Listed Funds Trust (CCOR)
Société de gestion · ARCX · Série S000066967 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $27.6M
- Portefeuille
- 43
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 41,35%
- Nombre effectif de positions
- 29,2
- Positions supérieures à 1%
- 36
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$3.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$6.9M
- 12 derniers mois
- -$30.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 43 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.9M | 6,95 | 4 989 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.3M | 4,85 | 7 028 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.1M | 4,12 | 4 942 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.1M | 3,92 | 8 198 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.1M | 3,82 | 6 838 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.1M | 3,82 | 5 452 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $995K | 3,60 | 3 315 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $957K | 3,47 | 2 348 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $944K | 3,42 | 9 649 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $931K | 3,37 | 2 973 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $931K | 3,37 | 6 630 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $930K | 3,37 | 2 845 | EC | CH |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $921K | 3,34 | 2 598 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $891K | 3,23 | 3 094 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $888K | 3,22 | 3 819 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $877K | 3,18 | 9 068 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $871K | 3,16 | 3 287 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $790K | 2,86 | 12 297 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $790K | 2,86 | 2 281 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $770K | 2,79 | 1 487 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $720K | 2,61 | 2 452 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $697K | 2,52 | 2 567 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $650K | 2,36 | 1 063 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $641K | 2,32 | 4 357 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $624K | 2,26 | 668 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $595K | 2,15 | 5 232 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $523K | 1,89 | 3 396 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $518K | 1,88 | 4 828 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $509K | 1,85 | 4 665 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $498K | 1,80 | 5 375 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $486K | 1,76 | 1 479 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $484K | 1,75 | 484 096 | STIV | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $420K | 1,52 | 18 032 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $342K | 1,24 | 1 911 | EC | IE |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $332K | 1,20 | 1 458 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $317K | 1,15 | 1 290 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $267K | 0,97 | 4 269 | EC | US |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $214K | 0,78 | 2 656 | EC | GB |
| Titre inconnu | — | $15K | 0,05 | 20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $8K | 0,03 | 15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $250 | 0,00 | 20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $38 | 0,00 | 15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$125K | -0,45 | -20 | DE | US |
Répartition sectorielle
Industrials
12,5%
Healthcare
10,6%
Technology
10,0%
Financial Services
9,8%
Communication Services
8,9%
Retail
8,5%
Energy
7,3%
Utilities
6,3%
Financials
5,3%
Materials
4,9%
Consumer Discretionary
4,3%
Real Estate
2,7%
Consumer products
2,2%
Consumer Staples
0,7%
Autre/Non mappé
5,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $8 672 268 | 53,26% | 332 642 | Actions | 31 mars 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 527 420 | 21,66% | 139 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1 739 091 | 10,68% | 68 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $718 058 | 4,41% | 28 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $642 526 | 3,95% | 25 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245 946 | 1,51% | 9 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $240 374 | 1,48% | 9 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $223 632 | 1,37% | 8 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $209 954 | 1,29% | 8 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28 673 | 0,18% | 1 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 484 | 0,04% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6 332 | 0,04% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5 576 | 0,03% | 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 066 | 0,03% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 800 | 0,02% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3 001 | 0,02% | 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $2 383 | 0,01% | 94 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 570 | 0,01% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1 190 | 0,01% | 47 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $23 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $13 | 0,00% | 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $3 | 0,00% | 132 | Actions | 31 décembre 2025 |
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