Fidelity Covington Trust (FFGX)
Société de gestion · BATS · Série S000087782 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $39.5M
- Portefeuille
- 167
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 25,15%
- Nombre effectif de positions
- 66,7
- Positions supérieures à 1%
- 23
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$3.4M
- 12 derniers mois
- +$9.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 167 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | — | $3.0M | 7,70 | 45 056 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | $1.3M | 3,32 | 8 777 | EC | KR |
| ASML HOLDING NV | — | $993K | 2,51 | 690 | EC | NL |
| TENCENT HLDGS LTD | — | $789K | 2,00 | 13 214 | EC | KY |
| SK HYNIX INC | — | $759K | 1,92 | 870 | EC | KR |
| SCHNEIDER ELEC SA | — | $642K | 1,62 | 2 037 | EC | FR |
| CAIXABANK SA | — | $611K | 1,55 | 48 041 | EC | ES |
| HITACHI LTD | — | $606K | 1,53 | 19 429 | EC | JP |
| SAFRAN SA | — | $600K | 1,52 | 1 873 | EC | FR |
| BANCO SANTANDER SA | — | $586K | 1,48 | 48 081 | EC | ES |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | — | $551K | 1,39 | 34 267 | EC | GB |
| INVESTOR AB | — | $522K | 1,32 | 12 945 | EC | SE |
| AIR LIQUIDE SA | — | $519K | 1,31 | 2 415 | EC | FR |
| FRANCO NEVADA CORP | 351858105 | $505K | 1,28 | 2 187 | EC | CA |
| BAE SYSTEMS PLC | — | $497K | 1,26 | 17 874 | EC | GB |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | — | $490K | 1,24 | 16 617 | EC | JP |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $486K | 1,23 | 10 172 | EC | CA |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $465K | 1,18 | 3 475 | EC | CA |
| DEUTSCHE BOERSE AG | — | $465K | 1,18 | 1 516 | EC | DE |
| UNICREDIT SPA | — | $447K | 1,13 | 5 799 | EC | IT |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | — | $429K | 1,08 | 9 321 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | — | $425K | 1,08 | 12 085 | EC | JP |
| SIEMENS ENERGY AG | — | $412K | 1,04 | 1 945 | EC | DE |
| ADVANTEST CORP | — | $392K | 0,99 | 2 174 | EC | JP |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | — | $388K | 0,98 | 558 | EC | CH |
| DSV A/S | — | $376K | 0,95 | 1 538 | EC | DK |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $374K | 0,95 | 6 368 | EC | GB |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $371K | 0,94 | 14 595 | EC | IN |
| AXA SA | — | $366K | 0,93 | 7 620 | EC | FR |
| UBS GROUP AG | — | $363K | 0,92 | 8 223 | EC | CH |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | $361K | 0,91 | 22 471 | EC | KY |
| KBC GROUPE SA/NV | — | $357K | 0,90 | 2 689 | EC | BE |
| COMPASS GROUP PLC | — | $352K | 0,89 | 12 450 | EC | GB |
| LARSEN and TOUBRO LTD | — | $346K | 0,88 | 8 184 | EC | IN |
| HOLCIM AG | — | $344K | 0,87 | 3 708 | EC | CH |
| CAMECO CORP | 13321L108 | $343K | 0,87 | 2 787 | EC | CA |
| HANNOVER RUECK SA | — | $338K | 0,85 | 1 118 | EC | DE |
| ASM INTL NV | — | $335K | 0,85 | 344 | EC | NL |
| KINGSPAN GROUP PLC | — | $331K | 0,84 | 3 590 | EC | IE |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | — | $328K | 0,83 | 1 482 | EC | DE |
| NATWEST GROUP PLC | — | $326K | 0,82 | 40 940 | EC | GB |
| SHELL PLC | — | $320K | 0,81 | 7 060 | EC | GB |
| LEGRAND SA | — | $316K | 0,80 | 1 771 | EC | FR |
| HOYA CORP | — | $311K | 0,79 | 1 671 | EC | JP |
| ICICI BANK LTD | 45104G104 | $310K | 0,78 | 11 665 | EC | IN |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | — | $306K | 0,77 | 16 992 | EC | JP |
| SHIN ETSU CHEM CO LTD | — | $296K | 0,75 | 6 399 | EC | JP |
| ANTOFAGASTA PLC | — | $295K | 0,75 | 6 115 | EC | GB |
| ASTRAZENECA PLC | — | $293K | 0,74 | 1 543 | EC | GB |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC NEW | — | $290K | 0,73 | 2 028 | EC | GB |
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Répartition sectorielle
Energy
2,1%
Financials
1,7%
Materials
1,6%
Consumer Staples
1,0%
Industrials
0,6%
Healthcare
0,4%
Technology
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Autre/Non mappé
91,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $31 185 855 | 84,32% | 896 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| 46 Peaks LLC | $3 212 584 | 8,69% | 92 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 020 420 | 2,76% | 29 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $834 196 | 2,26% | 23 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $501 721 | 1,36% | 14 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210 574 | 0,57% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $10 434 | 0,03% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 443 | 0,02% | 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2 435 | 0,01% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |