Trust for Professional Managers (STBF)
Société de gestion · CBSX · Série S000084154 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $60.2M
- Portefeuille
- 211
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 17,69%
- Nombre effectif de positions
- 137,1
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$13.7M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$20.8M
- 12 derniers mois
- +$43.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 211 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TZ0 | $1.5M | 2,49 | 1 500 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TP2 | $1.5M | 2,48 | 1 500 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UV7 | $1.5M | 2,47 | 1 500 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SA6 | $1.5M | 2,46 | 1 500 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMW8 | $995K | 1,65 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQL8 | $995K | 1,65 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CND9 | $995K | 1,65 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UT3 | $715K | 1,19 | 750 000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 802923AD4 | $497K | 0,83 | 500 000 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 80288FAC5 | $496K | 0,82 | 500 000 | ABS-O | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $468K | 0,78 | 468 290 | STIV | US |
| CPS Auto Trust | 22411JAD7 | $401K | 0,67 | 400 000 | ABS-O | US |
| American Credit Acceptance Rec | 024948AE1 | $400K | 0,67 | 400 000 | ABS-O | US |
| Magnetite CLO Ltd | 55954PAY0 | $400K | 0,66 | 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| Captree Park CLO Ltd | 14074EAC5 | $400K | 0,66 | 400 000 | ABS-CBDO | JE |
| Pikes Peak CLO | 72132YBA2 | $399K | 0,66 | 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137H2N83 | $390K | 0,65 | 12 300 421 | ABS-MBS | US |
| Carval CLO LTD | 14686AAY5 | $372K | 0,62 | 371 947 | ABS-CBDO | KY |
| American Credit Acceptance Rec | 02530CAG3 | $358K | 0,60 | 350 000 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 37964VAF4 | $357K | 0,59 | 350 000 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 80288DAE6 | $352K | 0,58 | 350 000 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 379928AJ3 | $349K | 0,58 | 345 000 | ABS-O | US |
| FIRST FINANCIAL BANCORP | 320209AC3 | $349K | 0,58 | 350 000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137H9CB3 | $345K | 0,57 | 17 738 561 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137F82T9 | $344K | 0,57 | 10 693 290 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HRVJ5 | $343K | 0,57 | 77 000 000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137F9YZ8 | $341K | 0,57 | 12 507 622 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30167MAF4 | $329K | 0,55 | 325 000 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95005CAE8 | $323K | 0,54 | 5 997 159 | ABS-MBS | US |
| INDEPENDENT BANK CORP | 453836AJ7 | $315K | 0,52 | 300 000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HNN20 | $313K | 0,52 | 19 995 590 | ABS-MBS | US |
| BANK5 2024-5YR9 | 06644VBM1 | $309K | 0,51 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95004WAE5 | $308K | 0,51 | 3 894 247 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 055292AW6 | $307K | 0,51 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| BMO Mortgage Trust | 05592YAE8 | $306K | 0,51 | 4 098 458 | ABS-MBS | US |
| American Credit Acceptance Rec | 02490BAG3 | $305K | 0,51 | 300 000 | ABS-O | US |
| Bank5 | 06211GAU0 | $304K | 0,50 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| CREDIT ACCEPTANC | 225310AS0 | $303K | 0,50 | 300 000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 081942AD6 | $301K | 0,50 | 295 000 | ABS-MBS | US |
| GLS Auto Select Receivables Tr | 36273DAD7 | $301K | 0,50 | 300 000 | ABS-O | US |
| American Credit Acceptance Rec | 024945AE7 | $301K | 0,50 | 300 000 | ABS-O | US |
| Exeter Select Automobile Recei | 301868AC9 | $301K | 0,50 | 300 000 | ABS-O | US |
| Allegro CLO Ltd | 01750WAN9 | $300K | 0,50 | 300 625 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83011VAC8 | $300K | 0,50 | 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04019FAN7 | $300K | 0,50 | 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bank5 | 06211HAH7 | $300K | 0,50 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| MidOcean Credit CLO | 59801FAA1 | $300K | 0,50 | 300 000 | ABS-CBDO | JE |
| Madison Park Funding Ltd | 55822RAD2 | $300K | 0,50 | 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48252YAY5 | $300K | 0,50 | 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26252QAU6 | $300K | 0,50 | 300 000 | ABS-CBDO | KY |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 26 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $8 517 699 | 24,57% | 335 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 052 686 | 17,46% | 238 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $5 245 929 | 15,13% | 206 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $2 870 630 | 8,28% | 113 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2 107 127 | 6,08% | 83 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 094 893 | 3,16% | 43 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 037 727 | 2,99% | 40 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $887 716 | 2,56% | 34 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $745 817 | 2,15% | 29 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Wealth Management, Inc. | $739 500 | 2,13% | 29 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $703 102 | 2,03% | 27 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $587 598 | 1,70% | 23 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $534 307 | 1,54% | 21 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $521 940 | 1,51% | 20 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $431 460 | 1,24% | 17 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $418 770 | 1,21% | 16 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $286 413 | 0,83% | 11 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $283 550 | 0,82% | 11 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kellett Wealth Advisors, LLC | $265 779 | 0,77% | 10 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $264 457 | 0,76% | 10 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $254 485 | 0,73% | 10 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $234 613 | 0,68% | 9 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $208 700 | 0,60% | 8 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $185 274 | 0,53% | 7 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $111 920 | 0,32% | 4 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $72 010 | 0,21% | 2 844 | Actions | 31 mars 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| PRNT ARK ETF Trust | $60.1M |
| JUNW AIM ETF Products Trust | $59.9M |
| GXPS Global X Funds | $59.9M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |