Fidelity Fundamental Global ex US ETF (FFGX)
FFGX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,94% | ▼ -0,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,17% | ▼ -0,89% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 174 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | · | $4.1M | 7,59 | 54 986 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $1.9M | 3,58 | 10 698 | EC | KR |
| ASML HOLDING NV | · | $1.5M | 2,70 | 900 | EC | NL |
| SK HYNIX INC | · | $1.3M | 2,45 | 1 118 | EC | KR |
| TENCENT HLDGS LTD | · | $1.1M | 1,96 | 17 618 | EC | KY |
| BANCO SANTANDER SA | · | $911K | 1,67 | 64 105 | EC | ES |
| SCHNEIDER ELEC SA | · | $906K | 1,67 | 2 713 | EC | FR |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $904K | 1,66 | 45 687 | EC | GB |
| CAIXABANK SA | · | $854K | 1,57 | 58 923 | EC | ES |
| SAFRAN SA | · | $770K | 1,41 | 1 972 | EC | FR |
| FRANCO NEVADA CORP | 351858105 | $765K | 1,41 | 3 598 | EC | CA |
| INVESTOR AB | · | $745K | 1,37 | 17 257 | EC | SE |
| UNICREDIT SPA | · | $728K | 1,34 | 7 731 | EC | IT |
| HITACHI LTD | · | $715K | 1,31 | 21 596 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $689K | 1,27 | 16 085 | EC | JP |
| BAE SYSTEMS PLC | · | $673K | 1,24 | 23 830 | EC | GB |
| AIR LIQUIDE SA | · | $668K | 1,23 | 3 393 | EC | FR |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $652K | 1,20 | 29 067 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | · | $647K | 1,19 | 3 166 | EC | JP |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $646K | 1,19 | 13 560 | EC | CA |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $600K | 1,10 | 4 631 | EC | CA |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $584K | 1,07 | 9 981 | EC | CN |
| UBS GROUP AG | · | $577K | 1,06 | 10 963 | EC | CH |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $565K | 1,04 | 742 | EC | CH |
| NATWEST GROUP PLC | · | $519K | 0,95 | 54 584 | EC | GB |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | · | $516K | 0,95 | 21 817 | EC | JP |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $515K | 0,95 | 8 488 | EC | GB |
| COMPASS GROUP PLC | · | $498K | 0,92 | 15 720 | EC | GB |
| HOLCIM AG | · | $476K | 0,87 | 5 243 | EC | CH |
| DEUTSCHE BOERSE AG | · | $468K | 0,86 | 1 548 | EC | DE |
| ICICI BANK LTD | 45104G104 | $466K | 0,86 | 15 553 | EC | IN |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $466K | 0,86 | 19 459 | EC | IN |
| ROCHE HOLDING AG | · | $455K | 0,84 | 1 040 | EC | CH |
| LARSEN and TOUBRO LTD | · | $451K | 0,83 | 10 912 | EC | IN |
| CREDICORP LTD | · | $446K | 0,82 | 1 113 | EC | BM |
| DSV A/S | · | $445K | 0,82 | 2 050 | EC | DK |
| AXA SA | · | $443K | 0,82 | 8 556 | EC | FR |
| KINGSPAN GROUP PLC | · | $443K | 0,81 | 4 786 | EC | IE |
| SIEMENS ENERGY AG | · | $441K | 0,81 | 2 593 | EC | DE |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | · | $436K | 0,80 | 16 189 | EC | JP |
| SHELL PLC | · | $429K | 0,79 | 9 412 | EC | GB |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | · | $426K | 0,78 | 275 816 | EC | GB |
| KBC GROUPE SA/NV | · | $401K | 0,74 | 2 789 | EC | BE |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $397K | 0,73 | 338 305 | EC | CN |
| ASTRAZENECA PLC | · | $393K | 0,72 | 2 311 | EC | GB |
| ITOCHU CORPORATION | · | $386K | 0,71 | 30 525 | EC | JP |
| ASSA ABLOY AB | · | $362K | 0,67 | 9 760 | EC | SE |
| DIPLOMA PLC | · | $358K | 0,66 | 3 625 | EC | GB |
| LEGRAND SA | · | $357K | 0,66 | 2 359 | EC | FR |
| MEDIATEK INC | · | $357K | 0,66 | 3 243 | EC | TW |
Répartition sectorielle
Dividendes 9 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,0970 |
| 18 juin 2026 | $0,2230 |
| 20 mars 2026 | $0,0570 |
| 19 décembre 2025 | $0,1920 |
| 19 septembre 2025 | $0,0520 |
| 20 juin 2025 | $0,1860 |
| 21 mars 2025 | $0,0630 |
| 30 décembre 2024 | $0,0730 |
| 20 décembre 2024 | $0,0230 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $31 185 855 | 84,32% | 896 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| 46 Peaks LLC | $3 212 584 | 8,69% | 92 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 020 420 | 2,76% | 29 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $834 196 | 2,26% | 23 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $501 721 | 1,36% | 14 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210 574 | 0,57% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $10 434 | 0,03% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 443 | 0,02% | 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2 435 | 0,01% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |