Janus Detroit Street Trust (JMID)

Société de gestion · XNAS · Série S000087757 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$32,28
Au 21 août 2026
▲ +0,24 (+0,76%)
Variation sur 1 jour
$27,97 – $33,06
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$18.2M
Portefeuille
83
Au
30 avril 2026 obsolète
Poids des 10 principales participations
31,76%
Nombre effectif de positions
49,0
Positions supérieures à 1%
40
Sur cette page

JMID Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 20 août 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M ▲ +10,36% —
3M ▲ +10,36% —
6M ▲ +7,27% —
YTD ▲ +10,14% —
1Y ▲ +9,14% —
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 18 septembre 2024 ▲ +28,35% —
Volatilité 1A
23,27%
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
0,76

Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026)
+$739K
Trimestre clos le Avr 2026
-$2.2M
12 derniers mois
-$1.6M

Mai 2025 – Avr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 83 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Hershey Co. (The) 427866108 $149K 0,82 803 EC US
NetApp, Inc. 64110D104 $138K 0,76 1 245 EC US
SiteOne Landscape Supply, Inc. 82982L103 $134K 0,74 1 064 EC US
Medpace Holdings, Inc. 58506Q109 $133K 0,73 317 EC US
Astera Labs, Inc. 04626A103 $132K 0,73 680 EC US
Grand Canyon Education, Inc. 38526M106 $125K 0,69 741 EC US
WEX, Inc. 96208T104 $120K 0,66 796 EC US
Cheniere Energy, Inc. 16411R208 $114K 0,62 413 EC US
Datadog, Inc. 23804L103 $110K 0,60 834 EC US
XPO, Inc. 983793100 $100K 0,55 454 EC US
Jones Lang LaSalle, Inc. 48020Q107 $99K 0,54 310 EC US
XP, Inc. — $95K 0,52 4 979 EC KY
NRG Energy, Inc. 629377508 $90K 0,49 579 EC US
Cloudflare, Inc. 18915M107 $84K 0,46 412 EC US
Cardinal Health, Inc. 14149Y108 $82K 0,45 423 EC US
Block, Inc. 852234103 $79K 0,43 1 119 EC US
Murphy USA, Inc. 626755102 $79K 0,43 134 EC US
Vistra Corp. 92840M102 $76K 0,42 483 EC US
Corcept Therapeutics, Inc. 218352102 $70K 0,38 1 506 EC US
Reddit, Inc. 75734B100 $65K 0,36 442 EC US
Casey's General Stores, Inc. 147528103 $65K 0,36 79 EC US
Rocket Lab Corp. 773121108 $63K 0,35 763 EC US
Phillips 66 718546104 $61K 0,33 338 EC US
DaVita, Inc. 23918K108 $55K 0,30 352 EC US
Simpson Manufacturing Co., Inc. 829073105 $54K 0,30 283 EC US
Docusign, Inc. 256163106 $54K 0,30 1 173 EC US
ROYAL BANK OF CANADA — $53K 0,29 53 118 STIV CA
Lululemon Athletica, Inc. 550021109 $53K 0,29 383 EC US
AST SpaceMobile, Inc. 00217D100 $51K 0,28 689 EC US
HubSpot, Inc. 443573100 $48K 0,27 218 EC US
MongoDB, Inc. 60937P106 $42K 0,23 167 EC US
Celsius Holdings, Inc. 15118V207 $37K 0,20 1 100 EC US
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC — $11K 0,06 10 933 STIV US
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Répartition sectorielle

Industrials
28,1%
Consumer Discretionary
15,0%
Healthcare
13,7%
Technology
9,9%
Financial Services
7,2%
Retail
4,6%
Real Estate
2,4%
Communication Services
2,2%
Communications
2,1%
Telecommunication
2,0%
Energy
1,9%
Financials
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,9%
Diversified Consumer Services
0,7%
Autre/Non mappé
7,0%

Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Quadcap Wealth Management, LLC $7 841 034 50,84% 247 094 Actions 30 juin 2026
JANUS HENDERSON GROUP PLC $5 111 357 33,14% 181 608 Actions 31 mars 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $702 037 4,55% 22 123 Actions 30 juin 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $687 111 4,46% 21 653 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $414 116 2,69% 13 050 Actions 30 juin 2026
National Wealth Management Group, LLC $268 212 1,74% 8 452 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $241 012 1,56% 7 595 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $85 000 0,55% 2 679 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $63 036 0,41% 2 000 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 298 0,06% 293 Actions 30 juin 2026

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