Répartition sectorielle

04
Technology 14,1%
Industrials 11,1%
Financials 10,5%
Health Care 6,3%
Communication Services 4,1%
Retail 2,9%
Energy 2,8%
Materials 2,1%
Consumer Discretionary 2,1%
Consumer products 1,7%
Consumer Staples 1,4%
Utilities 1,3%
Real Estate 1,0%
Autre/Non mappé 38,6%

Portefeuille complet 262 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $8 324 598 2,93% 89 272 $487 284 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 250 352 2,91% 16 041 $-292 554 Hausse ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $7 667 188 2,70% 28 887 $1 454 067 Baisse ×2
HYG iShares Trust $6 461 853 2,28% 80 622 $-484 266 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 116 207 2,15% 12 542 $407 656 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 380 365 1,90% 19 924 $1 352 743 Hausse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $4 738 745 1,67% 78 586 $1 229 697 Hausse ×3
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $4 552 355 1,60% 45 560 $673 427 Hausse ×1
IVW iShares Trust $3 857 424 1,36% 31 318 $436 636 Hausse ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $3 733 181 1,31% 135 407 $124 399 Hausse ×3
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3 655 588 1,29% 5 $192 588
QUAL iShares Trust $3 649 011 1,29% 18 759 $-131 758 Baisse ×1
UL (déposé en tant que ULXXXX) Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3 552 192 1,25% 58 415 $115 185 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 427 341 1,21% 12 349 $811 660 Baisse ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3 322 319 1,17% 71 218 $-183 468 Baisse ×3
IVE iShares Trust $3 304 779 1,16% 15 899 $473 188 Hausse ×3
TOGA Managed Portfolio Series $3 232 094 1,14% 95 429 $-181 320 Baisse ×1
EFV iShares Trust $3 157 728 1,11% 46 444 $-232 776 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 109 390 1,10% 8 835 $524 287 Hausse ×1
JNK SPDR SERIES TRUST $3 055 255 1,08% 31 641 $-295 360 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 000 289 1,06% 9 702 $239 348 Hausse ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 616 122 0,92% 28 933 $33 056 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $2 590 152 0,91% 38 384 $458 951 Hausse ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 572 997 0,91% 16 146 $-381 002 Baisse ×1
IVV iShares Trust $2 547 821 0,90% 3 753 $392 072 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 460 759 0,87% 13 169 $210 899 Hausse ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 403 664 0,85% 102 545 $-200 714 Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 397 976 0,84% 9 663 $-354 358 Baisse ×3
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF $2 369 636 0,83% 47 293 $1 013 711 Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 352 988 0,83% 29 616 $385 363 Hausse ×1
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $2 135 021 0,75% 64 802 $-43 776 Hausse ×2
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $2 094 292 0,74% 79 646 Hausse ×1
OEF iShares Trust $2 054 724 0,72% 6 015 $877 613 Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 950 558 0,69% 12 716 $78 367 Hausse ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1 911 061 0,67% 45 019 $345 343 Hausse ×2
XBB BondBloxx ETF Trust $1 887 042 0,66% 46 240 $87 687 Hausse ×1
L Loews Corporation Common Stock $1 874 199 0,66% 18 623 $109 895 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 847 291 0,65% 3 342 $-71 829 Baisse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 838 192 0,65% 7 568 $-50 045 Hausse ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1 758 187 0,62% 8 949 $-27 638 Hausse ×3
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $1 756 814 0,62% 45 810 $248 845 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 746 069 0,61% 5 938 $300 358 Baisse ×1
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF $1 733 963 0,61% 74 435 $0
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 711 731 0,60% 16 737 $22 198 Baisse ×2
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF $1 688 873 0,59% 65 843 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 688 213 0,59% 15 145 $-80 793 Hausse ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1 644 503 0,58% 45 592 $1 044 548 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 633 255 0,58% 1 801 $568 190 Hausse ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 624 078 0,57% 12 910 $-165 838 Baisse ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $1 620 461 0,57% 8 773 $118 827 Baisse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 618 255 0,57% 11 838 $318 280 Baisse ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 595 943 0,56% 26 913 $939 374 Hausse ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $1 595 148 0,56% 52 977 $283 650 Hausse ×3
BBBS BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF $1 577 381 0,56% 30 647 $-372 745 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 573 362 0,55% 4 365 $255 532 Baisse ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1 528 924 0,54% 9 806 $186 716 Baisse ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 519 000 0,54% 12 250 $237 963 Hausse ×2
MBB iShares MBS ETF $1 511 203 0,53% 15 866 $112 248 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 478 717 0,52% 5 931 $166 064 Baisse ×1
V Visa Inc. $1 445 254 0,51% 4 247 $-118 714 Baisse ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 440 123 0,51% 18 092 $27 076 Hausse ×3
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1 426 140 0,50% 10 425 $317 233
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 422 996 0,50% 4 143 $121 206 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 405 057 0,49% 6 508 $87 195 Baisse ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND $1 402 886 0,49% 4 756 $52 539 Hausse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 356 151 0,48% 9 547 $111 762 Baisse ×1
XEMD BondBloxx ETF Trust $1 350 244 0,48% 30 549 $102 158 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 335 996 0,47% 3 537 $-53 757 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 319 996 0,46% 16 159 $363 849 Hausse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 316 115 0,46% 27 277 $-66 233 Baisse ×1
XTRE BondBloxx ETF Trust $1 290 256 0,45% 25 933 $-488 000 Baisse ×1
IAGG iShares Trust $1 261 428 0,44% 24 399 $167 300 Hausse ×1
IBTG iShares Trust $1 259 726 0,44% 55 070 $-76 990 Baisse ×2
ABEQ Unified Series Trust $1 244 056 0,44% 35 997 $5 759
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 204 760 0,42% 43 905 $-229 809 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 180 540 0,42% 1 146 $416 839 Hausse ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1 178 715 0,42% 22 227 $81 518 Hausse ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 176 172 0,41% 25 354 $-401 773 Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 163 131 0,41% 5 854 $534 031 Hausse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 118 876 0,39% 9 803 $56 458 Baisse ×1
XCCC BondBloxx ETF Trust $1 113 196 0,39% 29 225 $349 Hausse ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 091 256 0,38% 2 768 $-139 340 Baisse ×2
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $1 084 227 0,38% 96 806 $61 713 Hausse ×3
XTEN BondBloxx ETF Trust $1 081 026 0,38% 23 114 $-18 342 Baisse ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust $1 071 906 0,38% 21 340 $-763 042 Baisse ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $1 066 136 0,38% 21 789 $205 304 Hausse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 065 935 0,38% 7 219 $-122 727 Baisse ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 058 045 0,37% 3 816 $42 655 Baisse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 051 598 0,37% 7 359 $62 958 Hausse ×3
IBDQ iShares Trust $1 049 431 0,37% 41 810 $-185 163 Baisse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 047 569 0,37% 4 159 $282 439 Hausse ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 041 606 0,37% 8 369 $-236 482 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 038 557 0,37% 3 735 $126 752 Baisse ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $1 030 269 0,36% 12 019 $767 268 Hausse ×3
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $1 028 111 0,36% 10 048 $122 471 Hausse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 019 528 0,36% 3 407 $-29 579 Baisse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 014 619 0,36% 15 777 $404 957 Hausse ×1
MRSH Marsh Common Stock $1 003 046 0,35% 5 557 $-67 017 Hausse ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $975 240 0,34% 8 718 $-5 006 Baisse ×1
TLH iShares Trust $965 645 0,34% 9 329 $479 417 Hausse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MSFT $8 250 352 2,91% en hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $6 116 207 2,15% en hausse ×3
DYNF $4 738 745 1,67% en hausse ×3
CGMS $3 733 181 1,31% en hausse ×3
UL (déposé en tant que ULXXXX) $3 552 192 1,25% en hausse ×3
IVE $3 304 779 1,16% en hausse ×3
JPM $3 000 289 1,06% en hausse ×3
IEMG $2 590 152 0,91% en hausse ×3
JNJ $2 460 759 0,87% en hausse ×3
OEF $2 054 724 0,72% en hausse ×3
CVX $1 950 558 0,69% en hausse ×3
ACN $1 838 192 0,65% en hausse ×3
HON $1 758 187 0,62% en hausse ×3
LLY $1 633 255 0,58% en hausse ×3
CGXU $1 595 148 0,56% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
NPFI $2 094 292 79 646 0,74%
DUNK $1 688 873 65 843 0,59%
SMA $735 704 21 537 0,26%
ITA $479 425 2 264 0,17%
PSQA $398 316 19 449 0,14%
AVEM $354 642 4 631 0,12%
SNPS $323 920 778 0,11%
SHLD $297 847 4 425 0,10%
UBER $264 981 2 799 0,09%
BBIO $250 390 4 080 0,09%
COST $240 829 256 0,08%
INOD $238 022 3 560 0,08%
DGRO $234 229 3 468 0,08%
KTOS $225 550 2 500 0,08%
SMWB $124 500 15 000 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SNOW Réduit -915 +$1.5M
AAPL A acheté plus +118 +$1.4M
DYNF A acheté plus +16K +$1.2M
BAI A acheté plus +26K +$1.0M
PCMM A acheté plus +20K +$1.0M
XLG A acheté plus +15K +$939K
IYW Réduit -5K -$881K
OEF A acheté plus +2K +$878K
GOOGL Réduit -1K +$812K
SSNC A acheté plus +9K +$767K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SHV 30 juin 2025 37 325 $4 121 613
FPE 30 juin 2025 118 123 $2 051 798
BIL 30 septembre 2025 21 122 $1 932 241
HYSA 30 juin 2025 129 121 $1 924 552
VFMO 30 septembre 2025 8 046 $1 415 540
MINT 30 juin 2025 12 962 $1 301 774
UNH 30 juin 2025 2 639 $1 108 523 19,2%
EMXC 30 juin 2025 15 514 $871 421
NKE 30 juin 2025 9 399 $538 657 -52,3%
RSP 30 septembre 2025 2 068 $380 057 11,3%
IEV 30 septembre 2025 6 031 $374 465 11,0%
HEFA 30 juin 2025 9 160 $328 020
ABNB 30 septembre 2025 2 350 $307 756 33,8%
TMO 30 juin 2025 702 $295 781 61,5%
INOD 30 juin 2025 7 663 $292 956 36,8%
FSLR 30 juin 2025 2 010 $282 867 5,5%
ILCV 30 juin 2025 3 523 $275 921 28,3%
DECK 30 septembre 2025 2 430 $255 466 -21,9%
IFF 30 juin 2025 3 213 $245 146 12,1%
DKNG 30 septembre 2025 5 250 $236 513 -50,3%
WDAY 30 septembre 2025 1 048 $235 926 -22,7%
FISV 30 juin 2025 1 251 $222 716 -74,3%
CSGP 30 septembre 2025 2 195 $212 542 -67,5%
DD 30 juin 2025 3 137 $205 984 352,9%
EEM 30 juin 2025 4 653 $202 545
PBR 30 septembre 2025 14 525 $185 339 71,0%
CION 30 juin 2025 12 214 $123 850 -26,9%
SKYH 30 septembre 2025 11 200 $109 424 -5,9%
SMWB 30 juin 2025 14 140 $106 191 1,5%
RXRX 30 juin 2025 17 405 $101 645 -18,6%
LAC 30 juin 2025 20 228 $57 043 -4,9%
JQCNR 30 juin 2025 66 620 $147 Ne suit plus