VanEck Office and Commercial REIT ETF (DESK)
Société de gestion · ARCX · Série S000081825 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$320K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$404K
- 12 derniers mois
- -$21K
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 26 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857509301 | $302K | 15,22 | 301 640 | STIV | US |
| BXP Inc | 101121101 | $200K | 10,09 | 3 855 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $199K | 10,05 | 8 829 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $198K | 10,00 | 7 624 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $174K | 8,78 | 5 691 | EC | US |
| SL Green Realty Corp | 78440X887 | $154K | 7,74 | 4 156 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $90K | 4,52 | 3 176 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $89K | 4,48 | 4 148 | EC | US |
| Douglas Emmett Inc | 25960P109 | $86K | 4,33 | 9 111 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $79K | 3,99 | 599 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $79K | 3,99 | 424 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $76K | 3,84 | 1 243 | EC | US |
| Easterly Government Properties Inc | 27616P301 | $68K | 3,42 | 3 163 | EC | US |
| Piedmont Realty Trust Inc | 720190206 | $65K | 3,25 | 9 818 | EC | US |
| Empire State Realty Trust Inc | 292104106 | $54K | 2,73 | 10 395 | EC | US |
| American Assets Trust Inc | 024013104 | $50K | 2,54 | 2 731 | EC | US |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $46K | 2,34 | 3 172 | EC | US |
| Alexander's Inc | 014752109 | $46K | 2,32 | 195 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $40K | 2,03 | 591 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $33K | 1,68 | 1 483 | EC | US |
| Brandywine Realty Trust | 105368203 | $31K | 1,57 | 11 504 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $24K | 1,19 | 311 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $23K | 1,15 | 794 | EC | US |
| Hudson Pacific Properties Inc | 444097406 | $22K | 1,10 | 3 704 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $20K | 1,00 | 262 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $14K | 0,72 | 437 | EC | US |
Dividendes 11 paiements
$1,97
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,3650 |
| 1 avril 2026 | $0,6410 |
| 29 décembre 2025 | $0,4610 |
| 1 octobre 2025 | $0,5050 |
| 1 juillet 2025 | $0,3300 |
| 1 avril 2025 | $0,5960 |
| 27 décembre 2024 | $0,4100 |
| 1 octobre 2024 | $0,3310 |
| 1 juillet 2024 | $0,4060 |
| 1 avril 2024 | $0,4790 |
| 27 décembre 2023 | $0,6670 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $220 533 | 99,41% | 5 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 165 | 0,53% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $133 | 0,06% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
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