EA Series Trust (STXG)
Société de gestion · XNYS · Série S000078017 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$56,21
Au 19 août 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$45,06 – $57,47
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
STXG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,09% | ▲ +3,09% |
| 3M | ▲ +4,14% | ▲ +4,27% |
| 6M | ▲ +13,48% | ▲ +13,82% |
| YTD | ▲ +10,45% | ▲ +10,78% |
| 1Y | ▲ +18,02% | ▲ +18,64% |
| 3Y | ▲ +84,22% | ▲ +87,46% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 novembre 2022 | ▲ +112,65% | ▲ +117,25% |
- Volatilité 1A
- 15,64%
- Volatilité 3 ans
- 17,81%
- Plus forte baisse 3 ans
- -21,35%
- 23 janvier 2025 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 1,15
- Sharpe 1 an*
- 1,14
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$1.0M
- 12 derniers mois
- +$3.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 707 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $12.3M | 9,42 | 70 623 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $11.1M | 8,47 | 43 643 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $8.3M | 6,36 | 22 464 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $6.1M | 4,65 | 29 174 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.0M | 3,84 | 17 443 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $4.4M | 3,33 | 14 072 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $4.0M | 3,07 | 13 999 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.8M | 2,88 | 6 578 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.3M | 2,50 | 8 798 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.4M | 1,81 | 2 575 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $2.1M | 1,57 | 6 999 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.5M | 1,17 | 5 063 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.4M | 1,08 | 11 401 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.3M | 1,02 | 1 337 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.3M | 0,98 | 2 682 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.2M | 0,94 | 12 815 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.2M | 0,94 | 2 460 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.0M | 0,77 | 4 955 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $983K | 0,75 | 1 388 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $969K | 0,74 | 6 627 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $890K | 0,68 | 2 633 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $878K | 0,67 | 3 095 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $864K | 0,66 | 3 535 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $799K | 0,61 | 2 338 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $789K | 0,60 | 3 692 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $743K | 0,57 | 5 048 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $706K | 0,54 | 809 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $682K | 0,52 | 3 536 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $595K | 0,45 | 404 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $563K | 0,43 | 7 409 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $558K | 0,43 | 3 375 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $532K | 0,41 | 1 619 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $531K | 0,41 | 3 325 | EC | US |
| Linde PLC | — | $531K | 0,41 | 1 071 | EC | IE |
| McDonald's Corp | 580135101 | $519K | 0,40 | 1 669 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $512K | 0,39 | 2 745 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $499K | 0,38 | 1 082 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $476K | 0,36 | 3 765 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $466K | 0,36 | 6 478 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $462K | 0,35 | 2 321 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $450K | 0,34 | 1 856 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $445K | 0,34 | 2 048 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $432K | 0,33 | 1 207 | EC | IE |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $426K | 0,33 | 1 340 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $426K | 0,33 | 5 487 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $416K | 0,32 | 2 106 | RE | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $409K | 0,31 | 833 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $408K | 0,31 | 97 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $404K | 0,31 | 949 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $391K | 0,30 | 2 708 | EC | US |
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Dividendes 15 paiements
0,46%
Rendement TTM
$0,26
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,0670 |
| 30 mars 2026 | $0,0790 |
| 11 décembre 2025 | $0,0560 |
| 29 septembre 2025 | $0,0590 |
| 27 juin 2025 | $0,0620 |
| 28 mars 2025 | $0,0670 |
| 30 décembre 2024 | $0,0630 |
| 27 septembre 2024 | $0,0460 |
| 27 juin 2024 | $0,0630 |
| 26 mars 2024 | $0,0510 |
| 20 décembre 2023 | $0,0670 |
| 27 septembre 2023 | $0,0520 |
| 28 juin 2023 | $0,0340 |
| 29 mars 2023 | $0,0350 |
| 29 décembre 2022 | $0,0390 |
Détenteurs institutionnels (13F) 51 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $28 097 886 | 40,91% | 511 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7 933 322 | 11,55% | 143 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $3 866 584 | 5,63% | 69 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3 820 094 | 5,56% | 69 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2 738 135 | 3,99% | 49 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 474 919 | 3,60% | 44 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 567 917 | 2,28% | 39 149 | Actions | 31 mars 2025 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1 359 689 | 1,98% | 24 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 253 307 | 1,82% | 22 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 097 420 | 1,60% | 19 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $982 383 | 1,43% | 17 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $931 536 | 1,36% | 16 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $859 071 | 1,25% | 21 450 | Actions | 31 mars 2025 |
| GWN SECURITIES INC. | $841 770 | 1,23% | 15 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $810 956 | 1,18% | 14 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $761 546 | 1,11% | 13 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $739 055 | 1,08% | 13 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $708 572 | 1,03% | 12 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $633 950 | 0,92% | 11 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $542 667 | 0,79% | 9 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $535 949 | 0,78% | 11 426 | Actions | 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $503 484 | 0,73% | 9 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $474 578 | 0,69% | 8 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $462 018 | 0,67% | 8 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $447 307 | 0,65% | 8 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $426 847 | 0,62% | 7 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $404 839 | 0,59% | 7 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $336 869 | 0,49% | 6 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $335 973 | 0,49% | 6 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $317 693 | 0,46% | 5 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $303 933 | 0,44% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $276 303 | 0,40% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $263 879 | 0,38% | 4 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $242 594 | 0,35% | 4 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $224 476 | 0,33% | 4 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $218 721 | 0,32% | 3 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $209 360 | 0,30% | 3 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $200 872 | 0,29% | 3 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $160 368 | 0,23% | 3 419 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $88 030 | 0,13% | 1 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $62 000 | 0,09% | 1 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $59 992 | 0,09% | 1 279 | Actions | 31 mars 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $33 156 | 0,05% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $31 072 | 0,05% | 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $27 630 | 0,04% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 184 | 0,01% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $553 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $529 | 0,00% | 9 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $333 | 0,00% | 6 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $331 | 0,00% | 5 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $116 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |
| PSCH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $131.4M |
| OAEM Unified Series Trust | $131.6M |
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |