iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ)
$30,70
▼ -0,02 (-0,07%)
Variation sur 1 jour
$30,14 – $41,02
Fourchette 52 semaines
+0,42%
Prime / Décote
22 septembre 2020
Inception
Flux nets (30d): +$3.3M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations54,58%
Nombre effectif de positions19,6
Positions supérieures à 1%20
Actifs nets
$321.0M
Portefeuille
22
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.1%
GOVZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,30% | ▼ -8,30% |
| 3M | ▼ -14,86% | ▼ -14,12% |
| 6M | ▼ -16,67% | ▼ -14,83% |
| YTD | ▼ -17,03% | ▼ -14,15% |
| 1Y | ▼ -21,24% | ▼ -17,53% |
| 3Y | ▼ -24,53% | ▼ -13,72% |
| 5Y | ▼ -63,95% | ▼ -56,10% |
| Max | ▼ -69,54% | ▼ -62,28% |
Volatilité 1A15,79%
Volatilité 3 ans21,65%
Plus forte baisse 3 ans
-38,89%
Bêta 3 ans0,60
Sharpe 1 an*-1,44
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$28.4M
Trimestre clos le Mai 2026
-$26.1M
12 derniers mois
+$14.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 22 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY STRIP (PRIN) | 7,39 | ≈$23.7M | 94 424 900 | 912803GE7 | 9.623 | BOND | USD | |
| TREASURY STRIP (PRIN) | 5,65 | ≈$18.1M | 70 429 100 | 912803GA5 | 7.178 | BOND | USD | |
| TREASURY STRIP (PRIN) | 5,57 | ≈$17.9M | 70 297 600 | 912803GC1 | 7.164 | BOND | USD | |
| TREASURY STRIP (PRIN) | 5,26 | ≈$16.9M | 68 788 200 | 912803GK3 | 7.01 | BOND | USD | |
| TREASURY STRIP (PRIN) | 5,19 | ≈$16.6M | 70 310 300 | 912803GS6 | 7.165 | BOND | USD | |
| TREASURY STRIP (PRIN) | 5,15 | ≈$16.5M | 69 327 500 | 912803GP2 | 7.065 | BOND | USD | |
| TREASURY STRIP (PRIN) | 5,15 | ≈$16.5M | 68 415 500 | 912803GM9 | 6.972 | BOND | USD | |
| TREASURY STRIP (PRIN) | 5,15 | ≈$16.5M | 70 632 800 | 912803GU1 | 7.198 | BOND | USD | |
| TREASURY STRIP (PRIN) | 5,06 | ≈$16.3M | 70 259 000 | 912803GW7 | 7.16 | BOND | USD | |
| TREASURY STRIP (PRIN) | 5,02 | ≈$16.1M | 71 252 100 | 912803HB2 | 7.261 | BOND | USD | |
| TREASURY STRIP (PRIN) | 4,98 | ≈$16.0M | 70 044 400 | 912803GY3 | 7.138 | BOND | USD | |
| TREASURY STRIP (PRIN) | 4,88 | ≈$15.7M | 70 153 100 | 912803HD8 | 7.149 | BOND | USD | |
| TREASURY STRIP (PRIN) | 4,85 | ≈$15.6M | 70 736 100 | 912803HF3 | 7.209 | BOND | USD | |
| TREASURY STRIP (PRIN) | 4,74 | ≈$15.2M | 69 772 900 | 912803HH9 | 7.111 | BOND | USD | |
| TREASURY STRIP (PRIN) | 4,71 | ≈$15.1M | 70 150 300 | 912803HL0 | 7.149 | BOND | USD | |
| TREASURY STRIP (PRIN) | 4,58 | ≈$14.7M | 69 772 500 | 912803HQ9 | 7.111 | BOND | USD | |
| TREASURY STRIP (PRIN) | 4,56 | ≈$14.6M | 70 839 300 | 912803HV8 | 7.219 | BOND | USD | |
| TREASURY STRIP (PRIN) | 4,53 | ≈$14.5M | 69 561 000 | 912803HS5 | 7.089 | BOND | USD | |
| TREASURY STRIP (PRIN) | 4,49 | ≈$14.4M | 67 516 500 | 912803HN6 | 6.881 | BOND | USD | |
| TREASURY STRIP (PRIN) | 3,09 | ≈$9.9M | 39 958 400 | 912803GH0 | 4.072 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,00 | ≈$1K | 1 223 | 066922477 | 0.0001246 | CASH | USD | |
| USD CASH | 0,00 | ≈$321 | 328 | X2f5743ed867 | 0.00003343 | CASH | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.0001259 → 0.0001246 (-1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.251 → 7.178 (-1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.238 → 7.164 (-1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 9.722 → 9.623 (-1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 4.114 → 4.072 (-1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.082 → 7.01 (-1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.044 → 6.972 (-1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.138 → 7.065 (-1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.239 → 7.165 (-1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.272 → 7.198 (-1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.234 → 7.16 (-1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.212 → 7.138 (-1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.336 → 7.261 (-1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.223 → 7.149 (-1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.283 → 7.209 (-1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.184 → 7.111 (-1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.223 → 7.149 (-1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 6.952 → 6.881 (-1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.184 → 7.111 (-1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.162 → 7.089 (-1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.294 → 7.219 (-1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.00003418 → 0.00003343 (-2,2%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.178 → 7.251 (1,0%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.164 → 7.238 (1,0%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 9.628 → 9.722 (1,0%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 4.072 → 4.114 (1,0%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.01 → 7.082 (1,0%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 6.972 → 7.044 (1,0%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.065 → 7.138 (1,0%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.165 → 7.239 (1,0%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.198 → 7.272 (1,0%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.16 → 7.234 (1,0%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.138 → 7.212 (1,0%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.261 → 7.336 (1,0%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.149 → 7.223 (1,0%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.209 → 7.283 (1,0%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.111 → 7.184 (1,0%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.149 → 7.223 (1,0%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 6.881 → 6.952 (1,0%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.111 → 7.184 (1,0%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.089 → 7.162 (1,0%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.219 → 7.294 (1,0%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : 0.0000007207 → 0.00003418 (4642,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1415 → 0.0001259 (-99,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.185 → 7.178 (-0,1%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.1408 → 0.0000007207 (-100,0%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.00111 → 0.1415 (12641,4%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.0005247 → -0.1408 (26743,7%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.139 → -0.0005247 (-100,4%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 9.94 → 9.628 (-3,1%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.149 → 6.881 (-3,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : 0.0000007207 → 0.139 (19286486,0%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.001053 → 0.00111 (5,4%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.298 → 7.185 (-1,5%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.276 → 7.164 (-1,5%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 10.1 → 9.94 (-1,5%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 4.136 → 4.072 (-1,5%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.12 → 7.01 (-1,5%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.082 → 6.972 (-1,5%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.176 → 7.065 (-1,5%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.278 → 7.165 (-1,5%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.311 → 7.198 (-1,5%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.272 → 7.16 (-1,5%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.25 → 7.138 (-1,5%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.375 → 7.261 (-1,5%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.262 → 7.149 (-1,5%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.322 → 7.209 (-1,5%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.222 → 7.111 (-1,5%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.261 → 7.149 (-1,5%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.261 → 7.149 (-1,5%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.222 → 7.111 (-1,5%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.2 → 7.089 (-1,5%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.333 → 7.219 (-1,5%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.00007561 → 0.0000007207 (-99,0%) |
| 27 août 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.001064 → 0.001053 (-1,0%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.261 → 7.298 (0,5%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.24 → 7.276 (0,5%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 10.05 → 10.1 (0,5%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 4.115 → 4.136 (0,5%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.084 → 7.12 (0,5%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.046 → 7.082 (0,5%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.14 → 7.176 (0,5%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.241 → 7.278 (0,5%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.274 → 7.311 (0,5%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.236 → 7.272 (0,5%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.214 → 7.25 (0,5%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.338 → 7.375 (0,5%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.225 → 7.262 (0,5%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.285 → 7.322 (0,5%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.186 → 7.222 (0,5%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.225 → 7.261 (0,5%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.225 → 7.261 (0,5%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.186 → 7.222 (0,5%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.164 → 7.2 (0,5%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.296 → 7.333 (0,5%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : 0.0000317 → 0.00007561 (138,5%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.185 → 7.261 (1,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.164 → 7.24 (1,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 9.941 → 10.05 (1,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 4.072 → 4.115 (1,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.01 → 7.084 (1,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 6.972 → 7.046 (1,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.065 → 7.14 (1,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.165 → 7.241 (1,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.198 → 7.274 (1,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.16 → 7.236 (1,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.138 → 7.214 (1,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.261 → 7.338 (1,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.149 → 7.225 (1,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.209 → 7.285 (1,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.111 → 7.186 (1,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.149 → 7.225 (1,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.149 → 7.225 (1,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.111 → 7.186 (1,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.089 → 7.164 (1,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.219 → 7.296 (1,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : 0.0000007398 → 0.0000317 (4185,7%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.0009819 → 0.001064 (8,4%) |
