ARK ETF Trust (PRNT)
Société de gestion · XCBO · Série S000052298 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $60.1M
- Portefeuille
- 46
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 46,52%
- Nombre effectif de positions
- 26,9
- Positions supérieures à 1%
- 29
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$3.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$8.9M
- 12 derniers mois
- -$23.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 46 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $3.2M | 5,30 | 6 597 | EC | US |
| SIEMENS AG | — | $3.0M | 5,05 | 10 225 | EC | DE |
| DASSAULT SYSTEMES SE | — | $2.9M | 4,86 | 130 212 | EC | FR |
| AUTODESK INC | 052769106 | $2.9M | 4,83 | 12 226 | EC | US |
| PTC INC | 69370C100 | $2.9M | 4,78 | 21 049 | EC | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906P109 | $2.8M | 4,61 | 235 538 | EC | US |
| VELO3D INC | 92259N302 | $2.7M | 4,54 | 194 753 | EC | US |
| RENISHAW PLC | — | $2.6M | 4,37 | 40 703 | EC | GB |
| 3D SYSTEMS CORP | 88554D205 | $2.5M | 4,23 | 1 032 786 | EC | US |
| BICO GROUP AB | — | $2.4M | 3,97 | 1 022 629 | EC | SE |
| HP INC | 40434L105 | $2.4M | 3,96 | 113 869 | EC | US |
| XOMETRY INC | 98423F109 | $2.4M | 3,93 | 46 048 | EC | US |
| MATERIALISE NV | 57667T100 | $2.3M | 3,84 | 419 784 | EC | BE |
| PROTO LABS INC | 743713109 | $2.3M | 3,82 | 35 418 | EC | US |
| STRATASYS LTD | — | $2.3M | 3,80 | 257 471 | EC | IL |
| NANO DIMENSION LTD | 63008G203 | $2.2M | 3,59 | 1 247 498 | EC | IL |
| STRAUMANN HOLDING AG | — | $2.1M | 3,53 | 19 606 | EC | CH |
| NIKON CORP | 654111103 | $2.0M | 3,38 | 184 258 | EC | JP |
| TITOMIC LTD | — | $2.0M | 3,26 | 10 268 180 | EC | AU |
| KAISER ALUMINUM CORP | 483007704 | $1.3M | 2,14 | 7 530 | EC | US |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | 533900106 | $1.1M | 1,85 | 4 193 | EC | US |
| OC OERLIKON CORP AG | — | $1.1M | 1,83 | 251 718 | EC | CH |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | — | $1.1M | 1,75 | 29 054 | EC | FR |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $1.0M | 1,74 | 3 610 | EC | US |
| MOOG INC | 615394202 | $1.0M | 1,73 | 3 455 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $1.0M | 1,68 | 3 148 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $986K | 1,64 | 4 186 | EC | US |
| HEXAGON AB | — | $956K | 1,59 | 88 975 | EC | SE |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $927K | 1,54 | 5 264 | EC | US |
| Goldman Sachs Financial Square Treasury Obligations Fund | — | $261K | 0,43 | 260 622 | STIV | US |
| MATERION CORP | 576690101 | $84K | 0,14 | 455 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $83K | 0,14 | 245 | EC | US |
| SGL CARBON SE | — | $81K | 0,13 | 15 730 | EC | DE |
| VOESTALPINE AG | — | $79K | 0,13 | 1 539 | EC | AT |
| SANDVIK AB | — | $78K | 0,13 | 1 891 | EC | SE |
| EVONIK INDUSTRIES AG | — | $78K | 0,13 | 3 736 | EC | DE |
| KENNAMETAL INC | 489170100 | $77K | 0,13 | 1 979 | EC | US |
| ARKEMA SA | — | $76K | 0,13 | 1 049 | EC | FR |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $76K | 0,13 | 178 | EC | US |
| ATI INC | 01741R102 | $76K | 0,13 | 487 | EC | US |
| AVIENT CORP | 05368V106 | $75K | 0,12 | 2 015 | EC | US |
| TORAY INDUSTRIES INC | — | $74K | 0,12 | 10 290 | EC | JP |
| HENKEL AG & CO. KGAA | — | $70K | 0,12 | 959 | EP | DE |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $69K | 0,11 | 470 | EC | US |
| DAUCH CORP | 024061103 | $36K | 0,06 | 6 386 | EC | US |
| DAUCH CORP | 024061103 | $32K | 0,05 | 5 681 | EC | US |
Répartition sectorielle
Industrials
27,8%
Technology
22,8%
Health Care
6,2%
Materials
2,4%
Consumer Discretionary
0,1%
Autre/Non mappé
40,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $827 198 | 28,77% | 33 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $751 767 | 26,14% | 30 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $341 769 | 11,89% | 13 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $224 178 | 7,80% | 9 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P | $221 130 | 7,69% | 9 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93 513 | 3,25% | 3 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $67 455 | 2,35% | 2 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $51 137 | 1,78% | 2 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $49 362 | 1,72% | 2 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $40 025 | 1,39% | 1 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $35 872 | 1,25% | 1 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $24 570 | 0,85% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $13 928 | 0,48% | 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $12 285 | 0,43% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12 039 | 0,42% | 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9 926 | 0,35% | 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9 828 | 0,34% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $9 671 | 0,34% | 458 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Allworth Financial LP | $9 415 | 0,33% | 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9 000 | 0,31% | 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Manage LLC | $8 428 | 0,29% | 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $6 927 | 0,24% | 339 | Actions | 31 mars 2026 |
| Spire Wealth Management | $6 143 | 0,21% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 914 | 0,17% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 177 | 0,15% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $3 862 | 0,13% | 200 | Actions | 31 mars 2025 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3 760 | 0,13% | 184 | Actions | 31 mars 2026 |
| Abound Wealth Management | $3 275 | 0,11% | 160 | Actions | 31 mars 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 756 | 0,10% | 112 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advocate Investing Services LLC | $2 457 | 0,09% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 457 | 0,09% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $2 457 | 0,09% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $2 236 | 0,08% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 966 | 0,07% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| Activest Wealth Management | $1 450 | 0,05% | 59 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $983 | 0,03% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $983 | 0,03% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nalls Sherbakoff Group, LLC | $786 | 0,03% | 32 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $541 | 0,02% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | $345 | 0,01% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $246 | 0,01% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $231 | 0,01% | 9 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $100 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $38 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $1 | 0,00% | 27 | Actions | 30 juin 2026 |
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| GXPS Global X Funds | $59.9M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| THLV THOR Financial Technologies Tru… | $59.7M |