Elevation Series Trust (SRHR)
Société de gestion · ARCX · Série S000080338 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $50.7M
- Portefeuille
- 34
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 57,07%
- Nombre effectif de positions
- 19,8
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$22K
- 12 derniers mois
- +$10K
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 34 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $5.1M | 10,10 | 37 168 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $4.3M | 8,40 | 48 500 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $3.4M | 6,73 | 17 000 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $2.8M | 5,57 | 295 500 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $2.7M | 5,25 | 30 000 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $2.3M | 4,52 | 37 000 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $2.2M | 4,31 | 103 525 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust Inc | 65341D102 | $2.1M | 4,10 | 72 082 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $2.1M | 4,05 | 16 094 | EC | US |
| Smartstop Self Storage REIT In | 83192D402 | $2.0M | 4,03 | 65 000 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $1.9M | 3,83 | 80 000 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $1.9M | 3,81 | 64 200 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $1.9M | 3,72 | 65 628 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $1.9M | 3,66 | 72 500 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $1.9M | 3,66 | 114 763 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $1.8M | 3,47 | 12 270 | EC | US |
| Curbline Properties Corp | 23128Q101 | $1.7M | 3,26 | 60 000 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $1.5M | 2,93 | 7 395 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $1.4M | 2,83 | 40 000 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $1.4M | 2,79 | 35 000 | EC | US |
| Safehold Inc | 78646V107 | $1.3M | 2,61 | 82 800 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $1.3M | 2,54 | 35 000 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $1.0M | 2,04 | 8 000 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $1.0M | 1,99 | 75 000 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $391K | 0,77 | 391 360 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -120 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$9K | -0,02 | -160 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$19K | -0,04 | -400 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$26K | -0,05 | -80 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$34K | -0,07 | -485 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$63K | -0,12 | -350 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$68K | -0,13 | -800 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$93K | -0,18 | -300 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$172K | -0,34 | -170 | DE | US |
Répartition sectorielle
Real Estate
96,2%
Autre/Non mappé
3,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SRH ADVISORS, LLC | $52 130 267 | 98,99% | 877 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $275 306 | 0,52% | 4 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 497 | 0,49% | 4 332 | Actions | 30 juin 2026 |
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