Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$0
Trimestre clos le Jui 2026 +$0
12 derniers mois +$1.5M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 4 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA · · · 066922477 31.18 CASH USD
CNH CASH CNH · · · X5f6d4badd7f 0 CASH USD
ETD USD BALANCE WITH R93533 ETD_USD · · · X8506cc38024 0.000024 CASH USD
USD CASH USD · · · X2f5743ed867 1.419 CASH USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle Par nombre de titres (les données de poids ne sont pas disponibles pour la source de données de ce fonds).

06
Industrials 25,0%
Autre/Non mappé 75,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
12 août 2026 Sorti CAD X0d590b8f561 Position clôturée — était 0 unités/action
12 août 2026 Sorti CAD Xe15323fdfab Position clôturée — était 0 unités/action
12 août 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0 unités/action
12 août 2026 Sorti EUR Xa9e45b2a778 Position clôturée — était 0 unités/action
12 août 2026 Sorti HKD X46f6feb14bc Position clôturée — était 0.000004 unités/action
12 août 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était -0.000004 unités/action
12 août 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était -218.2 unités/action
12 août 2026 Sorti JPY Xbcc3be1cd91 Position clôturée — était 226.8 unités/action
12 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 11.14 → 1.419 (-87,3%)
12 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 20.03 → 31.18 (55,7%)
11 août 2026 Nouveau CAD X0d590b8f561 Nouvelle position — 0 unités/action
11 août 2026 Augmenté EUR Xa8b6b74585f Unités/action : -1.322 → 0 (-100,0%)
11 août 2026 Réduit EUR Xa9e45b2a778 Unités/action : 1.374 → 0 (-100,0%)
11 août 2026 Réduit HKD X46f6feb14bc Unités/action : 37.48 → 0.000004 (-100,0%)
11 août 2026 Augmenté HKD X9c8f29072e1 Unités/action : -38.1 → -0.000004 (-100,0%)
11 août 2026 Sorti KRW X544a66fbeff Position clôturée — était 2148 unités/action
11 août 2026 Sorti KRW Xc91cfbf2487 Position clôturée — était -106.3 unités/action
11 août 2026 Sorti TWD Xef7ffcbeacd Position clôturée — était -0.06491 unités/action
11 août 2026 Sorti TWD Xf913d0c155a Position clôturée — était 0.06491 unités/action
11 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 21.48 → 11.14 (-48,1%)
11 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 1.855 → 20.03 (979,7%)
10 août 2026 Sorti BPSFT X960d9d15f81 Position clôturée — était 0.144 unités/action
10 août 2026 Sorti CAD X0d590b8f561 Position clôturée — était -0.002268 unités/action
10 août 2026 Réduit CAD Xe15323fdfab Unités/action : 0.002268 → 0 (-100,0%)
10 août 2026 Sorti CNH X25833739658 Position clôturée — était 0.4744 unités/action
10 août 2026 Réduit CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 20.81 → 0 (-100,0%)
10 août 2026 Nouveau ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93533 X8506cc38024 Nouvelle position — 0.000024 unités/action
10 août 2026 Réduit EUR Xa8b6b74585f Unités/action : -0.05228 → -1.322 (2428,0%)
10 août 2026 Réduit HKD X9c8f29072e1 Unités/action : 0.6236 → -38.1 (-6210,2%)
10 août 2026 Réduit JPY X336b892490c Unités/action : -8.543 → -218.2 (2454,7%)
10 août 2026 Augmenté KRW Xc91cfbf2487 Unités/action : -2042 → -106.3 (-94,8%)
10 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 18.25 → 21.48 (17,7%)
7 août 2026 Sorti 002241 CNE100000BP1 Position clôturée — était 0.4024 unités/action
7 août 2026 Sorti 002517 CNE100000XB5 Position clôturée — était 0.6384 unités/action
7 août 2026 Sorti 1024 KYG532631028 Position clôturée — était 0.2752 unités/action
7 août 2026 Sorti 1478 KYG7306T1058 Position clôturée — était 0.004 unités/action
7 août 2026 Sorti 2382 KYG8586D1097 Position clôturée — était 0.0004 unités/action
7 août 2026 Sorti 259960 KR7259960003 Position clôturée — était 0.0089 unités/action
7 août 2026 Sorti 3350 JP3481200008 Position clôturée — était 0.9344 unités/action
7 août 2026 Sorti 6460 JP3419050004 Position clôturée — était 0.0004 unités/action
7 août 2026 Sorti 6758 S68215060 Position clôturée — était 0.0036 unités/action
7 août 2026 Sorti 700 KYG875721634 Position clôturée — était 0.0276 unités/action
7 août 2026 Sorti 7974 S66395500 Position clôturée — était 0.0008 unités/action
7 août 2026 Sorti 9999 KYG6427A1022 Position clôturée — était 0.0588 unités/action
7 août 2026 Sorti ADSK 052769106 Position clôturée — était 0.006276 unités/action
7 août 2026 Sorti AMD 007903107 Position clôturée — était 0.001044 unités/action
7 août 2026 Sorti BSY 08265T208 Position clôturée — était 0.04192 unités/action
7 août 2026 Nouveau CAD X0d590b8f561 Nouvelle position — -0.002268 unités/action
7 août 2026 Sorti CDNS 127387108 Position clôturée — était 0.00016 unités/action
7 août 2026 Nouveau CNH X25833739658 Nouvelle position — 0.4744 unités/action
7 août 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.01068 → 20.81 (194661,0%)
7 août 2026 Sorti CRCL 172573107 Position clôturée — était 0.01934 unités/action
7 août 2026 Sorti DSY FR0014003TT8 Position clôturée — était 0.06039 unités/action
7 août 2026 Sorti EBAY 278642103 Position clôturée — était 0.000272 unités/action
7 août 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — -0.05228 unités/action
7 août 2026 Augmenté EUR Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.001736 → 1.374 (79036,6%)
7 août 2026 Sorti GLXY 36317J209 Position clôturée — était 0.04663 unités/action
7 août 2026 Sorti GRMN CH0114405324 Position clôturée — était 0.000096 unités/action
7 août 2026 Augmenté HKD X46f6feb14bc Unités/action : 0.03767 → 37.48 (99403,9%)
7 août 2026 Nouveau HKD X9c8f29072e1 Nouvelle position — 0.6236 unités/action
7 août 2026 Sorti HOOD 770700102 Position clôturée — était 0.01676 unités/action
7 août 2026 Sorti HWRU6 Xa4d4cacf5df Position clôturée — était 0.000132 unités/action
7 août 2026 Sorti INTC 458140100 Position clôturée — était 0.002752 unités/action
7 août 2026 Nouveau JPY X336b892490c Nouvelle position — -8.543 unités/action
7 août 2026 Augmenté JPY Xbcc3be1cd91 Unités/action : 0.3132 → 226.8 (72319,9%)
7 août 2026 Augmenté KRW X544a66fbeff Unités/action : 3.723 → 2148 (57591,5%)
7 août 2026 Nouveau KRW Xc91cfbf2487 Nouvelle position — -2042 unités/action
7 août 2026 Sorti MARA 565788106 Position clôturée — était 0.1031 unités/action
7 août 2026 Sorti MELI 58733R102 Position clôturée — était 0.000032 unités/action
7 août 2026 Sorti META 30303M102 Position clôturée — était 0.00144 unités/action
7 août 2026 Sorti NVDA 67066G104 Position clôturée — était 0.004528 unités/action
7 août 2026 Sorti PRX NL0013654783 Position clôturée — était 0.000676 unités/action
7 août 2026 Sorti PTC 69370C100 Position clôturée — était 0.01023 unités/action
7 août 2026 Sorti QCOM 747525103 Position clôturée — était 0.000736 unités/action
7 août 2026 Sorti RBLX 771049103 Position clôturée — était 0.04049 unités/action
7 août 2026 Sorti SNAP 83304A106 Position clôturée — était 0.001328 unités/action
7 août 2026 Sorti SNPS 871607107 Position clôturée — était 0.000116 unités/action
7 août 2026 Sorti TTWO 874054109 Position clôturée — était 0.008496 unités/action
7 août 2026 Nouveau TWD Xef7ffcbeacd Nouvelle position — -0.06491 unités/action
7 août 2026 Sorti U 91332U101 Position clôturée — était 0.05155 unités/action
7 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 1.823 → 18.25 (900,8%)
7 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0175 → 1.855 (10497,4%)
7 août 2026 Sorti ZM 98980L101 Position clôturée — était 0.000148 unités/action
6 août 2026 Augmenté BPSFT X960d9d15f81 Unités/action : 0.008 → 0.144 (1700,0%)
6 août 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était -0.004804 unités/action
6 août 2026 Réduit EUR Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.00654 → 0.001736 (-73,5%)
6 août 2026 Réduit HKD X46f6feb14bc Unités/action : 0.2776 → 0.03767 (-86,4%)
6 août 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était -0.2399 unités/action
6 août 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était -0.2983 unités/action
6 août 2026 Réduit JPY Xbcc3be1cd91 Unités/action : 0.6115 → 0.3132 (-48,8%)
6 août 2026 Sorti TWD Xef7ffcbeacd Position clôturée — était -0.008292 unités/action
6 août 2026 Réduit TWD Xf913d0c155a Unités/action : 0.0732 → 0.06491 (-11,3%)
6 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 1.933 → 1.823 (-5,7%)
6 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01644 → 0.0175 (6,5%)
5 août 2026 Sorti EA 285512109 Position clôturée — était 0.009328 unités/action
5 août 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — -0.004804 unités/action
5 août 2026 Nouveau HKD X9c8f29072e1 Nouvelle position — -0.2399 unités/action
