Matthews Korea Active ETF (MKOR)
MKOR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 25 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,77% | ▲ +4,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +8,66% | ▲ +8,66% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | · | $284K | 0,19 | 43 286 | EC | KR |
| BGF RETAIL CO LTD | · | $261K | 0,17 | 3 493 | EC | KR |
Répartition sectorielle
Dividendes 2 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 décembre 2025 | $0,9030 |
| 18 décembre 2024 | $1,0970 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6 043 265 | 76,88% | 91 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $790 902 | 10,06% | 11 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $333 765 | 4,25% | 5 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $284 218 | 3,62% | 4 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $250 656 | 3,19% | 3 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $114 350 | 1,45% | 1 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $12 337 | 0,16% | 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10 082 | 0,13% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 157 | 0,10% | 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $7 810 | 0,10% | 179 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $3 316 | 0,04% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 393 | 0,02% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $397 | 0,01% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $258 | 0,00% | 3 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA | $7 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |