Matthews Korea Active ETF (MKOR)
$63,91
▲ +1,80 (+2,90%)
Variation sur 1 jour
$58,42 – $64,94
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations54,05%
Nombre effectif de positions16,6
Positions supérieures à 1%28
Actifs nets
$149.5M
Portefeuille
52
Au
30 juin 2026
MKOR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 25 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,77% | ▲ +4,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +8,66% | ▲ +8,66% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$2.5M
12 derniers mois
+$12.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $30.2M | 20,18 | 139 996 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $7.0M | 4,70 | 4 110 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $7.0M | 4,69 | 4 978 | EC | KR |
| SK SQUARE CO LTD | · | $6.7M | 4,50 | 6 149 | EC | KR |
| PSK INC | · | $6.1M | 4,08 | 48 200 | EC | KR |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $5.7M | 3,82 | 5 719 167 | STIV | US |
| SK INC | · | $5.4M | 3,61 | 10 019 | EC | KR |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $4.3M | 2,90 | 42 292 | EC | KR |
| SAMSUNG C&T CORP | · | $4.3M | 2,86 | 14 162 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $4.0M | 2,69 | 29 408 | EP | KR |
| HANA FINANCIAL GROUP INC | · | $3.9M | 2,62 | 52 954 | EC | KR |
| WONIK IPS CO LTD | · | $3.9M | 2,60 | 35 823 | EC | KR |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | · | $3.3M | 2,18 | 5 201 | EC | KR |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD | · | $2.9M | 1,93 | 20 195 | EC | KR |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $2.8M | 1,85 | 8 657 | EC | KR |
| SAMSUNG E&A CO LTD | · | $2.5M | 1,69 | 82 236 | EC | KR |
| SAMSUNG SDI COMPANY LTD | · | $2.5M | 1,68 | 7 975 | EC | KR |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD | · | $2.5M | 1,65 | 6 190 | EC | KR |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $2.3M | 1,55 | 6 083 | EC | KR |
| HYUNDAI MOBIS COMPANY LTD | · | $2.3M | 1,54 | 7 148 | EC | KR |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | · | $2.2M | 1,48 | 3 436 | EC | KR |
| KT&G CORP | · | $2.1M | 1,40 | 19 123 | EC | KR |
| DOOSAN ENERBILITY CO LTD | · | $2.0M | 1,35 | 36 108 | EC | KR |
| NAVER CORP | · | $1.9M | 1,25 | 14 531 | EC | KR |
| LS CORP | · | $1.8M | 1,22 | 7 757 | EC | KR |
| KIA CORP | · | $1.8M | 1,21 | 20 296 | EC | KR |
| LOTTE SHOPPING CO LTD | · | $1.7M | 1,15 | 15 719 | EC | KR |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | · | $1.7M | 1,13 | 1 877 | EC | KR |
| DB HITEK CO LTD | · | $1.5M | 1,00 | 16 052 | EC | KR |
| DAEDUCK ELECTRONICS CO LTD | · | $1.5M | 0,98 | 14 797 | EC | KR |
| DOOSAN CORP | · | $1.5M | 0,97 | 1 517 | EC | KR |
| HD KOREA SHIPBUILDING&OFFSHORE ENGINEERING CO LTD | · | $1.4M | 0,96 | 6 340 | EC | KR |
| PARK SYSTEMS CORP | · | $1.4M | 0,95 | 8 831 | EC | KR |
| LEENO INDUSTRIAL INC | · | $1.4M | 0,92 | 25 423 | EC | KR |
| HD CONSTRUCTION EQUIPMENT CO LTD | · | $1.2M | 0,81 | 15 098 | EC | KR |
| ISUPETASYS COMPANY LTD | · | $1.1M | 0,75 | 15 150 | EC | KR |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | · | $1.1M | 0,74 | 9 965 | EC | KR |
| COUPANG INC | 22266T109 | $1.1M | 0,73 | 63 007 | EC | US |
| ISC CO LTD | · | $1.1M | 0,73 | 9 338 | EC | KR |
| SK TELECOM CO LTD | · | $1.1M | 0,72 | 18 874 | EC | KR |
| HANWHA ENGINE CO LTD | · | $960K | 0,64 | 29 149 | EC | KR |
| S-OIL CORP | · | $913K | 0,61 | 13 298 | EC | KR |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | · | $796K | 0,53 | 33 345 | EC | KR |
| KOREAN AIR LINES CO LTD | · | $779K | 0,52 | 43 803 | EC | KR |
| OCI HOLDINGS CO LTD | · | $734K | 0,49 | 5 301 | EC | KR |
| SUNG KWANG BEND COMPANY LTD | · | $556K | 0,37 | 30 855 | EC | KR |
| CLASSYS INC | · | $549K | 0,37 | 18 269 | EC | KR |
| HANWHA CORP | · | $510K | 0,34 | 7 919 | EC | KR |
| KAKAO CORP | · | $488K | 0,33 | 21 894 | EC | KR |
| LG ENERGY SOLUTION LTD | · | $464K | 0,31 | 1 985 | EC | KR |
Répartition sectorielle
Dividendes 2 paiements
1,41%Rendement TTM
$0,90Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 décembre 2025 | $0,9030 |
| 18 décembre 2024 | $1,0970 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6 043 265 | 76,88% | 91 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $790 902 | 10,06% | 11 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $333 765 | 4,25% | 5 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $284 218 | 3,62% | 4 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $250 656 | 3,19% | 3 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $114 350 | 1,45% | 1 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $12 337 | 0,16% | 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10 082 | 0,13% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 157 | 0,10% | 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $7 810 | 0,10% | 179 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $3 316 | 0,04% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 393 | 0,02% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $397 | 0,01% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $258 | 0,00% | 3 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA | $7 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |