Janus Detroit Street Trust (JXX)
Société de gestion · CBSX · Série S000089963 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $36.2M
- Portefeuille
- 26
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 65,08%
- Nombre effectif de positions
- 16,3
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$655K
- 12 derniers mois
- +$7.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 26 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $4.3M | 11,78 | 16 105 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 874039100 | $4.2M | 11,67 | 10 674 | EC | TW |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $3.3M | 9,01 | 7 820 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $2.5M | 7,02 | 15 756 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $1.9M | 5,24 | 7 811 | EC | US |
| Boeing Co. (The) | 097023105 | $1.6M | 4,30 | 6 802 | EC | US |
| Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 558868105 | $1.5M | 4,21 | 2 950 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $1.5M | 4,18 | 9 575 | EC | US |
| Legence Corp. | 52476L109 | $1.4M | 3,86 | 16 067 | EC | US |
| Forgent Power Solutions, Inc. | 34631F102 | $1.4M | 3,81 | 36 657 | EC | US |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $1.3M | 3,66 | 10 043 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $1.2M | 3,34 | 3 270 | EC | US |
| DraftKings, Inc. | 26142V105 | $1.2M | 3,19 | 49 485 | EC | US |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $1.1M | 3,10 | 626 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $1.1M | 2,99 | 1 160 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $1.0M | 2,87 | 2 931 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $932K | 2,57 | 6 740 | EC | NL |
| Revolution Medicines, Inc. | 76155X100 | $875K | 2,41 | 6 070 | EC | US |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $863K | 2,38 | 5 119 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 169656105 | $768K | 2,12 | 22 602 | EC | US |
| Danaher Corp. | 235851102 | $695K | 1,92 | 3 881 | EC | US |
| Robinhood Markets, Inc. | 770700102 | $647K | 1,78 | 8 870 | EC | US |
| Janus Henderson Cash Collateral Fund LLC | — | $583K | 1,61 | 583 347 | STIV | US |
| Vaxcyte, Inc. | 92243G108 | $542K | 1,50 | 9 470 | EC | US |
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | — | $406K | 1,12 | 405 743 | STIV | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | — | $146K | 0,40 | 145 837 | STIV | CA |
Répartition sectorielle
Technology
33,5%
Industrials
16,9%
Healthcare
16,0%
Retail
14,6%
Consumer Discretionary
7,5%
Financial Services
5,8%
Autre/Non mappé
5,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $21 068 485 | 91,15% | 850 726 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $722 244 | 3,12% | 22 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $470 572 | 2,04% | 14 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $359 634 | 1,56% | 10 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $276 530 | 1,20% | 8 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $111 537 | 0,48% | 3 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $76 050 | 0,33% | 2 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $14 848 | 0,06% | 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $14 554 | 0,06% | 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $351 | 0,00% | 10 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $87 | 0,00% | 2 665 | Actions | 30 juin 2026 |
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