KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI)
Société de gestion · XNYS · Série S000085113 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$33,13
Au 27 août 2026
▲ +0,14 (+0,41%)
Variation sur 1 jour
$32,79 – $33,18
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $3.2M
- Portefeuille
- 38
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 35,05%
- Nombre effectif de positions
- 33,3
- Positions supérieures à 1%
- 34
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
KCAI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,45% | ▲ +0,45% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026 (partiel)
- +$0
- 12 derniers mois
- -$508K
Les données du trimestre sont encore en cours de réception (délai de dépôt SEC jusqu'à environ 60 jours)
Jui 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 38 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang Juhua Co., Ltd. | — | $148K | 4,65 | 18 900 | CN |
| Wus Printed Circuit Kunshan Co Ltd | — | $126K | 3,97 | 5 600 | CN |
| Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | — | $120K | 3,79 | 2 700 | CN |
| Zhongji Innolight Co Ltd | — | $112K | 3,54 | 600 | CN |
| China Galaxy Securities Co., Ltd. | — | $106K | 3,34 | 57 200 | CN |
| SATELLITE CHEMICAL CO., LTD. | — | $103K | 3,24 | 29 700 | CN |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $100K | 3,16 | 96 400 | CN |
| BANK OF CHINA LIMITED | — | $100K | 3,14 | 118 300 | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | — | $99K | 3,11 | 69 600 | CN |
| Bank of Beijing Co., Ltd. | — | $99K | 3,11 | 136 700 | CN |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $98K | 3,08 | 109 500 | CN |
| Bank of Communications Co., Ltd. | — | $98K | 3,08 | 103 100 | CN |
| Bank of Shanghai Co., Ltd. | — | $97K | 3,07 | 76 100 | CN |
| Bank of Jiangsu Co., Ltd. | — | $97K | 3,06 | 61 200 | CN |
| HUA XIA BANK CO., Limited | — | $96K | 3,03 | 102 000 | CN |
| Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. | — | $96K | 3,01 | 137 500 | CN |
| CRRC Corporation Limited | — | $95K | 3,00 | 124 300 | CN |
| China CSSC Holdings Limited | — | $95K | 3,00 | 19 100 | CN |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. | — | $94K | 2,95 | 104 200 | CN |
| NARI Technology Co., Ltd. | — | $93K | 2,94 | 27 700 | CN |
| Daqin Railway Co., Ltd. | — | $93K | 2,92 | 136 400 | CN |
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | — | $93K | 2,92 | 47 400 | CN |
| BANK OF NANJING CO., LTD. | — | $91K | 2,88 | 62 700 | CN |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. | — | $91K | 2,86 | 12 201 | CN |
| Eoptolink Technology Inc Ltd | — | $88K | 2,76 | 980 | CN |
| YUTONG BUS CO., LTD. | — | $82K | 2,59 | 20 800 | CN |
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD. | — | $76K | 2,38 | 28 200 | CN |
| Seres Group Co.,Ltd. | — | $75K | 2,36 | 8 300 | CN |
| Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | — | $72K | 2,26 | 8 252 | CN |
| SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. | — | $70K | 2,20 | 55 000 | CN |
| BYD COMPANY LIMITED | — | $67K | 2,11 | 5 700 | CN |
| ZANGGE MINING COMPANY LIMITED | — | $58K | 1,83 | 5 700 | CN |
| Haier Smart Home Co., Ltd. | — | $58K | 1,83 | 19 300 | CN |
| NAURA Technology Group Co., Ltd. | — | $52K | 1,64 | 400 | CN |
| Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd. | — | $22K | 0,70 | 27 600 | CN |
| Aluminum Corporation of China Limited | — | $22K | 0,69 | 18 000 | CN |
| Chongqing Changan Automobile Company Limited | — | $11K | 0,35 | 10 600 | CN |
| Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | — | $8K | 0,24 | 11 500 | CN |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 3 paiements
32,59%
Rendement TTM
$10,80
Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,0810 |
| 22 décembre 2025 | $10,7170 |
| 17 décembre 2024 | $0,5930 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 004 256 | 51,63% | 31 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $544 842 | 28,01% | 17 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $393 340 | 20,22% | 12 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 692 | 0,14% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
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