STBF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,43%▼ -0,87%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -1,15%▼ -0,59%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$13.7M
Trimestre clos le Mai 2026 +$20.8M
12 derniers mois +$43.6M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 211 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
TREASURY BILL 912797TZ0 $1.5M 2,49 1 500 000 DBT US
TREASURY BILL 912797TP2 $1.5M 2,48 1 500 000 DBT US
TREASURY BILL 912797UV7 $1.5M 2,47 1 500 000 DBT US
TREASURY BILL 912797SA6 $1.5M 2,46 1 500 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMW8 $995K 1,65 1 000 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQL8 $995K 1,65 1 000 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CND9 $995K 1,65 1 000 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UT3 $715K 1,19 750 000 DBT US
Santander Drive Auto Receivabl 802923AD4 $497K 0,83 500 000 ABS-O US
Santander Drive Auto Receivabl 80288FAC5 $496K 0,82 500 000 ABS-O US
First American Government Obli 31846V336 $468K 0,78 468 290 STIV US
CPS Auto Trust 22411JAD7 $401K 0,67 400 000 ABS-O US
American Credit Acceptance Rec 024948AE1 $400K 0,67 400 000 ABS-O US
Magnetite CLO Ltd 55954PAY0 $400K 0,66 400 000 ABS-CBDO KY
Captree Park CLO Ltd 14074EAC5 $400K 0,66 400 000 ABS-CBDO JE
Pikes Peak CLO 72132YBA2 $399K 0,66 400 000 ABS-CBDO KY
FHLMC Multifamily Structured P 3137H2N83 $390K 0,65 12 300 421 ABS-MBS US
Carval CLO LTD 14686AAY5 $372K 0,62 371 947 ABS-CBDO KY
American Credit Acceptance Rec 02530CAG3 $358K 0,60 350 000 ABS-O US
GLS Auto Receivables Trust 37964VAF4 $357K 0,59 350 000 ABS-O US
Santander Drive Auto Receivabl 80288DAE6 $352K 0,58 350 000 ABS-O US
GLS Auto Receivables Trust 379928AJ3 $349K 0,58 345 000 ABS-O US
FIRST FINANCIAL BANCORP 320209AC3 $349K 0,58 350 000 DBT US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H9CB3 $345K 0,57 17 738 561 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137F82T9 $344K 0,57 10 693 290 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HRVJ5 $343K 0,57 77 000 000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137F9YZ8 $341K 0,57 12 507 622 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables 30167MAF4 $329K 0,55 325 000 ABS-O US
Wells Fargo Commercial Mortgag 95005CAE8 $323K 0,54 5 997 159 ABS-MBS US
INDEPENDENT BANK CORP 453836AJ7 $315K 0,52 300 000 DBT US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HNN20 $313K 0,52 19 995 590 ABS-MBS US
BANK5 2024-5YR9 06644VBM1 $309K 0,51 300 000 ABS-MBS US
Wells Fargo Commercial Mortgag 95004WAE5 $308K 0,51 3 894 247 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage S 055292AW6 $307K 0,51 300 000 ABS-MBS US
BMO Mortgage Trust 05592YAE8 $306K 0,51 4 098 458 ABS-MBS US
American Credit Acceptance Rec 02490BAG3 $305K 0,51 300 000 ABS-O US
Bank5 06211GAU0 $304K 0,50 300 000 ABS-MBS US
CREDIT ACCEPTANC 225310AS0 $303K 0,50 300 000 DBT US
BENCHMARK Mortgage Trust 081942AD6 $301K 0,50 295 000 ABS-MBS US
GLS Auto Select Receivables Tr 36273DAD7 $301K 0,50 300 000 ABS-O US
American Credit Acceptance Rec 024945AE7 $301K 0,50 300 000 ABS-O US
Exeter Select Automobile Recei 301868AC9 $301K 0,50 300 000 ABS-O US
Allegro CLO Ltd 01750WAN9 $300K 0,50 300 625 ABS-CBDO KY
Sixth Street CLO XVI, LTD. 83011VAC8 $300K 0,50 300 000 ABS-CBDO KY
ARES CLO Ltd 04019FAN7 $300K 0,50 300 000 ABS-CBDO KY
Bank5 06211HAH7 $300K 0,50 300 000 ABS-MBS US
MidOcean Credit CLO 59801FAA1 $300K 0,50 300 000 ABS-CBDO JE
Madison Park Funding Ltd 55822RAD2 $300K 0,50 300 000 ABS-CBDO KY
KKR Financial CLO Ltd 48252YAY5 $300K 0,50 300 000 ABS-CBDO KY
Dryden Senior Loan Fund 26252QAU6 $300K 0,50 300 000 ABS-CBDO KY

Dividendes 28 paiements

08
4,83%Rendement TTM
$1,20Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
16 septembre 2026$0,1430
14 août 2026$0,0620
16 juillet 2026$0,1210
16 juin 2026$0,0670
15 mai 2026$0,1280
16 avril 2026$0,0970
16 mars 2026$0,0840
13 février 2026$0,0770
15 janvier 2026$0,0110
15 décembre 2025$0,2220
13 novembre 2025$0,0870
15 octobre 2025$0,1020
15 septembre 2025$0,1290
14 août 2025$0,0830
15 juillet 2025$0,1450
13 juin 2025$0,0750
13 mai 2025$0,1380
13 mars 2025$0,0900
13 février 2025$0,0950
15 janvier 2025$0,0140
16 décembre 2024$0,2380
15 novembre 2024$0,0950
16 octobre 2024$0,1410
16 septembre 2024$0,1280
15 août 2024$0,1200
15 juillet 2024$0,1300
14 juin 2024$0,1190
16 mai 2024$0,0770

Détenteurs institutionnels (13F) 26 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $8 517 699 24,57% 335 607 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $6 052 686 17,46% 238 483 Actions 30 juin 2026
DKM Wealth Management, Inc. $5 245 929 15,13% 206 695 Actions 30 juin 2026
BLUE JEAN FINANCIAL LLC $2 870 630 8,28% 113 106 Actions 30 juin 2026
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $2 107 127 6,08% 83 023 Actions 30 juin 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1 094 893 3,16% 43 140 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $1 037 727 2,99% 40 888 Actions 30 juin 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $887 716 2,56% 34 977 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $745 817 2,15% 29 386 Actions 30 juin 2026
Chicago Wealth Management, Inc. $739 500 2,13% 29 137 Actions 30 juin 2026
Convergence Financial, LLC $703 102 2,03% 27 703 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $587 598 1,70% 23 152 Actions 30 juin 2026
Acorn Wealth Advisors, LLC $534 307 1,54% 21 052 Actions 30 juin 2026
Summit Financial, LLC $521 940 1,51% 20 565 Actions 30 juin 2026
ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ $431 460 1,24% 17 000 Actions 30 juin 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $418 770 1,21% 16 500 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $286 413 0,83% 11 285 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $283 550 0,82% 11 172 Actions 30 juin 2026
Kellett Wealth Advisors, LLC $265 779 0,77% 10 472 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $264 457 0,76% 10 420 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $254 485 0,73% 10 027 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $234 613 0,68% 9 244 Actions 30 juin 2026
Syntegra Private Wealth Group, LLC $208 700 0,60% 8 223 Actions 30 juin 2026
PRIVATE TRUST CO NA $185 274 0,53% 7 300 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $111 920 0,32% 4 410 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $72 010 0,21% 2 844 Actions 31 mars 2026

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10

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