5 août 2026 Réduit HWRU6 Xa4d4cacf5df Unités/action : 0.000136 → 0.000132 (-2,9%)
5 août 2026 Nouveau JPY X336b892490c Nouvelle position — -0.2983 unités/action
5 août 2026 Nouveau TWD Xef7ffcbeacd Nouvelle position — -0.008292 unités/action
5 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01119 → 1.933 (-17374,0%)
5 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01541 → 0.01644 (6,7%)
4 août 2026 Augmenté HWRU6 Xa4d4cacf5df Unités/action : 0.000004 → 0.000136 (3300,0%)
4 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01239 → -0.01119 (-9,7%)
4 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01567 → 0.01541 (-1,7%)
3 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01162 → -0.01239 (6,7%)
3 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0149 → 0.01567 (5,2%)
31 juillet 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01186 → -0.01162 (-2,0%)
31 juillet 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01588 → 0.0149 (-6,2%)
30 juillet 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01075 → -0.01186 (10,3%)
30 juillet 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01579 → 0.01588 (0,6%)
29 juillet 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01006 → -0.01075 (6,8%)
29 juillet 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01541 → 0.01579 (2,4%)
28 juillet 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.009456 → -0.01006 (6,4%)
28 juillet 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01562 → 0.01541 (-1,3%)
27 juillet 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.00982 → -0.009456 (-3,7%)
27 juillet 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01598 → 0.01562 (-2,3%)
24 juillet 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.008992 → -0.00982 (9,2%)
24 juillet 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01653 → 0.01598 (-3,3%)
23 juillet 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.007196 → -0.008992 (25,0%)
23 juillet 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01569 → 0.01653 (5,3%)
22 juillet 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.007988 → -0.007196 (-9,9%)
22 juillet 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01606 → 0.01569 (-2,3%)
21 juillet 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.008356 → -0.007988 (-4,4%)
21 juillet 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01642 → 0.01606 (-2,2%)
20 juillet 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.00678 → -0.008356 (23,2%)
17 juillet 2026 Sorti ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93533 X8506cc38024 Position clôturée — était -0.000024 unités/action
17 juillet 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0062 → -0.00678 (9,4%)
17 juillet 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01704 → 0.01642 (-3,6%)
16 juillet 2026 Nouveau ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93533 X8506cc38024 Nouvelle position — -0.000024 unités/action
16 juillet 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.006024 → -0.0062 (2,9%)
16 juillet 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01708 → 0.01704 (-0,2%)
15 juillet 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.00564 → -0.006024 (6,8%)
15 juillet 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01755 → 0.01708 (-2,7%)
14 juillet 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01604 → -0.00564 (-64,8%)
14 juillet 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03009 → 0.01755 (-41,7%)

Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BlackRock, Inc. $4 712 340 79,28% 150 000 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 221 219 20,55% 38 873 Actions 30 juin 2026
Spire Wealth Management $10 483 0,18% 334 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Similaire par la taille

FondsActifs sous gestion
RYLG Global X Russell 2000 Covered C… $8.3M
ALRG Allspring LT Large Core ETF $8.4M
EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conserv… $8.4M
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto E… $8.5M
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… $8.5M
EPEM Harbor Emerging Markets Equity … $8.1M
HAUS Residential REIT ETF $8.0M
HOLD Harbor Alpha Layering ETF $8.0M
CHRI Global X S&P 500 Christian Valu… $8.0M
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.… $7.9M