Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ)
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THMZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,21% | ▲ +1,38% |
| 3M | ▲ +13,82% | ▲ +14,28% |
| 6M | ▲ +13,82% | ▲ +14,28% |
| YTD | ▲ +7,11% | ▲ +7,55% |
| 1Y | ▲ +8,77% | ▲ +9,23% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +40,65% | ▲ +41,70% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 60 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $443K | 0,82 | 2 293 | EC | US |
| AIA Group Ltd | · | $436K | 0,81 | 47 800 | EC | HK |
| TE Connectivity PLC | · | $428K | 0,79 | 2 122 | EC | IE |
| Medtronic PLC | · | $409K | 0,76 | 5 229 | EC | IE |
| Sony Group Corp | 835699307 | $390K | 0,72 | 19 458 | EC | JP |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $389K | 0,72 | 29 131 | EC | KY |
| Argenx SE | 04016X101 | $387K | 0,72 | 417 | EC | NL |
| AstraZeneca PLC | · | $363K | 0,67 | 1 942 | EC | GB |
| DBS Group Holdings Ltd | · | $319K | 0,59 | 6 300 | EC | SG |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $241K | 0,45 | 5 654 | EC | US |
Dividendes 5 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,0560 |
| 18 juin 2026 | $0,0370 |
| 20 mars 2026 | $0,0380 |
| 19 décembre 2025 | $0,0040 |
| 20 juin 2025 | $0,0950 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13 097 418 | 87,13% | 385 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 539 090 | 10,24% | 45 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $287 747 | 1,91% | 8 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $67 469 | 0,45% | 1 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $40 072 | 0,27% | 1 226 | Actions | 31 décembre 2025 |