iShares Trust (IVRS)
Société de gestion · ARCX · Série S000079170 · Voir sur SEC EDGAR ↗
14 février 2023
Inception
Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $8.2M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 12 août 2026
- Ratio de frais
- 0.47% (Modéré)
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.5M
- 12 derniers mois
- +$1.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | — | — | — | 066922477 | 31.18 | CASH | USD |
| CNH CASH | CNH | — | — | — | X5f6d4badd7f | 0 | CASH | USD |
| ETD USD BALANCE WITH R93533 | ETD_USD | — | — | — | X8506cc38024 | 0.000024 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | — | — | — | X2f5743ed867 | 1.419 | CASH | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Par nombre de titres (les données de poids ne sont pas disponibles pour la source de données de ce fonds).
Industrials
25,0%
Autre/Non mappé
75,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 12 août 2026 | Sorti |
CAD
X0d590b8f561
|
Position clôturée — était 0 unités/action |
| 12 août 2026 | Sorti |
CAD
Xe15323fdfab
|
Position clôturée — était 0 unités/action |
| 12 août 2026 | Sorti |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Position clôturée — était 0 unités/action |
| 12 août 2026 | Sorti |
EUR
Xa9e45b2a778
|
Position clôturée — était 0 unités/action |
| 12 août 2026 | Sorti |
HKD
X46f6feb14bc
|
Position clôturée — était 0.000004 unités/action |
| 12 août 2026 | Sorti |
HKD
X9c8f29072e1
|
Position clôturée — était -0.000004 unités/action |
| 12 août 2026 | Sorti |
JPY
X336b892490c
|
Position clôturée — était -218.2 unités/action |
| 12 août 2026 | Sorti |
JPY
Xbcc3be1cd91
|
Position clôturée — était 226.8 unités/action |
| 12 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 11.14 → 1.419 (-87,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 20.03 → 31.18 (55,7%) |
| 11 août 2026 | Nouveau |
CAD
X0d590b8f561
|
Nouvelle position — 0 unités/action |
| 11 août 2026 | Augmenté |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Unités/action : -1.322 → 0 (-100,0%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
EUR
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 1.374 → 0 (-100,0%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
HKD
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 37.48 → 0.000004 (-100,0%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
HKD
X9c8f29072e1
|
Unités/action : -38.1 → -0.000004 (-100,0%) |
| 11 août 2026 | Sorti |
KRW
X544a66fbeff
|
Position clôturée — était 2148 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
KRW
Xc91cfbf2487
|
Position clôturée — était -106.3 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Position clôturée — était -0.06491 unités/action |
| 11 août 2026 | Sorti |
TWD
Xf913d0c155a
|
Position clôturée — était 0.06491 unités/action |
| 11 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 21.48 → 11.14 (-48,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 1.855 → 20.03 (979,7%) |
| 10 août 2026 | Sorti |
BPSFT
X960d9d15f81
|
Position clôturée — était 0.144 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti |
CAD
X0d590b8f561
|
Position clôturée — était -0.002268 unités/action |
| 10 août 2026 | Réduit |
CAD
Xe15323fdfab
|
Unités/action : 0.002268 → 0 (-100,0%) |
| 10 août 2026 | Sorti |
CNH
X25833739658
|
Position clôturée — était 0.4744 unités/action |
| 10 août 2026 | Réduit |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Unités/action : 20.81 → 0 (-100,0%) |
| 10 août 2026 | Nouveau |
ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93533
X8506cc38024
|
Nouvelle position — 0.000024 unités/action |
| 10 août 2026 | Réduit |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Unités/action : -0.05228 → -1.322 (2428,0%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
HKD
X9c8f29072e1
|
Unités/action : 0.6236 → -38.1 (-6210,2%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
JPY
X336b892490c
|
Unités/action : -8.543 → -218.2 (2454,7%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
KRW
Xc91cfbf2487
|
Unités/action : -2042 → -106.3 (-94,8%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 18.25 → 21.48 (17,7%) |
| 7 août 2026 | Sorti |
002241
CNE100000BP1
|
Position clôturée — était 0.4024 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
002517
CNE100000XB5
|
Position clôturée — était 0.6384 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
1024
KYG532631028
|
Position clôturée — était 0.2752 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
1478
KYG7306T1058
|
Position clôturée — était 0.004 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
2382
KYG8586D1097
|
Position clôturée — était 0.0004 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
259960
KR7259960003
|
Position clôturée — était 0.0089 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
3350
JP3481200008
|
Position clôturée — était 0.9344 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
6460
JP3419050004
|
Position clôturée — était 0.0004 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
6758
S68215060
|
Position clôturée — était 0.0036 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
700
KYG875721634
|
Position clôturée — était 0.0276 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
7974
S66395500
|
Position clôturée — était 0.0008 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
9999
KYG6427A1022
|
Position clôturée — était 0.0588 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
ADSK
052769106
|
Position clôturée — était 0.006276 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
AMD
007903107
|
Position clôturée — était 0.001044 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
BSY
08265T208
|
Position clôturée — était 0.04192 unités/action |
| 7 août 2026 | Nouveau |
CAD
X0d590b8f561
|
Nouvelle position — -0.002268 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
CDNS
127387108
|
Position clôturée — était 0.00016 unités/action |
| 7 août 2026 | Nouveau |
CNH
X25833739658
|
Nouvelle position — 0.4744 unités/action |
| 7 août 2026 | Augmenté |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Unités/action : 0.01068 → 20.81 (194661,0%) |
| 7 août 2026 | Sorti |
CRCL
172573107
|
Position clôturée — était 0.01934 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
DSY
FR0014003TT8
|
Position clôturée — était 0.06039 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
EBAY
278642103
|
Position clôturée — était 0.000272 unités/action |
| 7 août 2026 | Nouveau |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Nouvelle position — -0.05228 unités/action |
| 7 août 2026 | Augmenté |
EUR
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.001736 → 1.374 (79036,6%) |
| 7 août 2026 | Sorti |
GLXY
36317J209
|
Position clôturée — était 0.04663 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
GRMN
CH0114405324
|
Position clôturée — était 0.000096 unités/action |
| 7 août 2026 | Augmenté |
HKD
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.03767 → 37.48 (99403,9%) |
| 7 août 2026 | Nouveau |
HKD
X9c8f29072e1
|
Nouvelle position — 0.6236 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
HOOD
770700102
|
Position clôturée — était 0.01676 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
HWRU6
Xa4d4cacf5df
|
Position clôturée — était 0.000132 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
INTC
458140100
|
Position clôturée — était 0.002752 unités/action |
| 7 août 2026 | Nouveau |
JPY
X336b892490c
|
Nouvelle position — -8.543 unités/action |
| 7 août 2026 | Augmenté |
JPY
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 0.3132 → 226.8 (72319,9%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
KRW
X544a66fbeff
|
Unités/action : 3.723 → 2148 (57591,5%) |
| 7 août 2026 | Nouveau |
KRW
Xc91cfbf2487
|
Nouvelle position — -2042 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
MARA
565788106
|
Position clôturée — était 0.1031 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
MELI
58733R102
|
Position clôturée — était 0.000032 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
META
30303M102
|
Position clôturée — était 0.00144 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
NVDA
67066G104
|
Position clôturée — était 0.004528 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
PRX
NL0013654783
|
Position clôturée — était 0.000676 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
PTC
69370C100
|
Position clôturée — était 0.01023 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
QCOM
747525103
|
Position clôturée — était 0.000736 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
RBLX
771049103
|
Position clôturée — était 0.04049 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
SNAP
83304A106
|
Position clôturée — était 0.001328 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
SNPS
871607107
|
Position clôturée — était 0.000116 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
TTWO
874054109
|
Position clôturée — était 0.008496 unités/action |
| 7 août 2026 | Nouveau |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Nouvelle position — -0.06491 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
U
91332U101
|
Position clôturée — était 0.05155 unités/action |
| 7 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 1.823 → 18.25 (900,8%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0175 → 1.855 (10497,4%) |
| 7 août 2026 | Sorti |
ZM
98980L101
|
Position clôturée — était 0.000148 unités/action |
| 6 août 2026 | Augmenté |
BPSFT
X960d9d15f81
|
Unités/action : 0.008 → 0.144 (1700,0%) |
| 6 août 2026 | Sorti |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Position clôturée — était -0.004804 unités/action |
| 6 août 2026 | Réduit |
EUR
