Tremblant Global ETF (TOGA)
Société de gestion · ARCX · Série S000084649 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$3.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$2.6M
- 12 derniers mois
- +$20.4M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 29 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotify Technology SA | — | $8.4M | 5,46 | 17 327 | EC | SE |
| Grab Holdings Ltd | — | $8.1M | 5,28 | 2 223 493 | EC | SG |
| Coupang Inc | 22266T109 | $8.0M | 5,16 | 421 248 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $7.6M | 4,91 | 105 051 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $7.5M | 4,88 | 55 765 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $7.5M | 4,86 | 92 132 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $6.8M | 4,39 | 32 457 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $6.7M | 4,35 | 33 196 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $6.7M | 4,34 | 43 081 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $6.7M | 4,33 | 43 698 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $6.2M | 4,05 | 41 522 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $6.2M | 4,01 | 192 689 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $5.8M | 3,80 | 190 360 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $5.8M | 3,77 | 144 072 | EC | US |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | — | $5.5M | 3,54 | 95 069 | EC | DE |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $5.0M | 3,23 | 2 876 | EC | UY |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $5.0M | 3,22 | 30 900 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $4.6M | 3,00 | 100 752 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $4.6M | 2,99 | 38 751 | EC | CA |
| Q2 Holdings Inc | 74736L109 | $4.2M | 2,76 | 89 749 | EC | US |
| Varonis Systems Inc | 922280102 | $4.1M | 2,64 | 189 564 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $4.0M | 2,63 | 20 429 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $4.0M | 2,61 | 13 481 | EC | US |
| DraftKings Inc | 26142V105 | $3.9M | 2,54 | 181 169 | EC | US |
| Monday.com Ltd | — | $2.7M | 1,73 | 38 652 | EC | IL |
| nCino Inc | 63947X101 | $2.5M | 1,61 | 165 128 | EC | US |
| AIXTRON SE | — | $2.2M | 1,42 | 57 734 | EC | DE |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $2.0M | 1,29 | 8 095 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.5M | 0,95 | 1 464 119 | STIV | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TRB Advisors LP | $17 099 500 | 67,48% | 550 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $3 232 094 | 12,75% | 95 429 | Actions | 30 septembre 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 502 138 | 5,93% | 47 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 214 624 | 4,79% | 39 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1 158 413 | 4,57% | 37 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $638 000 | 2,52% | 20 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $486 994 | 1,92% | 15 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $6 125 | 0,02% | 225 | Actions | 31 mars 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $3 109 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $640 | 0,00% | 18 | Actions | 30 septembre 2025 |
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