Listed Funds Trust (TUGN)
Société de gestion · XNAS · Série S000076366 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TUGN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,98% | — |
| 3M | ▼ -6,80% | — |
| 6M | ▼ -4,62% | — |
| YTD | ▼ -4,13% | — |
| 1Y | ▲ +11,18% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +2,83% | — |
- Volatilité 1A
- 21,65%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,60
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$4.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$3.0M
- 12 derniers mois
- +$17.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlassian Corp | 049468101 | $37K | 0,06 | 547 | AU |
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Fifth Third Securities, Inc. | $4 174 915 | 33,68% | 147 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $3 183 496 | 25,68% | 112 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 267 827 | 10,23% | 45 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $1 137 066 | 9,17% | 40 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $838 126 | 6,76% | 29 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $467 055 | 3,77% | 16 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $320 950 | 2,59% | 11 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $315 306 | 2,54% | 11 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $274 090 | 2,21% | 9 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $146 136 | 1,18% | 5 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $115 813 | 0,93% | 4 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108 350 | 0,87% | 3 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $19 870 | 0,16% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 916 | 0,10% | 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Q3 Asset Management | $7 174 | 0,06% | 252 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $5 677 | 0,05% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $29 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $28 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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