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.00654 → 0.001736 (-73,5%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
HKD
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.2776 → 0.03767 (-86,4%) |
| 6 août 2026 | Sorti |
HKD
X9c8f29072e1
|
Position clôturée — était -0.2399 unités/action |
| 6 août 2026 | Sorti |
JPY
X336b892490c
|
Position clôturée — était -0.2983 unités/action |
| 6 août 2026 | Réduit |
JPY
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 0.6115 → 0.3132 (-48,8%) |
| 6 août 2026 | Sorti |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Position clôturée — était -0.008292 unités/action |
| 6 août 2026 | Réduit |
TWD
Xf913d0c155a
|
Unités/action : 0.0732 → 0.06491 (-11,3%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 1.933 → 1.823 (-5,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01644 → 0.0175 (6,5%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
EA
285512109
|
Position clôturée — était 0.009328 unités/action |
| 5 août 2026 | Nouveau |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Nouvelle position — -0.004804 unités/action |
| 5 août 2026 | Nouveau |
HKD
X9c8f29072e1
|
Nouvelle position — -0.2399 unités/action |
| 5 août 2026 | Réduit |
HWRU6
Xa4d4cacf5df
|
Unités/action : 0.000136 → 0.000132 (-2,9%) |
| 5 août 2026 | Nouveau |
JPY
X336b892490c
|
Nouvelle position — -0.2983 unités/action |
| 5 août 2026 | Nouveau |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Nouvelle position — -0.008292 unités/action |
| 5 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01119 → 1.933 (-17374,0%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01541 → 0.01644 (6,7%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
HWRU6
Xa4d4cacf5df
|
Unités/action : 0.000004 → 0.000136 (3300,0%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01239 → -0.01119 (-9,7%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01567 → 0.01541 (-1,7%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01162 → -0.01239 (6,7%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0149 → 0.01567 (5,2%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01186 → -0.01162 (-2,0%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01588 → 0.0149 (-6,2%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01075 → -0.01186 (10,3%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01579 → 0.01588 (0,6%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01006 → -0.01075 (6,8%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01541 → 0.01579 (2,4%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.009456 → -0.01006 (6,4%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01562 → 0.01541 (-1,3%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.00982 → -0.009456 (-3,7%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01598 → 0.01562 (-2,3%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.008992 → -0.00982 (9,2%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01653 → 0.01598 (-3,3%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.007196 → -0.008992 (25,0%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01569 → 0.01653 (5,3%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.007988 → -0.007196 (-9,9%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01606 → 0.01569 (-2,3%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.008356 → -0.007988 (-4,4%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01642 → 0.01606 (-2,2%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.00678 → -0.008356 (23,2%) |
| 17 juillet 2026 | Sorti |
ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93533
X8506cc38024
|
Position clôturée — était -0.000024 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0062 → -0.00678 (9,4%) |
| 17 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01704 → 0.01642 (-3,6%) |
| 16 juillet 2026 | Nouveau |
ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93533
X8506cc38024
|
Nouvelle position — -0.000024 unités/action |
| 16 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.006024 → -0.0062 (2,9%) |
| 16 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01708 → 0.01704 (-0,2%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.00564 → -0.006024 (6,8%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01755 → 0.01708 (-2,7%) |
| 14 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01604 → -0.00564 (-64,8%) |
| 14 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03009 → 0.01755 (-41,7%) |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $4 712 340 | 79,28% | 150 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 221 219 | 20,55% | 38 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $10 483 | 0,18% | 334 | Actions | 30 juin 2026 |
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| XOMX Direxion Shares ETF Trust | $7.9M |
| LDRH iShares Trust | $7.9M |