NBTR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,90%▼ -2,52%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,51%▼ -2,74%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$0
Trimestre clos le Jul 2026 +$0
12 derniers mois +$3.8M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 445 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
United States Treasury 91282CGH8 $1.5M 2,79 1 520 000 DBT US
United States Treasury 91282CQQ7 $1.3M 2,36 1 305 000 DBT US
United States Treasury 91282CHQ7 $1.1M 1,95 1 055 000 DBT US
United States Treasury 91282CNC1 $974K 1,81 1 005 000 DBT US
United States Treasury 91282CPR6 $925K 1,72 955 000 DBT US
United States Treasury 91282CQH7 $825K 1,53 830 000 DBT US
United States Treasury 91282CMM0 $564K 1,05 565 000 DBT US
United States Treasury 9128284N7 $522K 0,97 535 000 DBT US
Canyon Capital CLO Ltd 13877LAS5 $499K 0,93 500 000 ABS-CBDO JE
Aimco 00900CAW4 $499K 0,93 500 000 ABS-CBDO KY
United States Treasury 91282CQX2 $459K 0,85 465 000 DBT US
United States Treasury 912810TL2 $456K 0,85 560 000 DBT US
Freddie Mac 3132DWJR5 $449K 0,83 450 949 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ELX6 $427K 0,79 438 758 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWD59 $422K 0,78 515 647 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QUG75 $419K 0,78 432 806 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UU0 $414K 0,77 430 000 DBT US
ABBVIE INC 00287YBV0 $389K 0,72 390 000 DBT US
Fannie Mae 31418EJ50 $369K 0,68 402 786 ABS-MBS US
Sixth Street CLO LTD. 83012FAL2 $349K 0,65 350 000 ABS-CBDO KY
ORACLE CORP 68389XDR3 $330K 0,61 415 000 DBT US
Fannie Mae 3140QN3D2 $313K 0,58 365 983 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWDT7 $305K 0,57 343 027 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QRWM1 $304K 0,56 321 573 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWMK6 $303K 0,56 305 416 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQW4 $275K 0,51 280 000 DBT US
Freddie Mac 3132DUT23 $274K 0,51 268 221 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CPN5 $270K 0,50 280 000 DBT US
Freddie Mac 3132DWFP3 $264K 0,49 288 564 ABS-MBS US
INTER-AMERICAN INVEST CO 45828Q2H9 $249K 0,46 250 000 DBT XX
Brazil Government International Bonds 105756CH1 $247K 0,46 250 000 DBT BR
UAE INT'L GOVT BOND 31424EAE2 $243K 0,45 280 000 DBT AE
BEIGNET INVESTOR LLC 076912AA2 $242K 0,45 250 000 DBT US
BOEING CO 097023CU7 $236K 0,44 235 000 DBT US
ORACLE CORP 68389XEB7 $234K 0,43 265 000 DBT US
COSTA RICA GOVERNMENT 221597CR6 $209K 0,39 200 000 DBT CR
United States Treasury 912810UM8 $208K 0,39 225 000 DBT US
Freddie Mac 31427MDM0 $207K 0,38 218 698 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWL43 $206K 0,38 204 036 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQT1 $206K 0,38 210 000 DBT US
Panama Government International Bonds 698299BN3 $206K 0,38 250 000 DBT PA
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AJ2 $205K 0,38 200 000 DBT US
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AH6 $204K 0,38 200 000 DBT US
UBS AG LONDON 902674ZW3 $204K 0,38 200 000 DBT CH
Mexico Government International Bonds 91087BBC3 $204K 0,38 200 000 DBT MX
Republic of South Africa Government International Bonds 836205AX2 $204K 0,38 250 000 DBT ZA
HUNGARY 445545AW6 $204K 0,38 200 000 DBT HU
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAG8 $203K 0,38 200 000 DBT GB
SAUDI INTERNATIONAL BOND 80413TBK4 $202K 0,38 200 000 DBT SA
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AF0 $202K 0,37 200 000 DBT US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 21 paiements

08
5,69%Rendement TTM
$2,70Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
25 septembre 2026$0,1900
26 août 2026$0,1960
28 juillet 2026$0,2030
25 juin 2026$0,1920
26 mai 2026$0,2020
27 avril 2026$0,1890
26 mars 2026$0,2140
24 février 2026$0,1900
27 janvier 2026$0,2180
18 décembre 2025$0,4790
24 novembre 2025$0,2100
28 octobre 2025$0,2180
25 septembre 2025$0,2100
26 août 2025$0,2210
28 juillet 2025$0,2230
25 juin 2025$0,2100
27 mai 2025$0,2180
25 avril 2025$0,2100
26 mars 2025$0,2310
25 février 2025$0,1850
28 janvier 2025$0,3010

Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $3 613 727 82,84% 72 372 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $748 691 17,16% 14 994 Actions 30 juin 2026

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