FULLCIRCLE WEALTH LLC
CIK 2030910 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $283.9M
- Positions
- 262
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
#5 340 sur 9 443 par valeur 13F · top 56.5%
Valeur du portefeuille TQ : +5.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 20,81%
- Poids des 25 principales participations
- 37,29%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 109,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 6,34% Achats estimés $22 912 544 · Ventes $17 508 936
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 86,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 17
- Augmenté
- 114
- Diminué
- 104
- Fermé
- 11
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
14,1%
Industrials
7,6%
Health Care
6,3%
Financial Services
3,9%
Logistics & Transportation
3,6%
Financials
3,2%
Communication Services
3,0%
Retail
2,9%
Energy
2,8%
Consumer Discretionary
2,1%
Materials
1,9%
Consumer Staples
1,4%
Utilities
1,3%
Real Estate
1,0%
Telecommunication
0,6%
Communications
0,5%
Consumer products
0,5%
Packaging
0,3%
Autre/Non mappé
43,3%
Portefeuille complet 262 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $8 324 598 | 2,93% | 89 272 | $487 284 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 250 352 | 2,91% | 16 041 | $-292 554 | Hausse ×3 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $7 667 188 | 2,70% | 28 887 | $1 454 067 | Baisse ×2 | ||
| HYG | $6 461 853 | 2,28% | 80 622 | $-484 266 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $6 116 207 | 2,15% | 12 542 | $407 656 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 380 365 | 1,90% | 19 924 | $1 352 743 | Hausse ×1 | ||
| DYNF | $4 738 745 | 1,67% | 78 586 | $1 229 697 | Hausse ×3 | ||
| GBIL | $4 552 355 | 1,60% | 45 560 | $673 427 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $3 857 424 | 1,36% | 31 318 | $436 636 | Hausse ×1 | ||
| CGMS | $3 733 181 | 1,31% | 135 407 | $124 399 | Hausse ×3 | ||
| BRKA | $3 655 588 | 1,29% | 5 | $192 588 | |||
| QUAL | $3 649 011 | 1,29% | 18 759 | $-131 758 | Baisse ×1 | ||
| ULXXXX | $3 552 192 | 1,25% | 58 415 | $115 185 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 427 341 | 1,21% | 12 349 | $811 660 | Baisse ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3 322 319 | 1,17% | 71 218 | $-183 468 | Baisse ×3 | ||
| IVE | $3 304 779 | 1,16% | 15 899 | $473 188 | Hausse ×3 | ||
| TOGA | $3 232 094 | 1,14% | 95 429 | $-181 320 | Baisse ×1 | ||
| EFV | $3 157 728 | 1,11% | 46 444 | $-232 776 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 109 390 | 1,10% | 8 835 | $524 287 | Hausse ×1 | ||
| JNK | $3 055 255 | 1,08% | 31 641 | $-295 360 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 000 289 | 1,06% | 9 702 | $239 348 | Hausse ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $2 616 122 | 0,92% | 28 933 | $33 056 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $2 590 152 | 0,91% | 38 384 | $458 951 | Hausse ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 572 997 | 0,91% | 16 146 | $-381 002 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $2 547 821 | 0,90% | 3 753 | $392 072 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 460 759 | 0,87% | 13 169 | $210 899 | Hausse ×3 | ||
| SCHZ | $2 403 664 | 0,85% | 102 545 | $-200 714 | Baisse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 397 976 | 0,84% | 9 663 | $-354 358 | Baisse ×3 | ||
| PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | $2 369 636 | 0,83% | 47 293 | $1 013 711 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $2 352 988 | 0,83% | 29 616 | $385 363 | Hausse ×1 | ||
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $2 135 021 | 0,75% | 64 802 | $-43 776 | Hausse ×2 | ||
| NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | $2 094 292 | 0,74% | 79 646 | Hausse ×1 | |||
| OEF | $2 054 724 | 0,72% | 6 015 | $877 613 | Hausse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 950 558 | 0,69% | 12 716 | $78 367 | Hausse ×3 | ||
| CGDV | $1 911 061 | 0,67% | 45 019 | $345 343 | Hausse ×2 | ||
| XBB | $1 887 042 | 0,66% | 46 240 | $87 687 | Hausse ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $1 874 199 | 0,66% | 18 623 | $109 895 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 847 291 | 0,65% | 3 342 | $-71 829 | Baisse ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 838 192 | 0,65% | 7 568 | $-50 045 | Hausse ×3 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $1 758 187 | 0,62% | 8 949 | $-27 638 | Hausse ×3 | ||
| THRO | $1 756 814 | 0,62% | 45 810 | $248 845 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 746 069 | 0,61% | 5 938 | $300 358 | Baisse ×1 | ||
| IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | $1 733 963 | 0,61% | 74 435 | $0 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 711 731 | 0,60% | 16 737 | $22 198 | Baisse ×2 | ||
| DUNK | $1 688 873 | 0,59% | 65 843 | Hausse ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 688 213 | 0,59% | 15 145 | $-80 793 | Hausse ×1 | ||
| BAI | $1 644 503 | 0,58% | 45 592 | $1 044 548 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 633 255 | 0,58% | 1 801 | $568 190 | Hausse ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 624 078 | 0,57% | 12 910 | $-165 838 | Baisse ×1 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $1 620 461 | 0,57% | 8 773 | $118 827 | Baisse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 618 255 | 0,57% | 11 838 | $318 280 | Baisse ×1 | ||
| XLG | $1 595 943 | 0,56% | 26 913 | $939 374 | Hausse ×2 | ||
| CGXU | $1 595 148 | 0,56% | 52 977 | $283 650 | Hausse ×3 | ||
| BBBS | $1 577 381 | 0,56% | 30 647 | $-372 745 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 573 362 | 0,55% | 4 365 | $255 532 | Baisse ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $1 528 924 | 0,54% | 9 806 | $186 716 | Baisse ×3 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1 519 000 | 0,54% | 12 250 | $237 963 | Hausse ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1 511 203 | 0,53% | 15 866 | $112 248 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 478 717 | 0,52% | 5 931 | $166 064 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 445 254 | 0,51% | 4 247 | $-118 714 | Baisse ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 440 123 | 0,51% | 18 092 | $27 076 | Hausse ×3 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1 426 140 | 0,50% | 10 425 | $317 233 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 422 996 | 0,50% | 4 143 | $121 206 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 405 057 | 0,49% | 6 508 | $87 195 | Baisse ×1 | ||
| VIS | $1 402 886 | 0,49% | 4 756 | $52 539 | Hausse ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 356 151 | 0,48% | 9 547 | $111 762 | Baisse ×1 | ||
| XEMD | $1 350 244 | 0,48% | 30 549 | $102 158 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 335 996 | 0,47% | 3 537 | $-53 757 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 319 996 | 0,46% | 16 159 | $363 849 | Hausse ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1 316 115 | 0,46% | 27 277 | $-66 233 | Baisse ×1 | ||
| XTRE | $1 290 256 | 0,45% | 25 933 | $-488 000 | Baisse ×1 | ||
| IAGG | $1 261 428 | 0,44% | 24 399 | $167 300 | Hausse ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1 259 726 | 0,44% | 55 070 | $-76 990 | Baisse ×2 | ||
| ABEQ | $1 244 056 | 0,44% | 35 997 | $5 759 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 204 760 | 0,42% | 43 905 | $-229 809 | Baisse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 180 540 | 0,42% | 1 146 | $416 839 | Hausse ×3 | ||
| BINC | $1 178 715 | 0,42% | 22 227 | $81 518 | Hausse ×3 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1 176 172 | 0,41% | 25 354 | $-401 773 | Baisse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 163 131 | 0,41% | 5 854 | $534 031 | Hausse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 118 876 | 0,39% | 9 803 | $56 458 | Baisse ×1 | ||
| XCCC | $1 113 196 | 0,39% | 29 225 | $349 | Hausse ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1 091 256 | 0,38% | 2 768 | $-139 340 | Baisse ×2 | ||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $1 084 227 | 0,38% | 96 806 | $61 713 | Hausse ×3 | ||
| XTEN | $1 081 026 | 0,38% | 23 114 | $-18 342 | Baisse ×1 | ||
| XHLF | $1 071 906 | 0,38% | 21 340 | $-763 042 | Baisse ×1 | ||
| MGA Magna International, Inc. Common Stock | $1 066 136 | 0,38% | 21 789 | $205 304 | Hausse ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 065 935 | 0,38% | 7 219 | $-122 727 | Baisse ×3 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1 058 045 | 0,37% | 3 816 | $42 655 | Baisse ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 051 598 | 0,37% | 7 359 | $62 958 | Hausse ×3 | ||
| IBDQ | $1 049 431 | 0,37% | 41 810 | $-185 163 | Baisse ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 047 569 | 0,37% | 4 159 | $282 439 | Hausse ×3 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1 041 606 | 0,37% | 8 369 | $-236 482 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 038 557 | 0,37% | 3 735 | $126 752 | Baisse ×1 | ||
| SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock | $1 030 269 | 0,36% | 12 019 | $767 268 | Hausse ×3 | ||
| THO Thor Industries, Inc. Common Stock | $1 028 111 | 0,36% | 10 048 | $122 471 | Hausse ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 019 528 | 0,36% | 3 407 | $-29 579 | Baisse ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1 014 619 | 0,36% | 15 777 | $404 957 | Hausse ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $1 003 046 | 0,35% | 5 557 | $-67 017 | Hausse ×3 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $975 240 | 0,34% | 8 718 | $-5 006 | Baisse ×1 | ||
| TLH | $965 645 | 0,34% | 9 329 | $479 417 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MSFT | $8 250 352 | 2,91% | en hausse ×3 |
| BRKB | $6 116 207 | 2,15% | en hausse ×3 |
| DYNF | $4 738 745 | 1,67% | en hausse ×3 |
| CGMS | $3 733 181 | 1,31% | en hausse ×3 |
| ULXXXX | $3 552 192 | 1,25% | en hausse ×3 |
| IVE | $3 304 779 | 1,16% | en hausse ×3 |
| JPM | $3 000 289 | 1,06% | en hausse ×3 |
| IEMG | $2 590 152 | 0,91% | en hausse ×3 |
| JNJ | $2 460 759 | 0,87% | en hausse ×3 |
| OEF | $2 054 724 | 0,72% | en hausse ×3 |
| CVX | $1 950 558 | 0,69% | en hausse ×3 |
| ACN | $1 838 192 | 0,65% | en hausse ×3 |
| HON | $1 758 187 | 0,62% | en hausse ×3 |
| LLY | $1 633 255 | 0,58% | en hausse ×3 |
| CGXU | $1 595 148 | 0,56% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| NPFI | $2 094 292 | 79 646 | 0,74% |
| DUNK | $1 688 873 | 65 843 | 0,59% |
| SMA | $735 704 | 21 537 | 0,26% |
| ITA | $479 425 | 2 264 | 0,17% |
| PSQA | $398 316 | 19 449 | 0,14% |
| AVEM | $354 642 | 4 631 | 0,12% |
| SNPS | $323 920 | 778 | 0,11% |
| SHLD | $297 847 | 4 425 | 0,10% |
| UBER | $264 981 | 2 799 | 0,09% |
| BBIO | $250 390 | 4 080 | 0,09% |
| COST | $240 829 | 256 | 0,08% |
| INOD | $238 022 | 3 560 | 0,08% |
| DGRO | $234 229 | 3 468 | 0,08% |
| KTOS | $225 550 | 2 500 | 0,08% |
| SMWB | $124 500 | 15 000 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SNOW | Réduit | -915 | +$1.5M |
| AAPL | A acheté plus | +118 | +$1.4M |
| DYNF | A acheté plus | +16K | +$1.2M |
| BAI | A acheté plus | +26K | +$1.0M |
| PCMM | A acheté plus | +20K | +$1.0M |
| XLG | A acheté plus | +15K | +$939K |
| IYW | Réduit | -5K | -$881K |
| OEF | A acheté plus | +2K | +$878K |
| GOOGL | Réduit | -1K | +$812K |
| SSNC | A acheté plus | +9K | +$767K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 31 mars 2025 | 85 687 | $6 826 683 | Ne suit plus |
| SHV | 30 juin 2025 | 37 325 | $4 121 613 | |
| JNK | 31 mars 2025 | 34 880 | $3 368 013 | Ne suit plus |
| FPE | 30 juin 2025 | 118 123 | $2 051 798 | Ne suit plus |
| BIL | 30 septembre 2025 | 21 122 | $1 932 241 | Ne suit plus |
| HYSA | 30 juin 2025 | 129 121 | $1 924 552 | Ne suit plus |
| VFMO | 30 septembre 2025 | 8 046 | $1 415 540 | Ne suit plus |
| MINT | 30 juin 2025 | 12 962 | $1 301 774 | Ne suit plus |
| SPSB | 31 mars 2025 | 42 979 | $1 285 502 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 2 639 | $1 108 523 | 26,6% |
| CSMD | 31 mars 2025 | 33 752 | $1 032 474 | Ne suit plus |
| SJNK | 31 mars 2025 | 34 564 | $881 382 | Ne suit plus |
| EMXC | 30 juin 2025 | 15 514 | $871 421 | |
| TLT | 31 mars 2025 | 8 887 | $788 099 | |
| NKE | 30 juin 2025 | 9 399 | $538 657 | -42,4% |
| RSP | 30 septembre 2025 | 2 068 | $380 057 | Ne suit plus |
| IEV | 30 septembre 2025 | 6 031 | $374 465 | Ne suit plus |
| IFRA | 31 mars 2025 | 7 564 | $360 425 | Ne suit plus |
| SMMT | 31 mars 2025 | 16 365 | $357 084 | -32,8% |
| HEFA | 30 juin 2025 | 9 160 | $328 020 | Ne suit plus |
| ABNB | 30 septembre 2025 | 2 350 | $307 756 | 54,0% |
| TMO | 30 juin 2025 | 702 | $295 781 | 51,7% |
| INOD | 30 juin 2025 | 7 663 | $292 956 | 19,0% |
| VOO | 31 mars 2025 | 512 | $287 063 | Ne suit plus |
| FSLR | 30 juin 2025 | 2 010 | $282 867 | 32,9% |
| ILCV | 30 juin 2025 | 3 523 | $275 921 | Ne suit plus |
| DECK | 30 septembre 2025 | 2 430 | $255 466 | -9,8% |
| BSX | 31 mars 2025 | 2 313 | $245 502 | -48,8% |
| IFF | 30 juin 2025 | 3 213 | $245 146 | 13,4% |
| DKNG | 31 mars 2025 | 5 250 | $243 863 | -26,9% |
| QQQ | 31 mars 2025 | 454 | $243 299 | |
| DKNG | 30 septembre 2025 | 5 250 | $236 513 | -35,1% |
| WDAY | 30 septembre 2025 | 1 048 | $235 926 | -18,5% |
| GILD | 31 mars 2025 | 2 153 | $228 132 | 32,5% |
| VZ | 31 mars 2025 | 5 508 | $226 048 | 9,0% |
| FISV | 30 juin 2025 | 1 251 | $222 716 | -69,4% |
| VUG | 31 mars 2025 | 515 | $219 787 | Ne suit plus |
| SAIA | 31 mars 2025 | 441 | $212 646 | 6,5% |
| CSGP | 30 septembre 2025 | 2 195 | $212 542 | -60,6% |
| DD | 30 juin 2025 | 3 137 | $205 984 | 385,7% |
| PNC | 31 mars 2025 | 1 037 | $202 661 | 44,5% |
| EEM | 30 juin 2025 | 4 653 | $202 545 | Ne suit plus |
| PBR | 30 septembre 2025 | 14 525 | $185 339 | 48,9% |
| CION | 30 juin 2025 | 12 214 | $123 850 | -22,5% |
| SKYH | 30 septembre 2025 | 11 200 | $109 424 | 4,0% |
| SMWB | 30 juin 2025 | 14 140 | $106 191 | 10,2% |
| RXRX | 30 juin 2025 | 17 405 | $101 645 | -35,9% |
| BTE | 31 mars 2025 | 30 000 | $74 100 | 114,1% |
| GOSS | 31 mars 2025 | 47 954 | $62 820 | -86,1% |
| CLNN | 31 mars 2025 | 13 023 | $59 385 | 33,4% |
| LAC | 30 juin 2025 | 20 228 | $57 043 | 10,6% |
| IOVA | 31 mars 2025 | 10 000 | $53 400 | 128,7% |
| JQCNR | 30 juin 2025 | 66 620 | $147 | Ne suit plus |