KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF (KPRO)
Société de gestion · XNYS · Série S000083834 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $3.3M
- Portefeuille
- 3
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 99,82%
- Nombre effectif de positions
- 1,5
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
KPRO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,50% | ▼ -0,50% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$685K
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$742K
- 12 derniers mois
- +$742K
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KraneShares CSI China Internet ETF | 500767306 | $2.6M | 79,81 | 108 100 | EC | US |
| 2KWEB 01/15/2027 | — | $706K | 21,29 | 1 081 | DE | US |
| 2KWEB 01/15/2027 | — | -$43K | -1,29 | -1 081 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 2 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,7510 |
| 30 décembre 2024 | $0,9950 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 069 543 | 79,83% | 77 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $369 226 | 14,24% | 13 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $132 378 | 5,11% | 4 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15 962 | 0,62% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 400 | 0,21% | 203 | Actions | 30 juin 2026 |
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