 → 0.01973 (761,9%)
31 août 2026 Nouveau SAR X3dfefcda860 Nouvelle position — -0.0015 unités/action
31 août 2026 Augmenté SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 Unités/action : 0.00003317 → 0.00003798 (14,5%)
31 août 2026 Réduit SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.01697 → 0.001716 (-89,9%)
31 août 2026 Augmenté SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106 Unités/action : 0.0001942 → 0.0001987 (2,3%)
31 août 2026 Nouveau TWD Xef7ffcbeacd Nouvelle position — -0.23 unités/action
31 août 2026 Augmenté TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 0.2765 → 0.561 (102,9%)
31 août 2026 Augmenté TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 Unités/action : 0.0008188 → 0.0008254 (0,8%)
31 août 2026 Augmenté UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106 Unités/action : 0.0006666 → 0.0006818 (2,3%)
31 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02389 → -0.02551 (-206,8%)
31 août 2026 Sorti USD Xc43b42c49cc Position clôturée — était 0.0004719 unités/action

Affichage des 200 dernières modifications sur 3060

Dividendes 4 paiements

08
0,97%Rendement TTM
$0,31Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,1730
16 décembre 2025$0,1380
16 juin 2025$0,1550
30 décembre 2024$0,0050

Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Balentine LLC $203 584 465 80,81% 6 457 853 Actions 30 juin 2026
BROWN ADVISORY INC $25 470 958 10,11% 807 958 Actions 30 juin 2026
Advocacy Wealth Management, LLC $5 645 483 2,24% 179 079 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $4 692 813 1,86% 148 859 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3 798 227 1,51% 120 483 Actions 30 juin 2026
Empire Life Investments Inc. $2 689 627 1,07% 85 317 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2 162 622 0,86% 68 600 Actions 30 juin 2026
DIVERSIFIED TRUST CO $1 910 074 0,76% 60 589 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $691 188 0,27% 21 925 Actions 30 juin 2026
Ameliora Wealth Management Ltd. $409 732 0,16% 12 997 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $323 000 0,13% 10 249 Actions 30 juin 2026
HB Wealth Management, LLC $304 532 0,12% 9 660 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $254 912 0,10% 8 086 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1 734 0,00% 55 Actions 30 juin 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1 083 0,00% 39 Actions 31 mars 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Similaire par la taille

FondsActifs sous gestion
CONY YieldMax(R) Coin Option Income … $326.1M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B… $326.1M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
PABD iShares Paris-Aligned Climate O… $328.3M
FFUT Fidelity Managed Futures ETF $328.8M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $324.9M
RFV Invesco S&P Midcap 400 Pure Val… $324.8M
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year T… $324.0M
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond… $321.7M
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… $321.0M