| 21 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.38 → 7.185 (-2,6%) |
| 21 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.359 → 7.164 (-2,6%) |
| 21 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 10.21 → 9.941 (-2,6%) |
| 21 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 4.183 → 4.072 (-2,6%) |
| 21 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.201 → 7.01 (-2,6%) |
| 21 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.162 → 6.972 (-2,6%) |
| 21 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.257 → 7.065 (-2,6%) |
| 21 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.36 → 7.165 (-2,6%) |
| 21 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.394 → 7.198 (-2,6%) |
| 21 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.354 → 7.16 (-2,6%) |
| 21 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.332 → 7.138 (-2,6%) |
| 21 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.458 → 7.261 (-2,6%) |
| 21 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.343 → 7.149 (-2,6%) |
| 21 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.404 → 7.209 (-2,6%) |
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| 21 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.343 → 7.149 (-2,6%) |
| 21 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.343 → 7.149 (-2,6%) |
| 21 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.304 → 7.111 (-2,6%) |
| 21 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.281 → 7.089 (-2,6%) |
| 21 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.415 → 7.219 (-2,6%) |
| 21 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.0001134 → 0.0000007398 (-99,3%) |
| 20 août 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.0009873 → 0.0009819 (-0,5%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.225 → 7.38 (2,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.203 → 7.359 (2,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 9.995 → 10.21 (2,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 4.094 → 4.183 (2,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.049 → 7.201 (2,2%) |
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| 20 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.188 → 7.343 (2,2%) |
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| 20 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.259 → 7.415 (2,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : 0.00001943 → 0.0001134 (483,9%) |
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| 19 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.164 → 7.203 (0,5%) |
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| 19 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.261 → 7.301 (0,5%) |
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| 19 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.209 → 7.248 (0,5%) |
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| 19 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.149 → 7.188 (0,5%) |
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| 19 août 2026 | Augmenté | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.219 → 7.259 (0,5%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : 0.000000764 → 0.00001943 (2442,9%) |
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| 17 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.00008917 → 0.000000764 (-99,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.0009191 → 0.000899 (-2,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.346 → 7.185 (-2,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 7.324 → 7.164 (-2,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 10.16 → 9.941 (-2,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit | — TREASURY STRIP (PRIN) | Unités/action : 4.163 → 4.072 (-2,2%) |
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| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,1410 |
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| 1 octobre 2025 | $0,1440 |
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| 1 avril 2025 | $0,1600 |
| 3 mars 2025 | $0,1480 |
| 3 février 2025 | $0,1520 |
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| 2 décembre 2024 | $0,1560 |
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| 14 décembre 2023 | $0,1640 |
| 1 décembre 2023 | $0,1520 |
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| 1 mai 2023 | $0,1560 |
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| 1 décembre 2022 | $0,1560 |
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| 1 décembre 2020 | $0,1200 |
| 2 novembre 2020 | $0,1280 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sankala Group LLC | $2 818 562 | 81,74% | 85 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dentgroup LLC | $628 154 | 18,22% | 67 909 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1 460 | 0,04% | 150 | Actions | 30 septembre 2025 |