SRH REIT Covered Call ETF (SRHR)
SRHR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 29 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,77% | ▼ -5,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,09% | ▼ -5,00% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 37 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $5.5M | 10,05 | 34 168 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $3.6M | 6,69 | 57 000 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $3.4M | 6,19 | 66 500 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $3.1M | 5,78 | 144 063 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $3.1M | 5,75 | 42 500 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $2.6M | 4,78 | 103 525 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $2.6M | 4,74 | 295 500 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $2.4M | 4,48 | 37 000 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $2.3M | 4,21 | 72 500 | EC | US |
| Smartstop Self Storage REIT In | 83192D402 | $2.2M | 4,01 | 65 000 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $2.0M | 3,72 | 64 200 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $2.0M | 3,65 | 16 094 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $2.0M | 3,59 | 65 628 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust Inc | 65341D102 | $1.9M | 3,46 | 72 082 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $1.9M | 3,46 | 56 800 | EC | US |
| Curbline Properties Corp | 23128Q101 | $1.8M | 3,38 | 60 000 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $1.8M | 3,34 | 12 270 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $1.8M | 3,31 | 35 000 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $1.5M | 2,84 | 7 395 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $1.5M | 2,78 | 40 000 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $1.3M | 2,32 | 45 000 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $1.2M | 2,28 | 75 000 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $1.1M | 1,95 | 25 000 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $1.1M | 1,95 | 8 000 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $564K | 1,04 | 40 000 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $500K | 0,92 | 499 625 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$10K | -0,02 | -73 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$10K | -0,02 | -450 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$14K | -0,03 | -252 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$15K | -0,03 | -80 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$16K | -0,03 | -120 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$19K | -0,03 | -750 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$21K | -0,04 | -160 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$50K | -0,09 | -370 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$55K | -0,10 | -400 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$65K | -0,12 | -570 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$83K | -0,15 | -665 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 34 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,3380 |
| 27 août 2026 | $0,3230 |
| 23 juillet 2026 | $0,2860 |
| 25 juin 2026 | $0,3040 |
| 21 mai 2026 | $0,3410 |
| 23 avril 2026 | $0,2750 |
| 26 mars 2026 | $0,3020 |
| 26 février 2026 | $0,2720 |
| 22 janvier 2026 | $0,2890 |
| 30 décembre 2025 | $0,3130 |
| 28 novembre 2025 | $0,3290 |
| 23 octobre 2025 | $0,3170 |
| 25 septembre 2025 | $0,3160 |
| 21 août 2025 | $0,3170 |
| 24 juillet 2025 | $0,2920 |
| 26 juin 2025 | $0,3010 |
| 22 mai 2025 | $0,3100 |
| 24 avril 2025 | $0,2770 |
| 27 mars 2025 | $0,3330 |
| 27 février 2025 | $0,3300 |
| 23 janvier 2025 | $0,3120 |
| 27 décembre 2024 | $0,3030 |
| 21 novembre 2024 | $0,3090 |
| 24 octobre 2024 | $0,2700 |
| 26 septembre 2024 | $0,2820 |
| 22 août 2024 | $0,3100 |
| 25 juillet 2024 | $0,3020 |
| 27 juin 2024 | $0,3600 |
| 23 mai 2024 | $0,4030 |
| 25 avril 2024 | $0,3520 |
| 21 mars 2024 | $0,3530 |
| 23 février 2024 | $0,3580 |
| 25 janvier 2024 | $0,3510 |
| 20 décembre 2023 | $0,5580 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SRH ADVISORS, LLC | $52 130 267 | 98,99% | 877 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $275 306 | 0,52% | 4 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 497 | 0,49% | 4 332 | Actions | 30 juin 2026 |