EA Series Trust (SEMG)
Société de gestion · XNYS · Série S000092183 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $60.5M
- Portefeuille
- 24
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 65,33%
- Nombre effectif de positions
- 15,6
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$3.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$2.5M
- 12 derniers mois
- +$61.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 24 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $9.0M | 14,95 | 23 518 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.6M | 10,87 | 32 962 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.5M | 7,38 | 10 953 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $3.5M | 5,77 | 10 591 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $3.1M | 5,13 | 3 810 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.9M | 4,74 | 6 867 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.7M | 4,44 | 9 898 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $2.6M | 4,37 | 2 275 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.3M | 3,87 | 2 506 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.3M | 3,81 | 4 585 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $2.2M | 3,71 | 7 126 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $2.1M | 3,47 | 3 430 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.1M | 3,46 | 2 093 682 | STIV | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $1.8M | 2,99 | 4 201 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $1.8M | 2,98 | 4 644 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.5M | 2,50 | 3 199 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $1.5M | 2,41 | 10 397 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $1.3M | 2,12 | 2 968 | EC | IE |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $1.3M | 2,09 | 5 971 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $1.2M | 1,92 | 7 425 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.2M | 1,92 | 7 890 | EC | US |
| Aon PLC | — | $1.1M | 1,80 | 3 498 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $1.1M | 1,77 | 12 112 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $942K | 1,56 | 12 631 | EC | US |
Répartition sectorielle
Technology
32,2%
Communication Services
18,4%
Health Care
12,7%
Financial Services
12,6%
Industrials
9,9%
Consumer Discretionary
2,4%
Retail
1,9%
Autre/Non mappé
9,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $42 461 295 | 43,01% | 1 601 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $42 320 200 | 42,87% | 1 596 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 913 000 | 8,01% | 298 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 074 222 | 3,11% | 115 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $826 844 | 0,84% | 31 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $752 671 | 0,76% | 28 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Suncoast Equity Management | $735 961 | 0,75% | 27 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $268 468 | 0,27% | 10 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $203 612 | 0,21% | 7 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $168 585 | 0,17% | 6 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 500 | 0,00% | 132 | Actions | 30 juin 2026 |
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