Janus Detroit Street Trust (JEMB)
Société de gestion · ARCX · Série S000086372 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $477.4M
- Portefeuille
- 364
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 14,28%
- Nombre effectif de positions
- 169,0
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$7.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$39.8M
- 12 derniers mois
- +$253.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 364 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | — | $17.2M | 3,61 | 17 228 860 | STIV | US |
| Dominican Republic | — | $7.8M | 1,62 | 7 550 000 | DBT | DO |
| Petroleos Mexicanos | 71643VAB1 | $7.7M | 1,61 | 7 650 000 | DBT | MX |
| Argentine Republic (The) | 040114HT0 | $5.6M | 1,17 | 7 500 000 | DBT | AR |
| Eskom Holdings | — | $5.2M | 1,08 | 4 900 000 | DBT | ZA |
| Perusahaan Listrik Negara PT | 71568QAE7 | $5.1M | 1,06 | 5 000 000 | DBT | ID |
| Republic of Ghana | — | $5.0M | 1,06 | 5 162 500 | DBT | GH |
| Republic of Zambia | — | $5.0M | 1,05 | 5 090 832 | DBT | ZM |
| Republic of Montenegro | — | $4.8M | 1,01 | 4 600 000 | DBT | ME |
| Republic of Angola | — | $4.8M | 1,01 | 4 700 000 | DBT | IE |
| Republic of Ghana | — | $4.8M | 1,00 | 5 200 000 | DBT | GH |
| Development Bank of Mongolia LLC | — | $4.4M | 0,92 | 4 250 000 | DBT | MN |
| Hungary | — | $4.4M | 0,91 | 4 200 000 | DBT | HU |
| Republic of North Macedonia | — | $4.1M | 0,85 | 3 650 000 | DBT | MK |
| Ukraine | — | $4.0M | 0,84 | 5 246 000 | DBT | UA |
| Petroleos Mexicanos | 71654QDE9 | $3.9M | 0,82 | 4 000 000 | DBT | MX |
| Republic of Georgia | 373357AA0 | $3.9M | 0,82 | 4 016 000 | DBT | GE |
| Republic of Ecuador | — | $3.8M | 0,80 | 4 164 868 | DBT | EC |
| Republic of Colombia | — | $3.7M | 0,77 | 3 300 000 | DBT | CO |
| Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC | — | $3.4M | 0,71 | 3 300 000 | DBT | AE |
| Argentine Republic | 040114HS2 | $3.4M | 0,71 | 3 924 000 | DBT | AR |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | — | $3.4M | 0,70 | 3 765 000 | DBT | LK |
| Eskom Holdings | — | $3.1M | 0,64 | 3 000 000 | DBT | ZA |
| Tunisian Republic | — | $3.0M | 0,64 | 2 600 000 | DBT | TN |
| Kingdom of Saudi Arabia | — | $3.0M | 0,63 | 3 000 000 | DBT | SA |
| Republic of Ecuador | — | $3.0M | 0,63 | 3 600 000 | DBT | EC |
| Hungary | — | $3.0M | 0,63 | 3 000 000 | DBT | HU |
| State of Qatar | — | $3.0M | 0,62 | 2 900 000 | DBT | QA |
| Republic of Bulgaria | — | $2.9M | 0,61 | 2 500 000 | DBT | BG |
| Republic of Turkiye (The) | 900123DV9 | $2.9M | 0,60 | 2 908 000 | DBT | TR |
| Republic of Ecuador | — | $2.8M | 0,59 | 2 839 720 | DBT | EC |
| Ecopetrol SA | 279158AS8 | $2.8M | 0,58 | 2 600 000 | DBT | CO |
| Republic of Srpska International Government Bond | — | $2.8M | 0,58 | 2 325 000 | DBT | BA |
| Dominican Republic | — | $2.7M | 0,57 | 2 900 000 | DBT | DO |
| Dominican Republic | 25714PFG8 | $2.6M | 0,55 | 2 700 000 | DBT | DO |
| Republic of South Africa | 836205BE3 | $2.6M | 0,54 | 2 700 000 | DBT | ZA |
| Republic of Chile | 168863DT2 | $2.6M | 0,54 | 3 000 000 | DBT | CL |
| Republic of Costa Rica | — | $2.5M | 0,53 | 2 250 000 | DBT | CR |
| Republic of Angola | — | $2.4M | 0,50 | 2 300 000 | DBT | AO |
| EDO Sukuk Ltd. | — | $2.4M | 0,50 | 2 300 000 | DBT | KY |
| Argentine Republic | 040114HU7 | $2.4M | 0,50 | 3 050 000 | DBT | AR |
| Republic of Costa Rica | — | $2.4M | 0,49 | 2 200 000 | DBT | CR |
| Gabonese Republic | — | $2.4M | 0,49 | 2 500 000 | DBT | GA |
| Oriental Republic of Uruguay | 760942BG6 | $2.3M | 0,49 | 2 550 000 | DBT | UY |
| Republic of Turkiye (The) | 900123CB4 | $2.3M | 0,49 | 3 200 000 | DBT | TR |
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 90015WAR4 | $2.3M | 0,49 | 2 293 000 | DBT | TR |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | — | $2.3M | 0,48 | 2 430 770 | DBT | LK |
| Kingdom of Saudi Arabia | — | $2.3M | 0,48 | 2 300 000 | DBT | SA |
| Republic of Cameroon International Bond | — | $2.3M | 0,48 | 2 200 000 | DBT | CM |
| Otel Sukuk Ltd. | — | $2.3M | 0,48 | 2 250 000 | DBT | KY |
Page 1
sur 8
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $607 865 799 | 75,07% | 11 587 092 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $85 649 059 | 10,58% | 1 591 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $62 785 305 | 7,75% | 1 166 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 683 380 | 4,28% | 644 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $6 597 571 | 0,81% | 122 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 248 692 | 0,40% | 60 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $2 315 446 | 0,29% | 43 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 953 660 | 0,24% | 36 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1 364 971 | 0,17% | 25 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $787 490 | 0,10% | 14 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $710 545 | 0,09% | 13 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $634 469 | 0,08% | 11 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $629 680 | 0,08% | 11 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $226 465 | 0,03% | 4 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $221 674 | 0,03% | 4 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $21 952 | 0,00% | 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15 980 | 0,00% | 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2 728 | 0,00% | 50 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 314 | 0,00% | 43 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $235 | 0,00% | 4 373 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| WTPI WisdomTree Trust | $478.9M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $479.3M |
| FAD First Trust Exchange-Traded Alp… | $480.2M |
| CMBS iShares Trust | $480.6M |
| TXUE Thornburg ETF Trust | $481.3M |
| DRIV Global X Funds | $477.1M |
| RSSB Tidal Trust II | $476.6M |
| GJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $475.8M |
| JNUG Direxion Shares ETF Trust | $475.0M |
| MFSV MFS Active Exchange Traded Fund… | $474.2M |