Global X Funds (GXPS)
Société de gestion · ARCX · Série S000093600 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $59.9M
- Portefeuille
- 32
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 80,79%
- Nombre effectif de positions
- 10,7
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$1.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$14.0M
- 12 derniers mois
- +$57.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 32 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| WALMART INC. | 931142103 | $10.3M | 17,16 | 88 745 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $8.6M | 14,37 | 8 994 | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $6.8M | 11,34 | 47 300 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $6.5M | 10,90 | 82 577 | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $5.6M | 9,33 | 31 484 | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $4.0M | 6,66 | 27 637 | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $2.4M | 3,93 | 33 797 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $1.6M | 2,63 | 25 707 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $1.4M | 2,31 | 15 333 | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $1.3M | 2,17 | 14 725 | US |
| TARGET CORPORATION | — | $1.2M | 1,93 | 9 089 | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $775K | 1,29 | 25 810 | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | — | $770K | 1,29 | 9 657 | US |
| THE KROGER CO. | 501044101 | $749K | 1,25 | 12 051 | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $731K | 1,22 | 9 645 | US |
| KENVUE INC. | 49177J102 | $663K | 1,11 | 38 371 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $650K | 1,09 | 6 661 | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $574K | 0,96 | 2 956 | US |
| CASEY'S GENERAL STORES, INC. | 147528103 | $571K | 0,95 | 744 | US |
| State Street Consumer Staples Sel Sect SPDR ETF | 81369Y308 | $507K | 0,85 | 6 120 | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $491K | 0,82 | 4 439 | US |
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | 171340102 | $452K | 0,76 | 4 728 | US |
| THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. | 518439104 | $438K | 0,73 | 4 929 | US |
| DOLLAR TREE, INC. | 256746108 | $434K | 0,72 | 3 726 | US |
| THE KRAFT HEINZ COMPANY | 500754106 | $429K | 0,72 | 17 855 | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $411K | 0,69 | 2 964 | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334104 | $364K | 0,61 | 10 753 | US |
| TYSON FOODS, INCORPORATED | 902494103 | $348K | 0,58 | 5 697 | US |
| Bunge Global SA | H11356104 | $338K | 0,56 | 2 738 | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $242K | 0,40 | 5 100 | US |
| THE CLOROX COMPANY | 189054109 | $221K | 0,37 | 2 450 | US |
| HORMEL FOODS CORPORATION | 440452100 | $137K | 0,23 | 5 893 | US |
Répartition sectorielle
Consumer Staples
41,7%
Retail
36,5%
Consumer products
17,7%
Autre/Non mappé
4,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Custom Harvest LLC | $56 370 665 | 96,00% | 2 149 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $528 412 | 0,90% | 20 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $422 509 | 0,72% | 16 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $310 864 | 0,53% | 11 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $280 344 | 0,48% | 10 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $253 810 | 0,43% | 9 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $252 944 | 0,43% | 9 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $180 592 | 0,31% | 6 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 061 | 0,07% | 1 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $31 812 | 0,05% | 1 305 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $28 819 | 0,05% | 1 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $17 227 | 0,03% | 657 | Actions | 30 juin 2026 |
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