Manager Directed Portfolios (SWP)
Société de gestion · XNAS · Série S000087763 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$28,02
Au 10 mars 2026
▼ -0,09 (-0,30%)
Variation sur 1 jour
$21,53 – $29,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $154.4M
- Portefeuille
- 82
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 42,61%
- Nombre effectif de positions
- 32,2
- Positions supérieures à 1%
- 42
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SWP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,30% | — |
| 3M | ▼ -3,38% | — |
| 6M | ▲ +0,24% | — |
| YTD | ▲ +0,87% | — |
| 1Y | ▲ +13,02% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 25 septembre 2024 | ▲ +12,22% | — |
- Volatilité 1A
- 15,91%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,86
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$7.0M
- 12 derniers mois
- +$49.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 82 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $12.3M | 7,95 | 12 280 447 | STIV | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $9.5M | 6,14 | 21 041 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $7.0M | 4,56 | 15 760 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $6.6M | 4,25 | 21 036 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $6.2M | 3,99 | 27 273 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.8M | 3,76 | 15 255 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.1M | 3,33 | 8 124 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $5.1M | 3,30 | 17 129 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $4.2M | 2,72 | 29 236 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $4.0M | 2,61 | 22 755 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $3.7M | 2,41 | 3 742 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $3.6M | 2,33 | 12 012 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $3.6M | 2,31 | 3 484 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $3.4M | 2,17 | 21 697 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $3.3M | 2,17 | 23 284 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $3.2M | 2,07 | 25 393 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $3.2M | 2,04 | 2 857 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $3.1M | 2,03 | 9 908 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $3.1M | 2,02 | 35 856 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $3.1M | 2,00 | 26 373 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $3.0M | 1,96 | 2 888 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | — | $3.0M | 1,94 | 16 095 | EC | GB |
| RTX Corp | 75513E101 | $3.0M | 1,91 | 16 442 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $2.9M | 1,90 | 7 006 | EC | TW |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $2.9M | 1,89 | 13 423 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $2.8M | 1,84 | 43 231 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $2.7M | 1,75 | 10 059 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $2.6M | 1,70 | 13 784 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $2.6M | 1,69 | 11 767 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $2.6M | 1,65 | 9 720 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $2.5M | 1,64 | 34 393 | EC | IE |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $2.5M | 1,62 | 12 288 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $2.5M | 1,59 | 10 789 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $2.2M | 1,44 | 34 877 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $2.1M | 1,39 | 39 246 | EC | CA |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $2.0M | 1,29 | 24 200 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $1.9M | 1,24 | 11 399 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $1.9M | 1,21 | 9 770 | EC | US |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $1.8M | 1,18 | 40 254 | EC | CA |
| Red Rock Resorts Inc | 75700L108 | $1.7M | 1,10 | 29 123 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $1.6M | 1,05 | 11 025 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $1.6M | 1,03 | 8 517 | EC | IE |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.5M | 0,97 | 13 255 | EC | CA |
| Turning Point Brands Inc | 90041L105 | $1.4M | 0,92 | 16 805 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $1.4M | 0,92 | 7 443 | EC | US |
| Titre inconnu | — | -$50 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$63 | 0,00 | -63 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$89 | 0,00 | -89 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$108 | 0,00 | -108 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$118 | 0,00 | -236 | DE | US |
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Répartition sectorielle
Technology
25,4%
Industrials
9,4%
Financial Services
8,3%
Communication Services
7,1%
Financials
7,0%
Health Care
6,7%
Energy
5,0%
Real Estate
4,4%
Consumer Discretionary
4,0%
Retail
3,8%
Consumer Staples
3,5%
Utilities
2,0%
Materials
1,8%
Autre/Non mappé
11,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $141 685 458 | 86,51% | 5 084 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIAN LOW FINANCIAL GROUP, LLC | $21 501 002 | 13,13% | 771 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $381 158 | 0,23% | 13 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $182 526 | 0,11% | 6 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $32 715 | 0,02% | 1 174 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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