Janus Detroit Street Trust (JABS)
Société de gestion · ARCX · Série S000093664 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $130.8M
- Portefeuille
- 130
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 19,65%
- Nombre effectif de positions
- 88,4
- Positions supérieures à 1%
- 32
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$131.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 130 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carvana Auto Receivables Trust | 14688GAF1 | $439K | 0,34 | 427 000 | ABS-O | US |
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes | 80290CCB8 | $401K | 0,31 | 397 486 | ABS-O | US |
| VB-S1 Issuer LLC-VBTEL | 91823AAU5 | $391K | 0,30 | 400 000 | ABS-O | US |
| OneMain Financial Issuance Trust | 682696AB5 | $369K | 0,28 | 381 000 | ABS-O | US |
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust | 76089TAB6 | $350K | 0,27 | 350 000 | ABS-O | US |
| Tricolor Auto Securitization Trust | 89616LAD4 | $309K | 0,24 | 520 000 | ABS-O | US |
| FHF Issuer Trust | 30336NAG6 | $200K | 0,15 | 200 000 | ABS-O | US |
| Aqua Finance Trust | 03842VAA5 | $198K | 0,15 | 217 073 | ABS-O | US |
| Hotwire Funding LLC | 44148JAA7 | $197K | 0,15 | 200 000 | ABS-O | US |
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes | 446438SX2 | $188K | 0,14 | 187 081 | ABS-O | US |
| FHF Issuer Trust | 30336NAC5 | $181K | 0,14 | 179 684 | ABS-O | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20755TAB7 | $177K | 0,14 | 177 051 | ABS-MBS | US |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564NHZ9 | $161K | 0,12 | 161 058 | ABS-MBS | US |
| SCCU Auto Receivables Trust | 805922AE1 | $141K | 0,11 | 140 886 | ABS-O | US |
| MVW LLC | 62848PAB6 | $121K | 0,09 | 119 880 | ABS-O | US |
| Marlette Funding Trust | 570920AB4 | $110K | 0,08 | 110 000 | ABS-O | US |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes | 02007GZ55 | $100K | 0,08 | 98 450 | ABS-O | US |
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes | 44644NAA7 | $95K | 0,07 | 94 368 | ABS-O | US |
| Flagship Credit Auto Trust | 337955AG3 | $82K | 0,06 | 82 100 | ABS-O | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 52608LAB6 | $81K | 0,06 | 80 826 | ABS-O | US |
| DLLMT LLC | 232989AC7 | $62K | 0,05 | 61 421 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivables Trust | 959926AF3 | $52K | 0,04 | 52 169 | ABS-O | US |
| Titre inconnu | — | $51K | 0,04 | -19 | DIR | US |
| Flagship Credit Auto Trust | 33843WAG6 | $44K | 0,03 | 44 426 | ABS-O | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14686TAC2 | $32K | 0,02 | 31 785 | ABS-O | US |
| Titre inconnu | — | $9K | 0,01 | -5 | DIR | US |
| DLLST LLC | 23346HAC1 | $8K | 0,01 | 8 386 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 80286MAE8 | $8K | 0,01 | 8 161 | ABS-O | US |
| CPS Auto Receivables Trust | 22411JAA3 | $2K | 0,00 | 1 612 | ABS-O | US |
| Titre inconnu | — | -$107K | -0,08 | 46 | DIR | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $122 144 750 | 50,69% | 2 450 000 | Actions | 31 mars 2026 |
| Park Avenue Institutional Advisers LLC | $98 601 875 | 40,92% | 1 975 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Obermeyer Wealth Partners | $15 821 033 | 6,57% | 316 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $2 206 585 | 0,92% | 44 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $808 236 | 0,34% | 16 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $624 063 | 0,26% | 12 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Knights of Columbus Asset Advisors LLC | $466 499 | 0,19% | 9 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $144 433 | 0,06% | 2 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bulwark Capital Corp | $140 090 | 0,06% | 2 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 841 | 0,00% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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