Balentine LLC
CIK 1586678 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $2.8B
- Positions
- 243
- Au
- 30 juin 2026
#1 222 sur 9 443 par valeur 13F · top 12.9%
Valeur du portefeuille TQ : +13.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 80,91%
- Poids des 25 principales participations
- 91,94%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 10,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,69% Achats estimés $280 999 008 · Ventes $71 203 750
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 77,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 47
- Augmenté
- 67
- Diminué
- 71
- Fermé
- 23
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,1%
Retail
1,8%
Healthcare
0,5%
Communication Services
0,4%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Financials
0,1%
Utilities
0,0%
Materials
0,0%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
Autre/Non mappé
93,9%
Portefeuille complet 243 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $629 701 871 | 22,38% | 2 889 469 | $71 295 347 | Hausse ×2 | ||
| OMFL | $357 794 160 | 12,72% | 5 220 224 | $46 330 937 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $271 057 847 | 9,63% | 2 738 511 | $-23 265 547 | Baisse ×3 | ||
| IEFA | $205 127 045 | 7,29% | 2 123 908 | $10 080 759 | Baisse ×2 | ||
| AQLT | $203 584 465 | 7,24% | 6 457 853 | $19 588 286 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $175 949 843 | 6,25% | 2 123 972 | $24 377 697 | Baisse ×2 | ||
| MTUM | $130 366 602 | 4,63% | 380 266 | Hausse ×1 | |||
| VUG | $111 682 840 | 3,97% | 1 296 527 | $-24 702 893 | Hausse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $103 344 451 | 3,67% | 1 026 567 | $-9 552 607 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $87 872 149 | 3,12% | 117 337 | $11 330 201 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $49 689 883 | 1,77% | 134 282 | $7 030 075 | Hausse ×1 | ||
| POWW Outdoor Holding Company - Common Stock | $39 313 714 | 1,40% | 17 242 857 | $4 655 571 | |||
| MUB | $35 455 006 | 1,26% | 329 446 | $389 071 | Baisse ×6 | ||
| VEA | $28 773 394 | 1,02% | 403 837 | $2 936 953 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $24 349 677 | 0,87% | 35 453 | $2 590 153 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22 427 904 | 0,80% | 77 509 | $4 841 900 | Hausse ×4 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $19 144 494 | 0,68% | 180 082 | $2 255 478 | Baisse ×4 | ||
| IWV | $18 736 591 | 0,67% | 43 941 | $2 485 033 | Hausse ×1 | ||
| QUAL | $12 224 652 | 0,43% | 55 711 | $1 582 700 | Hausse ×1 | ||
| SPTM | $11 307 888 | 0,40% | 124 550 | $433 696 | Baisse ×6 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $10 515 055 | 0,37% | 138 941 | Hausse ×1 | |||
| VV | $10 201 999 | 0,36% | 29 665 | $911 129 | Baisse ×6 | ||
| IBDR | $9 625 172 | 0,34% | 397 242 | $-408 848 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $9 380 838 | 0,33% | 112 010 | $967 566 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 279 974 | 0,33% | 46 379 | $4 235 280 | Hausse ×1 | ||
| BKTI | $7 673 543 | 0,27% | 89 248 | $1 012 965 | |||
| CGGO | $7 668 037 | 0,27% | 181 149 | $1 567 467 | Baisse ×4 | ||
| SPY SPY | $7 413 933 | 0,26% | 9 928 | $350 462 | Baisse ×2 | ||
| CGDV | $6 475 934 | 0,23% | 131 411 | $885 710 | |||
| SPGM | $6 244 376 | 0,22% | 72 889 | $369 811 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 998 349 | 0,21% | 5 001 | $2 226 372 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $5 769 523 | 0,21% | 12 081 | $2 606 311 | Hausse ×1 | ||
| IQLT | $5 585 382 | 0,20% | 112 722 | $194 418 | Baisse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 452 871 | 0,19% | 14 618 | $1 332 096 | Hausse ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $5 107 002 | 0,18% | 32 674 | $-265 711 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 061 150 | 0,18% | 21 235 | $1 303 543 | Hausse ×1 | ||
