Madison ETFs Trust (DIVL)
Société de gestion · ARCX · Série S000081096 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $60.1M
- Portefeuille
- 37
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 40,13%
- Nombre effectif de positions
- 31,9
- Positions supérieures à 1%
- 34
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$6.0M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 37 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 478160104 | $3.3M | 5,49 | 12 987 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.7M | 4,42 | 19 412 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $2.6M | 4,33 | 8 728 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.6M | 4,24 | 15 390 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $2.5M | 4,13 | 28 269 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $2.2M | 3,68 | 8 786 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $2.1M | 3,49 | 7 707 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.1M | 3,47 | 5 250 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $2.1M | 3,45 | 19 456 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $2.1M | 3,44 | 14 092 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $2.0M | 3,26 | 7 244 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.9M | 3,16 | 8 602 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.8M | 3,06 | 5 217 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $1.8M | 3,02 | 6 196 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.8M | 2,92 | 16 906 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.8M | 2,92 | 19 141 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $1.7M | 2,88 | 12 781 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.7M | 2,82 | 20 827 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.7M | 2,80 | 29 576 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $1.5M | 2,53 | 19 436 | EC | IE |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.5M | 2,51 | 4 164 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.5M | 2,48 | 32 065 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $1.5M | 2,47 | 6 731 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $1.4M | 2,41 | 30 182 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.3M | 2,23 | 4 967 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $1.3M | 2,22 | 4 077 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.3M | 2,17 | 1 827 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.2M | 1,99 | 5 727 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $1.2M | 1,96 | 5 261 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $1.2M | 1,96 | 1 224 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $1.2M | 1,93 | 5 261 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $939K | 1,56 | 5 538 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $848K | 1,41 | 1 713 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $677K | 1,13 | 5 218 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $551K | 0,92 | 984 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $549K | 0,91 | 4 681 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $118K | 0,20 | 118 275 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Energy
15,2%
Industrials
12,7%
Healthcare
11,7%
Financial Services
9,6%
Technology
7,8%
Consumer products
6,4%
Financials
5,9%
Retail
5,5%
Utilities
4,1%
Materials
3,0%
Real Estate
2,9%
Consumer Staples
2,8%
Consumer Discretionary
2,2%
Autre/Non mappé
10,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $53 536 520 | 50,36% | 2 519 603 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $52 519 084 | 49,40% | 2 163 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235 473 | 0,22% | 9 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $15 953 | 0,02% | 657 | Actions | 30 juin 2026 |
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