Unified Series Trust (OAEM)
Société de gestion · ARCX · Série S000077261 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $131.6M
- Portefeuille
- 47
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 52,73%
- Nombre effectif de positions
- 20,6
- Positions supérieures à 1%
- 37
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$22.7M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$23.8M
- 12 derniers mois
- +$44.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 47 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | Y84629107 | $17.5M | 13,26 | 233 000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | Y74718100 | $14.2M | 10,78 | 67 479 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | Y8085F100 | $8.8M | 6,71 | 5 711 | EC | KR |
| Titre inconnu | — | $7.1M | 5,42 | 7 130 231 | STIV | US |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | P49538112 | $4.9M | 3,69 | 392 492 | EC | MX |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | Y0002S109 | $4.2M | 3,17 | 54 000 | EC | TW |
| STATE BANK OF INDIA | Y8155P103 | $3.7M | 2,81 | 364 464 | EC | IN |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | Y8009U100 | $3.2M | 2,46 | 3 389 000 | EC | TW |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA SAB/DE/CV | P7925L103 | $3.1M | 2,36 | 193 089 | EC | MX |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | Y7470L102 | $2.7M | 2,07 | 3 510 | EC | KR |
| A-DATA TECHNOLOGY COMPANY LTD | Y00138134 | $2.7M | 2,06 | 205 000 | EC | TW |
| MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD | Y5S057135 | $2.6M | 2,00 | 84 710 | EC | IN |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | Y92370108 | $2.6M | 1,98 | 568 000 | EC | TW |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA | X6919T107 | $2.6M | 1,95 | 144 665 | EC | PL |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | X0R77T117 | $2.5M | 1,93 | 38 097 | EC | PL |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD | Y3R57J108 | $2.5M | 1,92 | 57 171 | EC | KR |
| NATIONAL ALUMINIUM COMPANY LTD | Y6211M130 | $2.5M | 1,88 | 553 421 | EC | IN |
| CATHAY REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY LTD | Y11579102 | $2.4M | 1,85 | 3 384 000 | EC | TW |
| KARUR VYSYA BANK LTD (THE) | Y4589P215 | $2.3M | 1,77 | 766 966 | EC | IN |
| TITAN COMPANY LTD | Y88425148 | $2.2M | 1,64 | 50 408 | EC | IN |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BHD | Y83096100 | $2.2M | 1,64 | 1 144 900 | EC | MY |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC | Y41157101 | $2.1M | 1,60 | 172 631 | EC | PH |
| PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL | Y7145P165 | $2.1M | 1,58 | 479 414 | EC | TH |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | P94396127 | $2.0M | 1,55 | 394 300 | EC | BR |
| GS HOLDINGS CORP | Y2901P103 | $2.0M | 1,50 | 40 985 | EC | KR |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA | P6S8NQ100 | $2.0M | 1,49 | 696 400 | EC | BR |
| DELTA ELECTRONICS INC | Y20263102 | $1.9M | 1,48 | 25 000 | EC | TW |
| SD GUTHRIE BHD | Y7962H106 | $1.9M | 1,43 | 1 287 100 | EC | MY |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD | Y7079E103 | $1.8M | 1,39 | 808 900 | EC | MY |
| MAHLE METAL LEVE SA | P6528U106 | $1.7M | 1,33 | 262 700 | EC | BR |
| MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS NYRT | X5187V109 | $1.7M | 1,30 | 197 944 | EC | HU |
| CJ LOGISTICS CORP | Y166AE100 | $1.7M | 1,26 | 29 282 | EC | KR |
| CREDICORP LTD | G2519Y108 | $1.5M | 1,17 | 4 492 | EC | PE |
| WINBOND ELECTRONICS CORP | Y95873108 | $1.5M | 1,14 | 299 000 | EC | TW |
| GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY LTD (THE) | Y2857Q154 | $1.5M | 1,14 | 100 000 | EC | IN |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK PT | Y7136Y118 | $1.4M | 1,03 | 13 333 604 | EC | ID |
| L&K ENGINEERING COMPANY LTD | Y5341A107 | $1.3M | 1,02 | 54 000 | EC | TW |
| TPK HOLDING COMPANY LTD | G89843109 | $1.2M | 0,93 | 446 000 | EC | KY |
| SK INC | Y8T642129 | $1.2M | 0,92 | 2 700 | EC | KR |
| PHISON ELECTRONICS CORP | Y7136T101 | $1.1M | 0,87 | 14 000 | EC | TW |
| JHSF PARTICIPACOES SA | P6050T105 | $1.1M | 0,86 | 517 000 | EC | BR |
| JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT | Y71281144 | $943K | 0,72 | 6 883 340 | EC | ID |
| VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD | Y936VB109 | $390K | 0,30 | 93 045 | EC | IN |
| VEDANTA LTD | Y9364D105 | $360K | 0,27 | 96 931 | EC | IN |
| TALWANDI SABO POWER LTD | Y8T61K106 | $38K | 0,03 | 93 045 | EC | IN |
| MALCO ENERGY LTD | Y5S07Z115 | $38K | 0,03 | 93 045 | EC | IN |
| VEDANTA IRON AND STEEL LTD | Y936VK109 | $25K | 0,02 | 93 045 | EC | IN |
Répartition sectorielle
Financials
1,2%
Autre/Non mappé
98,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 32 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $42 475 489 | 38,00% | 851 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $21 198 658 | 18,96% | 424 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $15 221 912 | 13,62% | 305 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $5 183 278 | 4,64% | 103 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $3 837 357 | 3,43% | 76 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 941 499 | 2,63% | 58 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2 677 896 | 2,40% | 53 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 433 913 | 2,18% | 48 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 175 955 | 1,95% | 43 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $2 094 094 | 1,87% | 41 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $1 927 576 | 1,72% | 38 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $1 418 027 | 1,27% | 28 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 186 477 | 1,06% | 23 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1 095 685 | 0,98% | 21 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $990 428 | 0,89% | 19 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $776 019 | 0,69% | 15 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $583 934 | 0,52% | 11 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $542 205 | 0,49% | 10 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $532 578 | 0,48% | 10 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $519 059 | 0,46% | 10 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $463 885 | 0,41% | 9 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $414 499 | 0,37% | 8 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $328 795 | 0,29% | 6 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $285 818 | 0,26% | 5 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $272 275 | 0,24% | 5 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $77 687 | 0,07% | 1 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $54 475 | 0,05% | 1 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $24 993 | 0,02% | 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16 961 | 0,02% | 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $15 215 | 0,01% | 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $12 454 | 0,01% | 340 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $648 | 0,00% | 12 996 | Actions | 30 juin 2026 |
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