Suncoast Select Growth ETF (SEMG)
SEMG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,04% | ▼ -1,04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,10% | ▲ +0,10% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 25 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $7.4M | 11,80 | 20 701 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.6M | 10,55 | 32 820 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $5.1M | 8,11 | 10 906 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $3.9M | 6,18 | 10 546 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.4M | 5,42 | 8 700 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $3.0M | 4,87 | 9 856 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $3.0M | 4,85 | 2 191 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $2.9M | 4,65 | 3 394 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.9M | 4,59 | 2 496 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.6M | 4,19 | 4 566 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.6M | 4,12 | 2 571 937 | STIV | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $2.3M | 3,70 | 7 096 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.9M | 3,04 | 3 416 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.7M | 2,80 | 3 446 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $1.7M | 2,76 | 4 183 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.6M | 2,61 | 3 186 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $1.6M | 2,51 | 10 352 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $1.3M | 2,15 | 12 060 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.3M | 2,02 | 7 856 | EC | US |
| Aon PLC | · | $1.3M | 2,01 | 3 483 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $1.2M | 1,96 | 2 956 | EC | IE |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $1.2M | 1,86 | 7 393 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $1.1M | 1,73 | 662 | EC | NL |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $885K | 1,42 | 12 577 | EC | US |
| Mobility Global Inc | 60744M106 | $85K | 0,14 | 4 183 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $0,0130 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $42 461 295 | 43,01% | 1 601 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $42 320 200 | 42,87% | 1 596 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 913 000 | 8,01% | 298 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 074 222 | 3,11% | 115 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $826 844 | 0,84% | 31 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $752 671 | 0,76% | 28 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Suncoast Equity Management | $735 961 | 0,75% | 27 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $268 468 | 0,27% | 10 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $203 612 | 0,21% | 7 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $168 585 | 0,17% | 6 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 500 | 0,00% | 132 | Actions | 30 juin 2026 |