| VB | $4 847 495 | 0,17% | 15 992 | $390 660 | Baisse ×2 | ||
| SPYM | $4 487 768 | 0,16% | 51 067 | $579 100 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 054 815 | 0,14% | 11 476 | $1 960 163 | Hausse ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3 954 938 | 0,14% | 41 439 | $364 663 | |||
| VXF | $3 785 479 | 0,13% | 15 375 | $621 304 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 435 259 | 0,12% | 9 094 | $1 478 818 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 225 622 | 0,11% | 9 026 | $2 431 669 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 188 612 | 0,11% | 4 330 | $640 939 | Baisse ×1 | ||
| VO | $3 162 194 | 0,11% | 39 248 | $225 778 | Hausse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3 147 555 | 0,11% | 10 389 | $678 921 | |||
| IJR | $2 801 428 | 0,10% | 18 889 | $453 336 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 763 501 | 0,10% | 4 906 | $901 769 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $2 749 124 | 0,10% | 22 140 | $389 000 | Hausse ×1 | ||
| NOBL | $2 638 958 | 0,09% | 46 990 | $148 253 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $2 583 065 | 0,09% | 81 459 | $83 903 | |||
| IDV | $2 312 164 | 0,08% | 55 809 | $-245 074 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 306 880 | 0,08% | 6 541 | $100 357 | Baisse ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 281 989 | 0,08% | 31 086 | $-417 088 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $2 254 724 | 0,08% | 10 597 | $512 858 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 101 085 | 0,07% | 25 853 | $454 745 | Hausse ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $2 050 343 | 0,07% | 4 685 | $-767 120 | Baisse ×1 | ||
| ACWV | $1 969 601 | 0,07% | 16 382 | $-35 723 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 808 822 | 0,06% | 4 352 | $521 896 | Baisse ×1 | ||
| VT | $1 746 895 | 0,06% | 11 130 | $221 466 | Hausse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 720 273 | 0,06% | 9 509 | $251 227 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $1 675 267 | 0,06% | 31 543 | $-1 277 526 | Baisse ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1 660 047 | 0,06% | 978 | $735 021 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 627 104 | 0,06% | 6 466 | $380 451 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 619 894 | 0,06% | 3 154 | $1 004 813 | Hausse ×3 | ||
| IWB | $1 583 946 | 0,06% | 3 868 | $204 772 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 539 820 | 0,05% | 6 063 | $-836 137 | Baisse ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 530 141 | 0,05% | 11 972 | $216 932 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 501 121 | 0,05% | 3 569 | $598 140 | Hausse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 446 323 | 0,05% | 727 | $902 141 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 445 964 | 0,05% | 10 576 | $-195 478 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 307 047 | 0,05% | 2 250 | $694 519 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 303 399 | 0,05% | 3 799 | $783 244 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $1 302 781 | 0,05% | 21 826 | $115 860 | Baisse ×3 | ||
| CGUS | $1 294 679 | 0,05% | 29 107 | $176 388 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 256 565 | 0,04% | 12 087 | $-411 519 | Baisse ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 244 596 | 0,04% | 6 534 | $390 069 | Hausse ×3 | ||
| FNDF | $1 191 796 | 0,04% | 22 589 | $-80 922 | Baisse ×3 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1 187 977 | 0,04% | 2 917 | $611 641 | Hausse ×1 | ||
| DGRO | $1 172 320 | 0,04% | 15 468 | $86 776 | |||
| IJH | $1 153 411 | 0,04% | 14 958 | $143 297 | |||
| IBDS | $1 149 620 | 0,04% | 47 466 | $9 851 | Hausse ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 132 970 | 0,04% | 6 835 | $-190 156 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 042 464 | 0,04% | 7 109 | $68 216 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 035 398 | 0,04% | 897 | ||||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 029 982 | 0,04% | 6 063 | $487 294 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $1 025 545 | 0,04% | 6 243 | $136 355 | |||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $1 010 130 | 0,04% | 2 543 | $687 278 | Hausse ×1 | ||
| HELO | $997 346 | 0,04% | 14 758 | $54 162 | |||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $977 769 | 0,03% | 7 987 | $184 218 | Hausse ×4 | ||
| SAP SAP SE ADS | $943 307 | 0,03% | 6 121 | $-25 399 | Hausse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $942 776 | 0,03% | 8 324 | $-51 464 | Hausse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $913 026 | 0,03% | 2 107 | Hausse ×1 | |||
| IBDT | $895 363 | 0,03% | 35 460 | $7 070 | Hausse ×6 | ||
| DFIV | $884 469 | 0,03% | 16 373 | $20 302 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $877 111 | 0,03% | 4 372 | $67 669 | Baisse ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $854 633 | 0,03% | 23 249 | $-25 109 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $839 601 | 0,03% | 2 565 | $78 609 | Baisse ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $830 303 | 0,03% | 11 540 | $136 946 | Hausse ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $804 413 | 0,03% | 3 504 | $361 723 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AAPL | $22 427 904 | 0,80% | en hausse ×4 |
| MSFT | $5 452 871 | 0,19% | en hausse ×4 |
| GOOG | $4 054 815 | 0,14% | en hausse ×3 |
| MA | $1 619 894 | 0,06% | en hausse ×3 |
| DHR | $1 244 596 | 0,04% | en hausse ×3 |
| IBDS | $1 149 620 | 0,04% | en hausse ×6 |
| WDAY | $977 769 | 0,03% | en hausse ×4 |
| SAP | $943 307 | 0,03% | en hausse ×3 |
| IBDT | $895 363 | 0,03% | en hausse ×6 |
| NFLX | $632 318 | 0,02% | en hausse ×3 |
| INTU | $544 707 | 0,02% | en hausse ×4 |
| ADI | $498 846 | 0,02% | en hausse ×4 |
| BAC | $139 829 | 0,00% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MTUM | $130 366 602 | 380 266 | 4,63% |
| VBIL | $10 515 055 | 138 941 | 0,37% |
| MU | $1 035 398 | 897 | 0,04% |
| LRCX | $913 026 | 2 107 | 0,03% |
| APH | $663 668 | 3 764 | 0,02% |
| HYGV | $653 500 | 16 232 | 0,02% |
| USHY | $609 497 | 16 464 | 0,02% |
| EQT | $574 874 | 10 812 | 0,02% |
| KLAC | $476 702 | 1 580 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $313 460 | 1 400 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $309 512 | 1 400 | 0,01% |
| SNDK | $304 680 | 134 | 0,01% |
| STM | $302 181 | 4 035 | 0,01% |
| PLTR | $298 092 | 2 555 | 0,01% |
| CW | $287 949 | 380 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTV | A acheté plus | +43K | +$71.3M |
| OMFL | A acheté plus | +40K | +$46.3M |
| VUG | A acheté plus | +984K | -$24.7M |
| IEMG | Réduit | -49K | +$24.4M |
| AGG | Réduit | -226K | -$23.3M |
| AQLT | Réduit | -199K | +$19.6M |
| IVV | A acheté plus | +159 | +$11.3M |
| IEFA | Réduit | -31K | +$10.1M |
| SGOV | Réduit | -95K | -$9.6M |
| VTI | A acheté plus | +1K | +$7.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| JBI | 30 juin 2026 | 450 000 | $2 317 500 | -9,3% |
| SHV | 30 juin 2026 | 15 026 | $1 658 720 | |
| AFL | 30 juin 2025 | 10 946 | $1 217 086 | 9,9% |
| GLDM | 30 septembre 2025 | 15 616 | $1 023 160 | Ne suit plus |
| PAAA | 31 décembre 2025 | 19 554 | $1 007 031 | Ne suit plus |
| IBTF | 31 décembre 2025 | 42 608 | $995 528 | Ne suit plus |
| MCD | 30 juin 2025 | 3 020 | $943 357 | -7,3% |
| AMGN | 30 juin 2025 | 2 745 | $855 205 | 56,2% |
| CMCSA | 30 juin 2026 | 25 873 | $742 814 | 8,5% |
| BRKA | 30 juin 2026 | 1 | $718 140 | Ne suit plus |
| AER | 30 juin 2026 | 5 136 | $704 556 | 1,5% |
| REGN | 30 juin 2025 | 1 072 | $679 895 | 59,0% |
| UPS | 30 juin 2025 | 6 164 | $677 978 | 1,2% |
| IBDQ | 31 mars 2026 | 25 682 | $645 132 | Ne suit plus |
| USL | 30 juin 2026 | 13 265 | $639 373 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2025 | 2 993 | $633 768 | 0,8% |
| RY | 30 juin 2025 | 5 185 | $584 453 | 56,8% |
| WWD | 30 juin 2026 | 1 617 | $578 757 | -16,7% |
| AON | 31 mars 2026 | 1 530 | $539 906 | 8,6% |
| NTSX | 31 mars 2025 | 10 588 | $494 354 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 2 136 | $482 800 | -1,2% |
| TFC | 30 juin 2025 | 10 013 | $412 014 | 17,8% |
| SHEL | 30 juin 2026 | 4 313 | $401 109 | 22,0% |
| AXON | 30 juin 2025 | 752 | $395 514 | -23,5% |
| HODL | 31 décembre 2025 | 11 622 | $376 204 | Ne suit plus |
| VFC | 30 juin 2026 | 21 202 | $360 222 | -15,2% |
| MU | 31 mars 2026 | 1 235 | $352 481 | 176,6% |
| HLT | 31 mars 2026 | 1 226 | $352 169 | 9,4% |
| JQUA | 31 mars 2026 | 5 292 | $334 349 | Ne suit plus |
| ACN | 30 septembre 2025 | 978 | $292 314 | -25,0% |
| CMG | 31 décembre 2025 | 7 439 | $291 534 | -7,4% |
| PTC | 31 mars 2026 | 1 615 | $281 349 | 7,8% |
| T | 30 juin 2025 | 9 846 | $278 431 | -12,8% |
| T | 30 juin 2026 | 9 432 | $273 434 | 22,0% |
| CPS | 30 juin 2026 | 9 609 | $267 803 | 2,6% |
| SPYG | 31 mars 2026 | 2 482 | $264 829 | Ne suit plus |
| ET | 31 décembre 2025 | 15 156 | $260 077 | 28,7% |
| SERA | 31 décembre 2025 | 84 475 | $258 494 | -32,5% |
| USO | 30 juin 2026 | 2 030 | $258 318 | Ne suit plus |
| BA | 30 juin 2026 | 1 296 | $257 943 | 1,3% |
| LOW | 30 septembre 2025 | 1 157 | $256 704 | -12,9% |
| CRM | 30 septembre 2025 | 936 | $255 238 | -13,2% |
| TM | 31 mars 2025 | 1 281 | $249 295 | 8,5% |
| PYPL | 31 mars 2025 | 2 890 | $246 662 | -5,5% |
| MPC | 31 décembre 2025 | 1 278 | $246 322 | 124,1% |
| CRM | 31 mars 2025 | 710 | $237 374 | -23,4% |
| MTDR | 30 juin 2026 | 3 750 | $236 925 | 20,6% |
| VZ | 30 juin 2025 | 5 024 | $227 866 | 14,2% |
| TTD | 31 mars 2026 | 6 000 | $227 760 | -40,7% |
| RSG | 30 juin 2026 | 1 022 | $223 838 | 3,7% |
| ROP | 31 décembre 2025 | 441 | $219 922 | -8,1% |
| PYPL | 30 septembre 2025 | 2 945 | $218 872 | -8,0% |
| IDXX | 30 septembre 2025 | 402 | $215 609 | -11,9% |
| WFC | 30 juin 2025 | 2 984 | $214 185 | 6,4% |
| LBRDK | 30 juin 2026 | 4 226 | $212 568 | 8,3% |
| ELV | 30 septembre 2025 | 542 | $210 816 | 22,2% |
| PANW | 30 septembre 2025 | 1 027 | $210 165 | 74,7% |
| MRK | 30 juin 2025 | 2 303 | $206 717 | 90,0% |
| CIBR | 31 décembre 2025 | 2 410 | $183 184 | |
| KBE | 30 juin 2026 | 2 640 | $157 212 | Ne suit plus |
| DOCT | 30 juin 2026 | 3 416 | $148 350 | Ne suit plus |
| GMF | 30 juin 2026 | 860 | $117 079 | Ne suit plus |
| AES | 30 septembre 2025 | 10 430 | $109 724 | 11,9% |
| VGIT | 31 décembre 2025 | 874 | $52 466 | |
| VCSH | 31 décembre 2025 | 577 | $46 120 | |
| SPYV | 31 décembre 2025 | 690 | $38 178 | Ne suit plus |
| XLI | 31 décembre 2025 | 241 | $37 169 | Ne suit plus |
| VBK | 31 décembre 2025 | 101 | $30 060 | Ne suit plus |
| VBR | 31 décembre 2025 | 141 | $29 428 | Ne suit plus |
| ABEV | 31 décembre 2025 | 11 548 | $25 752 | 13,0% |
| XLC | 31 mars 2026 | 200 | $23 544 | Ne suit plus |
| SKYY | 31 décembre 2025 | 131 | $17 609 | |
| IUSV | 31 décembre 2025 | 163 | $16 292 | |
| JPST | 31 mars 2026 | 301 | $15 228 | Ne suit plus |
| ACWX | 31 décembre 2025 | 145 | $9 426 | |
| VBK | 30 juin 2026 | 30 | $9 068 | Ne suit plus |
| JGRO | 31 mars 2026 | 52 | $4 826 | Ne suit plus |
| GOVT | 31 mars 2026 | 169 | $3 891 | Ne suit plus |
| LENB | 30 juin 2026 | 45 | $3 785 | Ne suit plus |
| IMTM | 31 mars 2026 | 69 | $3 310 | Ne suit plus |
| SCHM | 30 septembre 2025 | 114 | $3 198 | Ne suit plus |
| EEM | 31 mars 2025 | 29 | $1 213 | Ne suit plus |
| VGSH | 30 juin 2026 | 17 | $997 | |
| SHY | 31 mars 2026 | 1 | $83 | |
| SCHA | 30 septembre 2025 | 2 | $51 | Ne suit plus |